KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: GLS Bank Aktienfonds HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015
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- Kai Engel
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neuer Jungfernstieg Frankfurt am Main Hamburg Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Hamburg Telefon: 069 / Telefon: 040 / Telefax: 069 / Telefax: 040 / Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: , (Stand: Dezember 2013) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb GLS Gemeinschaftsbank e.g. Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Hausanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Christstraße 9 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Bochum Alexander Tannenbaum, Offenbach Telefon +49 (0) Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefax +49 (0) Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. März 2015 Seite 2
3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Verwahrstellenvergütung Anteilklasse A 16. Dezember 2013 Anteilklasse A 0,10 % p.a. Anteilklasse B 16. Dezember 2013 Anteilklasse B 0,10 % p.a. Erstausgabepreise Beratervergütung Anteilklasse A 50,00 Anteilklasse A 1,25% Anteilklasse B 50,00 Anteilklasse B 0,60% Ausgabeaufschlag Währung Anteilklasse A keiner Anteilklasse A EUR Anteilklasse B keiner Anteilklasse B EUR Rücknahmeabschlag Ertragsverwendung Anteilklasse A 0,00% Anteilklasse A ausschüttend Anteilklasse B 0,00 Anteilklasse B ausschüttend Mindestanlagesumme Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse A keine Anteilklasse A A1W2CK / DE000A1W2CK8 Anteilklasse B ,00 Anteilklasse B A1W2CL / DE000A1W2CL6 Verwaltungsvergütung Anteilklasse A Anteilklasse B 0,250 % p.a. 0,250 % p.a. Seite 3
4 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,84 100,31 1. Aktien ,45 94,94 Bundesrep. Deutschland ,40 14,35 Dänemark ,53 3,33 Frankreich ,70 3,59 Großbritannien ,81 11,57 Hongkong ,66 2,05 Indien ,06 2,80 Irland ,50 0,85 Italien ,00 3,21 Japan ,54 5,41 Kanada ,75 2,27 Luxemburg ,81 1,64 Niederlande ,00 2,51 Norwegen ,45 9,50 Österreich ,00 1,49 Schweden ,14 3,85 Schweiz ,93 3,43 Spanien ,50 2,59 Südafrika ,58 3,62 USA ,09 16,87 2. Bankguthaben ,32 5,22 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,07 0,15 II. Verbindlichkeiten ,96-0,31 III. Fondsvermögen ,88 100,00 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,45 94,94 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,58 93,17 Aktien EUR ,58 93,17 BCE Inc. Registered Shares new o.n. CA05534B7604 STK CAD 53, ,81 1,43 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH STK CHF 365, ,03 1,70 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 94, ,90 1,72 Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 DK STK DKK 526, ,74 1,01 Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10 DK STK DKK 812, ,43 0,96 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 DK STK DKK 287, ,36 1,37 Accell Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 NL STK EUR 17, ,00 0,42 AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. DE000A0WMPJ6 STK EUR 7, ,00 0,48 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL STK EUR 94, ,00 1,06 biomerieux Actions au Porteur o.n. FR STK EUR 90, ,00 1,52 Capital Stage AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 6, ,63 1,55 CENTROTEC Sustainable AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 14, ,00 0,70 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 17, ,00 1,00 Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK EUR 116, ,25 1,66 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES STK EUR 6, ,00 1,45 Enel Green Power S.P.A. Azioni nom. EO -,20 IT STK EUR 1, ,00 1,62 Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Acciones Port. EO -,17 ES STK EUR 11, ,50 1,15 Groupe Eurotunnel SE Actions Port. EO -,40 FR STK EUR 13, ,00 1,69 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 96, ,00 1,91 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE STK EUR 109, ,00 0,51 init innova.in traffic sys. AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 22, ,00 0,56 IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 3, ,00 0,33 Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 IE STK EUR 17, ,50 0,85 Manz AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JQ5U3 STK EUR 79, ,00 1,15 Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 96, ,00 1,49 Nordex SE Inhaber-Aktien o.n. DE000A0D6554 STK EUR 18, ,00 1,37 Schaltbau Holding AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 47, ,25 0,63 STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE STK EUR 156, ,00 0,77 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 IT STK EUR 4, ,00 0,55 Theolia Actions au Porteur EO 0,10 FR STK EUR 0, ,70 0,38 Vossloh AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 57, ,40 0,98 Seite 5
6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Wessanen NV Aandelen op naam EO 1 NL STK EUR 6, ,00 1,03 Aviva PLC Registered Shares LS -,25 GB STK GBP 5, ,72 1,70 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 GB00B02L3W35 STK GBP 26, ,36 1,92 British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 GB STK GBP 8, ,26 0,90 Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05 GB STK GBP 0, ,67 1,20 Go-Ahead Group PLC, The Registered Shares LS -,10 GB STK GBP 23, ,60 1,31 Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 GB00B0LCW083 STK GBP 21, ,14 1,34 Kingfisher PLC Reg. Shares LS -, GB STK GBP 3, ,93 1,80 Stagecoach Group PLC Registered Shares LS -, GB00B6YTLS95 STK GBP 3, ,13 1,40 L'Occitane International SA Actions Nominatives o.n. LU STK HKD 22, ,81 1,64 MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.n. HK STK HKD 36, ,66 2,05 East Japan Railway Co. Registered Shares o.n. JP STK JPY 9.640, ,30 1,55 Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP STK JPY 1.308, ,63 1,50 Sekisui House Ltd. Registered Shares o.n. JP STK JPY 1.745, ,16 1,52 Shimano Inc. Registered Shares o.n. JP STK JPY , ,45 0,84 DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 NO STK NOK 129, ,86 2,34 REC Solar ASA Navne-Aksjer NK 1 NO STK NOK 101, ,88 1,29 Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02 NO STK NOK 36, ,71 0,81 Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 NO STK NOK 29, ,02 2,07 Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 NO STK NOK 162, ,79 2,54 Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1 NO STK NOK 67, ,19 0,44 Electrolux, AB Namn-Aktier B o.n. SE STK SEK 247, ,91 0,75 Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 SE STK SEK 213, ,10 0,85 JM AB Namn-Aktier o.n. SE STK SEK 287, ,40 0,89 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE STK SEK 198, ,73 1,35 CA Inc. Registered Shares DL -,10 US12673P1057 STK USD 32, ,30 0,70 Calgon Carbon Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 21, ,90 0,99 Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5 US STK USD 57, ,89 1,88 First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 US STK USD 59, ,88 1,25 Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01 US STK USD 64, ,73 1,63 Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5 US STK USD 35, ,17 0,92 Interface Inc. Registered Shares DL -,10 US STK USD 20, ,11 1,33 Miller Inc., Herman Registered Shares DL 0,20 US STK USD 27, ,02 1,43 Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 US STK USD 102, ,64 0,76 PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1 US STK USD 51, ,25 1,32 Potlatch Corp. (new) Registered Shares DL 1 US STK USD 40, ,78 1,96 SolarCity Corp. Registered Shares DL -,0001 US83416T1007 STK USD 51, ,64 1,52 SunEdison Inc. Registered Shares DL -,01 US86732Y1091 STK USD 24, ,75 1,53 Seite 6
7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens SunOpta Inc. Registered Shares o.n. CA8676EP1086 STK USD 10, ,94 0,84 TerraForm Power Inc. Registered Shares A DL -,01 US88104R1005 STK USD 36, ,60 1,18 Tesla Motors Inc. Registered Shares DL-,001 US88160R1014 STK USD 188, ,35 0,40 United Natural Foods Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 77, ,14 0,87 Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -, ZAE STK ZAR 384, ,83 1,51 MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001 ZAE STK ZAR 205, ,14 1,35 Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.n. ZAE STK ZAR 132, ,61 0,76 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,87 1,77 Aktien EUR ,87 1,77 Ansaldo STS S.p.A. Azioni nom. EO -,50 IT STK EUR 9, ,00 1,04 Heliocentris Energy Solut. AG Namens-Aktien o.n. DE000A1MMHE3 STK EUR 6, ,87 0,32 STEICO SE Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LR936 STK EUR 6, ,00 0,42 Summe Wertpapiervermögen EUR ,45 94,94 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,32 5,22 Bankguthaben EUR ,32 5,22 Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,09 % 100, ,09 5,22 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 0,03 % 100,000 0,04 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 0,95 % 100,000 0,88 0,00 ZAR 4,08 % 100,000 0,31 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,07 0,15 Dividendenansprüche EUR , ,94 0,13 Quellensteueransprüche EUR , ,13 0,02 Seite 7
8 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,96-0,31 Verwaltungsvergütung EUR , ,61-0,05 Verwahrstellenvergütung EUR , ,24-0,04 Beratungsvergütung EUR , ,61-0,22 Veröffentlichungskosten EUR -300,00-300,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,01 Fondsvermögen EUR ,88 100,00 AK A Anteilwert EUR 63,37 Ausgabepreis EUR 63,37 Rücknahmepreis EUR 63,37 Anzahl Anteile STK AK B Anteilwert EUR 63,58 Ausgabepreis EUR 63,58 Rücknahmepreis EUR 63,58 Anzahl Anteile STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 8
9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 8, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 128, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 8, = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 9, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) ZAR (ZAR) 13, = 1 EUR (EUR) Seite 9
10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Boiron S.A. Actions Port. EO 1 FR STK Edenred S.A. Actions Port. EO 2 FR STK Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25 GB STK Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 CH STK Schibsted ASA Navne-Aksjer NK 1 NO STK SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0DJ6J9 STK Andere Wertpapiere Theolia Anrechte FR STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien Theolia BDS FR STK Seite 10
11 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in EUR AK A keine AK B Seite 11
12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,94 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben AK A Anteilwert EUR 63,37 Ausgabepreis EUR 63,37 Rücknahmepreis EUR 63,37 Anzahl Anteile STK AK B Anteilwert EUR 63,58 Ausgabepreis EUR 63,58 Rücknahmepreis EUR 63,58 Anzahl Anteile STK Seite 12
13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 13
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