Ungeprüfter Halbjahresbericht
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- Theresa Walter
- vor 8 Jahren
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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2012 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B
2 Keine Zeichnung darf auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen werden. Die Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen ausführlichen Prospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. Ausführlicher Prospekt und Statuten der Investmentfonds SICAV sowie die aktuellen Jahres und Halbjahresberichte können kostenlos bezogen werden bei den jeweiligen in diesem Bericht aufgeführten Zahl und Vertriebsstellen der Investmentfonds SICAV. Die Teilvermögen der Investmentfonds SICAV werden im Folgenden nur mit dem Namen des jeweiligen Teilvermögens ohne Angabe der UmbrellaBezeichnung «Investmentfonds» genannt (Bsp.: «BondSar»). Eine Übersicht über die vollständigen Bezeichnungen der einzelnen Teilvermögen kann im Kapitel «Erläuterungen» unter Ziffer 1 gefunden werden. 2 Ungeprüfter Halbjahresbericht
3 Inhaltsverzeichnis Informationen 6 Verwaltung und Organe 8 Nettoinventarwertaufstellung 10 Kursentwicklung 13 Anzahl der Aktien 15 Nettovermögensaufstellung 19 Ertrags und Aufwandsrechnung und Veränderungen des 28 Nettovermögens BondSar Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 46 Aufteilung der Wertpapieranlagen 48 Sustainable Bond EUR Corporates Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 49 Aufteilung der Wertpapieranlagen 51 Currency Opportunities Fund (CHF) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 52 Aufteilung der Wertpapieranlagen 53 Currency Opportunities Fund (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 54 Aufteilung der Wertpapieranlagen 55 EmergingSar Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 56 Aufteilung der Wertpapieranlagen 58 EmergingSar New Frontiers Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 59 Aufteilung der Wertpapieranlagen 60 EquiSar IIID (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 61 Aufteilung der Wertpapieranlagen 63 EquiSar Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 64 Aufteilung der Wertpapieranlagen 66 EquiSar International Income Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 67 Aufteilung der Wertpapieranlagen 68 Global Return (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 69 Aufteilung der Wertpapieranlagen 72 GlobalSar Balanced (CHF) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 73 Aufteilung der Wertpapieranlagen 76 GlobalSar Balanced (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 77 Aufteilung der Wertpapieranlagen 80 Ungeprüfter Halbjahresbericht 3
4 GlobalSar Growth (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 81 Aufteilung der Wertpapieranlagen 84 New Power Fund Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 85 Aufteilung der Wertpapieranlagen 86 OekoSar Equity Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 87 Aufteilung der Wertpapieranlagen 88 Sustainable Portfolio Balanced (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 89 Aufteilung der Wertpapieranlagen 91 Real Estate Equity Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 92 Aufteilung der Wertpapieranlagen 94 Structured Return Fund (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 95 Aufteilung der Wertpapieranlagen 97 Sustainable Bond CHF Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 98 Aufteilung der Wertpapieranlagen 101 Sustainable Bond EUR Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 102 Aufteilung der Wertpapieranlagen 104 Sustainable Equity Europe Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 105 Aufteilung der Wertpapieranlagen 106 Sustainable Equity Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 107 Aufteilung der Wertpapieranlagen 108 Sustainable Equity Global Emerging Markets Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 109 Aufteilung der Wertpapieranlagen 110 Sustainable Equity Real Estate Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 111 Aufteilung der Wertpapieranlagen 112 Sustainable Equity USA Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 113 Aufteilung der Wertpapieranlagen 114 Sustainable Water Fund Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 115 Aufteilung der Wertpapieranlagen 116 Erläuterungen Ungeprüfter Halbjahresbericht
5 Ungeprüfter Halbjahresbericht 5
6 Informationen per BondSar A Sustainable Bond EUR Corporates A Sustainable Bond EUR Corporates F Sustainable Bond EUR Corporates M Currency Opportunities Fund (CHF) B Currency Opportunities Fund (CHF) F Currency Opportunities Fund (EUR) B EmergingSar Global A EmergingSar New Frontiers A EquiSar IIID (EUR) B EquiSar Global A EquiSar Global F EquiSar International Income A EquiSar International Income B Global Return (EUR) A Global Return (EUR) F GlobalSar Balanced (CHF) A Ausgabedatum Emissionspreis Valorennummer (Schweiz) ECU EUR EUR CHF CHF EUR ECU ECU ECU ECU EUR EUR EUR ECU EUR ECU GlobalSar Balanced (EUR) A ECU GlobalSar Growth (EUR) B EUR New Power Fund A New Power Fund B New Power Fund F OekoSar Equity Global A OekoSar Equity Global B OekoSar Equity Global F Sustainable Portfolio Balanced (EUR) A Real Estate Equity Global A Real Estate Equity Global B Structured Return Fund (EUR) B Sustainable Bond CHF A Sustainable Bond EUR A Sustainable Equity Europe A Sustainable Equity Europe B Sustainable Equity Global A Sustainable Equity Global Emerging Markets B Sustainable Equity Global Emerging Markets M Sustainable Equity Real Estate Global B Sustainable Equity USA B Sustainable Water Fund A Sustainable Water Fund B Sustainable Water Fund F EUR EUR EUR EUR EUR EUR ECU EUR EUR EUR EUR EUR ECU EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht
7 Informationen ISIN LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Benchmark ML Gvt. & Corp A and better (bis : Citigroup US Dollar World BIG Index) Citigroup EuroBIG Corporate Index (bis : 35% Citigroup Swiss GBI all mats. & 40% Citigroup EMU GBI & 5% Citigroup WGBI UK Bond all mats. & 15% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 5% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats.) Citigroup EuroBIG Corporate Index Citigroup EuroBIG Corporate Index 3m CHF LIBOR + 2% 3m CHF LIBOR + 2% 3m EUR LIBOR + 2% MSCI Emerging Markets (Free) Index (bis : IFCI Comp) MSCI Frontier Markets Index 3m EUR LIBOR + 3% MSCI World MSCI World MSCI World MSCI World 3m EUR LIBOR +2% (bis : 20% S&P 500; 20% DJ Stoxx 50; 10% Nikkei 225; 50% Citigroup EMU GBI) 3m EUR LIBOR +2% 30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index CHF Hedged & 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged (bis : 3m CHF LIBOR +3%; bis : 30% Citigroup Swiss GBI all mats. & 8% Citigroup EMU Govt. Bond & 8% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 4% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats. & 20% MSCI Switzerland & 10.5% MSCI Europe ex Switzerland & 15% MSCI North America & 4.5% MSCI Pacific). 30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index EUR Hedged & 50% Citigroup Euro BIG TR (bis : 3m EUR LIBOR +3%; bis : 40% Citigroup EMU Govt. Bond & 7% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 3% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats. & 4% MSCI Switzerland & 30% MSCI Europe ex Switzerland & 12% MSCI North America & 4% MSCI Pacific) 45% MSCI World Index & 30% MSCI World Index EUR Hedged & 25% Citigroup Euro BIG TR (bis : 3m EUR LIBOR +3%, bis : 40% Citigroup EMU Govt. Bond & 7% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 3% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats. & 4% MSCI Switzerland & 30% MSCI Europe ex Switzerland & 12% MSCI North America & 4% MSCI Pacific) Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. MSCI World MSCI World MSCI World 25% MSCI World Index ex Europe & 25% MSCI Europe Index & 50% Citigroup Euro BIG TR (bis : 35% SBI Foreign AAA BBB (bis : SBI Foreign); 15% Citigroup WGBI European all mats.; 25% MSCI Europe; 25% MSCI World ex Europe). S&P Developed Property (bis : EPRA/NAREIT Gl.) S&P Developed Property (bis : EPRA/NAREIT Gl.) Citigroup Germany GBI all maturities (EUR) (bis : Citigroup EMU Government Bond Index) SBI Foreign AAABBB (bis : SBI Foreign) Citigroup EURO Broad Investment Grade Bond Index MSCI Europe (bis : DJ Stoxx 50) MSCI Europe MSCI World (bis : 50% MSCI World ex Europe; 50% MSCI Europe) MSCI Emerging Markets MSCI Emerging Markets S&P Developed Property (bis : 3m EUR LIBOR + 3%) S&P 500 NR Index Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Ungeprüfter Halbjahresbericht 7
8 Verwaltung und Organe Verwaltungsgesellschaft Fund Management (Luxembourg) S.A. 69, route d'esch, L1470 Luxemburg, Luxemburg Sitz der Gesellschaft 69, Route d'esch, L1470 Luxemburg, Luxemburg Verwaltungsrat Nils Ossenbrink (Präsident), Managing Director, Bank & Cie AG, Basel, Schweiz HansPeter Grossmann, Managing Director, Investmentfonds AG, Basel, Schweiz Annemarie Arens, Mitglied des Management Committees, RBC Investor Services Bank S.A., (vormals RBC Dexia Investor Services Bank S.A.) EschsurAlzette, Luxemburg Francine Keiser, Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Of Counsel, Linklaters LLP, Luxemburg, Luxemburg Dieter Steberl, Managing Director, Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg, Luxemburg Geschäftsleitung HansPeter Grossmann, Vorsitzender, Basel, Schweiz Jan Vorster, Basel, Schweiz Dieter Steberl, Luxemburg, Luxemburg Anlageverwalter Bank & Cie AG, Elisabethenstrasse 62, CH4002 Basel, Schweiz & Partners LLP, Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard, London EC4M 8BU, Grossbritannien Verwahrstelle, Domizil, Zahl und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A., (vormals RBC Dexia Investor Services Bank S.A.) 14, Porte de France, L4360 EschsurAlzette, Luxemburg Hauptvertriebsstelle sowie Zahlstelle für die Schweiz und Vertreter bis 30. September 2012 Bank & Cie AG, Elisabethenstrasse 62, CH4002 Basel, Schweiz Vertreter in der Schweiz ab 1. Oktober 2012 Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH4002 Basel, Schweiz Hauptzahlstelle RBC Investor Services Bank S.A., (vormals RBC Dexia Investor Services Bank S.A.) 14, Porte de France, L4360 EschsurAlzette, Luxemburg Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein Volksbank AG, Feldkircher Strasse 2, FL9494 Schaan, Liechtenstein Vertriebs und Informationsstelle in Deutschland Bank AG, Promenadeplatz 8, D80333 München, Deutschland Zahlstelle in Deutschland Bank AG, Taunusanlage 17, D60325 Frankfurt am Main, Deutschland Zahlstelle in Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A1010 Wien, Österreich Zahlstellen in Italien State Street S.p.A., Via Col Moschin 16, I20136 Mailand, Italien Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A MAC2, I20159 Mailand, Italien 8 Ungeprüfter Halbjahresbericht
9 Verwaltung und Organe Vertreter und Zahlstelle in Frankreich BNP Paribas Securities Services S.A., 3, rue d'antin, F75002 Paris, Frankreich Informationsstelle in Grossbritannien & Partners LLP, Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard, London EC4M 8BU, Grossbritannien Vertreter und Zahlstelle in Belgien BNP Paribas Securities Services S.A., Succursale de Bruxelles, 489, avenue Louise, B1050 Brüssel, Belgien Abschlussprüfer bis 25. Oktober 2012 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d'esch, B.P. 1443, L1014 Luxemburg, Luxemburg Abschlussprüfer ab 26. Oktober 2012 Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée, 560, rue de Neudorf, L2220 Luxemburg, Luxemburg Rechtsberater Linklaters LLP, 35, avenue J.F. Kennedy, L1855 Luxemburg, Luxemburg Ungeprüfter Halbjahresbericht 9
10 Nettoinventarwertaufstellung Nettoinventarwertaufstellung BondSar A Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Bond EUR Corporates A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond EUR Corporates F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond EUR Corporates M Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Currency Opportunities Fund (CHF) B Nettovermögen in CHF Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Currency Opportunities Fund (CHF) F Nettovermögen in CHF Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Currency Opportunities Fund (EUR) B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EmergingSar Global A Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in EmergingSar New Frontiers A Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in EquiSar IIID (EUR) B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar Global A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar Global F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar International Income A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar International Income B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht
11 Nettoinventarwertaufstellung Global Return (EUR) A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Global Return (EUR) F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR GlobalSar Balanced (CHF) A Nettovermögen in CHF Nettoinventarwert pro Aktie in CHF GlobalSar Balanced (EUR) A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR GlobalSar Growth (EUR) B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR New Power Fund A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR New Power Fund B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR New Power Fund F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR OekoSar Equity Global A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR OekoSar Equity Global B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR OekoSar Equity Global F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Portfolio Balanced (EUR) A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Real Estate Equity Global A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Real Estate Equity Global B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht 11
12 Nettoinventarwertaufstellung Structured Return Fund (EUR) B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond CHF A Nettovermögen in CHF Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Sustainable Bond EUR A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Europe A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Europe B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Global A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Global Emerging Markets B Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Equity Global Emerging Markets M Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Equity Real Estate Global B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity USA B Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Water Fund A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Water Fund B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Water Fund F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht
13 Kursentwicklung Kursentwicklung in%* BondSar A Sustainable Bond EUR Corporates A EUR Sustainable Bond EUR Corporates F EUR seit Sustainable Bond EUR Corporates M EUR seit Currency Opportunities Fund (CHF) B CHF Currency Opportunities Fund (CHF) F CHF Currency Opportunities Fund (EUR) B EUR EmergingSar Global A EmergingSar New Frontiers A EquiSar IIID (EUR) B EUR EquiSar Global A EUR EquiSar Global F EUR EquiSar International Income A EUR seit EquiSar International Income B EUR seit Global Return (EUR) A EUR Global Return (EUR) F EUR seit GlobalSar Balanced (CHF) A CHF GlobalSar Balanced (EUR) A EUR GlobalSar Growth (EUR) B EUR New Power Fund A EUR New Power Fund B EUR New Power Fund F EUR OekoSar Equity Global A EUR OekoSar Equity Global B EUR OekoSar Equity Global F EUR Sustainable Portfolio Balanced (EUR) A EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht l 13
14 Kursentwicklung Real Estate Equity Global A EUR Real Estate Equity Global B EUR Structured Return Fund (EUR) B EUR Sustainable Bond CHF A CHF Sustainable Bond EUR A EUR Sustainable Equity Europe A EUR Sustainable Equity Europe B EUR Sustainable Equity Global A EUR Sustainable Equity Global Emerging Markets B Sustainable Equity Global Emerging Markets M seit Sustainable Equity Real Estate Global** B EUR Sustainable Equity USA B seit Sustainable Water Fund A EUR Sustainable Water Fund B EUR seit Sustainable Water Fund F EUR * Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Allfällige Ausschüttungen reinvestiert. ** Infolge Neubestimmung der Anlagestrategie dürfen historische Ertragsdaten nicht zu Vergleichszwecken gedruckt werden. 14 l Ungeprüfter Halbjahresbericht.
15 Anzahl der Aktien per BondSar Sustainable Bond EUR Corporates Sustainable Bond EUR Corporates Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode A A F Sustainable Bond EUR Corporates Currency Opportunities Fund (CHF) Currency Opportunities Fund (CHF) Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode M B F Currency Opportunities Fund (EUR) EmergingSar Global EmergingSar New Frontiers Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B A A EquiSar IIID (EUR) EquiSar Global EquiSar Global Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B A F Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht 15
16 Anzahl der Aktien EquiSar International Income EquiSar International Income Global Return (EUR) Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode A B A Global Return (EUR) GlobalSar Balanced (CHF) GlobalSar Balanced (EUR) Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode F A A GlobalSar Growth (EUR) New Power Fund New Power Fund Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B A B New Power Fund OekoSar Equity Global OekoSar Equity Global Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode F A B Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
17 Anzahl der Aktien OekoSar Sustainable Equity Global Portfolio Balanced (EUR) Real Estate Equity Global Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode F A A Real Estate Equity Global Structured Return Fund (EUR) Sustainable Bond CHF Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B B A Sustainable Bond EUR Sustainable Equity Europe Sustainable Equity Europe Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode A A B Sustainable Equity Global Sustainable Equity Global Emerging Markets Sustainable Equity Global Emerging Markets Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode A B M Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht 17
18 Anzahl der Aktien Sustainable Equity Real Estate Global Sustainable Equity USA Sustainable Water Fund Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B B A Sustainable Water Fund Sustainable Water Fund Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B F Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
19 Nettovermögensaufstellung per Konsolidiert BondSar Sustainable Bond EUR Corporates (in EUR) (in ) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien A Nettoinventarwert pro Aktie A Im Umlauf befindliche Aktien B Nettoinventarwert pro Aktie B Im Umlauf befindliche Aktien F Nettoinventarwert pro Aktie F Im Umlauf befindliche Aktien M Nettoinventarwert pro Aktie M Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht 19
20 Nettovermögensaufstellung Currency Opportunities Fund (CHF) Currency Opportunities Fund (EUR) EmergingSar Global (in CHF) (in EUR) (in ) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien A Nettoinventarwert pro Aktie A Im Umlauf befindliche Aktien B Nettoinventarwert pro Aktie B Im Umlauf befindliche Aktien F Nettoinventarwert pro Aktie F Im Umlauf befindliche Aktien M Nettoinventarwert pro Aktie M 20 Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
21 Nettovermögensaufstellung EmergingSar New Frontiers EquiSar IIID (EUR) EquiSar Global (in ) (in EUR) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien A Nettoinventarwert pro Aktie A Im Umlauf befindliche Aktien B Nettoinventarwert pro Aktie B Im Umlauf befindliche Aktien F Nettoinventarwert pro Aktie F Im Umlauf befindliche Aktien M Nettoinventarwert pro Aktie M Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht 21
22 Nettovermögensaufstellung EquiSar International Income Global Return (EUR) GlobalSar Balanced (CHF) (in EUR) (in EUR) (in CHF) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien A Nettoinventarwert pro Aktie A Im Umlauf befindliche Aktien B Nettoinventarwert pro Aktie B Im Umlauf befindliche Aktien F Nettoinventarwert pro Aktie F Im Umlauf befindliche Aktien M Nettoinventarwert pro Aktie M 22 Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
23 Nettovermögensaufstellung GlobalSar Balanced (EUR) GlobalSar Growth (EUR) New Power Fund (in EUR) (in EUR) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien A Nettoinventarwert pro Aktie A Im Umlauf befindliche Aktien B Nettoinventarwert pro Aktie B Im Umlauf befindliche Aktien F Nettoinventarwert pro Aktie F Im Umlauf befindliche Aktien M Nettoinventarwert pro Aktie M Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht 23
24 Nettovermögensaufstellung OekoSar Sustainable Equity Global Portfolio Balanced (EUR) Real Estate Equity Global (in EUR) (in EUR) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien A Nettoinventarwert pro Aktie A Im Umlauf befindliche Aktien B Nettoinventarwert pro Aktie B Im Umlauf befindliche Aktien F Nettoinventarwert pro Aktie F Im Umlauf befindliche Aktien M Nettoinventarwert pro Aktie M 24 Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
25 Nettovermögensaufstellung Structured Return Fund (EUR) Sustainable Bond CHF Sustainable Bond EUR (in EUR) (in CHF) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 0.36 Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien A Nettoinventarwert pro Aktie A Im Umlauf befindliche Aktien B Nettoinventarwert pro Aktie B Im Umlauf befindliche Aktien F Nettoinventarwert pro Aktie F Im Umlauf befindliche Aktien M Nettoinventarwert pro Aktie M Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht 25
26 Nettovermögensaufstellung Sustainable Equity Europe Sustainable Equity Global Sustainable Equity Global Emerging Markets (in EUR) (in EUR) (in ) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 0.03 Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien A Nettoinventarwert pro Aktie A Im Umlauf befindliche Aktien B Nettoinventarwert pro Aktie B Im Umlauf befindliche Aktien F Nettoinventarwert pro Aktie F Im Umlauf befindliche Aktien M Nettoinventarwert pro Aktie M Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
27 Nettovermögensaufstellung Sustainable Equity Real Estate Global Sustainable Equity USA Sustainable Water Fund (in EUR) (in ) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien A Nettoinventarwert pro Aktie A Im Umlauf befindliche Aktien B Nettoinventarwert pro Aktie B Im Umlauf befindliche Aktien F Nettoinventarwert pro Aktie F Im Umlauf befindliche Aktien M Nettoinventarwert pro Aktie M Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht 27
28 Ertrags und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens Für die Geschäftsperiode vom bis zum Konsolidiert BondSar Sustainable Bond EUR Corporates (in EUR) (in ) (in EUR) NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode ERTRÄGE Nettodividendenerträge Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen Zinserträge aus Bankguthaben Sonstige Erträge Gesamterträge AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters Depotbankgebühr Bankspesen und sonstige Gebühren Transaktionskosten Zentralverwaltungsaufwand Prüfungskosten Sonstiger Verwaltungsaufwand Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") Andere Steuern Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Sonstige Aufwendungen Gesamtaufwendungen SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen aus Wertpapieren aus Optionen/Warrants aus Terminkontrakten und CFD aus Devisentermingeschäften aus Devisengeschäften REALISIERTES ERGEBNIS Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen aus Wertpapieren aus Optionen/Warrants aus Terminkontrakten und CFD aus Devisentermingeschäften ERGEBNIS Ausschüttungen Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS Bewertungsdifferenz NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
29 Ertrags und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens Konsolidiert BondSar Sustainable Bond EUR Corporates Total Expense Ratio pro A Aktie (in %) 1.24 Davon Gewinnbeteiligung pro A Aktie (in %) Total Expense Ratio pro B Aktie (in %) Davon Gewinnbeteiligung pro B Aktie (in %) Total Expense Ratio pro F Aktie (in %) Davon Gewinnbeteiligung pro F Aktie (in %) Total Expense Ratio pro M Aktie (in %) Davon Gewinnbeteiligung pro M Aktie (in %) Portfolio Turnover (in %) Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht 29
30 Ertrags und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens Currency Opportunities Fund (CHF) Currency Opportunities Fund (EUR) EmergingSar Global (in CHF) NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode ERTRÄGE Nettodividendenerträge Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen Zinserträge aus Bankguthaben Sonstige Erträge Gesamterträge AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters Depotbankgebühr Bankspesen und sonstige Gebühren Transaktionskosten Zentralverwaltungsaufwand Prüfungskosten Sonstiger Verwaltungsaufwand Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") Andere Steuern Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Sonstige Aufwendungen Gesamtaufwendungen SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen aus Wertpapieren aus Optionen/Warrants aus Terminkontrakten und CFD aus Devisentermingeschäften aus Devisengeschäften REALISIERTES ERGEBNIS Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen aus Wertpapieren aus Optionen/Warrants aus Terminkontrakten und CFD aus Devisentermingeschäften ERGEBNIS Ausschüttungen Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS Bewertungsdifferenz NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode (in EUR) (in ) Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
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Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds:
Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356 Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: ASM ASSET Special Management Fund (ISIN/WKN: LU0397524504/ A0RCER)
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