Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

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1 Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Tätigkeitsbericht 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Gothaer Euro-Cash Typ A Gothaer Euro-Cash Typ B Entwicklung der Anteilklasse Gothaer Euro-Cash Typ A Gothaer Euro-Cash Typ B Berechnung der Wiederanlage Gothaer Euro-Cash Typ A 15 Berechnung der Ausschüttung Gothaer Euro-Cash Typ B Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers Besteuerungsgrundlagen Prüfung der steuerlichen Angaben Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: ,95 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,30 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Gothaer Asset Management AG Gothaer Allee 1, Köln Vertriebsstelle ebase European Bank of Fund Services GmbH Bahnhofstraße 20, Aschheim Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Christof Kessler (Vorsitzender), Sprecher des Vorstands der Gothaer Asset Management AG, Köln Reiner Türr, Mitglied des Vorstandes der Gothaer Asset Management AG, Köln Andreas Neumann, Senior Portfoliomanager Sovereigns der Gothaer Asset Management AG, Köln Sonstige Angaben WKN: A0M2BR WKN: A0LGY1 ISIN: DE000A0M2BR8 ISIN: DE000A0LGY13 Gothaer Euro-Cash Typ A Gothaer Euro-Cash Typ B Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

5 Tätigkeitsbericht Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Fonds Gothaer Euro-Cash für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2014 bis zum 31. Januar 2015 vor. Das Portfoliomanagement des Fonds ist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft seit Fondsauflegung an die Gothaer Asset Management AG, Köln ausgelagert. Vorrangiges Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Dies erfolgt über ein diversifiziertes Portfolio und ein aktives Durationsmanagement, also einer beständigen Anpassung der Laufzeitenstruktur des Fonds an die Marktlage. Für den Fonds sollen die Ertragschancen der Geldmarktinstrumente genutzt werden. Die Geldmarktinstrumente müssen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer sämtlicher Vermögensgegenstände des Sondervermögens beträgt nicht mehr als 6 Monate. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher Vermögensgegenstände des Sondervermögens beträgt nicht mehr als 12 Monate. Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Je nach Marktlage kann er sowohl zyklisch als auch antizyklisch handeln. Die Mandatsstruktur zum Berichtsstichtag stellt sich wie folgt dar: Fondsvermögen Anteile Anteilwert Gothaer Euro-Cash ,99 EUR Gothaer Euro-Cash Typ A ,78 EUR ,00 106,10 EUR Gothaer Euro-Cash Typ B ,21 EUR ,00 96,13 EUR Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation: Tageswert EUR Tageswert % FV Renten in EUR ,18 95,12 % Kasse / Forder. u. Verbindl ,81 4,88 % Summe ,99 100,00 % Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag: Top 5 Bezeichnung Tageswert % FV INTESA SAN. 13/16 FLR MTN 9,65 % BPCE S.A. 13/16 FLR MTN 9,63 % INTESA SAN. 10/15 MTN 6,52 % CS GUERNSEY 10/15 MTN 6,50 % C.C.T FLR 6,43 % Die aggressive expansive Geldmarktpolitik der europäischen Zentralbank hat zu negativen Geldmarktsätzen geführt. Auch die kontinuierlich sinkenden Inflationsraten, haben das extrem niedrige Zinsniveau am Geldmarkt begünstigt. Vor allem der deutliche Preisrückgang für Rohöl war die Überraschung im zurückliegenden Geschäftsjahr. Der Fonds hat im letzten Geschäftsjahr wesentliche Umschichtungen vorgenommen. Die Positionierung im Bereich von Floating Rate Notes wurde von ca. 9 % auf ca. 61 % am Rentenbestand aufgebaut. Vor allem die aktuelle Geldmarktsituation hat dies erforderlich gemacht. Im Bereich der Festzinsanleihen wies das Portfolio zum Teil sehr hohe Kupons auf, welche steuerliche Nachteile für die Anleger brachten. Durch die Investitionen in Floating Rate Notes konnten etwas längere Laufzeiten mit leicht erhöhten Renditen eingekauft werden. Die Anteilklasse Gothaer Euro-Cash Typ A erzielte im Geschäftsjahr eine Performance in Höhe von 0,48 %. Die Anteilklasse Gothaer Euro-Cash Typ B erzielte im gleichen Zeitraum eine Performance von 0,60 %. Die durchschnittliche Volatilität des Sondervermögens lag im Geschäftsjahr für beide Anteilklassen bei 0,11 %. Für die Anteilklasse Gothaer Euro-Cash Typ A wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von ,20 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von 4.844,91 Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von ,11 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Renten zurückzuführen. Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

6 Tätigkeitsbericht Für die Anteilklasse Gothaer Euro-Cash Typ B wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von ,78 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von 6.538,69 Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von ,47 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Renten zurückzuführen. Verzinsliche Wertpapiere sind einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt (Zum Berichtsstichtag sind 39,32 % der Renten im Bestand festverzinslich und 60,68 % variabel verzinslich). Eine Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus führt zu Kursverlusten, umgekehrt steigen Anleihen im Wert, wenn das allgemeine Zinsniveau sinkt. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist. Anleihen unterliegen darüber hinaus dem Bonitäts- bzw. Adressenausfallrisiko. Adressenausfallrisiken beschreiben das Risiko, dass durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten Verluste für den Fonds entstehen können. Es wird versucht, dieses Risiko durch umfangreiche Marktanalysen und Selektionsverfahren gering zu halten. Ausblick Vor dem Hintergrund der vorhandenen und der geplanten expansiven Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank sieht das Fondsmanagement im herrschenden Marktumfeld für das folgende Geschäftsjahr keine Möglichkeit eine positive Performance zu erwirtschaften. Anfang Februar 2015 war die Hälfte der Staatsanleihen mit zweijähriger Laufzeit der Eurozone mit einer negativen Rendite versehen. Im laufenden Geschäftsjahr soll der Anteil an kurzlaufenden Anleihen deutlich aufgestockt werden. In diesem Segment gibt es zurzeit noch positive Renditen. Dies hängt auch damit zusammen, dass diese noch nicht im Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank enthalten sind. Anmerkungen Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI- Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen. WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT. Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, lag bei 10 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf ein Transaktionsvolumen von insgesamt ,00 Euro. Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

7 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,58 100,06 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,18 95,12 Banking/Bankwesen ,00 38,61 Jumbo-Pfandbriefe ,18 13,10 Regierungsanleihen ,00 11,27 Finanzen & Kapitalanlagen ,00 11,19 Zyklische Konsumgüter ,00 7,99 Nicht pfandbrieflich besicherte Anlagewerte ,00 4,90 Staatlich garantierte Anlagen ,00 4,81 Investitionsgüter ,00 3,25 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,90 0,28 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,50 4,67 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,59-0,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,59-0,06 III. Fondsvermögen ,99 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,00 80,38 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 80,38 0,2310 % GE Cap.Eur.Fund. Frn MTN XS EUR % 100, ,00 4,79 0,2660 % Dexia CL Frn v MTN XS EUR % 100, ,00 6,39 0,3510 % Scania CV Frn v MTN XS EUR % 100, ,00 4,79 0,4410 % Volvo Trea. Frn v MTN 0,4580 % Belfius Bk. Frn v MTN XS EUR % 100, ,00 3,20 BE EUR % 99, ,00 3,18 0,6200 % BBVA Senior Fin. Frn XS EUR % 100, ,00 6,40 MTN 0,7690 % BPCE Frn v MTN FR EUR % 100, ,00 9,63 0,9790 % Italien Frn CCT v IT EUR % 100, ,00 6,43 1,0000 % Inst.Créd.Ofi. MTN v XS EUR % 100, ,00 4,81 1,3700 % Intesa Sanpaolo Frn MTN XS EUR % 100, ,00 9,65 2,8750 % Alstom v FR EUR % 101, ,00 3,25 2,8750 % CS (Guern.) MTN v XS EUR % 101, ,00 6,50 3,0000 % Intesa Sanpaolo Öpf MTN IT EUR % 102, ,00 6,52 3,0000 % Italien B.T.P. v IT EUR % 101, ,00 4,84 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,18 14,74 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,18 14,74 3,1250 % AIB Mortg.Bk. Cov. v XS MTN EUR % 102, ,00 4,90 3,3830 % SID Banka Frn v AT0000A0ZZD8 EUR % 101, ,00 3,25 3,5000 % Bco.Sabadell Hyp.-Pfe v ES EUR % 103, ,68 3,29 3,5000 % Bco.Sant. Hyp.-Pfe ES EUR % 103, ,50 3,29 Summe Wertpapiervermögen ,18 95,12 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,50 4,67 Bankguthaben ,50 4,67 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,50 % 100, ,50 4,67 Sonstige Vermögensgegenstände ,90 0,28 Zinsansprüche EUR , ,90 0,28 Sonstige Verbindlichkeiten ,59-0,06 Kostenabgrenzungen EUR , ,37-0,04 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,22-0,03 Fondsvermögen EUR ,99 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung Gothaer Euro-Cash Typ A ISIN DE000A0M2BR8 Fondsvermögen (EUR) ,78 Anteilwert (EUR) 106,10 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Gothaer Euro-Cash Typ B ISIN DE000A0LGY13 Fondsvermögen (EUR) ,21 Anteilwert (EUR) 96,13 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,0000 % Slowenien Trea. v SI EUR ,2690 % VW Bk. Frn v MTN XS EUR ,1250 % Barclays Bk. Pfe v MTN XS EUR ,7500 % Hypobk.FFM Öpf E.2391 MTN DE000EH1A4G9 EUR ,0000 % UBS (Ldn) Hyp.-Pfe v MTN XS EUR ,1250 % Abbey Nat.Trea. Cov MTN XS EUR ,1250 % Dt.Pfdbrbk. Hyp-Pfe R15092 MTN DE000A0Z21P1 EUR ,5000 % Italien B.T.P. v IT EUR ,5000 % NORD/LB G-MTN MTN v XS EUR ,6000 % Portugal v PTOTEOOE0017 EUR ,8750 % Inst.Créd.Ofi. MTN v XS EUR ,0000 % Grenke Fin. MTN v DE000A1A2KG5 EUR ,2000 % Madrid v ES EUR ,2500 % Italien B.T.P. v IT EUR ,3750 % DEPFA ACS Bk. Cov. v DE000A0DALH4 EUR ,3750 % Slowenien v SI EUR ,5000 % Inst.Créd.Ofi. MTN v XS EUR ,6250 % Repsol Int.Fin. MTN v XS EUR ,8750 % Suez Envir. MTN v FR EUR ,7500 % Koninklijke DSM MTN v XS EUR ,0000 % Italien B.T.P. v IT EUR ,5000 % Kroatien v XS EUR ,7500 % LANXESS Fin. MTN v XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,0000 % Portugal Trea. v PTPBTZGE0016 EUR ,0000 % Portugal Trea PTPBTOGE0027 EUR ,0000 % BBVA Hyp.-Pfe v ES EUR ,8750 % Bco.Sant. Hyp.-Pfe v ES EUR ,6250 % Bk.Irel.Mtg.Bk. MTN v XS EUR ,0000 % Pernod-Ricard v FR EUR Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

11 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Gothaer Euro-Cash Typ A EUR EUR insgesamt pro Anteil Anteile im Umlauf I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 0,00 0, Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus inländischen Wertpapieren ,41 0, Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) ,81 2, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 0,90 0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0, Erträge aus Investmentanteilen 0,00 0, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0, Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0, Sonstige Erträge 0,00 0, Summe der Erträge ,12 2, II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 0,06 0, Verwaltungsvergütung ,02-0, Verwahrstellenvergütung ,94-0, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,22-0, Sonstige Aufwendungen -361,15-0, Summe der Aufwendungen ,27-0, III. Ordentlicher Nettoertrag ,85 2, IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne 4.844,91 0, Realisierte Verluste ,11-2, Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,20-2, V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,35-0, Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne* ,71 1, Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste* VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,71 1, VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,36 0, *Aus technischen Gründen ist es derzeit noch nicht möglich eine nach Gewinnen und Verlusten aufgeteilte automatisierte Darstellung der Nettoveränderung für Anteilklassen zu erstellen. Der saldierte Betrag wird abhängig vom Ergebnis in einer der beiden dafür vorgesehenen Zeilen dargestellt. --- Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

12 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Gothaer Euro-Cash Typ B EUR EUR insgesamt pro Anteil Anteile im Umlauf I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 0,00 0, Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus inländischen Wertpapieren ,97 0, Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) ,85 2, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 1,19 0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0, Erträge aus Investmentanteilen 0,00 0, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0, Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0, Sonstige Erträge 0,00 0, Summe der Erträge ,01 2, II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 0,09 0, Verwaltungsvergütung ,42-0, Verwahrstellenvergütung ,73-0, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,52-0, Sonstige Aufwendungen -490,66-0, Summe der Aufwendungen ,24-0, III. Ordentlicher Nettoertrag ,77 2, IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne 6.538,69 0, Realisierte Verluste ,47-2, Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,78-2, V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,01-0, Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne* ,83 4, Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste* VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,83 4, VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,82 3, *Aus technischen Gründen ist es derzeit noch nicht möglich eine nach Gewinnen und Verlusten aufgeteilte automatisierte Darstellung der Nettoveränderung für Anteilklassen zu erstellen. Der saldierte Betrag wird abhängig vom Ergebnis in einer der beiden dafür vorgesehenen Zeilen dargestellt. --- Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

13 Entwicklung der Anteilklasse Gothaer Euro-Cash Typ A I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres ,25 1. Steuerabschlag für das Vorjahr ,23 EUR insgesamt 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,35 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,68 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,03 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,25 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,36 davon nicht realisierte Gewinne* ,71 davon nicht realisierte Verluste* II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres ,78 *Aus technischen Gründen ist es derzeit noch nicht möglich eine nach Gewinnen und Verlusten aufgeteilte automatisierte Darstellung der Nettoveränderung für Anteilklassen zu erstellen. Der saldierte Betrag wird abhängig vom Ergebnis in einer der beiden dafür vorgesehenen Zeilen dargestellt. --- Vergleichende Übersicht mit den letzten Geschäftsjahren Vermögen in Tsd. EUR Anteilumlauf Stück Anteilwert in EUR 105,25 106,46 106,40 106,10 Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

14 Entwicklung der Anteilklasse Gothaer Euro-Cash Typ B I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres ,20 1. Ausschüttung für das Vorjahr ,35 EUR insgesamt 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,00 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,28 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,28 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,46 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,82 davon nicht realisierte Gewinne* ,83 davon nicht realisierte Verluste* II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres ,21 *Aus technischen Gründen ist es derzeit noch nicht möglich eine nach Gewinnen und Verlusten aufgeteilte automatisierte Darstellung der Nettoveränderung für Anteilklassen zu erstellen. Der saldierte Betrag wird abhängig vom Ergebnis in einer der beiden dafür vorgesehenen Zeilen dargestellt. --- Vergleichende Übersicht mit den letzten Geschäftsjahren Vermögen in Tsd. EUR Anteilumlauf Stück Anteilwert in EUR 100,22 99,86 98,45 96,13 Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

15 Berechnung der Wiederanlage Gothaer Euro-Cash Typ A EUR EUR insgesamt pro Anteil Anteile im Umlauf I. Für die Wiederanlage verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,35-0, Zuführung aus dem Sondervermögen * ,98 1, Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ,63-0, II. Wiederanlage 0,00 0, *Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten. Düsseldorf, den Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Die Geschäftsführung Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

16 Berechnung der Ausschüttung Gothaer Euro-Cash Typ B Anteile im Umlauf EUR insgesamt EUR pro Anteil I. Für die Ausschüttung verfügbar ,75 2, Vortrag aus dem Vorjahr 0,00 0, Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,01-0, Zuführung aus dem Sondervermögen * ,76 2, II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 0,00 0, Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0, Vortrag auf neue Rechnung 0,00 0, III. Gesamtausschüttung ,75 2, Zwischenausschüttung 0,00 0, Endausschüttung ,75 2, *Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten. Düsseldorf, den Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Die Geschäftsführung Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

17 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,12 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. Angaben nach dem qualifizierten Ansatz: Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko Kleinster potenzieller Risikobetrag -0,03 % Größter potenzieller Risikobetrag -0,21 % Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag -0,06 % Risikomodell, das gemäß 10 DerivateV verwendet wurde Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation. Parameter, die gemäß 11 DerivateV verwendet wurden Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer unterstellten Haltedauer von 10 Werktagen berechnet. Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 0,95 Die Angabe zum Leverage stellt einen Faktor dar. Zusammensetzung des Vergleichsvermögens Index Gewicht iboxx Euro Corp F PR 1-3 Index 50,00 % iboxx Euro Corp TR 1-3 Index 50,00 % Sonstige Angaben Gothaer Euro-Cash Typ A ISIN DE000A0M2BR8 Fondsvermögen (EUR) ,78 Anteilwert (EUR) 106,10 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 0,00 %, derzeit 0,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,00 %, derzeit 0,185 % * Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Thesaurierung Gothaer Euro-Cash Typ B ISIN DE000A0LGY13 Fondsvermögen (EUR) ,21 Anteilwert (EUR) 96,13 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 0,00 %, derzeit 0,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,00 %, derzeit 0,12 % Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Ausschüttung Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. * Die Verwaltungsvergütung betrug vom bis zum ,33 % p.a., vom bis zum ,215 % p.a. Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

18 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,8 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1% nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung in wesentlichem Umfang (mehr als 10 %). Transaktionskosten EUR 650,00 Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Gothaer Euro-Cash Typ A Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 0,29 % Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Gothaer Euro-Cash Typ B Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 0,17 % Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

19 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung Gothaer Euro-Cash Typ A Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen: Verwaltungsvergütung KVG EUR ,54 Basisvergütung Asset Manager EUR Performanceabhängige Vergütung Asset Manager EUR 0,00 Vertriebs- und Bestandsprovisionen (gezahlt) EUR ,88 Gothaer Euro-Cash Typ B Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen: Verwaltungsvergütung KVG EUR ,62 Basisvergütung Asset Manager EUR ,80 Performanceabhängige Vergütung Asset Manager EUR 0,00 Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

20 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers An die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh, Düsseldorf Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh, Düsseldorf, hat uns beauftragt, gemäß 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Gothaer Euro-Cash für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2014 bis 31. Januar 2015 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2014 bis 31. Januar 2015 den gesetzlichen Vorschriften. Düsseldorf, den 7. Mai 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bormann Wirtschaftsprüfer Brückner Wirtschaftsprüfer Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

21 Besteuerungsgrundlagen Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Düsseldorf Gothaer Euro-Cash Typ A für das Geschäftsjahr vom bis ISIN: DE000A0M2BR8 Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG Privatanleger betr. betr. Ex-Tag Anleger Anleger (KStG) (EStG) EUR EUR EUR 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. (alle Angaben je 1 Anteil) Ausschüttung (nachrichtlich) a) Betrag der Ausschüttung a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge b) Betrag der ausgeschütteten Erträge ) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 2, , , Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten: aa) Erträge im Sinne des 2 Absatz 2 Satz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes* --- 0, , bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Absatz 2 Satz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes* --- 0, , cc) Erträge im Sinne des 2 Absatz 2a --- 2, , dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung 0, ee) Erträge im Sinne des 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind 0, ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung 0, gg) Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 1 0, , , hh) ii) jj) kk) ll) mm) nn) oo) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen , Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde 0, , , in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, , in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen 0, , , in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, , Erträge im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes* --- 0, in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

22 Besteuerungsgrundlagen Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG Privatanleger betr. betr. Anleger Anleger (KStG) (EStG) EUR EUR EUR d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Erträge aa) im Sinne des 7 Absatz 1, 2 und 4 2, , , bb) im Sinne des 7 Absatz 3 0, , , cc) im Sinne des 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 0, , , f) den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 2 entfällt und aa) nach 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 32d Absatz 5 oder 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Absatz 4 vorgenommen wurde 0, , , bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, , cc) der nach 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Absatz 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde 0, , , dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, , ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist 0, , , ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, , gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetze anzuwenden ist* --- 0, hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetze anzuwenden ist* --- 0, ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetze anzuwenden ist* --- 0, g) den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung 0, , , h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder frühere Geschäftsjahre 0, , , nachrichtlich den Betrag der nach 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten 0, , , Sonstige Veräußerungsgewinne (Renten, Termingeschäften usw. ) (nachrichtlich) --- 0, , * Die Einkünfte und Quellensteuern sind jeweils zu 100 % ausgewiesen. Düsseldorf, den Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

23 Besteuerungsgrundlagen Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Düsseldorf Gothaer Euro-Cash Typ B für das Geschäftsjahr vom bis ISIN: DE000A0LGY13 Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG Privatanleger betr. betr. Ex-Tag Anleger Anleger (KStG) (EStG) EUR EUR EUR 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. (alle Angaben je 1 Anteil) Ausschüttung (nachrichtlich) 2, , , a) Betrag der Ausschüttung 2, , , a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 2, , , ) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0, , , Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten: aa) Erträge im Sinne des 2 Absatz 2 Satz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes* --- 0, , bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Absatz 2 Satz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes* --- 0, , cc) Erträge im Sinne des 2 Absatz 2a --- 2, , dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung 0, ee) Erträge im Sinne des 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind 0, ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung 0, gg) Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 1 0, , , hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen , ii) Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde 0, , , jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, , kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen 0, , , ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, , mm) Erträge im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes* --- 0, nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

24 Besteuerungsgrundlagen Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG Privatanleger betr. betr. Anleger Anleger (KStG) (EStG) EUR EUR EUR d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Erträge aa) im Sinne des 7 Absatz 1, 2 und 4 2, , , bb) im Sinne des 7 Absatz 3 0, , , cc) im Sinne des 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 0, , , f) den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Absatz 2 entfällt und aa) nach 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 32d Absatz 5 oder 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Absatz 4 vorgenommen wurde 0, , , bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, , cc) der nach 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Absatz 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde 0, , , dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, , ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist 0, , , ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist* --- 0, , gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetze anzuwenden ist* --- 0, hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetze anzuwenden ist* --- 0, ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des 21 Absatz 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetze anzuwenden ist* --- 0, g) den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung 0, , , h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder frühere Geschäftsjahre 0, , , nachrichtlich den Betrag der nach 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten 0, , , Sonstige Veräußerungsgewinne (Renten, Termingeschäften usw. ) (nachrichtlich) --- 0, , * Die Einkünfte und Quellensteuern sind jeweils zu 100 % ausgewiesen. Der Beschlusstag der Ausschüttung ist der Düsseldorf, den Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

25 Prüfung der steuerlichen Angaben Bescheinigung nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die steuerlichen Angaben nach 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG für das Investmentvermögen Gothaer Euro-Cash Typ A für den Zeitraum vom 1. Februar 2014 bis 31. Januar 2015 An die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh (nachfolgend die Gesellschaft): Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für das genannte Investmentvermögen für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach 44 Abs. 1 Investmentgesetz (InvG) bzw. 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach 5 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu machenden Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach 44 Abs. 5 InvG bzw. 102 KAGB geprüften Buchführung/ Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitungsrechnung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft. Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Düsseldorf, den 2. Februar 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Hans-Peter Niedrig Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Charlotte Strehlke, LL.M. Rechtsanwältin Gothaer Euro-Cash Jahresbericht zum

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