APCS. Internetanwendung. Finanzclearing und Risk Management Handbuch für Marktteilnehmer

Transkript

1 APCS Internetanwendung Finanzclearing und Risk Management Handbuch für Marktteilnehmer März 2010

2 Inhalt 1 Überblick 3 2 Einstieg 4 3 Anzeige Übersicht Rechnungen 5 4 Detailanzeige Rechnungen 6 5 Mengeninformation auf der Rechnung 9 6 Anzeige Risikowerte 10 7 Offene Positionen 11 8 Passwortänderung 12 9 Anzeigenfolge 13 Seite 2 von 14

3 1 Überblick Die folgende Kurzbeschreibung führt durch die Internetanwendung des Finanzclearings und Risk Managements APCS und zeigt wie die zur Verfügung stehenden Übersichten und Detailanzeigen aufgerufen werden können. Der Marktteilnehmer meldet sich nach Aufruf der Anwendung via APCS Homepage mit der von OeKB übermittelten User-Identifikation und Passwort an und erhält die für ihn relevanten Informationen. In der Rechnungsübersicht werden alle Rechnungen aufgelistet und von hier kann in die Rechnungsdetails verzweigt werden. In der Rechnungsdetailansicht gibt es die Möglichkeit die angezeigte Rechnung auszudrucken. In der Anzeige der Risikowerte kann der Marktteilnehmer feststellen inwieweit seine hinterlegten Sicherheiten die aktuellen Sicherheitenanforderungen abdecken. Im Punkt offene Positionen werden von den Marktteilnehmern, welche sich für eine tägliche Meldung ihrer offenen Positionen entschieden haben, die täglichen Meldungen gemäß Anhang Risikomanagement, Sicherheitsleistungen der AB-BKO erfasst. In der Anzeige Passwort ändern kann der Marktteilnehmer das bisherige Passwort durch Eingabe des alten Passwortes und zweimaliger Eingabe des neuen Passwortes jederzeit ändern. Seite 3 von 14

4 2 Einstieg Von der Homepage der APCS wird durch Aufruf des Menüpunktes Finanzielles Clearing und des Unterpunktes Login in die Internetanwendung verzweigt und es erscheint der Einstiegsschirm. Dieser Schirm wird auch nach Anklicken des Buttons Einstieg von jeder anderen Anzeige aus aufgerufen. Hier wird die per eingeschriebenen Brief bekannt gegebene User-ID des Handelsteilnehmers und das zugehörige Passwort eingegeben. Nach korrekter Eingabe wird mit der Maus der Button Login aktiviert und nun wird in die Anzeige mit den individuellen Abrechnungsdaten des Marktteilnehmers verzweigt. Zum Beenden sollte wieder zu Einstieg verzweigt und der Button Logout aktiviert werden. Es erscheint dann die Nachricht dass erfolgreich ausgeloggt wurde. Seite 4 von 14

5 3 Anzeige Übersicht Rechnungen Durch Anklicken des Symbols in der Spalte Detail wird in die Rechnungsdetailanzeige verzweigt. Seite 5 von 14

6 4 Detailanzeige Rechnungen In der Detailanzeige Rechnungen wird jeweils eine Rechnung angezeigt. Je nach Länge der Rechnung kann nach unten weitergerollt werden. Durch Aktivieren des Buttons Drucken rechts oben wird die Rechnung ausgedruckt. Um einwandfreie Rechnungen auszudrucken sollte folgende Einstellung im Internet Explorer vorgenommen werden: unter Datei/Seite einrichten (links oben aufklappen) alle Eintragungen unter Kopf- und Fußzeile löschen und mit OK speichern. Durch Aktivieren des Buttons Download erhalten Sie die Rechnung im pdf. Format. Beispiel für die Anzeige einer Rechnung Ausgleichsenergie Bezug: Seite 6 von 14

7 Beispiel für die Anzeige einer Gutschrift Ausgleichsenergie Lieferung: Beispiel für die Anzeige einer Rechnung Clearinggebühr: Seite 7 von 14

8 Seite 8 von 14 Beispiel für die Anzeige einer Nachverrechnung:

9 5 Mengeninformation auf der Rechnung Die in den Rechnungen und Gutschriften angegebenen Mengen können sich von den technischen Bezugs- und Liefermengen unterscheiden. Grund dafür sind negative Preise. Je Clearingperiode wird der Rechnungswert ermittelt (Menge*Preis), nach Bezug und Lieferung und je BG aufaddiert. Ist der Preis einer Clearingperiode negativ dann wechselt dieser Wert mit der zugehörigen Menge die Seite, d.h. von der Rechnung, die normalerweise dem Bezug zugeordnet wird, zur Gutschrift, die normalerweise der Lieferung zugeordnet wird, bzw. umgekehrt. Daher stellt die Seite auf der die Menge in der Rechnung dargestellt wird nicht zwingend Bezug und Lieferung dar. Die Mengen nach Bezug und Lieferung werden in einer zusätzlichen Information am Ende der Rechnung je BG und Art der Ausgleichsenergie angeführt. Seite 9 von 14

10 6 Anzeige Risikowerte Durch Auswahl des Buttons Risikowerte oben Mitte wird in die Anzeige der Risikowerte verzweigt. Hier werden die Sicherheitenanforderungen, die hinterlegten Sicherheiten sowie die Über- bzw. Unterdeckung angezeigt. Im oberen Teil der Anzeige unter Allgemein werden links die für die Ermittlung der Basis- und variablen Sicherheiten relevanten Quantile angezeigt. Rechts davon sind die Werte der Marktentwicklung aufgrund von Preisänderungen ersichtlich. Bei einer etwaigen Unterdeckung würde der Betrag im Feld Über/Unterdeckung rot angezeigt werden. Ein Rufzeichen hinter dem Betrag bedeutet, dass die hinterlegten Sicherheiten zu mehr als 80% ausgenutzt sind. Seite 10 von 14

11 7 Offene Positionen Durch Anklicken des Buttons offene Positionen öffnet sich die Bildschirmmaske für die täglichen Meldungen der offenen Positionen gemäß Anhang Risikomanagement, Sicherheitsleistungen der AB- BKO. In dieser Maske können Sie in den Feldern von und bis den Zeitraum auswählen, für den Sie Ihre Daten erfassen wollen. Defaultmäßig ist der nächste noch nicht erfasste Tag eingestellt. Sie können mit dieser Funktion allerdings bis zu einem Monat auf einmal erfassen. Nach Erfassen des Datums bzw. des Zeitraums und Eingabe der gewünschten kwh-anzahl, kann die Eingabe mit dem Button Speichern in die Liste übernommen werden. Die erfasste kwh-anzahl ist standardmäßig eine positive Zahl. Für die Eingabe eines negativen Wertes tragen Sie ein Minuszeichen vor der Zahl ein. Sollten Sie eine Änderung für einen bereits bestehenden Eintrag durchführen wollen, wählen Sie das gewünschte Datum bzw. Zeitraum erneut aus, geben Sie die gewünschte kwh-anzahl ein und drücken Sie erneut den Button Speichern, dann werden die alten Eingaben mit den neuen überschrieben. Das rote Rufzeichen in der Spalte KZ markiert Tage, für die Sie bereits eine Meldung erfassen hätten sollen, aber noch nicht erfasst haben. Im rechten oberen Bereich haben Sie die Möglichkeit mittels Pull-Down-Button ein gewünschtes Monat abzufragen. Standardmäßg ist das aktuelle Monat eingestellt. Rechts neben dem Button Aktualisieren befindet sich der Button Excel. Mithilfe dessen können Sie die Daten aus dem aktuellen Bildschirm in eine Excel-Spreadsheet ausgeben. Mithilfe des Buttons Drucken können Sie die aktuelle Bildschirmseite ausdrucken. Seite 11 von 14

12 8 Passwortänderung Durch Anklicken des Buttons Passwort ändern in der Mitte oben wird in den Änderungsschirm verzweigt. Nach Eingabe des alten Passworts und zweimaliger Eingabe des neuen wird der Vorgang durch Anklicken des Buttons Speichern abgeschlossen. Seite 12 von 14

13 9 Anzeigenfolge Durch Anklicken einer unterstrichenen Detailüberschrift werden die Daten der jeweiligen Anzeige nach den Werten in dieser Spalte aufsteigend und beim nächsten Anklicken absteigend sortiert. z.b. Rechnungsübersicht: Seite 13 von 14

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