Produktinfo Updatebeschreibung Installation. Addison Agrosoft HANNIBAL

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1 Produktinfo Installation Addison Agrosoft HANNIBAL

2 HANNIBAL Buchführung für landwirtschaftliche Systeme Version Stand August 2014 Copyright (C) 2014 ADDISON Agrosoft GmbH Die Angaben in den folgenden Unterlagen können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der ADDISON Agrosoft GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. ADDISON Agrosoft GmbH Grüner-Turm-Straße Ravensburg

3 Das Wichtigste in Kürze: Einnahmen-Überschuss-Rechnung: Die Angaben im EÜR-Formular 2013 im Bereich Kfz-Kosten und im Bereich der unbeschränkt abziehbaren Betriebsausgaben können jetzt über neu eingeführte Kategorien und Konten bebucht werden. Abweichende Steuernummer EÜR und E-Bilanz Wenn der Betrieb ein Teilbetrieb ist und die EÜR oder die E-Bilanz getrennt vom Hauptbetrieb ans Finanzamt übertragen werden, kann eine abweichende Steuernummer vergeben werden. Neues Zusatzmodul RZ-Online Mit RZ-Online können jetzt Bankbuchungen über eine Online-Verbindung direkt und ohne Verwendung des ADDISON RZ-Moduls eingelesen werden. Anlagendokumente Anlagendokumente können zusammen mit Dokumenten zu den Buchungen in einem eigenen Verzeichnis abgespeichert werden. Sonderbilanz, Ergänzungsbilanz Für die Einreichung einer Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz im Rahmen der E-Bilanz können jetzt in dem Betrieb, in dem die Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz geführt werden soll, Stammdaten zur Mitunternehmerschaft eingegeben werden. SEPA-Eillastschrift HANNIBAL ermöglicht die Ausstellung einer Eillastschrift per SEPA. SEPA: Überweisungen/Lastschriften auch als Einzelpositionen Die Überweisungen/Lastschriften aus einer SEPA-Datei können über eine neue Option im späteren Kontoauszug wahlweise als Sammelbuchung oder als Einzelposten ausgegeben werden. Seite 3

4 Seite 4

5 Inhaltsverzeichnis 1. E-Bilanz 6 2. Inventare 8 3. Geldbuchungen 8 4. Buchungsimport und Kontierungsautomatik 9 5. Offene Posten und Personenkonten SEPA - Zahlungsverkehr Jahresabschluss und Abschlussbuchungen Einnahmen-Überschuss-Rechnung Umsatzsteuer Dokumente sichern und wiederherstellen SBA Scannen, Buchen, Archivieren Sonstiges 15 Seite 5

6 1. E-Bilanz Beteiligungsschlüssel Stammdaten Gesellschafter Registerkarte "E-Bilanz" Ein Beteiligungsschlüssel von 1 bei einem Gesellschafter wird als Bruch mit 1/1 eingetragen. Ein Beteiligungsschlüssel von 0 wird als Bruch mit 0/1 eingetragen. Kennzeichnung der Umsätze mit verbundenen Unternehmen Stammdaten Kontenplan Personenkonten Zusätzlich zu den bisherigen Möglichkeiten kann im Personenkonto die Eigenschaft "Umsätze mit verbundenen Unternehmen" gesetzt werden. Alle Rechnungen zu diesem Personenkonto werden in der GuV der E- Bilanz als Umsätze mit verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Umsätze, die mit einem Umsatzsteuerschlüssel für eine USt- Organschaft (Schlüssel 61) gebucht werden, werden in der E-Bilanz in den "davon"-zeilen zu Umsätzen mit verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Pflichtangaben für die E- Bilanz Sonderbilanz, Ergänzungsbilanz In den Betriebsstammdaten sind die Felder, die für das Erstellen einer E- Bilanz zwingend ausgefüllt werden müssen, mit einem Sternchen gekennzeichnet. Stammdaten Stammdaten Allgemeine Betriebsstammdaten Registerkarte "E-Bilanz" Für die Einreichung einer Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz im Rahmen der E-Bilanz können jetzt in dem Betrieb, in dem die Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz geführt werden soll, Stammdaten zur Mitunternehmerschaft eingegeben werden. Dazu stehen neue Rechtsformen "Mitunternehmer " zur Verfügung. Seite 6

7 Abweichende Steuernummer Stammdaten Stammdaten Allg. Betriebsstammdaten Registerkarte "Jahresabschluss" Für die E-Bilanz (und die EÜR) kann bei "ELSTER für EÜR/E-Bilanz" eine abweichende Steuernummer eingegeben werden. Begriffsänderung "Zeilenart" Der Begriff "Zeilenart" wird durch "Spezielle Zeile" ersetzt. Ausgabe der Stammdaten Anzeige der Auffangpositionen verbessert Jahresabschluss E-Bilanz Die Ausgabe der GCD-Stammdaten wurde verbessert: Statt "NIL" wird jetzt "keine Angabe" ausgegeben. Die im Abschluss enthaltenen Abschlussteile werden mit "ja" gekennzeichnet. Ist kein Vorjahr in HANNIBAL vorhanden, bleiben die Angaben zu Vorjahresbeginn, -ende und Stichtag leer. Stammdaten Auswertungen Kontenzuordnung im Abschlussschema Mit der E-Bilanzeigenschaft "(AP)" werden Konten gekennzeichnet, bei denen ein Aktiv/Passiv-Wechsel erfolgen kann, wobei eine der beiden Positionen eine Auffangposition ist. Seite 7

8 2. Inventare Anlagendokumente extern verwalten Anlagendokumente anzeigen Anlagendokumente können zusammen mit den Buchungsdokumenten in einem separaten Verzeichnis gespeichert werden. Dazu muss in der Datei vbsrewe.nni der Eintrag "DokuDir=" im Abschnitt [Agrosoft] gesetzt sein. Die Dokumente können in die Datensicherung einbezogen werden oder in einer eigenen Dokumentendatei gesichert werden. Buchhaltung Inventare Anlagendokumente Eine Übersicht aller vorhandenen Anlagendokumente wird erstellt. 3. Geldbuchungen Buchungstextvorschläge Buchhaltung Buchungen Buchungstexte bearbeiten HANNIBAL ermittelt aus den Texten in den Geldbuchungen Buchungstextvorschläge, die hier angezeigt und bearbeitet werden können. Zusätzlich können eigene Buchungstextvorschläge angelegt werden. Die Spalte "Auswahl" bestimmt, welche Buchungstexte beim Erfassen der Buchungen angezeigt werden. Die Spalte "Favoriten" bestimmt, welche Buchungstexte angezeigt werden, wenn die Option "nur Favoriten in Buchungstexten anzeigen" gesetzt ist. Das Häkchen im Feld "Auswahl" kann mit der Maustaste oder mit der Leertaste gesetzt bzw. wieder entfernt werden. Option: nur Favoriten in Buchungstexten anzeigen Wenn die Option aktiv ist, werden beim Erfassen der Geldbuchungen nur die Buchungstexte vorgeschlagen, die als Favoriten markiert sind. Datei Einstellungen Persönliche Einstellungen Registerkarte "Erfassung" Rechte Maustaste beim Erfassen der Geldbuchungen weitere Erfassungsoptionen Beim Reorganisieren der Betriebsdaten werden die Favoriten nicht aus der Liste gelöscht, auch wenn sie bisher noch in keiner Buchung auftauchen. Auswahl der Vorschläge in der Erfassung der Geldbuchungen: Buchungstextvorschläge können aus der Auswahlliste per Mausklick oder mit der Leertaste ausgewählt werden. Konto 1 ändern Beim Bearbeiten einer Buchung im Buchungsprotokoll oder aus der Kontendurchsicht heraus kann das Konto 1 geändert werden. Wenn der bisherige Buchungskreis nicht mehr passt, wird die Buchung in den neuen Buchungskreis eingeordnet. Seite 8

9 neu: Gewicht je Stück Personenkonto- Auswahlfenster mit Filter Auswahlfenster OP- Sammelkonten USt-Schlüssel Feld Kontentext länger Stornobuchung Rechte Maustaste Weitere Erfassungsoptionen Datei Einstellungen Allgemeine oder Persönliche Einstellungen In der Buchungsmaske kann jetzt auch "Gewicht je Stück" angezeigt werden. Die Durchschnittspreise können Brutto und Netto dargestellt werden. Über die Schaltfläche "Filter" kann im Personenkonto-Auswahlfenster eingestellt werden, ob alle Personenkonten angezeigt werden sollen oder nur die Debitoren bzw. Kreditoren entsprechend dem Buchungskreis. In den Kontenplan-Auswahlfenstern zu den OP-Sammelkonten werden Konten, die nicht als OP-Sammelkonten verwendet werden können (z.b. weil sie bereits ohne Personenkonto bebucht wurden), nicht mehr angezeigt. Umgekehrt werden die OP-Sammelkonten an Stellen, an denen sie nicht eingegeben werden dürfen (z.b. in der EB Finanzkonten) nicht mehr angezeigt. Wenn eine Buchung geändert wird, bleiben manuell geänderte Umsatzsteuer-Schlüssel erhalten. In der Buchungsmaske wird das Feld "Kontentext" mit mehr Zeichen angezeigt, wenn keine OP-Eingabefelder angezeigt werden. Wenn eine Stornobuchung automatisch erzeugt wird, wird sie nicht mehr automatisch zur Bearbeitung angeboten. Ist die stornierte Buchung bereits fest verbucht, wird nachgefragt, ob die Stornobuchung auch gleich fest verbucht werden soll. Bei einem erneuten Festverbuchen wird diese Stornobuchung ggf. neu nummeriert. 4. Buchungsimport und Kontierungsautomatik neues Zusatzmodul: Schnittstelle RZ-ONLINE RZ_ADDISON Mit RZ-Online können jetzt Bankbuchungen über eine Online-Verbindung direkt und ohne Installation der ADDISON Kanzlei-Software eingelesen werden. Beim Buchungsimport aus RZ_ADDISON werden die Import-Datensätze nach Buchungsdatum sortiert. Dabei wird innerhalb eines Tages die ursprüngliche Reihenfolge beibehalten. Die Sortierung erfolgt je Sammeldatei, also für jede Bankverbindung separat. Buchungsstapel: Splittbuchungen in Einzelbuchungen auflösen Rechte Maustaste: "Alle Splittbuchungen im Stapel auflösen" Rechte Maustaste: "Aktuell markierte Splittbuchung auflösen. Im Buchungsstapel können aus den Teilbuchungen einer Splittbuchung Einzelbuchungen erstellt werden. (Das ist z.b. hilfreich, wenn man einen Zahlungsstapel aus dem Zahlungsverkehr bereitgestellt hat.) Seite 9

10 Kontierung über Mandatsreferenz und Gläubiger-ID Vorschlag für OP- Sammelkonten Stammdaten Stammdaten Adressen Stammdaten Kontenplan Personenkonten "Adressen" Buchhaltung Buchung Kontierungsregeln Um das Personenkonto zu bestimmen, werden die Felder "Mandatsreferenz beim Lieferanten" und "Gläubiger-ID beim Lieferanten" in den Adress- Stammdaten verwendet. Im Dialog zum Buchungsimport können Standard-OP-Sammelkonten angegeben werden. Diese Konten werden verwendet, wenn im Importdatensatz statt des Kontos ein Personenkonto steht, dieses noch nicht angelegt ist oder kein entsprechendes OP-Sammelkonto hat. Buchungstext Beim automatischen Kontieren eines Buchungsstapels wird der Buchungstext nicht mehr mit dem Verwendungszweck überschrieben. Er wird nur geändert, wenn er leer ist oder in der angewendeten Kontierungsregel die Belegung des Buchungstextes ausdrücklich geregelt ist. 5. Offene Posten und Personenkonten neu: Mehrere Personenkonten löschen Import Personenkonten Bei der Bearbeitung der Personenkonten kann im Dialog zum Löschen ein Bereich angegeben werden. Finden sich in diesem Bereich Personenkonten, die verwendet werden, wird darauf hingewiesen. Diese Personenkonten bleiben beim Löschen erhalten. Beim Import von Personenkonten aus der Eingabe der Stammdaten heraus werden die in den einzulesenden Datensätzen enthaltenen Kontenzuordnungen für Erfolgskonto und OP-Sammelkonto geprüft. Folgende Kontenzuordnungen werden jetzt in einem Protokoll dokumentiert und nicht in den Personenkonto-Datensatz übernommen: ein Konto, das im aktuellen Kontenplan nicht bekannt ist ein Konto, das im aktuellen Kontenplan einen nicht geeigneten Kontentyp hat, z.b. ein Ertragskonto im Debitorenkonto-Feld ein OP-Sammelkonto, das in den aktuellen Buchhaltungsdaten bereits ohne Personenkonto verwendet wurde. neu: Vorbelegung bei Neuanlage Bei der Neuanlage von Personenkonten werden die Felder des neuen Datensatzes mit den Inhalten aus dem aktuell markierten Datensatz vorbelegt, analog zur Kontenplanbearbeitung. Seite 10

11 6. SEPA - Zahlungsverkehr Überweisungen/Lastschriften auch als Einzelposten Die Überweisungen/Lastschriften aus einer SEPA-Datei können über eine neue Option im späteren Kontoauszug wahlweise als Sammelbuchung oder als Einzelposten ausgegeben werden. COR1-Lastschrift HANNIBAL ermöglicht die Ausstellung einer Eillastschrift per SEPA (COR1), die nur einen Tag Vorlauf benötigt. Wenn im Dialog zum Erstellen einer SEPA-Lastschrift der nächste Tag als Ausführungsdatum angegeben wird, wird nachgefragt, ob die Lastschrift als Eillastschrift behandelt werden soll. Der Versand von COR1-Lastschriften muss mit dem Kreditinstitut vereinbart werden. BIC 8-stellig möglich Die BIC-Eingabe kann ohne die am Ende stehenden "XXX" erfolgen. In der Kontierungsautomatik werden BICs mit und ohne "XXX" gleich behandelt. Längere Bankbezeichnung Die BIC-Liste enthält eine kurze Bankbezeichnung und eine längere Bankbezeichnung mit dem Ort der Bank. In den Auswahlfenstern zum Bankkonto kann die Spalte mit der längeren Bankbezeichnung eingeblendet werden. Wenn die Bankbezeichnung nicht länger als 50 Zeichen ist, wird sie bei der Auswahl der Bank in den Datensatz übernommen. Beim Druck des Antragsformulars für den Import des Kontoauszugs aus dem Rechenzentrum wird immer die längere Bankbezeichnung verwendet. Zahlungsvorschlagsliste Das Fälligkeitsdatum kann nach dem Ende des Wirtschaftsjahres liegen. Unterschiedliche Sequenztypen SEPA-Lastschriften mit unterschiedlichen Sequenztypen (erstmals oder wiederholt) können nun in einem Zug erstellt und übertragen werden. Seite 11

12 7. Jahresabschluss und Abschlussbuchungen neu: Gewinnzuschlag aus Schuldzinsen als Auswertungsteil Der Gewinnzuschlag aus Schuldzinsen kann als Auswertungsteil in die Abschlusskonfiguration eingebunden werden. Die Ausgabe entspricht dem Ausdruck in den Abschlussbuchungen (Jahresabschluss Abschlussbuchungen Abschlussbuchungen erfassen Weiterrechnung steuerlich Registerkarte "Schuldzinsen"). Rückstellungen und Rücklagen Sonderposten Im Auswertungsteil "Gesamtübersicht" des Jahresabschlusses wurden bisher Rückstellungen und Rücklagen Sonderposten in einer Zeile zusammengefasst. Nun werden Rückstellungen und Rücklagen in zwei Zeilen ausgegeben. Konsolidierung - Verrechnungskonten Im konsolidierten Abschluss/Geldbericht können (zusätzlich oder alternativ zur Liste der Verrechnungskonten) auch Umsätze, die für die E-Bilanz als Umsätze mit beteiligten Unternehmen gekennzeichnet sind, wie Umsätze auf Verrechnungskonten behandelt werden. Dadurch können folgende Umsätze verrechnet werden: Umsätze auf Konten, die im der E-Bilanzsteuerung im Kontenplan für Umsätze mit beteiligten Unternehmen gekennzeichnet sind, Seite 12

13 einzelne Buchungssätze, die in der Buchung als Umsätze mit beteiligten Unternehmen für die E-Bilanz gekennzeichnet sind, Umsätze auf Personenkonten, die in den Personenkontenstammdaten für Umsätze mit beteiligten Unternehmen gekennzeichnet sind. Alle Konten mit verrechneten Umsätzen werden in der Auswertung automatisch zu den Verrechnungskonten dazu genommen. Zu Konten, deren Buchungen nur teilweise verrechnet werden, erscheint in der Auswertung eine zusätzliche Aufstellung (Konten mit einzelnen Verrechnungsbuchungen). Zuordnung der Konten im Abschluss-Schema mit Kontostand BMELV wird zu BMEL BMEL-Abschluss Stammdaten Kontenplan Kontenzuordnung im Abschluss-Schema anzeigen Die Spalte "Kontostand" kann eingeblendet werden. Bei den verwendeten Konten wird der Saldo angezeigt, bei nicht verwendeten Konten bleibt die Spalte leer. Bei Wirtschaftsjahren, die nach dem enden bzw. in Druckausgaben von Jahresabschlüssen mit einem Stichtag nach dem wird in den Eingabemasken und auf den Auswertungen der Text "BMELV" durch "BMEL" ersetzt. Der BMEL-Abschluss ist entsprechend der Ausführungsanweisungen des BMEL-Ministeriums auf dem aktuellen Stand. 8. Einnahmen-Überschuss-Rechnung Abweichende Steuernummer für EÜR und E-Bilanz EÜR-Formular 2013 Stammdaten Stammdaten Allgemeine Betriebsstammdaten Registerkarte "Jahresabschluss" - Bereich ELSTER für EÜR/E-Bilanz Für die EÜR und die E-Bilanz kann eine abweichende Steuernummer eingegeben werden. Die neuen Angaben im EÜR-Formular 2013 im Bereich Kfz-Kosten und im Bereich der unbeschränkt abziehbaren Betriebsausgaben können jetzt über neu eingeführte Kategorien und Konten bebucht werden. 9. Umsatzsteuer Neue ELSTER-Version 20 Spalte Umsatzsteuer- Prozent HANNIBAL kann auch die ELSTER-Version 20 verwenden. Ein Versand über ELSTER Version 20 ist nur mit der aktuellen Programmversion möglich. In folgenden Listen steht jetzt auch eine Spalte für den Umsatzsteuer- Prozentsatz "USt.-Prozent" zur Verfügung: Kontoauszug bei der Kontendurchsicht Seite 13

14 Erfassung Geldbuchungen Erfassung Teilbuchungen bei einer Splittbuchung 10. Dokumente sichern und wiederherstellen Externe Sicherung Wenn bei der Sicherung der Betriebsdaten die Option "Dokumente in eigene Datei sichern" gewählt ist, dann werden sämtliche Dokumente (Anlagen-, Buchungs- und SBA-Dokumente) in einer einzigen Datei mit der Endung.dok gesichert. 11. SBA Scannen, Buchen, Archivieren Workflow-Informationen zum Buchungssatz Bei Buchungssätzen, die aus einem SBA-Dokument erzeugt werden, das den Genehmigungs-Workflow durchlaufen hat, werden Informationen zum bereits durchlaufenen Workflow angezeigt. Erweiterungen der Regelverarbeitung Wenn ein Kreditor bei geöffnetem Modul SBA aus HANNIBAL gelöscht wird, werden auch die diesem Kreditor zugeordneten Regeln gelöscht. Beim Öffnen des SBA-Buchungsstapels wird überprüft, ob Regeln angelegt sind, zu denen kein Kreditor mehr vorhanden ist. Die gemeldeten Kreditoren können vom Benutzer über UNIDES gelöscht werden. Ansicht aktualisieren SBA Buchungsstapel SBA-Workflow-Übersicht Buchungsprotokoll Aktualisieren der Anzeige: Taste F5 oder die Schaltfläche "Aktualisieren". USt-IdNr Nur genehmigte Buchungen übernehmen Wiederholte Dokument- Analyse Dokumentenzuordnung beim Einlesen einer Datensicherung Wenn beim Analysieren eines SBA-Dokuments die eigene USt-IdNr des Betriebs übergeben wird, wird die Nummer ignoriert. Vor dem Vergleich von USt-IdNummern werden alle Sonderzeichen inkl. Leerzeichen entfernt. Mit der Option "nur im SBA-Workflow genehmigte Buchungen" im Dialog zur Übernahme der Stapelbuchungen in die laufende Buchhaltung werden nur die im Workflow genehmigten Buchungen übertragen. Wenn ein SBA-Dokument (=Heftung), zu dem bereits eine Stapelbuchung vorhanden ist, neu analysiert wird, erkennt HANNIBAL die Stapelbuchung und aktualisiert die Buchung auf Nachfrage. Wenn Buchungen SBA-Dokumente zugeordnet sind, so bleiben diese Zuordnungen bei Einlesen der Datensicherung erhalten. Wenn die Installation, in welche die Datensicherung eingelesen wird, ohne SBA ist (oder eine andere SBA-Installation), dann werden die SBA-Dokumente als "normale" Doku- Seite 14

15 mente in die Buchungen eingetragen (nur, wenn kein anderes Dokument eingetragen ist). 12. Sonstiges Bewertungen 2013/14 Menüpunkt "Zuordnung zu Abschlusscodes" umbenannt Die Bewertungen für 2013/14 und das Kalenderjahr 2013 sind aktualisiert. Stammdaten Kontenplan Der Menüpunkt heißt jetzt "Kontenzuordnung im Abschluss-Schema anzeigen" Seite 15

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