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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Top Dividende Halbjahresbericht 2014/2015

2 DWS Top Dividende

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht DWS Top Dividende 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 TER und PTR für Anleger in der Schweiz 12 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS Top Dividende Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LD DE ,1% Klasse FD DE000DWS1VB9 17,4% Klasse LDQ DE000DWS18N0 2,0% 1) 1) aufgelegt am Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: ÜBERBLICK ÜBER DIE ANTEILKLASSEN ISIN-Code LD DE FD DE000DWS1VB9 LDQ DE000DWS18N0 Wertpapierkennnummer (WKN) LD FD DWS1VB LDQ DWS18N Fondswährung EUR Anteilklassenwährung LD EUR FD EUR LDQ EUR Erstzeichnungs- LD und Auflegungsdatum (ab als Anteilklasse LD) FD LDQ Ausgabeaufschlag LD 5% FD Keiner LDQ 5% Verwendung der Erträge LD Ausschüttung FD Ausschüttung LDQ Quartalsweise Ausschüttung Kostenpauschale LD 1,45% p.a. FD 0,9% p.a. LDQ 1,45% p.a. Mindestanlagesumme LD Keine FD EUR LDQ Keine Erstausgabepreis LD DM 52,50 (inkl. Ausgabeaufschlag) FD EUR 92,91 LDQ EUR 117,46 (zzgl. Ausgabeaufschlag) 4

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 DWS Top Dividende Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Hauptverbrauchsgüter ,12 Gesundheitswesen ,68 Finanzsektor ,02 Telekommunikationsdienste ,61 Versorger ,37 Informationstechnologie ,90 Industrien ,41 Dauerhafte Konsumgüter ,95 Energie ,21 Grundstoffe ,92 Summe Aktien: ,19 2. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,20 Summe Anleihen: ,20 3. Bankguthaben ,26 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,47 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,12 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 DWS Top Dividende Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,98 93,21 Aktien Woodside Petroleum (AU000000WPL2).... Stück AUD 34, ,74 0,53 Canadian Oil Sands (CA13643E1051) 3)... Stück CAD 9, ,66 0,76 Enbridge (CA29250N1050) 3)... Stück CAD 61, ,72 1,55 The Toronto-Dominion Bank (CA ) 3)... Stück CAD 53, ,26 0,49 TransCanada (CA89353D1078) 3)... Stück CAD 54, ,54 1,37 Nestlé Reg. (CH ).... Stück CHF 73, ,34 2,60 Novartis Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 96, ,88 3,05 Air Liquide (FR ).... Stück EUR 121, ,50 1,07 Allianz SE (DE ).... Stück EUR 161, ,00 2,89 Fuchs Petrolub Ord. (DE )... Stück EUR 33, ,00 1,15 Fuchs Petrolub Pref. (DE ).... Stück EUR 37, ,32 0,32 Hannover Rück Reg. (DE ).... Stück EUR 96, ,00 1,45 Henkel Pref. (DE ).... Stück EUR 110, ,00 1,25 Sampo Bear. A (FI )... Stück EUR 47, ,00 1,94 Unibail-Rodamco (FR )... Stück EUR 252, ,00 1,25 Unilever (NL ).... Stück EUR 39, ,00 1,88 Wincor Nixdorf (DE000A0CAYB2) 3)... Stück EUR 43, ,00 0,53 Wolters Kluwer (NL ).... Stück EUR 30, ,00 0,90 BAE Systems (GB )... Stück GBP 5, ,30 1,74 British American Tobacco (BAT) (GB ).... Stück GBP 35, ,04 1,66 GlaxoSmithKline (GB )... Stück GBP 15, ,50 1,60 Imperial Tobacco Group (GB )... Stück GBP 29, ,00 1,48 Indivior (GB00BRS65X63).... Stück GBP 1, ,14 0,05 Pearson (GB ).... Stück GBP 14, ,49 1,30 Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77).... Stück GBP 58, ,78 1,60 Sky (GB ).... Stück GBP 10, ,56 0,89 Japan Tobacco (JP ).... Stück JPY 3 800, ,69 1,67 Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP ).... Stück JPY 7 397, ,33 2,95 KT&G Corp. (KR ).... Stück KRW , ,59 1,38 Gjensidige Forsikring (NO ).... Stück NOK 138, ,01 1,42 Telenor (NO )... Stück NOK 163, ,86 1,40 Yara International (NO )... Stück NOK 415, ,89 0,65 Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PLPZU ).... Stück PLN 489, ,32 1,08 Swedbank (SE )... Stück SEK 206, ,71 1,42 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW )... Stück TWD 145, ,73 1,56 Altria Group (US02209S1033).... Stück USD 50, ,70 2,14 Automatic Data Processing (US ).... Stück USD 85, ,83 1,36 Baxter International (US ).... Stück USD 68, ,51 1,36 CF Industries Holdings (US )... Stück USD 290, ,80 0,58 Chunghwa Telecom Sp. ADR (new) (US17133Q5027).. Stück USD 31, ,43 0,65 Cisco Systems (US17275R1023)... Stück USD 27, ,51 1,83 Dominion Resources (US25746U1097).... Stück USD 71, ,91 1,20 Duke Energy (new) (US26441C2044).... Stück USD 75, ,65 1,50 General Electric Co. (US ).... Stück USD 25, ,08 1,49 Genuine Parts Co. (US ).... Stück USD 93, ,11 0,44 HCP (US40414L1098).... Stück USD 43, ,13 1,07 Johnson & Johnson (US ).... Stück USD 101, ,74 1,73 McDonald s Corp. (US ) 3)... Stück USD 97, ,39 1,43 Merck & Co. (US58933Y1055)... Stück USD 58, ,82 2,15 Microsoft Corp. (US ).... Stück USD 40, ,78 1,63 Nextera Energy Inc. (US65339F1012).... Stück USD 104, ,26 1,66 PepsiCo (US ).... Stück USD 96, ,20 1,46 Pfizer (US ) 3)... Stück USD 35, ,27 2,89 PG & E Corp. (US69331C1080).... Stück USD 52, ,78 0,86 Philip Morris International (US ).... Stück USD 76, ,95 1,97 Praxair (US74005P1049).... Stück USD 121, ,43 0,16 Raytheon Co. (US ).... Stück USD 110, ,38 1,72 7

10 DWS Top Dividende Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen The Coca-Cola Co. (US )... Stück USD 40, ,55 1,47 The Procter & Gamble Co. (US )... Stück USD 82, ,22 1,56 UGI Corp. (US )... Stück USD 32, ,28 0,70 Verizon Communications (US92343V1044)... Stück USD 49, ,74 3,08 Wisconsin Energy Corp. (US )... Stück USD 49, ,92 1,44 Verzinsliche Wertpapiere 4,0000 % Great Britain Treasury 06/ (GB00B0V3WX43) 3)... GBP % 105, ,87 1,02 Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,7500 % Great Britain Treasury 03/ (GB ) 3)... GBP % 101, ,67 0,99 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH ) 3)... Stück CHF 270, ,17 2,85 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,55 4,18 Aktien BCE (new) (CA05534B7604) 3)... Stück CAD 54, ,11 1,54 Singapore Post (SG1N )... Stück SGD 1, ,75 0,46 Verzinsliche Wertpapiere 0,3750 % US Treasury 14/ (US912828F882) 3)... USD % 99, ,97 1,18 Verbriefte Geldmarktinstrumente 2,0000 % US Treasury 11/ (US912828QF01) 3)... USD % 101, ,72 1,00 Summe Wertpapiervermögen ,53 97,39 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,48 2,26 Bankguthaben ,48 2,26 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,79 % ,79 0,27 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,18 % ,18 0,29 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar... AUD ,55 % ,78 0,03 Kanadische Dollar... CAD ,06 % ,36 0,14 Schweizer Franken... CHF ,10 % ,26 0,00 Hongkong Dollar... HKD ,58 % ,46 0,00 Japanische Yen... JPY ,00 % ,76 1,11 Südkoreanische Won... KRW ,00 % ,74 0,06 Neuseeländische Dollar... NZD ,73 % ,61 0,00 Singapur Dollar... SGD ,76 % ,26 0,01 Taiwanesische Dollar... TWD ,09 % ,97 0,03 US Dollar... USD ,80 % ,31 0,32 Sonstige Vermögensgegenstände ,83 0,47 Zinsansprüche... EUR ,25 % ,25 0,01 Dividendenansprüche... EUR ,82 % ,82 0,33 Quellensteueransprüche... EUR ,34 % ,34 0,13 Sonstige Ansprüche... EUR ,42 % ,42 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,24-0,12 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,24 % ,24-0,12 Fondsvermögen ,60 100,00 8

11 DWS Top Dividende Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LD... EUR 119,81 Klasse FD... EUR 127,27 Klasse LDQ... EUR 119,83 Umlaufende Anteile Klasse LD... Stück ,473 Klasse FD... Stück ,087 Klasse LDQ... Stück 3 294,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar... AUD 1, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 8, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 129, = EUR 1 Südkoreanische Won... KRW 1 193, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 8, = EUR 1 Neuseeländische Dollar... NZD 1, = EUR 1 Polnische Zloty... PLN 4, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 9, = EUR 1 Singapur Dollar... SGD 1, = EUR 1 Taiwanesische Dollar... TWD 33, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,59. 9

12 DWS Top Dividende Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Canadian Imperial Bank of Commerce (CA )... Stück The Bank of Nova Scotia (CA )... Stück Jungheinrich Pref. (DE )... Stück Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück Sanofi (FR )... Stück Siemens Reg. (DE )... Stück Smiths Group (GB00B1WY2338)... Stück Bemis Company (US )... Stück CDK Global (US12508E1010)... Stück Chevron Corp. (US )... Stück Sonoco Products Co. (US )... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Air Liquide (FR ), BCE (new) (CA05534B7604), Canadian Imperial Bank of Commerce (CA ), Canadian Oil Sands (CA13643E1051), Cisco Systems (US17275R1023), Duke Energy (new) (US26441C2044), Enbridge (CA29250N1050), Genuine Parts Co. (US ), Henkel Pref. (DE ), Nestlé Reg. (CH ), Novartis Reg. (CH ), Pearson (GB ), Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PLPZU ), Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77), Roche Holding Profitsh. (CH ), Royal DutchShell Cl. A (GB00B03MLX29), Smiths Group (GB00B1WY2338), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW ), The Bank of Nova Scotia (CA ), The Toronto-Dominion Bank (CA ), TransCanada (CA89353D1078), Unilever (NL ), Wincor Nixdorf (DE000A0CAYB2), Wisconsin Energy Corp. (US ), Woodside Petroleum (AU000000WPL2), Yara International (NO ) Verzinsliche Wertpapiere 1,5000 % Canada 13/ (CA135087B600).. CAD

13 DWS Top Dividende Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse LD: EUR 119,81 Anteilwert Klasse FD: EUR 127,27 Anteilwert Klasse LDQ: EUR 119,83 Umlaufende Anteile Klasse LD: ,473 Umlaufende Anteile Klasse FD: ,087 Umlaufende Anteile Klasse LDQ: 3 294,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 11

14 TER und PTR für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds Anteilklasse ISIN TER 1)2) DWS Top Dividende Klasse LD DE ,45 Klasse FD DE000DWS1VB9 0,90 Klasse LDQ DE000DWS18N0 1,45 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. Portfolio Turnover Rate (PTR) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN PTR* DWS Top Dividende 12,86 * Die Portfolio Turnover Rate drückt die Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe aus Anteilscheinkäufen und -verkäufen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus. 12

15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.381,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth (seit dem ) Sprecher der Geschäftsführung Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee (seit dem ) Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Stand:

16 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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