Meinl GLOBAL PROPERTY
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- Helge Bergmann
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1 Meinl GLOBAL PROPERTY HALBJAHRESBERICHT 2012
2 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl GLOBAL PROPERTY Halbjahresbericht 2012
3 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h Wien, Kärntnerring 2 Telefon (01) Telefax (01) Gesellschafter Meinl Bank AG, Wien Staatskommissäre MR Mag. Edith Peters, Wien OR Mag. Karin Kufner, Wien Aufsichtsrat Dr. Benedikt Spiegelfeld, Wien, Vorsitzender (bis ) Mag. Wolfgang Werfer, Wien, Vorsitzender (ab ) Dr. Daniel Charim, Wien, Vorsitzender-Stv. Dr. Wolfgang Spitzy, Wien (ab ) Geschäftsführung, Wiener Neustadt Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger, Wien Anlagebeirat Vst. Dir. Martin Bruckner, Wien Dr. Ulrich Stepski-Doliwa, Haid bei Ansfelden Gen.Dir. KR Herbert Fichta, Wien Depotbank Meinl Bank AG, Wien 2
4 Publikumsfonds der JULIUS MEINL INVESTMENT Ges.m.b.H. MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG Fondsmanagement MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL CAPITAL INVEST MEINL CAPITOL 1 MEINL CORE EUROPE MEINL EASTERN EUROPE MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Mag. Robert Binder, CFA Mag. Robert Binder, CFA Jacqueline Miksits Advisory Invest GmbH, Wien Matejka & Partner Asset Management GmbH Jacqueline Miksits Jacqueline Miksits Mag. Robert Binder, CFA / Mag. Robert Binder, CFA / Jacqueline Miksits Mag. Robert Binder, CFA Wirtschaftsprüfer Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien 3
5 Meinl GLOBAL PROPERTY Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) - ISIN AT0000A000C8 Thesaurierung - Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den nachfolgenden Bericht des Meinl GLOBAL PROPERTY, Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) für das erste Halbjahr vom 1. Juli 2012 bis 31. Dezember 2012 des laufenden 9. Geschäftsjahres vorzulegen: Das Fondsvolumen veränderte sich von 11,05 Mio. EUR zu Beginn des Geschäftsjahres 2012/2013 auf 11,14 Mio. EUR zu Ende des ersten Halbjahres und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Thesaurierungsanteile veränderte sich von Stück auf Stück per 31. Dezember Der errechnete Wert veränderte sich während des Geschäftsjahres 2012/2013 für einen Thesaurierungsanteil von EUR 12,81 auf EUR 14,24. Unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der am ausbezahlten Auszahlung in der Höhe von EUR 0,02 je Anteil (zum errechneten Wert des Ex-Tag von EUR 13,63), beträgt die Wertveränderung +11,33 % für das erste Halbjahr 2012/2013. Der gesetzlich vorgeschriebene vereinfachte sowie vollständige Verkaufsprospekt ist in seiner aktuellen Fassung bei der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H., 1010 Wien, Kärntnerring 2 sowie deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1014 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. Die erstmalige Kundmachung erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am Das Risikomanagement erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren (Commitment Approach). Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG Dies gilt auch für die Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden. 4
6 INTERNATIONALE KAPITALMÄRKTE Die im Fonds enthaltenen Immobilienmärkte entwickelten sich in der Beobachtungsperiode großteils positiv. Im abgelaufenen Berichtszeitraum fielen einige Wirtschaftsdaten in den USA positiver aus als erwartet. So ist die Anzahl der neu geschaffenen Stellen mehrere Monate in Folge gestiegen und Baugenehmigungen konnten den höchsten Stand seit vier Jahren verzeichnen. Für Erleichterung sorgte auch die Ankündigung der US-Notenbank Fed, durch zusätzliche Anleihekäufe von verbrieften Immobilienkrediten (Mortgage Backed Securities), den Häusermarkt zu stützen und die Wirtschaft zu beleben. Die europäischen Immobilienmärkte beendeten das abgelaufene Halbjahr mit einem kräftigen Plus, angeführt vom österreichischen Immobilienaktienmarkt. Die Europäische Zentralbank untermauerte ihre Bereitschaft zur Wiederaufnahme ihres Anleiheankaufprogramms, wenn nötig in unbegrenztem Umfang. Trotz der schwachen europäischen Konjunktur erwiesen sich Immobilienaktien als sehr widerstandsfähig. Die Anleger hielten Ausschau nach renditestärkeren Investitionen. REITs und börsennotierte Immobiliengesellschaften galten als die effizientesten und liquidesten Anlagemöglichkeiten für renditehungrige Investoren, die sich in erstklassige Immobilien der Region engagieren wollten. Immobilienaktien profitierten ebenfalls von der Nachfrage der Investoren und Mieter nach hochwertigen Immobilien in bester Lage. Neben Europa konnten auch die asiatischen Immobilienaktienmärkte kräftige Gewinne verbuchen. Dazu führten die besser als erwarteten Produktions- und Konsumdaten aus China und die positive politische Entwicklung in Japan. Japan stand aufgrund der Wahlen im Zentrum der Aufmerksamkeit, wo die Liberaldemokratische Partei bei den Unterhauswahlen haushoch gewann. Immobilienaktien profitierten vom Interesse der Anleger und der Nachfrage nach Top-Immobilien und erstklassigen Standorten. In Zahlen ausgedrückt gewannen europäische Immobilienaktien, gemessen am FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, im Berichtszeitraum 13,10%. Asiatische Immobilienunternehmen stiegen im selben Zeitraum, gemessen am FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, um 16,33%. Der österreichische Immobilien-ATX konnte mit 23,60% den höchsten Gewinn verbuchen. Lediglich amerikanische Immobilienaktien mussten im Berichtszeitraum einen Verlust in Euro gerechnet von 4,25% hinnehmen. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index legte im Berichtszeitraum um 4,93% zu. ANLAGEPOLITIK Der Fonds investiert global bis zu 100% in Immobilienaktien, die ihrerseits ihren Schwerpunkt in Aktien haben, wobei der Fokus des Portfolios auf Europa liegt. Zusätzlich kann der Fonds maximal 10% in Immobilienaktienfonds investieren und ist somit Zielfonds geeignet. Der Meinl Global Property kann auch Wertpapiere der gleichen Anlageklasse in Asien und Amerika erwerben. Zur Streuung des Risikos wird ein breiter Diversifikationsgrad angestrebt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Direkt erworbene derivative Finanzinstrumente können zu spekulativen Zwecken und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. 5
7 ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS PER 31. DEZEMBER 2012 Meinl GLOBAL PROPERTY Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Stk./Nom. im Berichtszeitraum vermögen Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Citycon Oyj FI EUR , ,00 0,92 CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,- AT EUR , ,00 7,33 Immofinanz AG AT EUR , ,00 2,30 S IMMO AG AT EUR , ,00 2, ,00 12,70 China Overseas Land & Invest Shares HK HKD , ,10 2,12 Hang Lung Properties Limited HK HKD , ,57 6,14 Kerry Properties Ltd. BMG HKD , ,66 3,58 Shui on Land Ltd. KYG HKD , ,61 0, ,94 12,82 Daibiru Corporation JP JPY , ,44 4,15 Mitsui Fudosan JP JPY , ,22 6, ,66 11,13 Ashford Hospitality Trust Inc. Registered US USD , ,83 4,21 Shares D Brandywine Realty Trust US USD , ,37 2,01 CapLease Inc. US USD , ,34 2,16 Cedar Realty Trust Inc. US USD , ,99 1,43 CBL & Assoc. Properties Inc. US USD , ,84 2,67 Extra Space Storage Inc. US30225T1025 USD , ,71 5,87 EPR Properties US26884U1097 USD , ,14 3,29 Health Care Reit Inc. US42217K1060 USD , ,19 4,93 Hersha Hospitality Trust US USD , ,31 1,45 Hospitality Properties Trust US44106M1027 USD , ,83 2,32 Investors Real Estate Trust US USD , ,15 2,97 Liberty Property Trust US USD , ,06 4,28 Medical Properties Trust Inc. US58463J3041 USD , ,95 4,00 National Retail Properties Inc US USD , ,86 4,35 Pennsylvania Real Estate Investment Trust US USD , ,24 1,91 ProLogis Incorporation US74340W1036 USD , ,32 0,74 Senior Housing Properties Trust US81721M1099 USD , ,88 3,72 Simon Property Group Inc. US USD , ,44 6, ,45 58,51 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,05 95,16 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds AXA World Funds-Framlington Europe Real Est.Sec.A Morgan Stanley Investment US Property A- Thes. LU EUR , ,00 2, ,00 2,77 LU USD , ,57 1, ,57 1,45 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,57 4,22 6
8 Nicht notierte Wertpapiere Aktien RCM Beteiligungs AG DE000A1RFMY4 EUR , ,00 0, ,00 0,45 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,00 0,45 Summe Wertpapiervermögen EUR ,62 99,83 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,57 0,30 Summe der Bankguthaben EUR ,57 0,30 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR 1,28 1,28 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,28-0,13 Depotgebühren EUR 324,44 324,44 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,56-0,13 FONDSVERMÖGEN EUR ,63 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A000C8 EUR 14,24 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A000C8 STK Wien, im Februar 2013 JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,3266 USD Japanische Yen 1 EUR = 113,8700 JPY Hongkong Dollar 1 EUR = 10,2834 HKD Marktschlüssel Börseplatz 7
9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Käufe Verkäufe nummer Zugänge Abgänge Ausschüttungsäquivalent Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Entertainment Properties Trust US29380T1051 USD Nicht notierte Wertpapiere Aktien RCM BETEILIGUNGS AG Inhaber-Aktien o.n. DE EUR Geschlossene Finanzterminkontrakte im Berichtsjahr Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 8
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