Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione 2016

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1 Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie Meran Mazziniplatz, 390 Meran Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione Titel Einnahmen Entrate Einnahmen Ausgaben Titolo und Ausgaben e spese Entrate Spese I Laufende Correnti 6.48, ,64 II Kapitalzuschüsse-Investitionen In conto capitale (o di investimento) 5.33 III Durchlaufkonten Partite di giro Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden Presunto avanzo di amministrazione vincolato ,35 Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgeb. Presunto avanzo di amministrazione non vincolato GESAMTSUMME TOTALE GENERALE , ,64 Genehmigt vom Schulrat in der Sitzung vom..05 mit Beschluss Nr. Approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta del..05 con deliberazione n. veröffentlicht vom bis.0. pubblicato dal al.0. Der/Die Schulsekretär/in Il/la segretario/a scolastico/a Aloisia Demichiel Der/Die Vorsitzende des Schulrates Il/la Presidente del Consiglio d'istituto Riccardo Ruffini Die Schulführungskraft Il/la dirigente scolastico/a Dr. Veronika Rieder

2 E EINNAHMEN / ENTRATE Vermutlicher Verwaltungsüberschuss Presunto avanzo di amministrazione Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden Presunto avanzo di amministrazione vincolato ,35 Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden Presunto avanzo di amministrazione non vincolato ,35 Laufende Einnahmen Entrate correnti Vermögenseinnahmen Rendite patrimoniali 00 Einnahmen aus unbeweglichen Gütern sowie Erträge aus dem Besitz von Wertpapieren 00 Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere, Post-K/K Entrate da beni immobili e rendite derivanti dal possesso di titoli Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia, c/c postale Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo 00 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - ordentliche Zuweisung Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo - finanziamento ordinario ,89 00 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Sonderzuweisungen Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo - finanziamento straordinario 030 Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern (Artikel - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) Assegnazioni per l'acquisto di libri di testo (articolo - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7) 035 Zuweisungen für die Rückerstattung der Ausgaben für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials (Artikel - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) Assegnazioni per l' erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico (articolo - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7) 040 Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometergelder (Artikel 3 - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto e contributo chilometrico (articolo 3 - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7)

3 E EINNAHMEN / ENTRATE 050 Zuweisungen für die Instandhaltung der Schulgebäude (Artikel 4 - Landesgesetz vom 6. Oktober 99, Nr. 37) 060 Zuweisungen für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung (Artikel 6 bis - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr Zuweisungen für besondere Einrichtungen und Tätigkeiten der Schulen (Erlebnisschule Langtaufers, Toblach, usw.) Assegnazioni per la manutenzione degli edifici scolastici (articolo 4 - Legge Provinciale 6 ottobre 99, n. 37) Assegnazioni per iniziative, attività e progetti a sostegno delle famiglie (articolo6 bis - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7) Assegnazioni per particolari istituzioni e attività delle scuole (Scuola attiva Vallelunga, Dobbiaco, ecc.) 6.550, ,9 3 Beiträge anderer Körperschaften oder seitens Privater Contributi di altri enti o privati 300 Finanzierungen von seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Finanziamenti da parte dei Comuni per il funzionamento didattico-amministrativo 300 Finanzierungen von seiten der Gemeinden für die Instandhaltung der Schulgebäude (Artikel 4 - Landesgesetz vom 6. Oktober 99, Nr. 37) Finanziamenti da parte dei comuni per la manutenzione degli edifici scolastici (articolo 4 - Legge Provinciale 6 ottobre 99, n. 37) 3030 Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder seitens Privater (Banken usw.), Schenkungen, Erbschaften und Legate, Zuwendungen und Spenden Contributi di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche, ecc.), donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni liberali 3040 Einnahmen für EU-Förderungen, für höhere technische Bildung und Ähnliches und EU-Projekte Entrate per incentivi economici della Comunità Europea, per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e simili e progetti della CE 3050 Überweisungen anderer Schulen, Einnahmen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen, Schulverbund und Konsortien (Artikel 9 - Landesgesetz vom 9. Juni 000, Nr. ) Versamenti di altre scuole, entrate a seguito di contratti, convenzioni, accordi di scuole collegate in rete e consorzi (articolo 9 - Legge Provinciale 9 giugno 000, n. ) 3060 Überweisungen anderer Schulen für besondere Einrichtungen der Schule (Erlebnisschule Langtaufers, Toblach, usw.) Versamenti di altre scuole per particolari istituzioni e attività delle scuole (Scuola attiva Vallelunga, Dobbiaco, ecc.)

4 E EINNAHMEN / ENTRATE 3070 Beiträge der Eltern für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung (Artikel 6 bis - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) Contributi dei genitori per iniziative, attività e progetti a sostegno delle famiglie (articolo 6 bis - Legge provinciale 3 agosto 974, n. 7) 3 4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler Contributi delle alunne e degli alunni 400 Schulgebühren (Einschreibe-, Besuchs-, Prüfungsgebühren usw.) 400 Beiträge der Schülerinnen und Schüler (schulergänzende Tätigkeiten, Verbrauchsmaterial usw.) Tasse scolastiche (iscrizione, frequenza, diploma ecc.) Contributi delle alunne e degli alunni (attività extrascolatische, materiale di consumo ecc.) 56.33, Kursgebühren»Winterschule«Tasse di frequenza per la»winterschule« ,00 5 Andere Einnahmen Altre entrate 500 Einnahmen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb - der Mehrwertsteuer unterworfener Dienst (nur für die Oberschule für Landwirtschaft) 500 Einnahmen aus Tätigkeiten und Dienste im Auftrag Dritter (Artikel 40 - Dekret des Landeshauptmannes vom 6. November 00, Nr. 74) Entrate da azienda agricola servizio rilevante agli effetti dell'i.v.a. (solo per l'istituto Tecnico Agrario) Entrate da attività e servizi per conto terzi (aricolo 40 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 6 novembre 00, n. 74) 5030 Einnahmen aus Schulveranstaltungen Entrate derivanti da manifestazioni scolastiche Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen Entrate derivanti da concessione di locali scolastici 5050 Alle weitere Einnahmen Ogni altra entrata di natura economica a qualsiasi titolo Einnahmen aus Spendenaktionen der Schule Entrate da attività di donazione organizzate dalla scuola

5 E EINNAHMEN / ENTRATE 6.48,9 Einnahmen aus Kapitalbewegungen Entrate in conto capitale (investimenti o (Investitionen oder Veräußerungen) alienazioni) 800 Zuweisungen der Autonomen Provinz Bozen Assegnazioni della Provincia Autonoma di Bolzano 800 Zuweisung anderer Körperschaften Assegnazioni di altri enti 8030 Andere Einnahmen aus Kapitalbewegungen Altre entrate in conto capitale 8040 Veräußerungen von Vermögensgütern Alienazioni di beni patrimoniali 3 Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten Entrate per partite di giro 900 Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali Fonds für den Ökonomatsdienst Fondo per le spese economali Hinterlegungen und Verschiedenes Depositi diversi e varie Anteil der Gemeinden der Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen 9050 Rückbehalte für die Mehrwertsteuer (MWSt) aufgrund des Artikels, Absatz 69, Buchstabe b), des Gesetze Nr. 90/04 3 Quota dei comuni delle entrate da concessione di locali scolastici Ritenute per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in base all'articolo, comma 69, lettera b), della legge n. 90/ Summe/Totale EINNAHMEN/ENTRATE ,64

6 A AUSGABEN / SPESE Laufende Ausgaben Spese correnti Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Spese per il funzionamento amministrativo 00 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Spese per il funzionamento amministrativo Spesen für die Führung Bank K/K Spese relative per servizio cassa Ausgaben für Postspesen, Briefmarken Tasse posta, francobolli Ausgaben für Telefon, Internet, Fax Tassa telegrafo e telefono Ausgaben für Büromaterial Spese per cancelleria Ausgaben für Drucksorten Spese per stampati Ausgaben für Reinigungsmaterial Spese per pulizia Andere Verwaltungsausgaben Altre spese amministrative Instandhaltung Maschinen, Geräte Manutenzione delle macchine e delle attrezzature Instandhaltung Mobiliar Einrichtung Manutenzione del mobilio e degli arredi Ausgaben für kleinere Ankäufe für Maschinen, Geräte und Einrichtung Piccole spese per arredi 00- Rückvergütung Spesen Mitglieder Mitbestimmungsgremien Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali Ausgaben für Dienstkleidung Spese per divisa da lavoro Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeiten Spese per relazioni pubbliche Ausgaben für die Müllabfuhr und Wasserentsorgung Spese per smaltimento rifiuti ed acque 5.00 davon verm. VÜ 84, Fonds für Repräsentationsausgaben Fondo per le spese di rappresentanza Ausgaben für Prozesskosten Spese processuali Ausgaben für den Lehrbetrieb Spese per il funzionamento didattico 00 Ausgaben für den Lehrbetrieb Spese per il funzionamento didattico 56.44, Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb Meteriale e attrezzeria di facile consumo per il funzionamento 6.34,96 didattico 00-0 Lehrmittel Mezzi didattici 6.00 davon verm. VÜ 0.00

7 A AUSGABEN / SPESE Ausgaben für Lebensmittel Spese per generi alimentari Ausgaben für den Schulsport Spese per le attivitá scolastiche sportive Andere Ausgaben für den Lehrbetrieb Altre spese per il funzionamento didattico Instandhaltung EDV-Anlage Manutenzione impianto elettronico per l'elaborazione dei dati Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien, Tageszeitungen, Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für die Bibliothek Spese per la biblioteca - libri, media, quotidiani, riviste, materiale di consumo per la biblioteca Ausgaben für Bücher Spese per libri Ausgaben für Fachliteratur u.a. Spese per letteratura specializzata e.a Ausgaben für Medien wie DVD Spese per medie, come DVD Ausgaben für Tageszeitungen, Zeitschriften Spese per quotidiani, riviste Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulexternes Personal, welches für Unterrichtstätigkeit ernannt wird Spese per l'insegnamento da parte di esperti nonché personale estraneo alla scuola nominato per attività di insegnamento Lehrerfortbildung Aggiornamento docenti Elternfortbildung Aggiornamento genitori Schulbegleitende Veranstaltungen Projekte allgemein Attivitá scolastiche, progetti generali 4.50 davon verm. VÜ Ausgaben für die Integration Spese per l'integrazione 6.37,84 verm. VÜ Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund Spese per l'integrazione di alunni stranieri.336,97 verm. VÜ Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen, Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen Ausgaben für Maturareisen, Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen Spese per il ballo scolastico, per viaggi di maturità, per viaggi scolastici e per altre manifestazioni scolastiche Spese per per viaggi di maturità, per viaggi scolastici e per altre manifestazioni scolastiche Ausgaben für den Schulball "Marie Curie Gala" Spese per il ballo scolastico "Marie. Curie Gala" ,77

8 A AUSGABEN / SPESE 3 Ausgaben aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen und EU-Projekten (Artikel 9 des Landesgesetzes vom 9 Juni 000, ) 3030 Ausgaben aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen, im Rahmen eines Schulverbundes bzw. Konsortien Spese per accordi, convenzioni, e progetti CE (articolo 9 della Legge Provinciale 9 giugno 000, Nr. ) Spese a seguito di accordi, convenzioni, accordi di collegamenti in rete e consorzi Ausgaben aufgrund des Fortbildungsverbundes Spese a seguito di accordi di collegamenti in rete per aggiornamenti Ordentliche Instandhaltung von Gebäuden Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 400 Ausgaben für geringfügige Maßnahmen zur Instandhaltung der Schulgebäude Spese per modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici Schulfürsorge Assistenza scolastica 500 Erwerb von Schulbüchern (Artikel - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr.7) 505 Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials (Artikel - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) 500 Rückvergütung von Reisekosten (Artikel 3 - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7 - Schülertransport) 5030 Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung (Artikel 6 bis - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) Acquisto di libri di testo (articolo - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7) Spese per l'erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico (articolo - Legge Provinciale 3 agosto 975, n. 7) Rimborso spese di trasporto (articolo 3 - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7 - trasporto alunni) Spese per iniziative, attività e progetti a sostegno delle famiglie (articolo 6 bis - Legge provinciale 3 agosto 974, n. 7) 6.8, ,84 verm. VÜ 05 verm. VÜ ,87

9 A AUSGABEN / SPESE 6 Reservefonds Fondo di riserva 600 Reservefonds (auf dieses Kapitel dürfen keine Zahlungsaufträge ausgestellt werden) Fondo di riserva (su questo capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento) ,64 Ausgaben aus Kapitalbewegungen Spese in conto capitale (investimenti o alienazioni) (Investitionen oder Veräußerungen) 800 Einrichtung Arredamento 800 Gerätschaften und Maschinen Apparecchiature e macchinari Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten Spese per partite di giro 900 Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali Fonds für den Ökonomatsdienst Fondo per le spese economali Hinterlegungen und Verschiedenes Depositi diversi e varie Überweisung des Anteils der Gemeinden für die Vergabe von Schulräumen 9050 Überweisung der Mehrwertsteuer (MWSt) aufgrund des Artikels, Absatz 69, Buchstabe b), des Gesetze Nr. 90/04 3 Versamento della quota ai comuni per concessione di locali scolastici Versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in base all'articolo, comma 69, lettera b), della legge n. 90/ Summe/Totale AUSGABEN/SPESE ,64

10 F I N A N Z L A G E - S I T U A Z I O N E F I N A N Z I A R I A Vermutlicher Stand zum presunta al Beschreibung Descrizione Zwischensumme Somma intermedia Summe Totale Kassastand zu Beginn des Jahres Fondo di cassa all'inizio del anno 08.85,65 Effektive Einnahmen/Ausgaben ( ) Entrate/Spese accertate ( ) Vereinnahmte Beträge (laufende und Rückstände) Entrate accertate (c/competenza e c/residui 50.37,43 Bezahlte Beträge (laufende und Rückstände) Spese accertate (c/competenza e c/residui ,0 Differenz Differenza.585,33 Kassastand zum Fondo di cassa al ,98 Vermutliche Einnahmen/Ausgaben (bis 3..05) Entrate/spese presunte (fino al 3..05) Vermutliche Einnahmen (laufende und Rückstände) Entrate presunte (c/competenza e c/residui) 8.887,00 Vermutliche Ausgaben (laufende und Rückstände) Spese presunte (c/competenza e c/residui) ,63 Differenz Differenza -4.09,63 Vermutlicher Kassastand am Fondo di cassa presunto al ,35 Vermutliche Rückstände (zum 3..05) Residui presunti (al 3..05) Aktive Rückstände Residui attivi 57.3 Passive Rückstände Residui passivi 7.04,00 Differenz aktive/passive Rückstände Differenza residui attivi/passivi ,00 Vermutlicher Verwaltungsüberschuss Avanzo di amministrazione presunto ,35 Verwendeter Verwaltungsüberschuss zweckgebunden Avanzo di amministrazione vincolato ,35 Verwendeter Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden Avanzo di amministrazione non vincolato Die Schulführungskraft Il/la dirigente scolastico/a Dr. Veronika Rieder Der/Die Schulsekretär/in Il/la segretario/a scolastico/a Aloisia Demichiel