Checkliste FiBu. Inhaltsverzeichnis

Transkript

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2 Inhaltsverzeichnis 1. Ihr OP stimmt nicht dem Debitorensammelkonto überein! Ihr OP stimmt nicht mit dem Kreditorensammelkonto überein! Bilanz stimmt nicht mit Erfolgsrechnung überein Finden von Internen Buchungen auf nicht IV-Konten (führt zu Differenzen in der Erfolgsrechnung) OP-/Fälligkeits-Listen stimmt per Stichtag nicht mit Bilanz überein Kontoauszug stimmt nicht per Stichtag mit Bilanz überein OP-Plausibilisierung, was bedeuten die einzelnen Fehlertypen unter Register Fehlerpositionen? Bilanz Betrag FW zu LW ist nicht gemäss ISO-Tabelle, obwohl sich diese nie geändert hat... 5 Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 2 von 6

3 1. Ihr OP stimmt nicht dem Debitorensammelkonto überein! Ihr OP stimmt nicht mit dem Kreditorensammelkonto überein! 1) Saldi reorganisieren (FIBU-Quick/Fenster/Jahresabschluss Saldi reorganisieren) 2) OP-Plausibilisierung ausgeben (FIBU-Quick/Extras/Op-Plausibilisierung) -> FIBU-Buchungen direkt auf Debi- /Kredi-Sammelkonto verursachen Differenzen, wenn sie nicht ausgeglichen sind -> Fehlerpositionen kontrollieren und korrigieren (Siehe Punkt OP-Plausibilisierung) 2. Bilanz stimmt nicht mit Erfolgsrechnung überein 1) Saldi reorganisieren (FIBU-Quick/Fenster/Jahresabschluss Saldi reorganisieren) 2) Gewinn vom Vorjahr verbucht? 3) Kriterien in den Druckoptionen überprüfen 4) Buchungen der Internen Verrechnung mit Konten der normalen Erfolgsrechnung vermischt? -> Dies kann je nach Druckoption zu komischen Zahlen führen. 3. Finden von Internen Buchungen auf nicht IV-Konten (führt zu Differenzen in der Erfolgsrechnung) 1) Bilanz mit Erfolgsrechnung ohne IV-Konten ausgeben Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 3 von 6

4 2) Bilanz mit Erfolgsrechnung inkl. IV-Konten ausgeben 3) Alle Konten der nicht-iv-konten mit den beiden Auswertungen vergleichen 4) Auf den nicht IV-Konten dürfte es keine Differenzen geben, wenn ja, Kontoauszug der betreffenden Konten ausgeben und den Auszug kontrollieren. Es dürfen keine IV-Konten erscheinen! 4. OP-/Fälligkeits-Listen stimmt per Stichtag nicht mit Bilanz überein 1) Saldi reorganisieren (FIBU-Quick/Fenster/Jahresabschluss Saldi reorganisieren) 2) OP-Plausibilisierung ausgeben (FIBU-Quick/Extras/Op-Plausibilisierung) -> FIBU-Buchungen direkt auf Debi- /Kredi-Sammelkonto können per Stichtag Einfluss haben -> Fehlerpositionen z. B. Zahlungsdatum vor Rechnungsdatum oder unverbuchte Belege haben ebenfalls per Stichdatum einen Einfluss. Tipp Ab Version gibt es in den OP-/Fälligkeits-Listen die Option "Vorauszahlungen berücksichtigen". Diese bezieht die Positionen mit "Zahlungsdatum vor Rechnungsdatum" ein. 5. Kontoauszug stimmt nicht per Stichtag mit Bilanz überein 1) Buchungen mit Valuta-Datum anders als Beleg-Datum können zu Differenzen im Vergleich Kontoauszug Bilanz per Stichdatum führen. Grund: Kontoauszug nimmt Bezug auf Beleg-Datum Bilanz nimmt Bezug auf Valuta-Datum 2) Finden kann man diese Buchungen über den Kontoauszug mit aktiviertem Valuta-Datum (Darstellung/Valuta- Datum zeigen). Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 4 von 6

5 3) Korrigieren kann man dies direkt auf der FiBu-Buchung mit der Funktion Bearbeiten/Valuta-Datum ändern 6. OP-Plausibilisierung, was bedeuten die einzelnen Fehlertypen unter Register Fehlerpositionen? 1) Gegenkonto ist nicht erfasst -> Aufwand oder Ertragskonto fehlt im Kredi- oder Debi-Beleg 2) Gegenkonto gleich Sammelkonto -> KTO oder GKTO in FiBu Buchung gleich -> Bei Kredi-Rechnung ist Sammelkonto und Aufwandkonto gleich -> Bei Debi-Rechnung ist Sammelkonto und Ertragskonto gleich 3) FIBU-Buchung nicht in Nebenbuch gefunden -> Betreffende Buchung ist als Debi oder Kredi Buchung deklariert, die Belegnummer referiert zu keinem Beleg im Kredi- oder Debi-Journal. -> Wenn Beleg noch keine MwSt-Verbuchung hat, kann man diesen löschen, ansonsten per FiBu-Buchung stornieren. 4) Verbuchte Buchung nicht in FIBU gefunden -> Nach Belegnummer über Positionstext suchen, möglicherweise gibt es den Beleg noch -> Wenn MwSt-Abrechnung noch nicht über diesen Beleg gelaufen ist, kann man das Problem vielleicht mit Verbuchung aufheben und wieder Verbuchen beheben. 5) Kein Hauptbeleg zu Detailposition gefunden -> Im Journal fehlt eine Rechnung, welche aber noch in der Datenbank vorhanden ist. Dies kann nur mit dem Support behoben werden. 6) Zahlungsdatum vor Rechnungsdatum -> Das FiBu-Datum auf der Rechnung ist jünger als das Zahlungsdatum im Zahlungsfenster 7. Bilanz Betrag FW zu LW ist nicht gemäss ISO-Tabelle, obwohl sich diese nie geändert hat 1) Die ISO-Tabelle ist für die Berechnung vom Buchkurs zuständig, wenn der Anwender beim Buchen aber den Kurs überschreibt, wird dieser Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 5 von 6

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