US Sunbelt, Ltd. Die Beimischung für Ihr Portfolio Bauland-Beteiligungen angeboten von JUSA Invest. Vorabinformation

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1 US Sunbelt, Ltd. Die Beimischung für Ihr Portfolio Bauland-Beteiligungen angeboten von JUSA Invest Vorabinformation

2 Baulandentwicklungsfonds US SUNBELT, Ltd. JUSA Invest präsentiert den Baulandentwicklungsfonds US SUNBELT, Ltd. Gute Renditen, eine überschaubare Laufzeit von ca. 3 4 Jahren und zusätzliche Sicherheit durch hypothekarische Absicherung an den zu entwickelnden Flächen der Investoren-Treuhänder hält für die Anleger eine Hypothek sind die Grundpfeiler der erfolgreichen Beteiligungsprojekte von JUSA Invest. Erste Grundlage des Erfolgs ist der kostengünstige Einkauf von Arealen in Lagen mit starkem Bedarf für Wohnen und Gewerbe. Gerade in den südlich gelegenen US-Bundesstaaten wächst die Bevölkerung stetig. Geburtenüberschüsse, Zuzug und viele neue Arbeitsplätze garantieren einen permanenten Flächenverbrauch. Das Know-how und die langjährigen Geschäftskontakte von JUSA Invest zur Entwicklung von Bauland sind die weiteren Grundlagen. JUSA Invest führt mit Hilfe amerikanischer Development-Partner das Bebauungsplanverfahren durch und erreicht die Baugenehmigungen. Die Kenntnis auf diesem Spezialgebiet ermöglicht damit eine schnelle Werterhöhung. Letztlich ist die Kurzfristigkeit der Realisierung der Wertsteigerung entscheidend. Sie wird erreicht durch die zügige Bauplanung bereits vor Erwerb und durch parallel laufende Verhandlungen und Vorverträge mit den späteren Abnehmern. Diese Exitstrategie unterscheidet unsere Anlage ganz wesentlich von vielen Kapitalanlagen ohne dieses Merkmal. Für den europäischen und deutschen Finanzmarkt bietet die Anlage ein Segment der höher rentierlichen Kapitalinvestitionen in das Wachstum der USA. JUSA Invest arbeitet damit als Veredeler des Rohstoffes Land zur Deckung eines Grundbedarfs der wachsenden Bevölkerung. 2 Dr. Wolfgang Düren Geschäftsführer JUSA Invest GmbH Carl-Christian Thier Geschäftsführer JUSA Invest GmbH

3 Die Initiatorin Anbieterin und Prospektherausgeberin JUSA Invest GmbH Romanplatz München Eingetragen im Handelsregister des AG München unter Register-Nummer: HRB Geschäftsführende Gesellschafter: Der Name des Projektfonds lautet: Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Düren, München Rechtsanwalt Christian Thier, Orlando/USA und München US Sunbelt nachfolgend Fonds Die US - Aktivitäten in Zahlen: Umsatz aus verkauften Arealen der Jahre 2000 bis 2005: Verkaufte Flächen: ca. vergleichbar In der Planung und/oder im Vertrieb: ca. US $ 200 Millionen über 1100 ha (ca. 11 Mio qm) Gesamtfläche, 5 x so groß wie Monaco 3 Entwicklungsvorhaben mit ca. 135 ha Gesamtfläche US $ 143 Mio. geplanter Verkaufspreis nach Entwicklung Die über 25-jährige US-Markterfahrung von Dr. Wolfgang Düren wird ergänzt durch den im US-Geschäft erfahrenen Rechtsanwalt Carl-Christian Thier, zugelassen in New York und Deutschland. Langjährige intensive Verbindungen zu den US-Partnern auf der technischen und behördlichen Seite und intime Marktkenntnis in den Zielmärkten kennzeichnen die JUSA-Gruppe und ihre kontinuierlich positive Geschäftsentwicklung. Treuhänder/Hypothekarische Absicherung Ein wesentliches Merkmal des Fonds ist die vom Treuhänder für die Investoren gehaltene Hypothek an den gekauften Arealen. Der Anleger zahlt an den Treuhänder. Dieser gibt die Gelder nach Maßgabe des Treuhandvertrages an die Fondsgesellschaft frei. Der Treuhänder wird ab Erwerb des jeweiligen Grundstücks als Sicherheit für die Anleger eine Hypothek (Mortgage) am jeweiligen Grundstück halten. Diese dient der Absicherung des eingezahlten Kapitals und des Vorabgewinns und wird nach der erstrangig abgesicherten Fremdfinanzierung/ Bankenhypothek eingetragen. Der Treuhänder wird diese Sicherungshypothek nur freigeben, wenn die angelegten Gelder und der Vorabgewinn gemäß den Verträgen ausgezahlt werden. Damit hat er für die Anleger die Kontrolle über die Grundstücksverfügung. Als Treuhänder fungiert die Kanzlei Hendry, Stoner, Calandrino & Brown, P. A., die das höchste Rating von US-Anwaltskanzleien gemäß dem Martindale-Hubble Anwalts Listing innehat. 3

4 Baulandentwicklungsfonds US SUNBELT, Ltd. Die Fonds-Konstruktion des US SUNBELT Investitionsobjekt Eigentümer Projektgesellschaft Harborside 17 Partners, LLC. Gesellschafter mit 49 % Stimmanteil 49 % Gewinnanteil nach Anlegern und Investoren Gesellschafter mit 2 % Stimmanteil 1 % Gewinnanteil nach Anlegern und Investoren Manager Gesellschafter mit 20 % Stimmanteil Gewinnanteil von Anlegern und Investoren gem. Zeichnungsschein Gesellschafter mit 29 % Stimmanteil 49 % Stimmanteil nach Ausscheiden der Beteiligungsgesellschaft 50 % Gewinnanteil nach Anlegern und Investoren US Euro Harborside, LLC. GreatLand Harborside, LLC. Harborside Holdings, Ltd. JUSA Holdings Harborside, Ltd. Gruppe Objektinitiatoren (Beteiligungsgesellschaft) Gruppe Objektinitiatoren (Managementgesellschaft) Beteiligungsgesellschaft Gruppe Finanzinitiatoren (Beteiligungsgesellschaft) Manager Gesellschafter General Partner Jupiter USA, Inc. Investorengesellschaft I Investorengesellschaft II US Sunbelt, Ltd. Fonds Beteiligungstreuhänder Beteiligungstreuhänder Beteiligungstreuhänder Investoren Investoren Anleger Das Schaubild zeigt die Beteiligung an einem der drei Projekte. Dieses gilt beispielhaft im wesentlichen für die Beteiligung an den anderen beiden Projekten. Wird eines der oben stehenden Projekte wider Erwarten doch nicht realisiert, so kann das Kapital in andere Projekte investiert werden, die gleichwertige Ertragsaussichten bieten. 4 Die Initiatorin ist nicht an den Projektgesellschaften beteiligt, begleitet diese jedoch inhaltlich und konzeptionell zum Erreichen des Gesellschaftszweck der Investoren und stellt periodische Informationen zu den Projekten zur Verfügung. Die Gesellschafter der JUSA Invest Gruppe sind an den Projektgesellschaften beteiligt.

5 Projektentwicklung die neue Fondsgeneration Investitionsart Finanziert wird die Projektentwicklung von Bauerwartungsland/Bauland in den USA, speziell in den Wachstumszonen im Süden. Entwicklungsziel ist die Durchführung der Gesamtplanung sowie Einholung der behördlichen Genehmigungen und somit der Verkauf der Flächen nach Erreichen eines optimalen Planungsstandes. Vorteile der Projektentwicklungsfonds sind die hohen möglichen Renditen bei kurzen Laufzeiten und damit kurzer Kapitalbindung. Fondskapital US $ , Beteiligung an einer US-amerikanischen Ltd. Investitionsdauer Ca. 3 4 Jahre, beginnend ab dem Tag der Auflage des Fonds. Vorabgewinn 8,0 % p. a. Der Vorabgewinn wird nach Verkauf des Projektes, berechnet auf den Gesamtzeitraum der Anlage ab Gutschrift des Zeichnungsbetrages beim Fonds, ausbezahlt. Der Vorabgewinn wird fällig vor Zahlung eines Gewinnanteils an die Initiatoren und sonstige Projektbeteiligte. Kalkulierter Bonus von 8,0 % p. a. Bezogen auf das Zeichnungskapital. Er wird erreicht bei Erzielen der für die Projekte erwarteten Verkaufspreise. Die Berechnung ist transparent, da der Verkaufspreis öffentlich bekannt ist und die Bonusschritte im Verkaufsprospekt fixiert sind. Fonds-Kapital Rückzahlung Die Rückzahlung des Fondskapitals erfolgt (ohne Agio) nach Abwicklung der Fondsprojekte. Die Projektgesellschaften sind berechtigt, eine vorzeitige Rückzahlung, aber nicht vor 24 Monaten Laufzeit der Beteiligung, vorzunehmen, wenn die Liquidität dies erlaubt. Wird ein Projekt innerhalb von 24 Monaten veräußert, so kann der Veräußerungserlös in ein neues Projekt investiert werden, um eine Mindestlaufzeit mit Renditeanspruch von Monaten gewährleisten zu können. Mindestbeteiligung US $ , Die Mindestbeteiligung beträgt US $ , plus Agio. Die Fondsanteile sollen durch teilbar sein. Risikodiversifikation Durch die Investition des Fonds in mehrere Projekte an unterschiedlichen Standorten. Hypothekarische Absicherung Zur Sicherung der Ansprüche der Fonds-Anteilszeichner (Investoren) trägt der Treuhänder eine nachrangige Hypothek nach Erwerb des Grundstücks ein, die die Ansprüche nach der vorrangigen Sicherung von Krediten (insbes. Bank) absichert. Die Freistellung bei Verkauf durch den Treuhänder erfolgt Zug um Zug durch Rückzahlung von mindestens der Einlage und des Vorabgewinns auf das Treuhandkonto. Initiatorin Die Initiatorin, JUSA Invest GmbH, bzw. deren geschäftsführender Gesellschafter ist zusammen mit Ihrem US - Partner seit mehr als einem Jahrzehnt am US-Markt im Rahmen von Private Placements für wohlhabende Kapitalanleger tätig. Die von verkauften Flächen betragen rund ha (11,0 Mio. qm) mit knapp US $ 200 Mio. Verkaufsvolumen. Das hohe Maß an Know-how in der Projektentwicklung und die Konzentration auf dieses Spezial- Geschäftsfeld sichern optimale Möglichkeiten im Auffinden und entwickeln erfolgversprechender Grundstücksflächen. 5

6 Baulandentwicklungsfonds US SUNBELT, Ltd. Die Investitionsobjekte Der Fonds beteiligt sich an Projektgesellschaften, die gemeinsam mit einem amerikanischen Partner zum Zweck des Ankaufs und der Entwicklung von Flächen/Grundstücken gegründet werden. Kerninvestition sind Grundstücke in Wachstumszonen der südlichen USA, insbesondere Florida, Georgia, North und South Carolina. Voraussetzung ist ein hohes Bevölkerungswachstum, ein hoher Beschäftigungsgrad und eine stetige Entwicklung der lokalen Wirtschaft. SAVANNAH WEST GATE Savannah, Georgia Autobahn: angrenzend (Interstate 95) Flughafen: 5 km Savannah: 17 km Verkaufsvolumen: US $ 40 Mio. (geplant) Größe: 39 ha Erwerb: Januar 2006 Verkauf: bis Ende 2008 AIRPORT LAKES Orlando International Airport, Florida Staatsstraße: angrenzend (Kreuzung State Road 528/State Road 436) Flughafen: angrenzend Orlando: 15 km Verkaufsvolumen: US $ 75 Mio. (geplant) Größe : 56 ha Erwerb: Juli 2006 geplant Verkauf: 2008/2009 HARBORSIDE MARINA & YACHTCLUB Bridgeton (New Bern), North Carolina 6 Staatsstraße: angrenzend (State Road 21) Hafen: am Fluß Neuse, Zentrum Bridgeton New Bern: am gegenüberliegenden Flußufer Verkaufsvolumen: US $ 28 Mio. (geplant) Größe: 40 ha Erwerb: Juli 2006 geplant Genehmigung Marina liegt vor Verkauf: 2008/2009

7 Prognose einer Kapitalflussrechnung für eine Beteiligung von US $ , zzgl. 5 % Agio Prognose für eine Kapitalflussrechnung für eine Beteiligung von US $ , zzgl. 5 % Agio Jahreszahl gebundenes Kapital Gewinnausschüttung total (über Gesamtlaufzeit 3 Jahre) davon preferred return 8 % erwartet davon Bonus erwartet (1./2. Jahr 8 %, 3. Jahr 4 %) Steuererstattung/Steuerzahlungen Eigenkapitaleinzahlung/Kapitalrückführung Summe des Rückflusses ) Bei Verkauf ist die Quellensteuer (35 %) einzubehalten, im Folgejahr kann es je nach persönlicher US-Steuerlast des Anlegers zu einer Steuergutschrift kommen. Rendite gesamt bezogen auf den Kapitaleinsatz excl. Agio: US $ , Renditen linear auf 36 Monate kumuliert 0,0 % 0,0 % 44,0 % nach Abzug Quellensteuer (muss nach Verkauf abgezogen werden) p. a. 28,6 % nach persönlicher Steuererklärung unter Berücksichtigung der Einkommenssteuerstaffel (gültig 2006): 25 % 34,7 % Die Berechnung geht davon aus, dass der erzielte Gewinn das einzige in diesem Jahr in den USA erzielte Einkommen ist. Alle Einkünfte aus verschiedenen Fonds, Beteiligungen, Gewerbe etc. werden summiert und bilden die Grundlage der Berechnung. Das Beispiel geht von einem Alleinstehenden Steuerpflichtigen aus. Eine Absicherung des Währungsrisikos ist nicht berücksichtigt. Renditen durchschnittlich p. a. bezogen auf den Kapitaleinsatz incl. Agio: US $ , Renditen pro Jahr linear durchschnittlich auf 36 Monate 0,0 % 0,0 % 14,7 % nach Abzug Quellensteuer (muss nach Verkauf abgezogen werden) p. a. 9,5 % nach persönlicher Steuererklärung unter Berücksichtigung der Einkommenssteuerstaffel p. a. (gültig 2006): 25 % 11,6 % 7

8 Baulandentwicklungsfonds US SUNBELT, Ltd. Wirtschaftliche Dynamik und Flä chenpotentiale Neben der Konzeption und der Erfahrung der Initiatorin entscheidet der Standort über den wirtschaftlichen Erfolg jeder Projektentwicklung. Die Südstaaten der USA ziehen Jahr für Jahr Menschen aus dem Norden des Landes und der ganzen Welt an. Nicht nur Ruheständler, die hier ihr im Erwerbsleben Erspartes investieren, sondern auch erfolgsorientierte und meistens gut ausgebildete Arbeitsuchende, die für sich den American Dream erleben wollen, ziehen in großer Zahl in den Süden des Landes. Dazu kommen die Geburtenüberschüsse, anders als in Deutschland mit seiner tendenziell alternden und abnehmenden Bevölkerung. Prognosen gehen von einer kontinuierlichen Zunahme der Bevölkerung in den Südstaaten von 1 2 % p. a. aus, allein 2/3 für Florida, dies bedeutet einen Zuzug von Menschen jährlich. Damit besteht permanentes Nachfragepotential für Bauland, Wohnraum und Versorgung durch Gewerbe. Aus Land kann sich viel entwickeln... JUSA Invest und seine Partner begegnen diesem Bedarf durch Entwicklung und Bereitstellen bebaubarer Flächen und stehen damit am Anfang einer langen Wertschöpfungskette. JUSA Invest GmbH, Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaft Romanplatz 12 D München Tel. 49-(0) Fax 49-(0) USInvest@jusainvest.de Dies ist eine Vorabinformation. Ausschlaggebend ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Vertrieb zugelassene Verkaufsprospekt.