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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN DE WKN Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Investment GmbH B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Geschäftsjahr Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung Vergleichsindex* Vertriebszulassung 26,84 EUR thesaurierend MSCI Welt net Deutschland *Für alle Indexdarstellungen gilt: bis : MSCI Europa ex Deutschland net (70%) MSCI Deutschland Net (30%), bis : MSCI Deutschland Net (51%) MSCI Europa ex Deutschland net (25%) MSCI Welt ex Europa net (24%), bis : MSCI Deutschland Net (30%) MSCI Benelux Net (10%) MSCI Frankreich Net (10%) MSCI Italien Net (10%) MSCI Nordische Länder Net (10%) MSCI Schweiz Net (10%) MSCI UK Net (10%) MSCI Portugal Net (5%) MSCI Spanien Net (5%), bis : MSCI Europa Net Anlagestrategie Der RWS-Aktienfonds investiert das Fondsvermögen in Aktien internationaler Gesellschaften. Der Anteil der Aktien darf 70% des Wertes der in diesem Fonds enthaltenen Wertpapiere nicht unterschreiten. Der Anlageprozess von Lingohr & Partner sieht jedoch vor, nahezu 100% des Fondsvermögens in internationale Aktien zu investieren. Alle im Fonds enthaltenen Länder bzw. Regionenmodule und alle in einem Land bzw. Regionenmodul enthaltenen Einzeltitel sind gleich gewichtet. Das Fondsvermögen wird allein auf der Grundlage einer wertorientierten, fundamentalen Aktienauswahl investiert. Bei der Aktienauswahl werden verschiedene Kennzahlen, u.a. der Cash Flow Return on Investment (CFROI), berücksichtigt. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Kontakt Metzler Investment GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49 69) Telefax: (+49 69)

2 Factsheet Stand: Seite 2 Stichtagsbezogene Daten Ausgabepreis Rücknahmepreis Fondsvolumen 75,76 EUR 72,15 EUR 200,34 Mio. EUR Aktiengewinn -5,35 % Aktiengewinn Streubesitzdividende -7,91 % Immobiliengewinn 0,00 % Zwischengewinn TIS* 0,00 EUR 0,00 EUR Thesaurierungsdatum Letzte Thesaurierung - Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile * Täglich akkumulierter Taxable Income per Share Wertentwicklungsgrafik 0,00 % Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag in Höhe von Euro. In der Netto- Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 Prozent reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds Vergleichsindex* seit Jahresbeginn -0,44 10,65 1 Monat -5,81-4,16 3 Monate 5,36 8,78 1 Jahr -0,44 10,65 3 Jahre p.a. 7,47 17,50 5 Jahre p.a. 4,00 10,91 10 Jahre p.a. 4,96 5,56 seit Auflegung p.a. 5,92 7,11 Zeitraum Fonds Vergleichsindex* ,44 10, ,34 19, ,11 21, ,59 14, ,22-8, ** -19,25 - **Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Netto-Berechnung) Fondsstruktur per Aktien Kasse Sonstige 99,65 % 0,35 % 0,00 %

3 Factsheet Stand: Seite 3 Top 10 Länder per Eurozone Japan USA Großbritannien Kanada Australien Schweiz Norwegen Schweden Korea,Republik (Süd) Top 10 Branchen per Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Versicherungen Energie Automobile & Komponenten Investitionsgüter Banken Hardware & Ausrüstung Telekommunikationsdienste Diversifizierte Finanzdienste Software & Dienste 24,70 % 11,71 % 10,49 % 10,26 % 9,77 % 5,16 % 4,17 % 2,71 % 2,31 % 2,18 % 12,21 % 10,14 % 10,04 % 10,00 % 9,30 % 8,60 % 5,51 % 4,46 % 4,45 % 3,94 % Top 10 Werte per BK MONTREAL CD 2 1,02 % CDN NAT. RES LTD 1,02 % POWER CORPORATION OF CDA 0,95 % IGM FINANCIAL INC. 0,90 % CIBC 0,88 % MICRO FOCUS INTL LS-,10 0,88 % NATL BK OF CDA 0,84 % CELESTICA INC. SV 0,84 % SAP SE O.N. 0,80 % HENDERSON GRP PLC LS-,125 0,79 % Kennzahlen per Tracking Error (ex-post) 3 Jahre 4,62 % Information Ratio 3 Jahre -1,73 Sharpe Ratio 3 Jahre 0,64 Volatilität seit Auflegung 21,79 % Volatilität 1 Jahr 17,22 % Volatilität 3 Jahre 11,60 % Volatilität 5 Jahre 13,02 % Maximum Drawdown 3 Jahre -22,16 % Risiko - Rendite Grafik per Zahlen zur Grafik Rendite p.a. Volatilität 3 Jahre Fonds Vergleichsindex* 7,47 % 16,91 % 11,60 % 11,24 %

4 Factsheet Stand: Seite 4 Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 % Verwahrstellenvergütung p.a. 0,10 % Performancefee - Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* 1,87 % * Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland

5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Fondsmanager Lingohr & Partner Asset Management GmbH Seit dem 1. März 2011 wird der Fonds von der Lingohr & Partner Asset Management GmbH verwaltet, welche den Fonds (das Fondsmanagement) schon seit dem 01. Januar 2006 berät. Lingohr & Partner verfolgt eine durch strenge Risikodiversifikation und systematische Investmentdisziplin gekennzeichnete Anlagepolitik.

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