Halbjahresbericht. HI-Renten Euro Long/Short-Fonds. für

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2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,17 100,06 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) ,10 97,87 < 1 Jahr ,00 11,90 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,60 15,33 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,95 37,84 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,10 28,70 >= 10 Jahre ,45 4,10 2. Derivate ,00 0,05 3. Bankguthaben ,62 1,37 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,45 0,78 II. Verbindlichkeiten ,00-0,06 III. Fondsvermögen ,17 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,10 97,87 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,10 93,98 Verzinsliche Wertpapiere 3,3750 % Abbey Natl Treasury Serv. PLC EO-Mortg. Covered MTN 2005(15) XS EUR % 100, ,00 3,21 1,8750 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19) FR EUR % 107, ,30 2,30 4,3750 % Bank of Scotland PLC EO-Medium-Term Notes 2006(16) XS EUR % 105, ,00 3,37 0,1290 % Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20) DE000A1K0V76 EUR % 100, ,00 2,15 0,0510 % Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) DE000A11QJ08 EUR % 101, ,00 2,16 3,0000 % Caisse Francaise d.financ.loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) FR EUR % 128, ,45 4,10 5,0000 % Caisse Refinancement l'habitat EO-Covered Bonds 2009(19) FR EUR % 119, ,00 3,82 4,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19) FR EUR % 117, ,00 1,25 0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P6 v.15(22) DE000CZ40KG0 EUR % 100, ,00 2,14 0,7500 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) XS EUR % 102, ,00 1,75 0,0250 % Deutsche Kreditbank AG FLR-OPF v.2014(2019) DE000DKB0309 EUR % 100, ,00 4,27 0,1850 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN-HPF R v.14(19) DE000A11QA49 EUR % 100, ,00 1,07 1,6250 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS EUR % 105, ,00 4,49 0,1480 % DNB Boligkreditt A.S. EO-FLR MTN Pfandb.2014(19) XS EUR % 100, ,00 4,29 0,5180 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) XS EUR % 104, ,00 4,01 0,5000 % HSH Nordbank AG Schiffs-PF.15(18) Ser.2331 DE000HSH4XT6 EUR % 100, ,60 4,27 1,6250 % HYPO NOE Gruppe Bank AG EO-Publ.Covered MTN 2012(19) XS EUR % 105, ,00 2,25 3,5000 % Kommunalkredit Austria AG EO-Med.-Term Schuldv. 2011(16) XS EUR % 102, ,00 4,37 2,8750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24) XS EUR % 121, ,00 2,59 0,7500 % Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR % 102, ,34 0,44 1,7500 % NIBC Bank N.V. EO-Mortg. Cov. MTN 2013(18) XS EUR % 105, ,00 3,38 0,0860 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567 DE000A1PG227 EUR % 100, ,00 4,30 0,2500 % Nord/LB Covered Fin. Bank S.A. EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20) XS EUR % 99, ,00 1,07 0,3120 % Nordea Bank Finland PLC EO-Cov. FLR MTN 2012(16) XS EUR % 100, ,00 3,21 5,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2008(18) XS EUR % 117, ,31 1,75 3,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(17) XS EUR % 106, ,00 2,28 3,0000 % Royal Bank of Scotland PLC EO-Medium-Term Notes 2010(15) XS EUR % 101, ,00 4,31 0,2000 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 DE000SHFM378 EUR % 101, ,00 3,45 2,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov.Nts 2012(19) XS EUR % 109, ,50 4,22 0,6250 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 102, ,60 4,36 3,0000 % UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2011(16) XS EUR % 103, ,00 2,20 1,7500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2012(2022) DE000A1R0105 EUR % 110, ,00 1,18 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 3,89 Verzinsliche Wertpapiere 0,2500 % Danske Bank AS EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) XS EUR % 100, ,50 2,78 1,2500 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19) AT000B EUR % 104, ,50 1,11 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR ,00 0,05 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR ,00 0,05 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) EUREX EUR ,00 0,05 FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) EUREX EUR ,00 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,62 1,37 Bankguthaben EUR ,62 1,37 EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,62 % 100, ,62 1,37 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,45 0,78 Zinsansprüche EUR , ,45 0,78 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,00-0,06 Verwaltungsvergütung EUR , ,01-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR , ,89 0,00 Depotgebühren EUR , ,62 0,00 Prüfungskosten EUR , ,58-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -433,90-433,90 0,00 Fondsvermögen EUR ,17 100,00 1) Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 43,67 Ausgabepreis EUR 44,54 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 4

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel - Terminbörsen EUREX European Exchange Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(18) Ser.170 DE000BHY1299 EUR ,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(18) FR EUR ,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(17) FR EUR ,2500 % Danske Bank AS EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15) XS EUR ,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25044 v.10(17) DE000A1A6PY8 EUR ,0000 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(16) XS EUR ,2160 % Erste Abwicklungsanstalt FLR-Med.Term Nts.v.04(15) DE000WLB1W22 EUR ,2500 % Erste Europ.Pf.-Kom.kredb.Lux. EO-Öff.-Pfbr. 2003(18) XS EUR ,6250 % HSH Nordbank AG HYPF v.14(19) SER.2171 DE000HSH4S28 EUR ,2860 % NRW.BANK FLR-Inh.-Schv.A.15D v.12(16) DE000NWB15D2 EUR ,1250 % SNS bank N.V. EO-Covered MTN 2012(17) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,1250 % CIF Euromortgage EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14) FR EUR ,2500 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.13(18) AT000B EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 5.053,44 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ) EUR ,52 Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,87 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,05 Sonstige Angaben Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 43,67 Ausgabepreis EUR 44,54 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Vortageskurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Für Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden, die auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten, validierten Verkehrswerte (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) zugrunde gelegt. 4. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung, auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten validierten Verkehrswerten, ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis des Vortages bzw. Börsenkurs des Vortages bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen des Vortages umgerechnet. Seite 8

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