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1 Auflösungsbericht für UBS (D) Vermögensstrategie III

2 UBS (D) Vermögensstrategie III Tätigkeitsbericht Anlageziel und Anlagepolitik Die Anlagestrategie des Investmentfonds verfolgt die Erzielung einer angemessenen Rendite bei geringem Risiko. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Über- und Untergewichtung der eingesetzten Assetklassen zueinander, wobei die Investition vorwiegend über Fonds erfolgt. Über die Aufteilung der Assetklassen im Sondervermögen wird i.d.r. auf monatlicher Basis entschieden. Die Bewertungen der Assetklassen zueinander basieren primär auf fundamentalen Kriterien (z.b. Kurs-Gewinn-Verhältnisse, Dividendenrendite, inflationsbereinigte Renditen im Anleihen-Segment). Dies erfolgt unter Rückgriff auf volkswirtschaftliche und monetäre Analysen und Ausarbeitungen. Struktur des Fonds und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Die Verwaltung des Sondervermögens wurde am gekündigt. Die Kündigung wurde zum wirksam. Bereits im letzten Geschäftsjahr wurden daher sämtliche liquiden Anlagen in dem Fonds veräußert, so dass das Sondervermögen UBS (D) Vermögensstrategie III zum Stichtag des Geschäftsjahresende zu 87,0% in einen geschlossenen Immobilienfonds und 13,0% in Geldmarkt- und geldmarktnahe Produkte (Kasse, Tages- und Termingeld) sowie Alternative Anlagen und Sonstiges investiert ist. Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum verzeichnete der UBS (D) Vermögensstrategie III eine Wertentwicklung von -4,57%. Negativ beeinflusst wurde das Ergebnis vor allem durch die Abwertungen des illiquiden SEB Global Property Fund. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex (25% MSCI Welt (net), 60% REX-P, 5% 3M-Euribor +3% p.a.) liegt im gleichen Zeitraum bei 5,7%. Wesentliche Risiken Der UBS (D) Vermögensstrategie III ist u.a. in den illiquiden SEB Global Property Fund investiert. Die SEB Investment GmbH, Frankfurt am Main, kündigte am 10. Dezember 2013 in ihrer Eigenschaft als Kapitalanlagegesellschaft des SEB Global Property Fund (WKN SEB1A9 / ISIN DE000SEB1A96) unwiderruflich gemäß 38 Abs. 1 InvG in Verbindung mit 16 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des Sondervermögens mit Wirkung zum 05. Dezember Das Verfahren zur Auflösung des Sondervermögens sieht vor, den Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des Sondervermögens abzüglich der noch durch das Sondervermögen zu tragenden Kosten und der durch die Auflösung verursachten Kosten an die Anleger zu verteilen. Mit dem Ablauf der Kündigungsfrist am 05. Dezember 2016 geht das Sondervermögen SEB Global Property Fund kraft Gesetz auf die Depotbank, die SEB AG mit Sitz in Frankfurt am Main, über. Wesentliche Ereignisse Das Sondervermögen wird zum aufgelöst. Seite 1 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

3 Auflösungsbericht für Sondervermögen UBS (D) Vermögensstrategie III Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Gemischte Fonds EUR 0,00 0,00 - Immobilienfonds EUR ,00 86,96 - Single-Hedgefonds EUR 0,00 0,00 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,56 13,04 Fondsvermögen EUR ,56 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 2 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

4 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR 0,00 0,00 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Herald LUX - US Absolute Return I EUR 1) ANT 309 2) 0 0 EUR 0, ,00 0,00 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile mit zusätzlichen Risiken KYG Herald USA Segregated Portfolio One EUR 1) ANT 101 2) 0 0 EUR 0, ,00 0,00 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,00 86,96 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE000SEB1A96 SEB Global Property Fund 3) ANT EUR 915, ,00 86,96 Summe Wertpapiervermögen ,00 86,96 Seite 3 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

5 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,56 13,04 EUR-Guthaben bei: UBS Deutschland AG (Depotbank) EUR ,56 % 100, ,56 13,04 Fondsvermögen EUR ,56 100,00 *) Anteilwert UBS (D) Vermögensstrategie III EUR 47,82 Umlaufende Anteile UBS (D) Vermögensstrategie III ANT *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,96 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Seite 4 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

6 Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 28b Abs. 3 DerivateV) IBOXX EURO SOVEREIGN GERMANY 3-5 YRS-RI-EUR 35,63% IBOXX EURO BD COVERED ALL MATS-RI-EUR 21,38% MSCI EMU E-NR-EUR 16,25% IBOXX EURO CORP. ALL MATS-RI-EUR 14,25% MSCI AC WORLD E-NR-EUR 8,75% 3M EURIBR AV 3,74% Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV kleinster potenzieller Risikobetrag 0,46% größter potenzieller Risikobetrag 2,25% durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,09% Risikomodell ( 10 DerivateV) Monte Carlo Simulation Parameter ( 11 DerivateV) Haltedauer 10 Tage, Konfidenzniveau 99% Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte 1,00 Fußnoten: 1) Wir weisen darauf hin, dass die Anteile aufgrund der bekannt gewordenen zweifelhaften Werthaltigkeit zum 11. Dezember 2008 auf EUR 1,00 je Anteil wertberichtigt wurden. Im Geschäftsjahr erfolgte nochmals eine Wertberichtigung auf EUR 0, je Anteil. 2) Bruchstücke werden kaufmännisch gerundet. 3) Die SEB Investment GmbH hat in ihrer Funktion als Kapitalanlagegesellschaft von SEB Global Property Fund zum Schutz und zur Gleichbehandlung aller Anleger beschlossen, die Anteilrücknahme zunächst auszusetzen und die Ausgabe neuer Anteile einzustellen. Mit Datum vom wurde von der SEB Invest GmbH beschlossen, die Rücknahme von Anteilen am Sondervermögen endgültig auszusetzen sowie die Ausgabe von neuen Anteilen am Sondervermögen endgültig einzustellen. Seite 5 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. ExchangeTraded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Seite 6 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

8 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % LU Herald LUX - US Absolute Return I EUR 0,00 2,00 KYG Herald USA Segregated Portfolio One EUR 0,00 2,00 DE000SEB1A96 SEB Global Property Fund 0,00 0,45 Transaktionen im Zeitraum vom bis Transaktionen Volumen in Fondswährung EUR Anzahl Transaktionsvolumen gesamt 0,00 0 Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen 0,00 0 Relativ in % 0,00% 0,00% Seite 7 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

9 Ertrags- und Aufwandsrechnung UBS (D) Vermögensstrategie III für den Zeitraum vom bis I. Erträge EUR 1. Erträge aus Investmentanteilen 7.175,38 2. Sonstige Erträge 1.930,75 Summe der Erträge 9.106,13 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,82 davon KAG-eigene Verwaltungsvergütung ,82 2. Depotbankvergütung -324,02 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,23 4. Sonstige Aufwendungen ,92 davon Depotgebühren -180,20 Summe der Aufwendungen ,99 III. Ordentlicher Nettoertrag ,86 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne 0,00 2. Realisierte Verluste -751,16 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -751,16 V. Ergebnis des Geschäftsjahres ,02 Seite 8 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

10 Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF)) 3,13% 1) 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Der Kapitalanlagegesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Aus der Verwaltungsvergütung bzw. Verwaltungskommission wurden keine Vergütungen bzw. Vertriebsprovisionen an Vermittler bzw. Vertriebsträger und Vermögensverwalter bezahlt. Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) EUR 0,00 Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer-, und Börsenspesen, Steuern sowie Komissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten. Seite 9 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

11 Entwicklung des Sondervermögens UBS (D) Vermögensstrategie III EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,18 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ,00 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto) 0,00 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 0,00 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 0,00 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 0,00 5. Ordentlicher Nettoertrag ,86 6. Realisierte Gewinne 0,00 7. Realisierte Verluste -751,16 8. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste ,60 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,56 Seite 10 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

12 Berechnung der Wiederanlage UBS (D) Vermögensstrategie III insgesamt EUR je Anteil EUR I. Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) 1. Ergebnis des Geschäftsjahres ,02-0,77 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 1) ,02 0,77 II. Für die Wiederanlage verfügbare Erträge 0,00 0,00 III. Wiederanlage 0,00 0,00 1) Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich des negativen Geschäftsjahresergebnisses. Seite 11 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

13 Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre UBS (D) Vermögensstrategie III Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert 2012 / 2013 EUR ,56 EUR 47, / 2012 EUR ,18 EUR 50, / 2011 EUR ,26 EUR 48, / 2010 EUR ,12 EUR 49,17 Seite 12 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

14 Sondervermögen UBS (D) Vermögensstrategie III Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 5,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,80% Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0M5175 Frankfurt am Main, den UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Die Geschäftsführung Seite 13 des Auflösungsberichts UBS (D) Vermögensstrategie III zum

15 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers An die UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main Die UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main hat uns beauftragt, gemäß 44 Abs. 6 des Investmentgesetzes (InvG) den Auflösungsbericht des Sondervermögens UBS (D) Vermögensstrategie III für das Geschäftsjahr vom bis zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Auflösungsberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Auflösungsbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 44 Abs. 6 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Auflösungsbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Auflösungsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Auflösungsbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Besonderer Vermerk für den Auflösungsbericht UBS (D) Vermögensstrategie III zum

16 Prüfungsurteil Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Auflösungsbericht den gesetzlichen Vorschriften. München, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Eisenhuth) Wirtschaftsprüfer (Braun) Wirtschaftsprüferin Besonderer Vermerk für den Auflösungsbericht UBS (D) Vermögensstrategie III zum

17 Wichtige Information für unsere Anleger Nachträgliche Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum vom 1. März 2013 bis 30. Juni 2013 Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 ( Streubesitzdividenden ) sind ab dem 1. März 2013 für Personengesellschaften und für Körperschaften zwei getrennte Aktiengewinne zu veröffentlichen. Neben dem bisherigen, seit dem nur noch für Personengesellschaften maßgeblichen Aktiengewinn, veröffentlicht die UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH seit dem zusätzlich den Aktiengewinn KStG (für körperschaftsteuerpflichtige Anleger). Die für den Zeitraum 1. März 2013 bis 30. Juni 2013 nachträglich berechneten Aktiengewinne KStG wurden im elektronischen Bundesanzeiger unter der Rubrik Kapitalmarkt (Suchbegriff Aktiengewinn) mit dem Veröffentlichungsdatum veröffentlicht. Frankfurt am Main, Dezember 2013 UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Die Geschäftsführung Auflösungsbericht UBS (D) Vermögensstrategie III zum

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