RS-Darlehensverwaltung Version 2.4. Darlehensübersichten. Passwort: Eingabe Kreditdaten Berichte Ansicht Kredite Sonstiges.

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1 RS-Darlehensverwaltung Version 2.4 Darlehensübersichten Eingabe Kreditdaten Berichte Ansicht Kredite Sonstiges Kredit anlegen Kreditübersicht Kredit 1 Kredit 6 Haftungsausschluss Kredit bearbeiten Liquiditätsübersicht Kredit 2 Kredit 7 Support Kredit 3 Kredit 8 Kredit 4 Kredit 9 Kredit 5 Kredit 10 Diese auf MS Excel basierende Arbeitshilfe dient der Darlehensverwaltung. Hierbei können bis zu 10 einzelne Darlehen erfasst werden. Diese werden in Übersicht mit relevanten Informationen kurz zusammengefasst. Außerdem werden Liquiditätsveränderungen veranschaulic ht, um so den benötigten Bedarf an liquiden Mitteln für das Unternehmen zu ermitteln. Makros aktivieren: Falls Sie die Sicherheitsabfrage bekommen, ob Makros angewendet werden dürfen, so stimmen Sie dieser bitte zu. Falls Sie Makros generell unterbinden, aktivieren Sie diese bitte in MS Excel 2003, in dem Sie unter Extras/Optionen/Sicherhe it/makrosicherheit die Sicherheitsstufe auf mittel herabsetzen. Danach ist ein Neustart der Datei notwendig. Stimmen Sie der Benachrichtigung üb er Makros zu, damit Sie den vollen Umfang des Tools nutzen können. In MS Excel 2007 wird die Makrosicherheit wie folgt angepasst: Falls im oberen Bereich unter der Funktionsleiste eine Sicherheitsmeldung kommt, wählen Sie Optionen und stimmen diesen Inhal t aktivieren zu. Falls keine Sicherheitsabfrage im oberen Bereich erscheint, muss die Makrosicherheit von MS Excel angepasst werden. Hierfür w ählen Sie das Microsoft-Office Logo oben links und öffnen das Menu Excel -Optionen. In diesen Menu selektieren Sie den Reiter Vertrauensstellungscenter und öffnen mit der Schaltfläche "Einstellungen für das Vertrauensstellungscenter" das nächste Untermenu. In diesen Fenster öffnen Sie die Kategorie "Einstellungen für Makros". In dieser Kategorie ändern Sie die Sicherheit auf die Option "Alle Makros mit Benachrichtigungen deaktivieren". Im Anschluss schließen Sie die Fenster mit der Schaltfläche "OK" Hinweis: Bevor Sie mit dem Tool arbeiten, sichern Sie sich bitte die Originaldatei, falls es zu einen unerwarteten Defekt der Datei ko mmt oder ihre Anpassungen nicht so funktionieren wie sie sollten. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen nach größeren Eingaben ihre Datei zu sichern und in ein Sicherungsordner zu kopieren. 0. Um die Tabellenblätter zu verändern, muss der Blattschutz in den entsprechenden Tabellenblättern aufgehoben werden (Extras/Schutz/Blattschutz aufheben). Das Passwort lautet Der grundlegende Aufbau der Tabellen sollte nicht verändert werden, da es sonst zu Fehlern im Tool kommen kann. 2. Das Tabellenblatt "Berechnung" ist eine Hilfstabelle, welche nicht verändert werden sollte! Passwort: 0000 Umfrage zur Nutzerzufriedenheit Ihre Meinung zu unseren Tools ist uns wichtig. Daher möchten wir Sie einladen an unserer kurzen aus 7 Fragen bestehende Umfrage zu unseren MS Excel-Tools teilzunehmen. Hier können Sie uns auch Ihre Anregungen mitteilen. Das Ausfüllen des Fragenbogens dauert nur ein bis drei Minuten. Umfrage: Nutzerzufriedenheit >> Anregungen für neue Funktionen oder einen Fehler entdeckt? Sicherlich gibt es Dinge, die Ihnen in unseren Produkten fehlen oder für die Sie Verbesserungsvorschläge haben. Eventuell haben Sie auch einen Fehler entdeckt. Dann lassen Sie uns das wissen! Sie können uns über unser Ticket System auf Controlling -Portal.de oder Rechnungswesen-Portal.de kontaktieren. oder Alternativ können Sie auch Ihr Anliegen im Supportforum schreiben und Hilfe von anderen Usern erhalten. Wollen Sie ihr eingesetztes Excel-Tool anpassen oder erweitern? Wir bieten Ihnen : - die Anpassung der von uns vermarkteten Excel-Tools der RS-Reihe für den Controlling- und Rechnungswesen- Einsatz nach ihren Vorstellungen - eine inhaltliche Beratung hinsichtlich der Anwendung unserer Excel-Tools. So erstellen wir zum Beispiel in einer telefonischen Beratung mit Ihnen ihren ersten Finanzplan gemeinsam. - die Erstellung neuer Excel-Lösungen nach ihrem Bedarf - eine Auswahlberatung zu geeigneten Excel-Lösungen für ihr Unternehmen - die Anpassung und Erweiterung ihrer eigenen Excel-Lösungen Wir nehmen Ihre Anregungen gerne per entgegen (info@reimus.net) oder auch telefonisch: +49 (0) Viel Erfolg mit unseren Produkten wünscht Ihnen Ihr reimus.net-team Eine Beratung kann telefonisch, per skype oder auch per Fernwartung über das Internet erfolgen. Die Abrechnung unserer Leistu ngen erfolgt bei einer Beratung im 15-Minuten-Takt. Für jede angefangene Viertelstunde werden 15, - EUR netto berechnet. Die Erstellungen neuer Excel-Tools oder umfangreicherer Anpassungen nach Kundenvorgaben erfolgt zum Pauschalpreis. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles An gebot. Ihr reimus.net-team

2 Datum: Bestandsdaten lfd. Nr. Restschuld Restdauer aktuelle Rate Darlehensart 1 neuer name ,62 59 Monate 2.273,97 Annuitätendarlehen 2 BSP-Kredit 2 Ratendarlehen Gesamt , ,97

3 neuer name Darlehensart Annuitätendarlehen Kreditbetrag ,00 Tilgungsfreie Zeit in Monate 0 Aufnahme Datum Auszahlungsgebühr 0,00 Restwert nach Laufzeit 0,00 Laufzeit in Monate 60 Rate pro Periode 2.273,97 Vorlaufzinsen 0,00 Auszahlungsdatum April 2014 nom. Zins p.a. 3,50% 12 Zahlungslauf Tilgung monatlich Zahlungslauf Zinsen monatlich 1 Zinssatz p.a. 3,50% 1 Mai , ,97 364, , ,62 2 Juni , ,97 359, , ,66 3 Juli , ,97 353, , ,12 4 August , ,97 347, , ,98 5 September , ,97 342, , ,22 6 Oktober , ,97 336, , ,83 7 November , ,97 330, , ,79 8 Dezember , ,97 325, , ,08 9 Januar , ,97 319, , ,68 10 Februar , ,97 313, , ,59 11 März , ,97 308, , ,77 12 April , ,97 302, , ,23 13 Mai , ,97 296, , ,93 14 Juni , ,97 290, , ,87 15 Juli , ,97 285, , ,02 16 August , ,97 279, , ,38 17 September , ,97 273, , ,91 18 Oktober , ,97 267, , ,61 19 November , ,97 261, , ,46 20 Dezember , ,97 255, , ,44 21 Januar , ,97 250, , ,53 22 Februar , ,97 244, , ,72 23 März , ,97 238, , ,99 24 April , ,97 232, , ,33 25 Mai , ,97 226, , ,70 26 Juni , ,97 220, , ,11 27 Juli , ,97 214, , ,52 28 August , ,97 208, , ,93 29 September , ,97 202, , ,32 30 Oktober , ,97 196, , ,66 31 November , ,97 190, , ,94 32 Dezember , ,97 184, , ,15 33 Januar , ,97 178, , ,26 34 Februar , ,97 171, , ,25 35 März , ,97 165, , ,12 36 April , ,97 159, , ,83 37 Mai , ,97 153, , ,38 38 Juni , ,97 147, , ,75 39 Juli , ,97 141, , ,91 40 August , ,97 134, , ,85 41 September , ,97 128, , ,56 42 Oktober , ,97 122, , ,00 43 November , ,97 116, , ,17 44 Dezember , ,97 109, , ,05 45 Januar , ,97 103, , ,62 46 Februar , ,97 97, , ,85 47 März , ,97 90, , ,74 48 April , ,97 84, , ,25 49 Mai , ,97 78, , ,39 50 Juni , ,97 71, , ,11 51 Juli , ,97 65, , ,42 52 August , ,97 58, , ,28 53 September , ,97 52, , ,68 54 Oktober , ,97 45, , ,60 55 November , ,97 39, , ,03 56 Dezember , ,97 32, , ,93 57 Januar , ,97 26, , ,30 58 Februar , ,97 19, , ,12 59 März , ,97 13, , ,36 60 April , ,97 6, ,36 0,00

4 BSP-Kredit 2 Darlehensart Ratendarlehen Kreditbetrag ,00 Tilgungsfreie Zeit in Monate 3 Aufnahme Datum Auszahlungsgebühr 0,00 Restwert nach Laufzeit 3.500,00 Laufzeit in Monate 60 Rate pro Periode variabel Vorlaufzinsen 300,00 Auszahlungsdatum März 2006 nom. Zins p.a. 7,99% 12 4 Zahlungslauf Tilgung monatlich Zahlungslauf Zinsen vierteljährlich 1 3 Zinssatz p.a. 7,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 April ,00 0,00 0,00 0, ,00 2 Mai ,00 0,00 0,00 0, ,00 3 Juni ,00 499,38 499,38 0, ,00 4 Juli ,00 377,19 0,00 377, ,81 5 August ,81 377,19 0,00 377, ,61 6 September ,61 861,50 484,31 377, ,42 7 Oktober ,42 377,19 0,00 377, ,23 8 November ,23 377,19 0,00 377, ,04 9 Dezember ,04 838,90 461,70 377, ,84 10 Januar ,84 377,19 0,00 377, ,65 11 Februar ,65 377,19 0,00 377, ,46 12 März ,46 816,29 439,10 377, ,26 13 April ,26 377,19 0,00 377, ,07 14 Mai ,07 377,19 0,00 377, ,88 15 Juni ,88 793,69 416,50 377, ,68 16 Juli ,68 377,19 0,00 377, ,49 17 August ,49 377,19 0,00 377, ,30 18 September ,30 771,09 393,89 377, ,11 19 Oktober ,11 377,19 0,00 377, ,91 20 November ,91 377,19 0,00 377, ,72 21 Dezember ,72 748,48 371,29 377, ,53 22 Januar ,53 377,19 0,00 377, ,33 23 Februar ,33 377,19 0,00 377, ,14 24 März ,14 725,88 348,69 377, ,95 25 April ,95 377,19 0,00 377, ,75 26 Mai ,75 377,19 0,00 377, ,56 27 Juni ,56 703,28 326,08 377, ,37 28 Juli ,37 377,19 0,00 377, ,18 29 August ,18 377,19 0,00 377, ,98 30 September ,98 680,67 303,48 377, ,79 31 Oktober ,79 377,19 0,00 377, ,60 32 November ,60 377,19 0,00 377, ,40 33 Dezember ,40 658,07 280,88 377, ,21 34 Januar ,21 377,19 0,00 377, ,02 35 Februar ,02 377,19 0,00 377, ,82 36 März ,82 635,47 258,27 377, ,63 37 April ,63 377,19 0,00 377, ,44 38 Mai ,44 377,19 0,00 377, ,25 39 Juni ,25 612,86 235,67 377, ,05 40 Juli ,05 377,19 0,00 377, ,86 41 August ,86 377,19 0,00 377, ,67 42 September ,67 590,26 213,07 377, ,47 43 Oktober ,47 377,19 0,00 377, ,28 44 November ,28 377,19 0,00 377, ,09 45 Dezember ,09 567,66 190,46 377, ,89 46 Januar ,89 377,19 0,00 377, ,70 47 Februar ,70 377,19 0,00 377, ,51 48 März ,51 545,05 167,86 377, ,32 49 April ,32 377,19 0,00 377, ,12 50 Mai ,12 377,19 0,00 377, ,93 51 Juni ,93 522,45 145,26 377, ,74 52 Juli ,74 377,19 0,00 377, ,54 53 August ,54 377,19 0,00 377, ,35 54 September ,35 499,85 122,65 377, ,16 55 Oktober ,16 377,19 0,00 377, ,96 56 November ,96 377,19 0,00 377, ,77 57 Dezember ,77 477,24 100,05 377, ,58 58 Januar ,58 377,19 0,00 377, ,39 59 Februar ,39 377,19 0,00 377, ,19 60 März ,19 454,64 77,45 377, ,00

5 Darlehensart Kreditbetrag Tilgungsfreie Zeit in Monate Aufnahme Datum Auszahlungsgebühr Restwert nach Laufzeit Laufzeit in Monate Rate pro Periode Vorlaufzinsen Auszahlungsdatum nom. Zins p.a. Zahlungslauf Tilgung Zahlungslauf Zinsen Zinssatz p.a.

6 Darlehensart Kreditbetrag Tilgungsfreie Zeit in Monate Aufnahme Datum Auszahlungsgebühr Restwert nach Laufzeit Laufzeit in Monate Rate pro Periode Vorlaufzinsen Auszahlungsdatum nom. Zins p.a. Zahlungslauf Tilgung Zahlungslauf Zinsen Zinssatz p.a.

7 Darlehensart Kreditbetrag Tilgungsfreie Zeit in Monate Aufnahme Datum Auszahlungsgebühr Restwert nach Laufzeit Laufzeit in Monate Rate pro Periode Vorlaufzinsen Auszahlungsdatum nom. Zins p.a. Zahlungslauf Tilgung Zahlungslauf Zinsen Zinssatz p.a.

8 Darlehensart Kreditbetrag Tilgungsfreie Zeit in Monate Aufnahme Datum Auszahlungsgebühr Restwert nach Laufzeit Laufzeit in Monate Rate pro Periode Vorlaufzinsen Auszahlungsdatum nom. Zins p.a. Zahlungslauf Tilgung Zahlungslauf Zinsen Zins ab Jahr Zinssatz p.a.

9 Darlehensart Kreditbetrag Tilgungsfreie Zeit in Monate Aufnahme Datum Auszahlungsgebühr Restwert nach Laufzeit Laufzeit in Monate Rate pro Periode Vorlaufzinsen Auszahlungsdatum nom. Zins p.a. Zahlungslauf Tilgung Zahlungslauf Zinsen Zinssatz p.a.

10 Darlehensart Kreditbetrag Tilgungsfreie Zeit in Monate Aufnahme Datum Auszahlungsgebühr Restwert nach Laufzeit Laufzeit in Monate Rate pro Periode Vorlaufzinsen Auszahlungsdatum nom. Zins p.a. Zahlungslauf Tilgung Zahlungslauf Zinsen Zinssatz p.a.

11 Darlehensart Kreditbetrag Tilgungsfreie Zeit in Monate Aufnahme Datum Auszahlungsgebühr Restwert nach Laufzeit Laufzeit in Monate Rate pro Periode Vorlaufzinsen Auszahlungsdatum nom. Zins p.a. Zahlungslauf Tilgung Zahlungslauf Zinsen Zinssatz p.a.

12 Darlehensart Kreditbetrag Tilgungsfreie Zeit in Monate Aufnahme Datum Auszahlungsgebühr Restwert nach Laufzeit Laufzeit in Monate Rate pro Periode Vorlaufzinsen Auszahlungsdatum nom. Zins p.a. Zahlungslauf Tilgung Zahlungslauf Zinsen Zinssatz p.a.

13 12-Monatsübersicht Ein- und Auszahlungen April 2014 Mai 2014 Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Dezember 2014 Januar 2015 Februar 2015 März 2015 Einzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 neuer name ,00 BSP-Kredit 2 Auszahlungen 0, , , , , , , , , , , ,97 neuer name 2.273, , , , , , , , , , ,97 BSP-Kredit 2 Summe , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Einzahlungen Auszahlungen

14 12-Monatsübersicht zu zahlende Zinsen April 2014 Mai 2014 Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Dezember 2014 Januar 2015 Februar 2015 März 2015 neuer name 364,58 359,01 353,43 347,83 342,21 336,58 330,92 325,26 319,57 313,87 308,16 BSP-Kredit 2 Summe 0,00 364,58 359,01 353,43 347,83 342,21 336,58 330,92 325,26 319,57 313,87 308,16 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mrz 15 neuer name BSP-Kredit 2 12-Monatsübersicht zu zahlende Tilgungen April 2014 Mai 2014 Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Dezember 2014 Januar 2015 Februar 2015 März 2015 neuer name 1.909, , , , , , , , , , ,81 BSP-Kredit 2 Summe 0, , , , , , , , , , , ,81

15 2.500, , , ,00 500,00 0,00 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mrz 15 neuer name BSP-Kredit 2 12-Monatsübersicht Tilgung- und Zinsanteil April 2014 Mai 2014 Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Dezember 2014 Januar 2015 Februar 2015 März 2015 Tilgung 0, , , , , , , , , , , ,81 Zinsen 0,00 364,58 359,01 353,43 347,83 342,21 336,58 330,92 325,26 319,57 313,87 308,16 Summe 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 0,00 Apr 14 Jun 14 Aug 14 Okt 14 Dez 14 Feb 15 Tilgung Zinsen

16 12-Monatsübersicht zuzahlende Raten April 2014 Mai 2014 Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Dezember 2014 Januar 2015 Februar 2015 März 2015 neuer name 2.273, , , , , , , , , , ,97 BSP-Kredit 2 Summe 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 0,00 Apr 14 Jun 14 Aug 14 Okt 14 Dez 14 Feb 15 neuer name BSP-Kredit 2

17 Haftungsausschluss reimus.net GmbH wendet größte Sorgfalt bei der Erstellung und Pflege der Dateien und Inhalte auf. Gleichwohl kann reimus.net GmbH keine Gewähr dafür übernehmen, dass die angebotenen Dateien und Inhalte für die konkreten Bedürfnisse des Kunden passend und richtig sind. Der Kunde wählt die Dateien und Inhalte eigenverantwortlich aus und verwendet diese eigentverantwortlich. Die Haftung von reimus.net GmbH für die falsche Verwendung der Dateien und Inhalte ist ausgeschlossen. Die Dateien und Inhalte dienen lediglich als Anhaltspunkt und ersetzen keinesfalls eine fachkundige Beratung. Der Kunde wird deshalb erforderlichenfalls anwaltlichen Rat einholen, bevor die Dateien und Inhalte verwendet. Unterlässt der Kunde dies und entsteht aufgrund dessen ein Schaden, ist die Haftung von reimus.net GmbH hierfür ausgeschlossen.