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1 ishares IV PLC Umsetzungsleitlinien für die geplante Umstellung auf das Internationale Zentralverwahrer- Modell ( International Central Securities Depositary / ICSD ) Informationen für institutionelle Anleger und Verwahrstellen / Corporate Actions Abteilungen September 2015 Was ist der Zweck dieses Dokuments und wer sollte es lesen? Dieses Dokument soll institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Corporate Actions Abteilungen ( Leser ) mit maßgeblichen Beteiligungen an den nachstehenden Fonds der ishares IV plc, die zum ICSD-Modell übergehen, bei der Vorbereitung auf diese Umstellung unterstützen. Das Dokument enthält Leitlinien zu Aspekten der Umstellung / der Kapitalmaßnahme sowie Kontakte bei wesentlichen beteiligten Organisationen, die an den vorgenommenen technischen Änderungen beteiligt und denen sie bekannt sind. Es enthält außerdem Informationen zu den wichtigsten praktischen Änderungen, mit denen im Anschluss an die Umstellung zu rechnen ist. Welche anderen damit zusammenhängenden Dokumente wurden bereits auf veröffentlicht? Die nachfolgende Tabelle enthält die wichtigsten Dokumente (sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache) in Bezug auf diese Umstellung, die kürzlich auf veröffentlicht wurden. Titel des Dokuments ishares IV PLC Shareholder Circular Aktionärsbrief Deutsch Results of Meetings of ishares IV PLC RNS announcement Informationen für Anteilseigner Englisch ishares IV PLC RNS Announcement Informationen für Anteilseigner Englisch Veröffentlichungsdatum Beschreibung 18. Mai 2015 Ein 32-seitiges Dokument mit einer allgemeinen Darstellung des Vorhabens für die Umstellung der Fonds auf das ICSD-Modell und einer Beschreibung des Scheme of Arrangement für diese Umstellung aus rechtlicher Sicht. Dieses Dokument kündigte den Gerichtstermin und die außerordentliche Hauptversammlung an, die beide am 19. Juni 2015 stattfanden. Die Leser finden insbesondere in den folgenden Abschnitten dieses Dokuments maßgebliche Hintergrundinformationen zur Vorbereitung auf die Umstellung: Seiten 6-11 Teil 1 Schreiben des Vorsitzenden Seiten Anhang A Globale Abrechnung und Abwicklung Seiten Anhang B Steuerliche Folgen des Scheme 19. Juni 2015 Dokument mit den Ergebnissen des Gerichtstermins und der außerordentlichen Hauptversammlung, d. h. dass die relevanten Beschlüsse gefasst wurden. 4. August 2015 Dokument zur Bekanntgabe der Genehmigung des Scheme durch den High Court of Ireland und des Datums des Inkrafttretens des Scheme am 21. September Es wurde angekündigt, dass weitere Leitlinien zur Umsetzung Anfang September veröffentlicht würden (d. h. dieses Dokument).

2 Wann erfolgt die Umstellung? Was sind die Referenzdaten der Kapitalmaßnahme? Wie am 4. August 2015 bekannt gegeben, wird BlackRock 20 Teilfonds der ishares IV plc am Montag, den 21. September 2015, dem Datum des Wirksamwerdens, auf das ICSD Modell umstellen. Referenzdaten der Kapitalmaßnahme Datum und Uhrzeit (Ortszeit Dublin) Stichtag (für die Zwecke der Kapitalmaßnahmen) Geschäftsschluss am Freitag, den 18. September 2015 Datum des Wirksamwerdens Uhr am Montag, den 21. September 2015 Ist diese Kapitalmaßnahme obligatorisch oder freiwillig? Dies ist eine obligatorische Kapitalmaßnahme. Was passiert am Umstellungswochenende (Freitag, den 18. September bis Montag, den 21. September)? Die Internationalen Zentralverwahrer (Euroclear Bank S.A./N.V ( Euroclear ) und Clearstream Banking S.A., Luxemburg ( CBL )) und lokale Zentralverwahrer sowie Zentralverwahrer des Emittenten (Euroclear UK & Ireland ( EUI )/( CREST ) und Clearstream Bank Frankfurt ( CBF )) werden an den notwendigen technischen Änderungen arbeiten, um den ETFs das Clearing und die Abwicklung im Rahmen des neuen Zentralverwahrer-Modells zu ermöglichen. Die bestehende nationale Anteilsemission über EUI und CBF wird storniert und durch eine internationale Anteilsemission über die beiden Zentralverwahrer Euroclear und CBL ersetzt. Bei EUI werden internationale Anteilsemissionen durch Crest Depositary Interests ( CDIs ) repräsentiert, die sich auf von Euroclear gehaltene internationale Anteile beziehen. Bei der CBF wird das Inhaber-Sammelzertifikatprogramm in Bezug auf die 16 nationalen DE-ISINs geschlossen. Darüber hinaus wird die Anteilsemission für den deutschen Markt über CBF für die zwei Fonds mit einer einzigen ISIN (ishares MSCI EMU Large Cap und ishares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) eingestellt. Was geschieht mit Beständen bei den einzelnen lokalen Zentralverwahrern? Die nachstehende Tabelle zeigt die voraussichtlichen Auswirkungen der Kapitalmaßnahme im Falle direkter Bestände bei lokalen Zentralverwahrern am Stichtag. Hinweis: Es ist möglich, dass manche Zentralverwahrer Anteile indirekt über ihre Konten bei anderen Zentralverwahrern halten. So hat zum Beispiel SIS ein Direktkonto bei CREST. In diesem Szenario gelten die folgenden Informationen in Bezug auf CREST. Lokale Zentralverwahrer CREST Clearstream Bank Frankfurt Euroclear Netherlands SIX Securities Services ( SIS ) Monte Titoli Auswirkungen der Kapitalmaßnahme am Datum des Inkrafttretens getauscht. Die erhaltenen internationalen Anteile sind Crest Depositary Interests ( CDIs ). Die CDIs werden über das Unterkonto von EUI bei Euroclear ausgeliefert. Anleger, die ihre Anteile zum Geschäftsschluss am Freitag, den 18. September 2015, bei der CBF auf ihren Cascade Konten gehalten haben, erhalten am Montag, den 21. September, internationale Anteile mittels einer Gutschrift auf ihren CBF 6-er Konten im Creation Settlementsystem der Clearstream Banking S.A., Luxemburg. Wenn der Anleger eine DE-ISIN hatte, werden diese im Verhältnis 1:1 gegen die IE-ISIN getauscht. Die DE-ISINs verlassen die deutsche Girosammelverwahrung zum Geschäftsschluss am Stichtag (Freitag, den 18. September 2015). Am Montag, den 21. September, werden die internationalen Anteile im Rahmen der sog. Wertpapierrechnung in Form der Wertpapierrechnung zugeteilt. getauscht. Der Bestand von Euroclear Netherlands wird in einem Unterkonto von Euroclear geführt. ausgetauscht. Der Bestand von SIS wird in einem Unterkonto von Euroclear oder CBL geführt (im Ermessen von SIS). ausgetauscht. Der Bestand von Monte Titoli wird in einem Unterkonto von Euroclear geführt. 2

3 Welche Fonds sind von der Umstellung betroffen? Von der Umstellung betroffene Fonds ishares $ Short Duration Corporate Bond ishares $ Short Duration High Yield Corporate Bond ishares $ Treasury Bond 20+yr ishares $ Ultrashort Bond ishares Ultrashort Bond ishares Euro Government Bond 20yr Target Duration ishares Euro Ultrashort Bond ishares ibonds Sep 2018 USD Corporate ishares MSCI EMU Large Cap ishares MSCI EMU Mid Cap ishares MSCI Europe Momentum Factor ishares MSCI Europe Quality Factor ishares MSCI Europe Size Factor ishares MSCI Europe Value Factor Bis einschließlich Sonntag, den 20. September 2015 Ab Montag, dem 21. September 2015 Nationale IE-ISIN Nationale DE-ISIN Nationale IE-ISIN IE00BCRY5Y77 DE000A1W4WC9 IE00BCRY5Y77 IE00BCRY6003 DE000A1W4WD7 IE00BCRY6003 IE00BSKRJZ44 DE000A12HSS9 IE00BSKRJZ44 IE00BCRY6227 DE000A1W4WE5 IE00BCRY6227 IE00BCRY IE00BCRY6441 IE00BSKRJX20 DE000A12HST7 IE00BSKRJX20 IE00BCRY6557 DE000A1W4WF2 IE00BCRY6557 IE00BVC3VM20 - IE00BVC3VM20 IE00BCLWRF22 - IE00BCLWRF22 IE00BCLWRD08 - IE00BCLWRD08 IE00BQN1K786 DE000A12GXR3 IE00BQN1K786 IE00BQN1K562 DE000A12GXQ5 IE00BQN1K562 IE00BQN1KC32 DE000A12GXT9 IE00BQN1KC32 IE00BQN1K901 DE000A12GXS1 IE00BQN1K901 ishares MSCI France IE00BP3QZJ36 DE000A12A4K6 IE00BP3QZJ36 ishares MSCI World Momentum Factor ishares MSCI World Quality Factor ishares MSCI World Size Factor ishares MSCI World Value Factor ishares US Equity Buyback Achievers IE00BP3QZ825 DE000A12BHF2 IE00BP3QZ825 IE00BP3QZ601 DE000A12BHE5 IE00BP3QZ601 IE00BP3QZD73 DE000A12BHH8 IE00BP3QZD73 IE00BP3QZB59 DE000A12BHG0 IE00BP3QZB59 IE00BQT3VN15 DE000A14MBJ0 IE00BQT3VN15 Was sind die Umtauschverhältnisse zwischen nationalen und internationalen ISINs? Vom Umtausch betroffene ISINs Umtauschverhältnisse Nationale IE-ISINs zu internationalen IE-ISINs 1:1 Nationale DE-ISINs zu internationalen IE-ISINs 1:1 3

4 Führt diese Umstellung zu Änderungen bei den Börsennotierungen? Es erfolgt eine geringfügige Änderung der Notierungen der maßgeblichen Fonds in Deutschland an der Deutschen Börse (Börse Frankfurt). Die Notierungsaufzeichnungen werden aktualisiert, um die nationalen DE-ISINs zu entfernen und diese durch die internationalen IE-ISINs und die damit verbundenen WKN zu ersetzen. Die Börsenticker, die sich auf die nationalen DE-ISINs bezogen haben, werden beibehalten und beziehen sich ab Montag, dem 21. September 2015, auf die internationalen IE-ISINs. Ändern sich andere Wertpapierkennungen wie z. B. WKNs, SEDOLSs? Ja. Es erfolgen Änderungen in Bezug auf WKN- und SEDOL-Kennungen in Bezug auf die Notierung in Deutschland bei der Deutschen Börse (Börse Frankfurt). Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle: An der Umstellung beteiligte Fonds mit WKN- und SEDOL-Änderungen in Bezug auf ihre Notierung in Deutschland Alte Kennungen in Deutschland bis einschließlich Sonntag, den 20. September 2015 WKN für DE- ISIN SEDOL für DE-ISIN Neue Kennungen in Deutschland Ab Montag, dem 21. September 2015 WKN für IE-ISIN in Deutschland SEDOL für IE-ISIN in Deutschland ishares $ Short Duration Corporate Bond ishares $ Short Duration High Yield Corporate Bond ishares $ Treasury Bond 20+yr A1W4WC BFLQCD8 A1W372 BVC3NZ9 A1W4WD BFLQCF0 A1W373 BVC3P08 A12HSS BVJDNH4 A12HL9 BVCXPH5 ishares $ Ultrashort Bond A1W4WE BFLQCG1 A1W374 BVFZJP4 ishares Euro Government Bond 20yr Target Duration ishares Euro Ultrashort Bond ishares MSCI Europe Momentum Factor ishares MSCI Europe Quality Factor ishares MSCI Europe Size Factor ishares MSCI Europe Value Factor A12HST BVJDNF2 A12HMZ BVCXPJ7 A1W4WF BFLQCH2 A1W375 BX0QW46 A12GXR BV8VMY9 A12DPN BVJDPF6 A12GXQ BV8VMX8 A12DPM BVJDPC3 A12GXT BV8VN02 A12DPQ BVJDPB2 A12GXS BV8VMZ0 A12DPP BVJDP78 ishares MSCI France A12A4K BR30QY1 A12ATD BYMJHV2 ishares MSCI World Momentum Factor ishares MSCI World Quality Factor ishares MSCI World Size Factor ishares MSCI World Value Factor ishares US Equity Buyback Achievers A12BHF BR30R59 A12ATF BVFZJ10 A12BHE BR30QZ2 A12ATE BVFZJ21 A12BHH BR30R04 A12ATH BVFZJ32 A12BHG BR30R26 A12ATG BVFZJ43 A14MBJ BVL80Y3 A12DPR BVFZJS7 4

5 Gibt es steuerliche Folgen des Scheme für Anleger in Deutschland? Es wird erwartet, dass das Scheme selbst bei deutschen Anlegern, die Scheme-Anteile über Nominees oder andere Intermediäre oder Miteigentumsanteile an einem bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main gehaltenen Inhaber-Sammelzertifikat (mit DE ISIN) halten, keine Kapitalertragsteuer für deutsche Anleger auslösen sollte. Das Scheme sollte in Deutschland zu keinen Stempelgebühren oder Übertragungssteuern führen. Weitere Informationen zu den steuerlichen Auswirkungen des Scheme finden Sie in der Anlegerbenachrichtigung ( ishares IV PLC Shareholder Circular Aktionärsbrief ), die auf den Produktseiten der betroffenen Fonds verfügbar ist, nämlich unter Die Angaben in diesem Schreiben zu den steuerlichen Folgen des Scheme sind nicht umfassend und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die steuerlichen Folgen des Scheme können abhängig von Ihrem Steuerstatus und den Steuergesetzen des Landes, in dem Sie Ihren Sitz oder ihr Domizil haben, unterschiedlich sein. Jede Rücknahme Ihrer Anteile kann sich auf Ihre steuerliche Position auswirken. Sie sollten bezüglich der Auswirkungen des Scheme und einer Zeichnung, eines Kaufs, des Besitzes, einer Umschichtung oder Veräußerung von Anteilen gemäß den Rechtsvorschriften der Hoheitsgebiete, in denen Sie ggf. steuerpflichtig sind, Ihre eigenen Fachberater befragen. Verändert sich das Domizil der betroffenen Fonds nach der Umstellung (Irland)? Nein. Das Domizil wird sich nicht verändern. Was sind die wichtigsten praktischen Änderungen, die nach der Umstellung zu erwarten sind? Es sind zwei wesentliche Änderungen hervorzuheben: 1) Änderungen der Abwicklungsorte A) Börsengeschäfte Für Börsengeschäfte gelten die folgenden Änderungen der Abwicklungsorte: Handelsort Abwicklungsort bis einschließlich 20. September 2015 London Stock Exchange Euroclear UK & Ireland Euroclear Bank Deutsche Börse Clearstream Bank Frankfurt Deutsche Girosammelverwahrung Euronext Euroclear Netherlands Euroclear Bank Abwicklungsort Ab Montag, dem 21. September 2015 Clearstream Banking S.A., Luxemburg (über das Clearstream Bank Frankfurt International 6-er Konto ) Wertpapierrechnung Swiss Stock Exchange Borsa Italiana SIX Securities Services ( SIS ) Monte Titoli B) Außerbörsliche Geschäfte Bitte beachten Sie, dass die Abwicklung außerbörslicher Geschäfte bei den folgenden lokalen Zentralverwahrern weiterhin möglich ist: Euroclear UK & Ireland Euroclear Netherlands SIX Securities Services Monte Titoli Außerbörsliche Geschäfte der CBF-Kunden werden über ihre CBF 6-er Konten im Creation Settlementsystem bei Clearstream Banking S.A., Luxemburg abgewickelt. 5

6 2) Dividendenzahlungen Im Anschluss an die Umstellung erfolgen alle zukünftigen Dividendenzahlungen über das Internationale Zentralverwahrer-Modell in der Basiswährung des jeweiligen Fonds. Konsultieren Sie jedoch bitte Ihre Verwahrstelle, Ihren Broker und/oder den für sie als Anleger zuständigen Zentralverwahrer zu Einzelheiten dazu, wie Ihre Dividenden bearbeitet werden, sowie zu jeglichen Leistungen, die sie eventuell in Bezug auf den Umtausch der Dividenden in verschiedene Währungen erbringen. Angaben zu der Basiswährung der Fonds finden Sie auf Wo finde ich weitere Informationen zu diesem Thema? Weitere Hintergrundinformationen zu den rechtlichen Aspekten der Änderung entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben der ishares IV plc an ihre Anteilinhaber auf den Produktseiten auf Darüber hinaus können Verwahrstellen von dem jeweiligen lokalen Zentralverwahrer oder dem Internationalen Zentralverwahrer weitere Informationen zu technischen Aspekten dieser Umstellung erhalten. Organisationen EUI / CREST (lokaler CBF (lokaler CBL (Internationaler Euroclear Bank (Internationaler BlackRock ishares Kontaktinformationen Client Contact Centre: option 4 ( ) (0) or Settlement Client Services - International ETFs: Account Manager: Sander van Nugteren: Colin McDowell: Es wird darauf hingewiesen, dass für den Teilfonds ishares Ultrashort Bond der ishares IV plc keine Anzeige zum Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland gemäß 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde. Daher dürfen Anteile dieses Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden. BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ( FCA ) zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0) Die irischen ishares Fonds, die in diesem Dokument genannt werden, sind Teilfonds von ishares IV plc. Dies ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds, aufgesetzt unter irischem Recht und autorisiert von der irischen Zentralbank. Risikohinweise Der Anlagewert sämtlicher ishares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.blackrock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter erhältlich sind BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, ishares, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber. 6

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