Strategisches Doppel Leasing und Factoring am Beispiel der paragon AG

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Julius Kirchner
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2 Agenda Siemens Financial Services auf einen Blick Kurzprofil Siemens Finance & Leasing GmbH Geschäftsbeziehungen SF&L GmbH - paragon AG Vorstellung der paragon AG Finanzierung bei paragon: Leasing & Factoring Fragen und Antworten Page 2

3 Siemens Financial Services Wert schaffen mit effektiven Finanzlösungen Siemens Financial Services bietet mit rund Mitarbeitern und einem internationalen Netzwerk von Unternehmen eine breite Palette an Finanzlösungen Siemens Financial Services ist ein internationaler Anbieter von Finanzlösungen für Business-to-Business-Kunden Wir sind sowohl für Siemens als auch für andere Unternehmen tätig Wir finanzieren Infrastruktur, Equipment und Betriebsmittel Page 3

4 Siemens Financial Services Unsere Produkte und Lösungen Asset Finance & Leasing Forderungsfinanzierung Asset-Based Lending & Trade Payables Financing Venture Capital Projekt- und Eigenkapitalbeteiligungen Projekt- und Exportfinanzierung Investment Management Private Finance Lösungen Industrie- Versicherungslösungen Treasury Solutions & Consulting Page 4

5 Siemens Finance & Leasing GmbH - Eckdaten Mitarbeiter: 149* Bilanzsumme: Zugangsvolumen: Mio. Euro* 513 Mio. Euro* Kunden: * * Geschäftsjahr 2007, Deutschland Bilanzsumme nach IFRS Page 5

6 Siemens Finance & Leasing GmbH Regionale Aufstellung Zahlreiche Niederlassungen in Deutschland Siemens Finance & Leasing ist heute mit einer regionalisierten, bereichsorientierten Vertriebsstruktur an zwölf Standorten in Deutschland mit ca. 88 Mitarbeitern im Vertrieb vertreten (Stand: ). Hamburg Hannover Salzkotten Düsseldorf Bad Homburg Frankfurt Nürnberg Berlin Firmensitz Vertriebsbüro Service-Center Freiburg Stuttgart München Page 6

7 Siemens Finance & Leasing GmbH Kurzprofil Kompetenter nationaler und internationaler Partner für Absatzfinanzierung und Vendorenprogramme Einzigartige Kombination aus langjähriger Industrieerfahrung und Asset-Kompetenz Bankenunabhängiger Finanzierungsexperte Hervorragende Branchenkenntnisse in IT, Tele- kommunikation, Medizintechnik, Industrie- und Anlagenbau One-stop shopping: Finanzierung und Service aus einer Hand Effiziente Abwicklung von Finanzierungsprozessen durch innovative e-business-lösungen Expertise in landesspezifischen Steuer- und Rechtssystemen Internationales Netzwerk in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik Page 7

8 Siemens Finance & Leasing GmbH Produktpalette Equipmentfinanzierung: Finanzierungsleasing Operating Lease Mietkauf und Miete Softwarefinanzierung Finanzierungsmodelle für Managed Services Forderungsfinanzierung: ABS-Light Reverse Factoring Full Service Factoring (über Kooperationspartner) Page 8

9 Instrumente der Forderungsfinanzierung im Vergleich Page 9

10 Agenda Siemens Financial Services auf einen Blick Kurzprofil Siemens Finance & Leasing GmbH Geschäftsbeziehungen SF&L GmbH - paragon AG Vorstellung der paragon AG Finanzierung bei paragon: Leasing & Factoring Fragen und Antworten Page 10

11 Geschäftsbeziehungen der SF&L GmbH zur paragon AG Fast 20jährige partnerschaftliche Zusammenarbeit Erster Vertrag 1989; Telefonanlage der Firma Siemens Nixdorf Kontinuierliche Begleitung der paragon AG und ihrer Konzerntöchter bei Investitionen Finanzierung von Siemens Bestückungsautomaten, IT-Technik, Prüfschränken und Motorprüfplätzen Finanzierungslösungen der SF&L: Mietkauf: Einbindung von Fördermitteln möglich Leasing: Bilanzneutralität gemäß IFRS ABS-Light : Liquditätsoptimierung Page 11

12 Strategisches Doppel- Leasing und Factoring 4. Structured FINANCE Deutschland 04. November 2008

13 Agenda Vorstellung der paragon AG Finanzierung bei paragon Leasing and Factoring

14 Unternehmen Gründung: 1988 Umsatz: 108,9 Mio. (2007) 60,5 Mio. (1. Halbjahr 2008) Mitarbeiter: Ca. 600 weltweit Notiert im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. Geschäftsfelder: - Automotive (Automobil-Elektronik) = 80% - Electronic Solutions (Industrie-Elektronik) = 20% auto. wohlfühlen. paragon

15 Standorte Grand Rapids Delbrück Suhl Cadolzburg St. Georgen Vertriebsbüros Clio Paris Turin Amagasaki

16 Automotive: 2 Divisionen Cockpit-Systeme Sensorik/Aktorik Kommunikation Instrumentierung Bedienung Integration Klima Antriebsstrang Elektro-Feinmechanik

17 Automotive: Cockpit-Systeme Interfaces Navigationslösungen Mikrofone Bedienfelder Cockpit-Systeme Headunits Cradles + Konsolen Rückfahrkamera Kombi-Instrumente / Zusatzinstrumente Sport-Chronographen Borduhren Multifunktionslenkräder

18 Automotive: Sensorik/Aktorik Klimasensoren Klimaaktoren Sensorik/Aktorik Wegsensoren/Positionssensoren Shift-by-wire Schrittmotoren Doppelschrittmotoren

19 Referenzen

20 Referenzobjekt Artega GT Weltneuheit: Artega GT der neue deutsche Sportwagen aus Delbrück Einzigartigkeit: Alle Innenraumsysteme von nur einem Lieferanten paragon Konsequenz: Beleg der Gesamtkompetenz & Innovationsführerschaft im Innenraum

21 Agenda Vorstellung der paragon AG Finanzierung bei paragon Leasing und Factoring

22 Genutzte Finanzierungsinstrumente Genussrechte Förderfähige Finanzierungen Darlehen Mietkauf Leasing Forderungsverkauf Kontokorrentkredite Fristenkongruenz

23 Rahmenbedingungen Elektronik-Hersteller, d. h. Hochautomatisierte Fertigung Automobilzulieferer (als Tier 1), d. h. wenige und dominante Kunden mit dementsprechenden Zahlungsbedingungen z. T. zentrale Regulierung Umfängliche Lieferungen auch nach Osteuropa Börsennotiert, d.h. Bilanzierung gemäß IFRS Bilanzrelationen wichtig

24 Ziele bzw. Ansprüche Investitionsfinanzierung Laufzeit-adäquat Wenn Investitionsgut nicht förderfähig, dann Bilanzsummen schonend IFRS-festes Leasing Umlauffinanzierung Bilanzabgang IFRS-konformes Factoring bzw. ABS Finanzielle Spielräume schaffen Pulver trocken halten"

25 Agenda Vorstellung der paragon AG Finanzierung bei paragon Leasing and Factoring

26 Leasing Laufzeit-adäquate Finanzierungsform Bei Einhaltung gewisser Rahmenbedingungen Bilanzabgang auch unter IFRS Mit Siemens als Partner Finanzierung auch in den USA (d. h. keine neue Bonitätsprüfung) Langjährige Erfahrung mit Siemens Start mit Siemens-Bestückungsautomaten: Maschine und Finanzierung aus einer Hand

27 Factoring bzw. ABS-Light Finanziert nur den tatsächlichen Bedarf keine Bereitstellungsprovision Bonität der Kunden bzw. des Kunden-Portfolios zählt Bilanzabgang auch unter IFRS erreichbar Keine hohen Vorlaufkosten Mit ABS-Light bei Siemens einfache Abwicklung: Weitgehend standardisierter Vertrag Kick-off erster Ankauf tägig revolvierender Ankauf OP-Abwicklung weiter bei paragon

28 Abgrenzung zu ABS Eigenes ABS-Programm erfordert: einen individuellen Vertrag Due Dilligence und regelmäßige Asset Audits D. h. langer Vorlauf und hohe Vorlaufkosten Daher Bedingung: Hohes Mindestvolumen an zu verkaufenden Forderungen Lange Mindestlaufzeit

29 Vielen Dank! auto. wohlfühlen. paragon paragon AG 2008

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