degewo Forderungsmanagement GmbH, Berlin Lagebericht

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1 degewo Forderungsmanagement GmbH, Berlin Lagebericht 1. Geschäftsverlauf Die Gesellschaft übt die Forderungsverfolgung und Mietschuldnerberatung für die Unternehmen des degewo-konzerns und Dritte aus. Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 53 vor Gewinnabführung. Die Umsatzerlöse sind von TEUR 261 im Jahr 2009 auf TEUR 207 im Jahr 2010 zurückgegangen. Der Umsatzrückgang ist der Tatsache geschuldet, dass die Mietschulden bei den Bestandskunden in der Vergangenheit erfolgreich gesenkt werden konnten und das bereits akquirierte Neukundengeschäft Vorlaufzeiten beansprucht, bevor Umsätze generiert werden können. Die firmeneigene Software SaM (= Software für die aufsuchende Mietschuldenbearbeitung) wurde weiterentwickelt und bietet nunmehr zusätzlich die Möglichkeit, Adressen verzogener Mieter systematisch zu ermitteln. Kontakte zu Job-Centern, Bezirksämtern und dem Arbeitskreis Soziales Management des BBU wurden weiter ausgebaut. Insgesamt wurde die Gesellschaft im Jahr 2010 in über Rückstandsfällen mandatiert, die mittels Anschreiben, Telefonaten und Besuchen bearbeitet wurden. Es erfolgten Hilfestellungen gegenüber Mietern unter anderem bei der Beantragung von Direktzahlungen bei den Job-Centern, Schuldübernahmen, der Vorbereitung von Ratenzahlungen und der Vermittlung von Umzügen in Wohnungen, die den Angemessenheitskriterien der Ausführungsvorschriften zur Gewährung von Leistungen (AV-Wohnen) entsprechen. Damit konnte in vielen Fällen der Wohnungserhalt sichergestellt und Kosten für die Durchführung von Zahlungs- und Räumungsverfahren (Anwalts-, Gerichts-, Vollstreckungs- und Beräumungskosten) eingespart werden. 5449/FM/10 - degewo Anlage 1.1/1

2 2. Lage der Gesellschaft Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Vermögenslage In der folgenden Übersicht der Vermögenslage sind die einzelnen Vermögens- und Schuldposten nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst. Vermögen Langfristige Vermögensposten Vorjahr Veränderung TEUR % TEUR % TEUR % Immaterielle Vermögensgegenstände 42 30, ,7-3 -6,7 Mittel- und kurzfristige Vermögensposten 42 30, ,7-3 -6,7 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und Abgrenzungen 2 1,4 14 7, ,7 Forderungen aus dem Cash-Management 77 56, , ,3 Liquide Mittel 16 11, , ,8 Kapital Langfristiges Kapital 95 69, , , , , ,9 Eigenkapital 75 54, ,5 0 0,0 Mittel- und kurzfristiges Kapital 75 54, ,5 0 0,0 Rückstellungen 4 2,9 5 2, ,0 Übrige Verbindlichkeiten und Abgrenzungen 58 42, , , , , , , , ,9 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist ausgeglichen. Das Anlagevermögen verringert sich durch die Abschreibungen und ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt. Die Eigenkapitalquote beträgt 54,7 %. Der absolute Betrag des Eigenkapitals bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Jahresüberschuss wird dem Ergebnisabführungsvertrag entsprechend vollständig an die degewo AG abgeführt. Anlage 1.1/2 5449/FM/10 - degewo

3 Finanzlage Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellt sich anhand der Kapitalflussrechnung bei indirekter Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit wie folgt dar: 2010 Vorjahr TEUR TEUR Jahresergebnis vor Ergebnisabführung Abschreibungen auf Anlagevermögen Abnahme der Rückstellungen -1-2 Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 12 5 Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 4-1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen Cashflow aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen an Gesellschafter Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode Im Finanzmittelfonds ist ein an den Gesellschafter im Rahmen des Cash-Managements ausgegebenes kurzfristiges Darlehen von TEUR 77 (Vorjahr: TEUR 112) enthalten. Ertragslage Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2010 vor Gewinnabführung ein positives Ergebnis in Höhe von EUR ,95 erzielt. Der Umsatz ist von EUR ,16 im Jahr 2009 auf EUR ,75 im Jahr 2010 resultierend aus der erfolgreichen Reduzierung des Mietschuldenvolumens gesunken. Bei unserem Hauptauftraggeber, dem degewo-konzern, konnten die Rückstandsquoten bei den wohnenden Wohnungs- und Gewerbemietern im Jahr 2010 von insgesamt 1,0 % auf 0,8 % gesenkt werden. 5449/FM/10 - degewo Anlage 1.1/3

4 Die Entstehung des Jahresergebnisses wird nachfolgend anhand einer von der Betriebsleistung ausgehenden Analyse, aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, dargestellt: 2010 Vorjahr Veränderung TEUR % TEUR % TEUR % Umsatzerlöse , , ,7 Andere betriebliche Erträge 0 0,0 3 1, ,0 Betriebsleistung , , ,6 Materialaufwand , ,6 6 16,7 Personalaufwand , ,4-4 -6,0 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -14-6, , ,7 Übrige betriebliche Aufwendungen , ,6 0 0,0 Betriebsaufwand , ,1 0 0,0 Betriebsergebnis 51 24, , ,8 Finanzerträge 2 1,0 2 0,8 0 0,0 Finanzergebnis 2 1,0 2 0,8 0 0,0 Jahresergebnis vor Gewinnabführung 53 25, , ,8 3. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung Risikomanagementsystem Die degewo Forderungsmanagement GmbH ist in das konzernübergreifende Risikomanagementsystem der degewo AG integriert. Den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Im Geschäftsjahr 2010 wurde ein Datenschutzbeauftragter bestellt und ein Datenschutzkonzept implementiert. Anlage 1.1/4 5449/FM/10 - degewo

5 4. Ausblick/Berichterstattung nach 289 Abs. 2 HGB Zweigniederlassungen bestehen nicht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres bestehen nicht. Für 2011 wird aufgrund der bereits erarbeiteten Rückstandsreduzierungen im Bestandskundengeschäft ein weiter leicht rückläufiges Auftragsvolumen erwartet. Das Auftragsvolumen und der Umsatz mit Neukunden werden dagegen 2011 bei Fortbestand der aktuellen Verträge ansteigen. Die degewo Forderungsmanagement GmbH wird auch im Geschäftsjahr 2011 vor Gewinnabführung einen Überschuss erwirtschaften. Berlin, den 14. Februar 2011 degewo Forderungsmanagement GmbH Geschäftsführung Volker Bussler 5449/FM/10 - degewo Anlage 1.1/5

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