Halbjahresbericht. Ampega Portfolio Real Estate. 1. Oktober 2014 bis 31. März Gemischtes Sondervermögen

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1 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen

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3 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 10 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 11 Devisenkurse (in Mengennotiz) 11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 11 Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV 11 Steuerliche Hinweise 12 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 13

4 4 Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds Ampega Portfolio Real Estate innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2014 bis 31. März Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im April 2015 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.de) unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

6 6 Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der ist ein Dachfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der hat das Ziel, durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen eine langfristig attraktive Rendite zu erreichen. angelegen. Diese Aussteller sind in den Besonderen Anlagebedingungen im Einzelnen genannt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer, die Europäische Gemeinschaften, andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sowie andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind. Der ist ein Dachfonds, der mindestens 51 % seines Wertes in Anteile in andere Investmentvermögen investiert. Darüber hinaus kann der Ampega Portfolio Real Estate in Aktien oder Aktien gleichwertige Papiere investieren. In diesem Falle müssen diese von einer Gesellschaft, die sich im Bereich der Immobilienwirtschaft betätigt, ausgestellt worden sein. Diese Gesellschaft kann sowohl ein inländisches als auch ein ausländisches Unternehmen sein, und muss sich schwerpunktmäßig mit dem An- und Verkauf oder der Verwaltung von Immobilien befassen oder den Status einer REIT-Aktiengesellschaft oder einen vergleichbaren Status nach einer ausländischen Rechtsordnung haben. Je nach Marktlage können für den jeweils bis zu 49 % Geldmarktinstrumente und Bankguthaben und bis zu 100 % Gemischte Sondervermögen erworben werden. In Geldmarktinstrumente besonderer Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35 % des Wertes des Fonds Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen in Anteilen an Sonstigen Sondervermögen nach Maßgabe des 220 bis 224 KAGB, Anteilen von ausländischen Investmentvermögen, die diesen Sondervermögen vergleichbar sind sowie Aktien von Investmentaktiengesellschaften nach Maßgabe des 207 und 201 Absatz 3 KAGB, deren Satzung eine vergleichbare Anlageform vorsieht. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

7 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Auf einen Blick (Stand ) ISIN: DE Auflagedatum: Währung: Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Thesaurierung Ausgabeaufschlag (derzeit): 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 1,30 % Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die über dem 3M-Euribor zzgl. 1 % liegende Wertentwicklung (High-Watermark-Methode): 20,00 % Fondsvermögen per : ,94 EUR Anteilumlauf per : Stück Anteilwert (Rücknahmepreis) per : 106,54 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): + 5,64 %

8 8 Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,35 9,15 Aktien Deutschland ,00 3,37 Deutsche EuroShop AG DE STK EUR 46, ,00 2,37 DIC Asset AG DE000A1X3XX4 STK EUR 9, ,00 1,00 Frankreich ,25 2,93 Klepierre SA REIT FR STK EUR 46, ,25 1,41 Unibail-Rodamco SE REIT FR STK EUR 256, ,00 1,52 Niederlande ,00 1,56 Corio NV REIT NL STK EUR 53, ,00 1,56 Schweiz ,10 1,29 Swiss Prime Site AG CH STK CHF 85, ,10 1,29 Investmentanteile EUR ,94 48,57 Gruppeneigene Investmentanteile Ampega Unternehmensanleihenfonds DE ANT EUR 25, ,00 2,47 Gruppenfremde Investmentanteile ishares Euro Covered Bond UCITS ETF DE000A0RFEE5 ANT EUR 156, ,00 4,38 Thema Fund IE ANT EUR 0, ,00 0,01 Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Aktien ,35 9,15 Deutschland ,00 3,37 Frankreich ,25 2,93 Niederlande ,00 1,56 Schweiz ,10 1,29 Investmentanteile ,93 75,75 Aktienfonds ,45 13,84 Gemischte Fonds ,49 5,30 Rentenfonds ,00 29,44 Offene Immobilienfonds ,99 27,18 Bankguthaben ,97 15,34 Sonstige Vermögensgegenstände ,24 0,06 Verbindlichkeiten ,55-0,30 Fondsvermögen ,94 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum >>

9 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens PIMCO Euro Short Maturity Source ETF IE00B5ZR2157 ANT EUR 101, ,00 2,20 F&C Real Estate Equity Long/Short Fund IE00B7WC3B40 ANT EUR 11, ,00 5,94 PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF IE00BF8HV717 ANT EUR 110, ,00 5,72 BGF-Euro Bond Fund D2 LU ANT EUR 29, ,00 4,70 Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR LU ANT EUR 13, ,00 4,63 Nordea 1-US Total Return Bond Fund BI LU ANT EUR 98, ,00 5,33 Timbercreek U.S. REIT Preferred Fund BA LU ANT EUR 114, ,00 4,84 Source Morningstar US Energy Infra.MLP UCITS ETF B IE00B8CJW150 ANT USD 94, ,45 3,05 GS-US Real Estate Balanced Portfolio-I ACC LU ANT USD 129, ,49 5,30 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,99 27,18 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile Warburg-Deutschland Nr.1 DE ANT EUR 7.355, ,29 1,42 CS Property Dynamic DE ANT EUR 94, ,29 3,41 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe DE ANT EUR 7, ,60 0,63 SEB ImmoPortfolio Target Return Fund DE ANT EUR 98, ,68 3,88 grundbesitz europa-rc DE ANT EUR 40, ,00 5,65 hausinvest europa DE ANT EUR 41, ,00 5,23 DEGI Europa Fonds DE ANT EUR 9, ,00 0,26 KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds DE000A0CARS0 ANT EUR 86, ,50 2,58 TMW Immobilien Weltfonds DE000A0DJ328 ANT EUR 10, ,40 0,33 DEGI Global Business DE000A0ETSR6 ANT EUR 10, ,74 0,54 AXA Immosolutions DE000A0J3GM1 ANT EUR 183, ,49 0,82 Wertgrund Wohnselect D-A DE000A1CUAY0 ANT EUR 116, ,00 1,75 SEB Global Property Fund DE000SEB1A96 ANT EUR 707, ,00 0,69 Summe Wertpapiervermögen ,28 84,90 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,97 15,34 Bankguthaben EUR ,97 15,34 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR , ,97 15,34 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,24 0,06 Forderungen aus Zielfondsausschüttungen EUR ,16 0,05 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR ,08 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,55-0,30 Fondsvermögen EUR ,94 100,00 2) Anteilwert EUR 106,54 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,90 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Performance Fee 2) Durch Rundung der Prozentanteile können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

10 10 Ampega Investment GmbH Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutschland Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 STK HeidelbergCement AG DE STK Patrizia Immobilien AG DE000PAT1AG3 STK Dänemark FLSmidth & Co. A/S DK STK Frankreich Lafarge SA FR STK Saint-Gobain (Cie. de) SA FR STK Vinci SA FR STK Schweiz Holcim Ltd. CH STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ishares $ TIPS UCITS ETF DE000A0LGQF7 ANT ishares $ TIPS UCITS ETF IE00B1FZSC47 ANT

11 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 87 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 13 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 13 % in Offene Immobilienfonds investiert, deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist. 13 %-Punkte entfallen auf Offene Immobilienfonds, für die die Liquidation angekündigt wurde. Für diese Fondsanteile erfolgte die Bewertung grundsätzlich auf Grundlage eines sonstigen Bewertungsverfahrens. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweiz, Franken (CHF) 1,04750 = 1 (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08290 = 1 (EUR) Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische Aktien per In- und ausländische Investmentanteile Alle anderen Vermögenswerte per per , soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen. Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV Verwaltungsvergütung der im enthaltenen Investmentanteile: % p.a. AXA Immosolutions 0,50000 Ampega Unternehmensanleihenfonds 0,75000 BGF-Euro Bond Fund D2 0,65000 CS Property Dynamic 1,00000 DEGI Europa Fonds 0,65000 DEGI Global Business 0,50000 F&C Real Estate Equity Long/Short Fund GS-US Real Estate Balanced Portfolio-I ACC 1,00000 KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds 0,40000 Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR 0,30000 Nordea 1-US Total Return Bond Fund BI 0,95000 PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF 2,50000 PIMCO Euro Short Maturity Source ETF 2,50000 SEB Global Property Fund 1,00000 SEB ImmoPortfolio Target Return Fund 1,50000 Source Morningstar US Energy Infra.MLP UCITS ETF B 0,50000 TMW Immobilien Weltfonds 0,75000 Thema Fund 1,62500 Timbercreek U.S. REIT Preferred Fund BA 0,94000 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 0,75000 Warburg-Deutschland Nr.1 1,40000 Wertgrund Wohnselect D-A 1,10000 grundbesitz europa-rc 1,00000 hausinvest europa 1,00000 ishares $ TIPS UCITS ETF 0,25000 ishares $ TIPS UCITS ETF 0,25000 ishares Euro Covered Bond UCITS ETF Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice Köln, im April 2015 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung n.a. n.a. Jörg Burger Manfred Köberlein

12 12 Ampega Investment GmbH Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

13 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Prof. Dr. Juergen B. Donges Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Geschäftsführung Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Jörg Burger Gesellschafter Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Manfred Köberlein Ralf Pohl Verwahrstelle Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Walter Drefahl Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstr Frankfurt am Main Deutschland Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

14 14 Ampega Investment GmbH Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.de) informiert.

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16 Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach , Köln, Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Ein Unternehmen der Talanx

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