Offizielle VGF-Branchenzahlen 2009 Fondsliste

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1 Offizielle VGF-Branchenzahlen 2009 Fondsliste Alle Zahlenangaben in Mio. EUR und inkl. Agio Anbieter Kurzname Assetklasse Fondsname Platziertes EK Platziertes FV abakus Finanz Portfolio abakus balance GmbH & Co. 2. KG 7,20 7,20 abakus Finanz Portfolio abakus balance GmbH & Co. 3. KG 6,00 6,00 abakus Finanz Portfolio delog Deutsche Logistik Fonds GmbH & Co. 2. KG 0,90 2,01 ACRON Immobilienfonds ACRON HELVETIA VI Immobilien AG 5,21 12,55 ACRON Immobilienfonds ACRON Stonebriar Commons L.P. 2,61 2,61 ACRON Immobilienfonds ACRON HELVETIA VII Immobilien AG 0,47 1,21 Alpha Patent Spezialitätenfonds Alpha Patentfonds 3 - Tranche ,20 6,20 Aquila Capital Schiffsfonds Ocean Partners Shipping Invest 21,54 21,54 Aquila Capital Spezialitätenfonds AC AgrarINVEST I/ ,07 12,07 Aquila Capital Spezialitätenfonds Aquila WaldINVEST III 3,89 3,89 Aquila Capital Spezialitätenfonds Aquila AgrarINVEST II 0,01 0,01 Atlantic Schiffsfonds MS BENJAMIN SCHULTE & MS BENEDICT SCHULTE 7,20 18,76 Atlantic Immobilienfonds ATLANTIC Australien 1 5,00 5,00 BAC Lebensversicherungsfonds Life Trust Vierzehn GmbH & Co. KG 8,62 8,62 BAC Infrastruktur BAC Infra Trust Sechs GmbH & Co. KG 2,80 2,80 BAC Infrastruktur InfraTrust Fünf GmbH & Co. KG 2,09 2,09 best select Spezialitätenfonds Middle East Best Select 4,20 4,20 Bluewater Schiffsfonds Johann Philipp Specht 5,52 15,75 Bluewater Schiffsfonds Beluga Persuasion 3,06 9,05 Bluewater Schiffsfonds Johann von Bremen 1,02 3,00 BS INVEST Schiffsfonds MS "GEORG SCHULTE" 16,27 44,44 Buss Capital Leasingfonds Buss Global Containerfonds 7 Euro 14,80 27,12 Buss Capital Schiffsfonds Buss Bulker Opportunity Fonds 11,18 11,18 Buss Capital Leasingfonds Buss Global Container Fonds 6 10,35 18,27 Buss Capital Leasingfonds Buss Global Container Fonds 6 Euro 8,04 13,39 BVT Spezialitätenfonds BVT Games Fund IV Dynamic 30,76 30,76 BVT Immobilienfonds BVT Ertragswertfonds 4 21,00 49,50 BVT Spezialitätenfonds BVT Games Fund V Dynamic 10,15 10,15 BVT Spezialitätenfonds BVT-PB Top Select Fund III 7,12 7,12 BVT Immobilienfonds IFK Sachwertfonds Deutschland 1 6,77 7,04 Seite 1

2 BVT Portfolio BVT-PB Top Select Fund IV 4,21 4,21 BVT Private Equity Fonds BVT-CAM Private Equity Global Fund VI 3,69 3,69 BVT Private Equity Fonds BVT-CAM Private Equity Global Fund VIII 3,51 3,51 BVT Private Equity Fonds BVT-CAM Private Equity New Markets Fund 1,65 1,65 BVT Portfolio BVT Top Select Portfolio Fund II 1,17 1,17 BVT Immobilienfonds BVT Retail USA Portfolio Fund 0,69 2,79 BVT Immobilienfonds BVT Residential USA 6 0,30 1,44 BVT Immobilienfonds BVT Asia Real Estate Fund 0,12 0,12 C4 Energie Energiefonds C4 Energie - Drei Regionenfonds 4,58 14,83 CFB Immobilienfonds CFB-Fonds 173, E-Plus Unternehmenszentrale Düsseldorf 33,70 94,31 CFB Energiefonds CFB-Fonds 174, Solar - Deutschlandportfolio 1 19,30 77,69 CFB Schiffsfonds CFB-Fonds 171 Containerriesen der Zukunft 3 6,40 18,24 CFB Energiefonds CFB-Fonds 175, Solar - Deutschlandportfolio 2 4,86 18,51 CFB Schiffsfonds CFB-Fonds 169 Containerriesen der Zukunft 2 0,83 2,35 CFB Schiffsfonds CFB-Fonds 172 MS Nedlloyd Juliana 0,60 1,00 CFB Immobilienfonds CFB-Fonds 164 Asia Opportunity I 0 0 CFB Immobilienfonds CFB-Fonds 170 U.S. Residential CH2 Spezialitätenfonds Containerdirektinvestment 16,30 16,30 CH2 Schiffsfonds CH2 Portfolia Ship No. 2 1,58 1,66 CH2 Schiffsfonds CH2 Portfolia Ship No. 3 0,10 0,11 CHORUS Energiefonds CHORUS CleanTech Solar KG 12,40 56,01 CHORUS Energiefonds CHORUS CleanTech Solar 2. KG 12,20 55,02 CHORUS Private Equity Fonds CHORUS CleanTech Equity 2. KG 3,60 15,96 Colonia Fonds Immobilienfonds HGA/COLONIA CareConcept I 5,41 10,78 Conti Schiffsfonds MT "CONTI ALASKA" 24,00 51,00 Conti Schiffsfonds MS "CONTI DAPHNE" 23,55 47,70 Conti Schiffsfonds MT "CONTI BENGUELA" 15,98 36,88 Conti Schiffsfonds MT "CONTI GREENLAND" 15,80 36,24 Conti Schiffsfonds MT "CONTI GUINEA" 15,63 36,06 Conti Schiffsfonds MT "CONTI MADAGASKAR" 15,56 33,04 Conti Schiffsfonds MT "CONTI EQUATOR" 15,52 35,28 Conti Schiffsfonds Conti Private Placement 2009/1 5,67 5,67 Conti Schiffsfonds Conti Private Placement 2009/2 5,67 5,67 Conti Schiffsfonds MS "CONTI ARIADNE" 1,88 3,79 Conti Schiffsfonds MS "CONTI ARABELLA" 1,26 2,55 DCM Flugzeugfonds DCM Flugzeugfonds 1 30,33 59,04 DCM Energiefonds DCM Solarfonds 3 9,41 35,47 DCM Portfolio DCM Vorsorgeportfolio 2 6,45 6,45 DCM Leasingfonds DCM Containerfonds Madeira 3 5,66 14,37 Seite 2

3 DCM Flugzeugfonds DCM Flugzeugfonds 3 5,16 10,11 DCM Immobilienfonds DCM Indienfonds 1KG 0,55 0,55 Debi Spezialitätenfonds Debi Select Classic Fonds 2 GmbH & Co KG 19,30 19,30 Debi Spezialitätenfonds Debi Select Classic Fonds GbR 10,00 10,00 Debi Spezialitätenfonds Debi Select Flex Fonds GbR 10,00 10,00 DFH Immobilienfonds DFH Beteiligungsangebot 87 Indien Fonds II 19,17 19,17 DFH Immobilienfonds Beteiligungsangebot 90 DFH Immobilienfonds Bürogebäude Friedrichstraße, Stuttgart 18,69 31,23 DFH Portfolio Beteiligungsangebot 85 DFH Vermögensstrukturfonds Concentio ,07 15,07 DFH Portfolio Beteiligungsangebot 86 DFH Vermögensstrukturfonds Constantia 0,27 0,27 DFH Immobilienfonds Beteiligungsangebot 89 DFH Immobilienfonds Bürogebäude "Kö", Düsseldorf 0 0 DFH Spezialitätenfonds Beteiligungsangebot 94 DFH Bildungsinitiative 0 0 Doric Flugzeugfonds Doric Flugzeugfonds Sechste GmbH & Co. KG (Doric Flugzeugfonds 6) 69,32 158,79 Doric Flugzeugfonds Doric Flugzeugfonds Fünfte GmbH & Co. KG (Doric Flugzeugfonds 5) 23,31 44,90 Doric Flugzeugfonds Doric Flugzeugfonds Zwölfte GmbH & Co. KG (Sky Cloud-A380) 23,00 52,73 Doric Portfolio Doric TransPortFolio 4,86 4,86 Doric Flugzeugfonds Doric Flugzeugfonds Elfte GmbH & Co. KG (Doric Flugzeugfonds 11) 4,50 9,35 Doric Energiefonds Doric Green Power GmbH & Co. KG (Doric Green Power) 1,84 4,19 Dr. Peters Flugzeugfonds DS-Rendite-Fonds Nr. 135 Flugzeugfonds X GmbH & Co. KG 72,19 168,09 Dr. Peters Flugzeugfonds DS-REndite-Fonds Nr. 134 Flugzeugfonds IX GmbH & Co. KG 65,87 131,07 Dr. Peters Flugzeugfonds DS-Rendite-Fonds Nr. 133 Flugzeugfonds VIII GmbH & Co. KG 45,14 89,18 Dr. Peters Schiffsfonds DS-Rendite-Fonds Nr. 132 DS Activity und DS Agility GmbH & Co. Containerschiff KG 8,38 15,70 DSF Immobilienfonds DSF Multifamily GmbH & Co. KG 20,12 65,62 DSF Immobilienfonds DSF Justizzentrum Thüringen GmbH & Co. KG 1,71 3,24 DSI Schiffsfonds DSI Private Placement ,00 152,09 DSI Schiffsfonds MS "BBC OHIO" 4,51 12,62 DWS FS Immobilienfonds DWS ACCESS Wohnen GmbH & Co. KG 29,64 29,64 DWS FS Spezialitätenfonds DWS ACCESS Global Timber GmbH & Co. KG 0,87 0,87 DWS FS Spezialitätenfonds DWS ACCESS Global Timber 2 GmbH & Co. KG 0,50 0,50 E & V Immobilienfonds Deutscher Wohnfonds 01: Metropolregion 15,85 30,56 E&P Immobilienfonds SWF 112 EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG 5,28 5,28 E&P Immobilienfonds SWF 133 Dorint Hotel an der Messe Stuttgart Dirk Iserlohe KG 4,74 12,64 E&P Immobilienfonds SWF 131 Combi Fachmarktzentrum Bremen Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG 1,74 4,37 E&P Immobilienfonds SWF 088 Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG 1,05 1,05 E&P Immobilienfonds SWF 123 Seniorenzentrum in Ruhpolding Dirk Iserlohe KG 0,85 2,15 E&P Immobilienfonds SWF 134 Seniorenzentrum Luisenhof Dirk Iserlohe Beteiligungs KG 0,51 1,05 E&P Immobilienfonds SWF 108 Schloss-Hotel Kitzbühel Dr. Ebertz KEG 0,42 0,82 EEH Schiffsfonds M/S "Svenja" GmbH & Co. KG [MS "Beluga Graduation"] 7,20 15,84 EEH Schiffsfonds J.H.O. Reederei GmbH & Co. KG MS "Jana" 2,30 6,90 EEH Schiffsfonds MS "Wealthy" GmbH & Co. KG [MS "BBC Togo"] 2,00 5,27 Seite 3

4 EEH Schiffsfonds MS "Antje" GmbH & Co. KG 1,40 3,28 EEH Schiffsfonds MS "Vera" GmbH & Co. KG 1,20 2,76 EEH Schiffsfonds MS "Anke" GmbH & Co. KG 0,40 0,92 EEH Schiffsfonds J.H.O. Reederei GmbH & Co. KG MS "Mare" 0,10 0,29 Fairvesta Immobilienfonds fairvesta sechste Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbh & Co KG 72,00 72,00 FHH Immobilienfonds FHH Real Estate 2 - Regionalfonds Baden-Württemberg 10,53 24,36 FHH Immobilienfonds FHH Real Estate 5 Aktiv Select Deutschland 5,45 5,45 FHH Schiffsfonds FHH Fonds Nr. 40 "MS Antofagasta" 1,22 2,91 FHH Immobilienfonds FHH Immobilien 6 Hotel Flughafen Frankfurt 0,29 0,47 Fidura Private Equity Fonds FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds 14,00 14,00 FLEX Fonds Spezialitätenfonds Anspar FLEX Fonds 2 GmbH & Co. KG 39,56 77,23 FLEX Fonds Spezialitätenfonds Private FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG 31,00 60,53 GEBAB Schiffsfonds GEBAB Ocean Shipping II 2,30 4,71 Green City Energiefonds Bio & Solarfonds II 4,25 16,15 Green City Energiefonds Solarpark ,50 2,00 Green City Energiefonds Drei-Wetter-Fonds I 0,17 0,58 GSI Fonds Spezialitätenfonds GSI Triebwerksfonds 3 16,95 44,42 Hahn AG Immobilienfonds PWF 150 Hahn Immobilien Portfolio III GmbH & Co. KG 11,55 22,78 Hahn AG Immobilienfonds PWF 148 Hahn Fachmarktzentrum Giengen GmbH & Co. KG 8,19 20,80 Hahn AG Immobilienfonds Hahn Zweitmarktfonds 8 GmbH & Co. KG 5,09 18,83 Hahn AG Immobilienfonds PWF 147 Hahn SB-Warenhaus Erftstadt Beteiligungs GmbH & Co. KG 5,09 14,01 Hahn AG Immobilienfonds PWF 149 Hahn Immobilien Portfolio II GmbH & Co. KG 4,79 11,25 Hamburg Trust Immobilienfonds Shopping Edition 2 39,98 81,61 Hamburg Trust Immobilienfonds domicilium 5 16,11 29,34 Hamburg Trust Immobilienfonds domicilium 3 14,32 30,15 Hamburg Trust Immobilienfonds Finest Selection 2 4,08 4,08 Hamburg Trust Immobilienfonds Finest Selection 1 2,91 2,91 HannoverLeasing Immobilienfonds Wachstumswerte Europa 3 (Fonds 193) 231,00 475,99 HannoverLeasing Immobilienfonds Substanzwerte Deutschland 4 (Fonds 188) 49,34 103,92 HannoverLeasing Immobilienfonds Wachstumswerte Asien 1 (Fonds 181) 33,63 33,63 HannoverLeasing Immobilienfonds Vermögenswerte 5 (Fonds 195) 18,14 69,05 HannoverLeasing Immobilienfonds Substanzwerte Deutschland 5 (Fonds 196) 6,85 12,54 HannoverLeasing Energiefonds Sun Invest Katalonien (Fonds 194) 6,74 24,19 HannoverLeasing Immobilienfonds Voltaire KG, 6b-Immobilienfonds (Fonds 192) 2,89 12,20 HannoverLeasing Immobilienfonds Fincom (Fonds 139) 2,01 2,01 HannoverLeasing Flugzeugfonds Flight Invest 47 (Fonds 189) 1,89 3,63 HannoverLeasing Schiffsfonds Maritime Werte 4 (Fonds 191) 0,11 0,27 Hansa Treuhand Flugzeugfonds SKY CLOUD-A380 20,17 46,25 Hansa Treuhand Private Equity Fonds Private Equity Partners 2 6,10 25,00 Hanse Capital Schiffsfonds HC "Krisen-Gewinner" 40,00 40,00 HCI Energiefonds HCI Energy 1 Solar 10,72 34,29 Seite 4

5 HCI Spezialitätenfonds HCI Deepsea Oil Explorer 9,32 9,32 HCI Schiffsfonds HSC Shipping Protect 3 7,72 7,72 HCI Lebensversicherungsfonds HSC Optivita XI UK 7,43 10,92 HCI Schiffsfonds HSC Aufbauplan 9 Schiff Beteiligungsmodell 1 6,95 6,95 HCI Schiffsfonds HCI Exklusiv Multipurpose Quartett 6,60 20,75 HCI Schiffsfonds HSC Aufbauplan VII Schiff 5,26 5,26 HCI Spezialitätenfonds Deepsea Oil Explorer Protect 5,10 5,10 HCI Schiffsfonds Elisabeth S 4,67 14,68 HCI Schiffsfonds HCI Shipping Select 28 4,58 12,48 HCI Portfolio HSC Aufbauplan 8 Portfolio Beteiligungsmodell 1 4,30 4,32 HCI Schiffsfonds Voge Dignity 4,30 11,64 HCI Schiffsfonds JPO Vela 4,29 13,83 HCI Portfolio HSC Aufbauplan 8 Portfolio Beteiligungsmodell 2 4,21 4,23 HCI Schiffsfonds ACM Hantong III (Kilian S) 4,11 12,21 HCI Schiffsfonds HSC Aufbauplan 9 Schiff Beteiligungsmodell 2 3,93 3,93 HCI Schiffsfonds Mia S 3,85 10,43 HCI Schiffsfonds HCI Shipping Opportunity 3,84 4,02 HCI Schiffsfonds JPO Delphinus 3,66 11,84 HCI Schiffsfonds HCI Shipping Select 27 2,40 6,67 HCI Portfolio HSC Multi Asset Protect I 2,04 2,04 HCI Schiffsfonds HCI Shipping Select 26 1,16 3,17 HCI Schiffsfonds Beluga Fairy 0,63 1,75 HCI Flugzeugfonds HCI Aircraft One 0,61 1,26 HCI Schiffsfonds HSC Aufbauplan IV Schiff 0,18 0,18 HCI Immobilienfonds HCI Real Estate BRIC+ 0,17 0,17 HCI Schiffsfonds Vogerunner 0,11 0,34 HCI Portfolio HSC Aufbauplan VI Portfolio 0,09 0,09 HEH Flugzeugfonds Flybe. Birmingham 7,53 15,69 HEH Flugzeugfonds Flybe. Cologne 6,86 14,40 HEH Flugzeugfonds Flybe. Newcastle 6,15 11,73 HEH Flugzeugfonds Flybe. Bristol 4,21 8,47 HEH Flugzeugfonds Flybe. Edinburgh 3,70 7,42 HEH Flugzeugfonds Flybe. Hamburg 1,14 2,10 Hesse Newman Schiffsfonds Hesse Newman Shipping Opportunity 5,06 5,06 Hesse Newman Schiffsfonds Hesse Newman Private Shipping I 4,59 4,80 HGA Immobilienfonds Mitvertrieb UST XXI NEW JERSEY, LTD. 8,57 8,57 HGA Immobilienfonds HGA/Colonia Care Concept I 5,41 10,78 HGA Immobilienfonds HGA/Airport Hospitality GmbH & Co. KG 2,94 2,94 HGA Immobilienfonds Signa 05/HGA Luxemburg 1,16 2,52 HGA Flugzeugfonds HGA/Aviation Co-Invest I 0,71 0,71 HIH Immobilienfonds HIH Global Invest 02 Großbritannien 30,24 56,69 Seite 5

6 HIH Immobilienfonds Pacific Core 1 - Neuseeland 19,43 29,59 HPC Infrastruktur HPC Infrastruktur 1 Renditefonds GmbH & Co. KG 1,74 3,85 HSBC Trinkaus Immobilienfonds Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 12 Luxemburg/Airport GmbH & Co. KG 33,96 52,81 HTB Schiffsfonds HTB Zehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG 12,09 12,09 HTB Schiffsfonds HTB Zwölfte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG 5,45 5,45 HTB Immobilienfonds HTB Zweite Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG 4,15 4,15 HTB Schiffsfonds HTB Elfte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG 3,56 3,56 Ideenkapital Immobilienfonds US Properties Value Added 24,94 69,05 Ideenkapital Immobilienfonds IDEENKAPITAL Metropolen Europa 0,92 1,84 Ideenkapital Schiffsfonds NAVALIA 13 0,47 1,04 IGB Energiefonds IGB NAWARO Bioenergie 15,49 31,91 IGB Immobilienfonds Canada Retail Portfolio Fund 5,12 11,90 IGB Infrastruktur IGB Tankvermietung 1,87 1,87 ILG Immobilienfonds Fonds Nr. 33 6,20 11,40 ILG Immobilienfonds Fonds Nr. 34 5,20 12,86 ILG Immobilienfonds Fonds Nr. 35 4,57 9,80 IMMAC Immobilienfonds IMMAC Pflegezentren K&S Renditefonds GmbH & Co. KG 14,76 32,76 IMMAC Immobilienfonds IMMAC Pflegezentren Austria III Renditefonds GmbH & Co. KG 14,53 37,68 IMMAC Immobilienfonds IMMAC Pflegezentren Austria IV Renditefonds GmbH & Co. KG 10,37 26,38 IMMAC Immobilienfonds IMMAC Pflegezentrum Grömitz Renditefonds GmbH & Co. KG 8,99 19,79 IMMAC Immobilienfonds IMMAC Pflegezentren Baden-Württemberg II Renditefonds GmbH & Co. KG 7,35 17,09 IMMAC Immobilienfonds IMMAC Pflegezentrum Bad Rodach Renditefonds GmbH & Co. KG 6,51 13,51 IMMAC Immobilienfonds IMMAC Pflegezentrum Braunschweig Renditefonds GmbH & Co. KG 5,78 12,07 IMMAC Immobilienfonds IMMAC Pflegezentren Austria V Renditefonds GmbH & Co. KG 4,70 10,70 IMMAC Immobilienfonds IMMAC Pflegezentren Austria VII Renditefonds GmbH & Co. KG 4,20 10,53 IMMOVATION AG Immobilienfonds IMMOVATION Immobilien Handels AG & Co. 2. KG 12,00 29,52 INP Immobilienfonds 3.INP Seniorenzentrum Lippstadt 3,34 8,84 INP Immobilienfonds 4.INP Seniorenzentrum Lübeck 1,80 4,62 InvestGreen Energiefonds ALTUS & Friends Biogasbetriebsgesellschaft mbh & Co. KG 1,69 5,60 InvestGreen Energiefonds GreenGas Fonds II 0,25 0,83 IVG Immobilienfonds Euroselect 17 "Office Center Amstelveen" Niederlande 99,52 179,58 IVG Immobilienfonds Euroselect 20 "The North Gate " Belgien 66,09 101,62 IVG Immobilienfonds Euroselect 18 "Hamburg-Nürnberg-München 5,38 8,97 IVG Immobilienfonds Euroselect 16 "The Square",Luxemburg 3,92 6,27 JAMESTOWN Immobilienfonds JAMESTOWN Co-Invest 5 48,48 56,43 JAMESTOWN Spezialitätenfonds JAMESTOWN Timber 1 18,36 18,36 KGAL Energiefonds European Solar Power Fund 200,00 400,00 KGAL Immobilienfonds KGAL/HI Wohnen Core 2 71,00 127,80 KGAL Spezialitätenfonds TimberClass 1 70,39 70,39 KGAL Immobilienfonds PropertyClass England 1 28,71 28,71 KGAL Energiefonds InfraClass Energie 5 19,57 38,22 Seite 6

7 KGAL Immobilienfonds PropertyClass England 2 18,15 18,15 KGAL Flugzeugfonds SkyClass 52 13,78 45,58 KGAL Immobilienfonds PropertyClass Asia Plus 12,10 12,10 KGAL Energiefonds InfraClass Energie 4 7,21 28,50 KGAL Schiffsfonds SeaClass 11 5,33 10,66 KGAL Flugzeugfonds SkyClass 51 4,16 13,74 KGAL Immobilienfonds 6b-Modell Immobilie 3,57 29,57 KGAL Immobilienfonds PropertyClass Portfolio 3 2,54 2,54 KGAL Private Equity Fonds PrivateEquityClass 10 2,20 2,20 KGAL Flugzeugfonds GOAL Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. Projekt Nr. 33 KG 1,09 1,09 KGAL Flugzeugfonds SkyClass 53 0,39 1,16 König & Cie Schiffsfonds PTF V 6,49 14,58 König & Cie Schiffsfonds MS King Robert 4,93 12,24 König & Cie Private Equity Fonds Infrastruktur International I 4,38 4,38 König & Cie Schiffsfonds Schiffahrts Investment I 2,21 5,02 König & Cie Portfolio Sachwert Sparplan 1,59 1,59 König & Cie Private Equity Fonds International Private Equity II 1,11 1,11 König & Cie Spezialitätenfonds Investment Portfolio II 0,94 0,94 König & Cie Schiffsfonds MS Cape Ray 0,90 2,11 König & Cie Immobilienfonds Wolfsburg-Fallersleben 0,64 1,63 König & Cie Immobilienfonds Wohnwerte Deutschland 0,47 0,92 König & Cie Immobilienfonds Mezzanine Opportunity US I 0,43 0,43 König & Cie Lebensversicherungsfonds Britische Leben III 0,02 0,04 LHI Immobilienfonds BMW Niederlassung Stuttgart stille Beteiligung 14,39 28,30 LHI Immobilienfonds LHI Private Placement 2009/2 10,23 20,89 LHI Private Equity Fonds LHI Private Placement 2009/5 10,00 10,00 LHI Immobilienfonds LHI Private Placement 2009/1 9,13 18,61 LHI Energiefonds LHI Private Placement 2009/4 5,05 22,68 LHI Immobilienfonds LHI Immobilienfonds Finanzzentrum Kassel 4,75 18,05 LHI Spezialitätenfonds LHI Flugzeugturbinenfonds 4,18 8,35 LHI Immobilienfonds LHI Private Placement 2008/6 3,74 13,09 LHI Immobilienfonds LHI Private Placement 2009/3 1,79 3,58 LHI Private Equity Fonds LHI Private Equity Fonds Europäischer Mittelstand II 0,89 0,89 Lloyd Immobilienfonds 98_Holland Eindhoven 14,58 30,78 Lloyd Immobilienfonds 95_Moderne Großstadthotels 10,54 30,00 Lloyd Immobilienfonds 85_ Lloyd Fonds Holland II 9,31 20,04 Lloyd Schiffsfonds 96_Best of Shipping II 6,87 8,92 Lloyd Immobilienfonds 93_Hotel am Fleesensee 6,06 13,55 Lloyd Schiffsfonds 92_MS Bermuda 1,67 3,70 Lloyd Schiffsfonds 94_MS Tosa Sea 1,08 2,78 Lloyd Lebensversicherungsfonds 84_Britische Kapital Leben VIII 0,70 1,36 Seite 7

8 Lloyd Flugzeugfonds 86_Air Portfolio III 0,50 0,50 Lloyd Schiffsfonds 91_MS Thira Sea 0,34 0,88 Lloyd Portfolio 82_Premium Portfolio 0 0 Lloyd Spezialitätenfonds 89_Premium Portfolio Austria 0 0 Lor capital Spezialitätenfonds VSG II GmbH & Co. KG 5,75 5,75 Lor capital Spezialitätenfonds VSG III GmbH & Co. KG 1,43 1,43 Lor capital Spezialitätenfonds GSP Edelmetalle GmbH & Co. KG 1,10 1,10 Macquarie Infrastruktur Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 8 mbh & Co. KG 10,00 10,00 Macquarie Spezialitätenfonds Macquarie Agrar DirektInvest Nr. 9 GmbH & Co. KG 9,45 9,45 MCT Gruppe Immobilienfonds MCT Südafrika 3 3,60 4,56 MCT Gruppe Schiffsfonds Shipping Opportunity 1,10 1,10 MHC Private Equity Fonds Marble House Secondary Plus 37,00 37,00 MIDAS Private Equity Fonds MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 4,71 4,71 MIDAS Private Equity Fonds MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 5 2,70 2,70 MIDAS Private Equity Fonds MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 4 1,28 1,28 MLR 2. KG Leasingfonds MLR Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. 2. KG 3,00 3,00 MPC Capital Energiefonds MPC Deepsea Oil Explorer 33,24 102,84 MPC Capital Immobilienfonds MPC Holland 70 23,52 50,93 MPC Capital Immobilienfonds MPC Indien 2 18,12 28,20 MPC Capital Energiefonds Oil Explorer Protect 11,76 11,76 MPC Capital Energiefonds MPC Bioenergie 5,88 5,88 MPC Capital Immobilienfonds MPC Japan 5,40 12,96 MPC Capital Schiffsfonds CPO Nordamerika-Schiffe 2 5,28 16,32 MPC Capital Portfolio MPC Best Select Company Plan 2 5,08 5,08 MPC Capital Private Equity Fonds MPC Private Equity 11 5,04 5,04 MPC Capital Portfolio Best Select 9 3,24 3,24 MPC Capital Portfolio MPC Best Select Company Plan 3,18 3,18 MPC Capital Schiffsfonds CPO Hamburg 1,89 5,46 MPC Capital Immobilienfonds MPC Opportunity Asien 1,56 1,56 MPC Capital Schiffsfonds Rio Daytona PP 1,35 3,84 MPC Capital Immobilienfonds MPC Opportunity Amerika 2 PP 1,32 1,32 MPC Capital Schiffsfonds Rio-D Schiffe 1,32 3,60 MPC Capital Immobilienfonds MPC Opportunity Amerika 3 1,20 1,20 MPC Capital Portfolio Best Select 10 0,48 0,48 MPC Capital Schiffsfonds Rio Sao Francisco PP 0,24 0,48 MPC Capital Portfolio MPC Best Select Private Plan 0,03 0,03 Navalis Invest Schiffsfonds MS Tiwalà 2,53 7,72 Navalis Invest Schiffsfonds MS Hayo Unken 2,19 7,24 Navalis Invest Schiffsfonds MS Jork 1,90 9,74 Navalis Invest Schiffsfonds MS Monia 1,68 4,28 Navalis Invest Schiffsfonds MS Störtebeker 1,36 4,49 Seite 8

9 Navalis Invest Schiffsfonds MS Tornedalen 0,68 1,91 Neitzel & Cie Schiffsfonds MS "BENTE" 2,00 4,55 Nordcapital Schiffsfonds Nordcapital Offshore Fonds 4 48,93 106,15 Nordcapital Spezialitätenfonds Nordcapital Waldfonds 1 31,59 31,74 Nordcapital Schiffsfonds Nordcapital Offshore Fonds 3 27,83 50,07 Nordcapital Schiffsfonds Nordcapital Private Placement E.R. Vittoria 19,19 53,80 Nordcapital Schiffsfonds Nordcapital Schiffsportfolio 6 19,15 19,15 Nordcapital Infrastruktur Nordcapital Energieversorgung 2 15,16 15,16 Nordcapital Schiffsfonds Nordcapital Offshore Fonds 5 13,46 30,65 Nordcapital Immobilienfonds Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 10 10,78 23,09 Nordcapital Schiffsfonds Nordcaital Offshore Fonds 2 7,14 13,05 Nordcapital Schiffsfonds Schiffsportfolio 5 5,12 6,85 Nordcapital Private Equity Fonds Private Equity Fonds 9 3,52 3,54 Nordcapital Schiffsfonds Twin Feeder 2,85 2,85 Nordcapital Schiffsfonds Nordstrand 2,53 2,53 Nordcapital Schiffsfonds Hanse Vision 1,11 1,11 Nordcapital Schiffsfonds Hanse Spirit 1,05 1,05 Nordcapital Spezialitätenfonds Nordcapital Waldfonds 2 0,69 0,69 ÖkoRenta Private Equity Fonds ÖKORENTA Private Equity I GmbH & Co.KG 5,42 5,42 ÖkoRenta Energiefonds ÖKORENTA Neue Energien IV GmbH & Co.KG 3,53 3,53 Oltmann Gruppe Schiffsfonds Oltmann Gruppe Dachfonds Nr. 2 GmbH & Co. KG 36,00 36,00 Oltmann Gruppe Schiffsfonds 25. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds 10,00 24,90 Oltmann Gruppe Schiffsfonds 24. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds Briese Flottenfonds Riffgat GmbH & Co. KG 5,00 5,00 Oltmann Gruppe Schiffsfonds Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS Blue Star 2,00 4,61 Oltmann Gruppe Schiffsfonds Oltmann Gruppe Dachfonds Nr. 3 GmbH & Co. KG 1,00 1,00 Oltmann Gruppe Schiffsfonds MS "Theseus" Schiffahrts GmbH & Co. KG 0,80 2,02 OPS Schiffsfonds Ocean Partners Shippimg Invest 21,23 21,23 OwnerShip Schiffsfonds OwnerShip Flex 3 2,23 2,23 OwnerShip Schiffsfonds MS Seven Islands 0,77 1,96 OwnerShip Schiffsfonds Marktchance ,73 0,73 OwnerShip Schiffsfonds Schiffsfonds MS "Grenaa" 0,47 1,31 OwnerShip Schiffsfonds Schiffsfonds MS "Esbjerg" 0,14 0,37 OwnerShip Schiffsfonds Constant 1 0,09 0,09 PCE Schiffsfonds PCE Chancenportfolio Containerschifffahrt 1,86 1,86 Premicon Schiffsfonds MS/Astor 31,10 46,36 Projekt GFU Immobilienfonds PROJECT REAL EQUITY Fonds 8 14,50 14,50 Projekt GFU Immobilienfonds PROJECT REAL EQUITY Fonds 7 10,70 10,70 Projekt GFU Immobilienfonds PROJECT Private Placement I 3,09 3,09 Real I.S. Immobilienfonds Bayernfonds Australien 6 157,08 157,08 Real I.S. Immobilienfonds Real I.S. Australien 5 121,19 121,19 Real I.S. Immobilienfonds Bayernfonds Australien 4 59,86 59,86 Seite 9

10 Real I.S. Immobilienfonds BGV 3 GmbH & Co KG 43,00 100,33 Real I.S. Immobilienfonds Bayernfonds Frankreich 2 39,21 69,31 Real I.S. Flugzeugfonds Bayernfonds BestAviation 1 9,57 19,85 Real I.S. Energiefonds Bayernfonds Solar 1 8,00 11,00 Real I.S. Flugzeugfonds Bayernfonds BestAviation 2 3,74 7,69 Real I.S. Portfolio Bayernfonds BestAsset 2 3,48 3,74 Real I.S. Spezialitätenfonds Bayernfonds BestAsset 1 1,41 1,41 Realkontor Immobilienfonds Realkontor 8 Sachwertfonds GmbH & Co. KG 0,45 1,06 Realkontor Immobilienfonds Realkontor 9 Sachwertfonds Protect 0,21 0,21 RIZ Immobilienfonds Real Invest II 7,30 8,02 RIZ Immobilienfonds Real Invest III 5,40 5,83 RIZ Immobilienfonds Real Invest V 2,60 2,81 RIZ Immobilienfonds Immobilienportfolio Invest 0,70 0,89 RWB Private Equity Fonds RWB Global Market Fonds - International IV 51,09 51,09 RWB Private Equity Fonds RWB Global Market Fonds - Secondary II 39,04 39,04 RWB Private Equity Fonds RWB Global Market Fonds - International III 9,75 9,75 RWB Private Equity Fonds RWB Global Market Fonds - Secondary III 9,46 9,46 RWB Private Equity Fonds RWB Special Market Fonds - China II 4,32 4,32 RWB Private Equity Fonds RWB Special Market Fonds - Special Situations 3,24 3,24 RWB Private Equity Fonds RWB Special Market Fonds - Infrastructure India I 3,23 3,23 RWB Private Equity Fonds RWB Special Market Fonds - India II 3,19 3,19 RWB Private Equity Fonds RWB Special Market Fonds - Germany I 2,40 2,40 RWB Private Equity Fonds RWB Special Market Fonds - India III 0,19 0,19 RWB Private Equity Fonds RWB Special Market Fonds - China III 0,14 0,14 RWB Private Equity Fonds RWB Special Market Fonds - Germany II 0,12 0,12 Sachsenfonds Immobilienfonds 6b-Fonds Wiesbaden 9,63 33,38 Sachsenfonds Energiefonds Solarenergie-Fonds III 4,27 21,28 Sachsenfonds Immobilienfonds Australien-Fonds III 2,18 3,81 Sachsenfonds Immobilienfonds Indien-Fonds II 0,20 0,20 Salamon AG Schiffsfonds Cape Tampa 21,78 45,31 Salamon AG Schiffsfonds Cape Taft 10,00 21,57 Salamon AG Schiffsfonds SAG Bulk India 1,65 3,43 Salomon Invest Schiffsfonds Maritim Invest XVI 16,84 18,60 Salomon Invest Schiffsfonds Maritim Invest XVIII 12,15 13,19 Salomon Invest Schiffsfonds Maritim Equity III 7,26 7,62 Salomon Invest Schiffsfonds Hesse Newman Private Shipping I 5,08 5,32 Salomon Invest Schiffsfonds Maritim Invest XVII 0,74 0,78 Selfmade Capital Spezialitätenfonds Selfmade Capital EMIRATES 4 38,50 38,50 Selfmade Capital Immobilienfonds Selfmade Capital EMIRATES III 10,00 10,00 SHB Immobilienfonds SHB Innovative Fondskonzepte GmbH & Co. Renditefonds 6 KG 99,56 195,63 SHB Immobilienfonds SHB Innovative Fondskonzepte GmbH & Co. Objekte Fürstenfeldbruck und München Fonds KG 3,92 8,08 Seite 10

11 SHEDLIN Capital Infrastruktur SHEDLIN Middle East Health Care 1 18,30 18,30 SHEDLIN Capital Portfolio SHEDLIN Portfolio Fund 2 5,42 5,42 SHEDLIN Capital Immobilienfonds SHEDLIN Chinese Property 1 3,63 3,63 SHEDLIN Capital Infrastruktur SHEDLIN Middle East Health Care 2 2,78 2,78 SHEDLIN Capital Immobilienfonds SHEDLIN South Africa 1 1,25 1,25 SHEDLIN Capital Portfolio SHEDLIN Portfolio Fund 1 1,22 1,22 SHEDLIN Capital Immobilienfonds SHEDLIN New European Frontiers 3 0,25 0,25 SIGNA Immobilienfonds SIGNA 09 Immobilienwerte Österreich Plus 45,40 45,40 SIGNA Immobilienfonds SIGNA 07 Wien Imobilienfonds GmbH & Co. KG 22,67 65,89 Solarparc Energiefonds Solarparc Deutschland I GmbH & Co. KG 0 0 Trend Capital Energiefonds Trend Capital GmbH & Co. Sonne Italiens KG 3,51 3,51 Trend Capital Immobilienfonds Trend Capital GmbH & Co. Qatar Pearl KG 1,67 1,67 Trend Capital Immobilienfonds Trend Capital GmbH & Co. Indien 1 KG 0,91 0,91 Trendinvest Infrastruktur TIV Trendinvest Umweltfonds Wasser 2 6,63 6,63 Trendinvest Infrastruktur TIV Trendinvest Umweltfonds Wasser 3 0,95 0,95 TSO Immobilienfonds TSO-DNL Funds III 13,60 13,60 United Inv. Immobilienfonds S&K Real Estate Value Added 34,01 34,01 US Treuhand Immobilienfonds UST XXI New Jersey, Ltd. 41,43 41,43 Vega Reederei Portfolio GVBU 9 7,22 7,22 Vega Reederei Schiffsfonds MS "Vega Mars" Schifffahrtsgesellschaft mbh & Co. KG 2,16 12,80 Vega Reederei Schiffsfonds Vega Venus 2,15 5,16 Vega Reederei Schiffsfonds MS "CELINE C" GmbH & Co. KG 2,11 5,69 Vega Reederei Schiffsfonds MS "MEGAN C" GmbH & Co. KG 1,58 4,32 Vega Reederei Schiffsfonds GVBU 8 0,49 0,55 Vega Reederei Schiffsfonds GVBU 6 0,10 0,11 Voigt & Coll Energiefonds SolEs 21 49,47 126,44 WealthCap Immobilienfonds WealthCap Immobilienfonds Deutschland 30 82,20 159,12 WealthCap Lebensversicherungsfonds WealthCap Life USA 4 73,70 87,32 WealthCap Lebensversicherungsfonds WMC Lebenswert 1 10,78 12,83 WealthCap Infrastruktur WealthCap Infrastruktur Amerika 7,85 7,85 WealthCap Lebensversicherungsfonds WealthCap Life Britannia 2 1,75 3,51 White Owl Energiefonds WOC Nachhaltigkeits Fonds 02 82,30 262,43 White Owl Energiefonds WOC Nachhaltigkeits Fonds 01 18,30 57,85 Wölbern Immobilienfonds Fünfundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co.KG 35,24 72,61 Wölbern Immobilienfonds Dritte IFD geschlossener Immobilienfonds für Deutschland GmbH & Co. KG; Deutschland 03 14,49 29,15 Wölbern Immobilienfonds Siebenundsechzigste IFH Geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG 14,31 30,67 Wölbern Immobilienfonds Sechsundsechzigste IFH Geschlossener Immboilienfonds für Holland GmbH & Co. KG 9,91 19,20 Wölbern Immobilienfonds Vierundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co.KG 4,31 8,06 Wölbern Flugzeugfonds Wölbern Flight Invest 02 GmbH & Co.KG, Global Transport Aviation 03 3,16 7,30 Wölbern Private Equity Fonds Wölbern Private Equity Futur 02 GmbH & Co.KG 1,84 1,84 Wölbern Schiffsfonds MS Tabago Bay Schiffahrstsgesellschaft GmbH & Co. KG 1,50 4,10 Seite 11

12 Wölbern Immobilienfonds Erste Wölbern Immobilien-Dachfonds Europa 01 Value Portfolio GmbH & Co.KG (Europa Value Portfolio Fonds 0,81 01) 0,81 Wölbern Private Equity Fonds Wölbern Private Equity Futur 03 GmbH & Co.KG (Private Equity 03 ProKlima) 0,51 0,51 Wölbern Flugzeugfonds Wölbern Flight Invest 01 GmbH & Co.KG, Global Transport Aviation 02 0,24 0,55 ZBI Immobilienfonds ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Fünfte Professional Immobilien Holding KG 45,00 123,06 Summe 5.234, ,65 Seite 12