HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 TRESONO LS DEUTSCHLAND

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 TRESONO LS DEUTSCHLAND

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) stellv. Vorsitzender sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,8 (Stand: 31. Dezember 214) Anlageausschuss Jörg Hundhausen Direktor Tresono Family Office AG, Köln Bernd Kasper Prokurist Tresono Family Office AG, Köln Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Geschäftsführung Udo Hirschhäuser seit dem 1. April 215: Matthias Mansel bis zum 31. März 215: Dr. Volker van Rüth 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Tresono LS Deutschland vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 215 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Öffentliche Verwaltung und Infrastruktur 19,5 % Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 13,1 % Bundesrepublik Deutschland 57,27 % Vereinigte Staaten von Amerika 7,81 % Spezialbanken 12,2 % Niederlande 3,92 % Sonstige Finanzunternehmen 5,28 % Großbritannien 2,49 % Luftfracht und Kurier 3,92 % Sonstige Branchen 17,58 % gesamt 71,49 % gesamt 71,49 % 2. Derivate - -1,8 % - -1,8 % 3. Bankguthaben - 28,28 % - 28,28 % 4. Sonstige Vermögensgegenstände - 1,5 % - 1,5 % II. Verbindlichkeiten - -,19 % - -,19 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen , 71,49 Börsengehandelte Wertpapiere , 66,93 Verzinsliche Wertpapiere,37% Niedersachsen FRN 212/ DEA1PG227 EUR 3. % 1, , 3,82,91% NRW FRN 212/ EUR 1. % 1, , 1,27 DENRW246,218% PFBR Dt Pfandbrief FRN EUR 2. % 1, , 2,54 213/ DEA1R55,316% Dt. Bahn Fin. FRN 214/ EUR 1. % 1, , 1,27 XS ,5% KFW 212/ EUR 3. % 1, , 3,83 DEA1MBCB3,5% NRW Bank 214/ EUR 3. % 11, , 3,86 DENWB16X8,625% PFBR Dt Hypo 214/ EUR 3. % 11, , 3,87 DEDHY4382,7% FMS 212/ EUR 3. % 99, , 3,8 DEA1PGPX1,75% L-Bank BW 212/ EUR 35. % 11, , 4,5 DEA1RER3,875% AstraZeneca 214/ EUR 2. % 98, , 2,49 XS ,25% Intl Business Machines Corp. EUR 2. % 97, , 2,49 XS ,375% Land-Schatz / EUR 3. % 14, , 3,98 DEA1RE1H2 1,375% PFBR Aareal Bank AG 212/ EUR 2. % 12, , 2,6 DEAAR14 1,375% PFBR DBK 212/ EUR 3. % 15, , 4, DEDB5DCK1 1,5% Dt Post 213/ EUR 3. % 12, , 3,92 XS ,75% Robert Bosch 214/ EUR 1. % 11, , 1,29 XS ,875% Bayer 214/ EUR 5. % 15, ,,67 XS ,875% Linde Fin 214/ EUR 2. % 14, , 2,65 XS ,875% NRW 212/ EUR 2. % 17, , 2,74 DENRWE68 1,875% P. Morris Int 214/ EUR 2. % 13, , 2,63 XS ,125% Microsoft 213/ EUR 2. % 16, , 2,7 XS ,25% Daimler AG 214/ EUR 1. % 16,4 16.4, 1,35 DEA1R4X6 2,625% VW Leasing 214/ EUR 1. % 16, , 1,35 XS ,5% BASF SE 26/ EUR 25. % 14, , 3,31 DEAJRFB 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere , 4,56 Verzinsliche Wertpapiere 1,125% Erste Abw BK 212/ EUR 3. % 12, , 3,9 DEEAAKZ8 1,875% Evonik Ind 213/ XS EUR 5. % 14,2 52.1,,66 5

7 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) , -1,8 Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) , -1,8 Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX FUTURE SEP15 EDT STK , -1,8 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 6

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,69 28,28 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,69 9,25 HSH Nordbank AG EUR 1.5., 1.5., 19,3 Sonstige Vermögensgegenstände ,38 1,5 Variation Margin EUR , , 1,8 Zinsansprüche EUR 32.91, ,38,42 Sonstige Verbindlichkeiten ,28 -,19 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,28 -,19 Fondsvermögen ,79 1, EUR Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 1.159,

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,125% Bundesländer-Ko 214/ EUR 2. DEA13R889 2,75% Baden-Württemb 21/ EUR 4. DE ,25% PFBR Bayerische LBK 25/ EUR 3. DEBLB1YQ5 8

10 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte (Basiswert: FUTURE DAX INDEX FUTURE SEP15 XEUR) EUR

11 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 215 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 215 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 215 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen EDT EUREX 1

12 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 24. Juli 215 Die Geschäftsführung 11

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