SMS Ars multiplex Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,99 100,43 1. Aktien ,09 12,81 2. Anleihen ,87 45,45 Verzinsliche Wertpapiere ,87 45,45 3. Zertifikate ,00 0,73 4. Investmentfonds ,00 11,89 5. Forderungen ,45 0,77 6. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 24,59 Geldmarktfonds ,00 24,59 7. Bankguthaben ,58 4,19 II. Verbindlichkeiten ,67-0,43 Sonstige Verbindlichkeiten ,67-0,43 III. Fondsvermögen ,32 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,88 35,69 Aktien ,09 12,81 Deutschland ,50 10,22 Banken ,00 1,09 Deutsche Bank NA DE Stück ,2000 EUR ,00 1,09 Chemie ,00 2,71 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,4300 EUR ,00 1,28 Stück ,2000 EUR ,00 1,43 Gesundheit / Pharma ,00 1,08 Biotest DE MorphoSys DE Stück ,6000 EUR ,00 0,56 Stück ,6800 EUR ,00 0,52 Immobilien ,50 1,02 AGROB Immobilien Inhaber-Vorzugsakt. DE Stück ,5000 EUR ,50 1,02 Industrie ,00 0,62 SLM Solutions Group DE000A Stück ,1250 EUR ,00 0,62 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Rohstoffe ,00 0,65 Klöckner & Co NA DE000KC01000 Stück ,0740 EUR ,00 0,65 Technologie ,00 0,82 MOBOTIX DE Stück ,7950 EUR ,00 0,82 Telekommunikation ,00 1,26 Deutsche Telekom NA DE Stück ,6650 EUR ,00 1,26 Versorger ,00 0,97 E.ON NA DE000ENAG999 Stück ,0250 EUR ,00 0,97 Finnland ,00 1,25 Finanzdienstleister ,00 1,25 Ferratum FI Stück ,2000 EUR ,00 1,25 Italien ,00 0,88 Nahrungsmittel ,00 0,88 Massimo Zanetti Bever. Gr. IT Stück ,9200 EUR ,00 0,88 Kaimaninseln ,59 0,46 Technologie ,59 0,46 Alibaba Group Holding US01609W1027 Stück ,0700 USD ,59 0,46 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,79 22,15 EUR ,50 19,22 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,77 6,12 0,950% AXA EO-FLR MTN 2003(Und.) XS ,011% BMBG Bond Finance EO-FLR Notes 2014(20) XS ,250% ZF North America Capital EO-Notes 2015(19) DE000A14J7F8 EUR ,5185 % ,50 1,28 EUR ,6050 % ,00 1,62 EUR ,2066 % ,27 3,22 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,73 13,10 6,605% Gaz Capital EO-MTN LPN 2007(18) XS ,000% Heidelberger Druckmaschinen Notes 2015(18/22) DE000A14J7A9 7,000% SAF HOLLAND EO-Schuldverschr. 2012(18) DE000A1HA979 3,085% Südzucker Intl Finance EO-FLR Bonds 2005(Und.) XS ,500% TUI Anleihe 2014(16/19) XS ,000% VTG Finance EO-FLR Nts 2015(20/UND.) XS EUR ,6859 % ,96 0,85 EUR ,5000 % ,00 2,50 EUR ,4640 % ,00 1,79 EUR ,0650 % ,00 1,39 EUR ,8643 % ,57 3,34 EUR ,2871 % ,20 3,23 USD ,29 2,93 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,29 2,93 4,500% Softbank DL-Notes 2013(20) USJ75963AU23 USD ,7250 % ,29 2,93 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Zertifikate ,00 0,73 Zertifikate auf Rohstoffe ,00 0,73 Jersey ,00 0,73 DB ETC P GOLD EUR H60 DE000A1EK0G3 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück ,3100 EUR ,00 0, ,08 23,30 Verzinsliche Wertpapiere ,08 23,30 EUR ,08 23,30 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 3,46 5,750% DIC Asset Anleihe 2013(18) DE000A1TNJ22 2,000% Gabriel Finance EO-Exch. Bonds 2013(16) DE000A1HTR04 EUR ,6290 % ,00 1,72 EUR ,1560 % ,00 1,74 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,08 19,84 7,250% Albert Reiff IHS 2011(16) DE000A1H3F20 6,750% Bastei Lübbe Anleihe 2011(16) DE000A1K0169 7,000% Constantin Medien IHS 2013(18) DE000A1R07C3 5,250% Heidelberger Druckmaschinen Wandelschuldv. 2015(22) DE000A14KEZ4 6,500% Jacob Stauder IHS 2015(20/22) DE000A161L08 5,500% Katjes Intern. IHS 2015(18/20) DE000A161F97 2,500% Klöckner & Co Fin. Serv. EO-Wandelanleihen 2010(17) DE000A1GKFA1 EUR ,5368 % ,25 2,50 EUR ,4701 % ,83 1,54 EUR ,2000 % ,00 0,85 EUR ,9250 % ,00 1,56 EUR ,0200 % ,00 3,31 EUR ,8500 % ,00 2,58 EUR ,0900 % ,00 1,61 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung 7,500% Neue ZWL Zahnradw. Leipzig Anleihe 2015(21) DE000A13SAD4 4,875% SGL CARBON Anleihe 2013(17/21) XS ,250% SNP Schnei.Neureithe.& Partner Anleihe 2015(17/20) DE000A14J6N4 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,0000 % ,00 2,53 EUR ,7450 % ,00 1,70 EUR ,9250 % ,00 1,66 Investmentfonds ,00 11,89 Gemischte Fonds ,00 2,30 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 2,30 CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI AK I DE000A1JCWS9 Anteile ,6600 EUR ,00 2,30 Indexfonds ,00 9,59 Gruppenfremde Indexfonds ,00 9,59 db x-trackers DAX ETF LU db x-trackers Euro STOXX 50 ETF DR 1D LU ishares III EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF (Dt. Zert.) DE000A0YEEZ9 Anteile ,6600 EUR ,00 3,49 Anteile ,1900 EUR ,00 3,49 Anteile ,1000 EUR ,00 2,61 Summe Wertpapiervermögen ,96 70,88 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen ,45 0,77 Forderungen Quellensteuer EUR 2.542, ,37 0,04 Ausschüttung Zielfonds EUR 919,35 919,35 0,01 Zinsansprüche EUR , ,73 0,72 Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 24,59 Geldmarktfonds ,00 24,59 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,00 24,59 FT AccuGeld (I) DE000A0YCBR6 METZLER GELDMARKT DE Anteile , ,9000 EUR ,00 16,38 Anteile 7.500, ,0400 EUR ,00 8,21 Bankguthaben ,58 4,19 Bankguthaben EUR , ,29 4,06 Bankguthaben GBP 0,19 0,27 0,00 Bankguthaben RUB 1,69 0,03 0,00 Bankguthaben USD 9.349, ,99 0,13 Verbindlichkeiten ,67-0,43 Sonstige Verbindlichkeiten ,67-0,43 Beratervergütung EUR , ,06-0,12 Verwahrstellenvergütung EUR , ,55-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,50-0,03 Performanceabhängige Verwaltungsvergütung EUR , ,76-0,16 Prüfungskosten EUR , ,80-0,09 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,32 100,00* Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteilwert EUR 51,85 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE Stück Verzinsliche Wertpapiere 6,500% European Investment Bank RL-MTN 2010(16) XS ,250% Heidelberger Druckmaschinen Notes 2011(18) DE000A1KQ1E2 RUB EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Rocket Internet DE000A12UKK6 Stück Verzinsliche Wertpapiere 7,250% German Pellets IHS 2011(16) DE000A1H3J67 EUR Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF G.Bd EMTS Br. IG 1-3 FR DWS Flexizins Plus DE Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Lyxor ETF Euro Cash FCP FR Anteile bzw. Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 70,88 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 51,85 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 10,22 % Europa 2,13 % Nordamerika ,46 % Renten Inland ,79 % Europa ,51 % Asien 2,93 % Nordamerika ,22 % Investmentanteile Inland ,89 % Europa ,59 % Zertifikate Europa 0,73 % Übriges Vermögen 4,53 % 68,58 % 31,42 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Rubel (Russische Föd.) (RUB) 62, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15