Inhaltsverzeichnis 3. Vorbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan 5. Gesamtpläne ohne Konten 13 Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan...

Transkript

1

2 2

3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 3 Vorbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan 5 Gesamtpläne ohne Konten 13 Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Gesamtpläne mit Konten 15 Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Darstellung der Produktbereiche Innere Verwaltung Allgemeine Finanzwirtschaft Teilpläne der Produkte Städtische Betriebe Betrieb gewerblicher Art Kreditwirtschaft Anlagen zum Haushaltsplan 41 Stellenübersicht

4 4

5 Haushalt Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Vorwort 5

6 Der Bauhof: davon davon davon qm Betriebs- und Freiflächen qm Platz- und Lagerflächen qm überdachte Werkstatt-, Fahrzeug- und Lagerhallen 400 qm Verwaltungs- und Sozialgebäude 70 Stck Fahrzeuge 70,5 Mitarbeiter (lt. Stellenplan ) 14 Auszubildende Der Weg zur Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Der klassische Bauhof der Alten Hansestadt Lemgo, mit den einzelnen Zuständigkeiten für die Arbeitsgruppen in den einzelnen Ämtern, wurde ab März 2001 mit der Einrichtung als optimierter Regiebetrieb in eine neue Richtung geführt. Der Baubetriebshof wurde als eigenes kammeral geführtes Amt mit eigener Kostenrechnung ins Leben gerufen. Am wurde mit einem Grundsatzbeschluss im Haupt- und Finanzausschuss der Weg des Baubetriebshofes in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung geebnet. Der endgültige Beschluss wurde am im Rat der Alten Hansestadt herbeigeführt. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo in Form eines wirtschaftlichen Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO NRW und aufgrund des 107 Abs.2 Satz 2 GO NRW, hat am seinen Betrieb aufgenommen. Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung entsprechend den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung, nach dem Handelsgesetzbuch. Zum wurde das Rechnungswesen nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) umgestellt um zukünftige Konzernabschlüsse leichter abbilden zu können. Warum Eigenbetrieb? Durch die Umwandlung in ein Dienstleistungsunternehmen sollte insbesondere die Wirtschaftlichkeit gestärkt und die Leistungsfähigkeit des Betriebes optimiert werden. Durch die Anpassung von Arbeitsprozessen und von Neuorientierungen zu weiteren Tätigkeitsfeldern sollte der wichtige Bestandsteil Bauhof im Konzern Stadt seine Berechtigung nachweisen und, soweit es vergleichbar ist, sich mit der freien Wirtschaft messen. Dieser Schritt macht heute deutlich, was sich bei einem Bauhof verändert. Durch eine klare Struktur in der Kostenrechnung werden Arbeiten nach unterschiedlich kalkulierten Stundensätzen mit dem Auftraggeber Stadt abgerechnet. Leistungen werden mit einem echten Wert berechnet, Rechnungen werden mit echtem Geld bezahlt. Seite 2 von 7 6

7 Durch eine Vielzahl von Prozessen wurden die Mitarbeiter mitgenommen wirtschaftlicher zu arbeiten und haben ihren Anteil an Produktivitätssteigerungen dazu beigetragen. Synergien wurden genutzt, eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Stadtwerken ist daraus entstanden. Gespräche zu interkommunale Zusammenarbeiten mit einer vielversprechenden Basis haben stattgefunden, führten aber nur zu einer kleinen Zusammenarbeiten in wenigen Bereichen. Die Städtischen Betriebe Lemgo und ihre wichtigen Partner: Fachbereiche der Alten Hansestadt Lemgo Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forst und Grün Lemgo Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Lemgo (ab ) Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo Stadtwerke Lemgo GmbH Feuerwehr Lemgo und Kalletal Straßen.NRW Kreis Lippe. Betriebsleitung Arnd Oberscheven Dirk Tolkemitt Gerhard Reineke ( Geschäftsführer Stadtwerke Lemgo) ( 1. Beigeordnete u. Kämmerer Stadt Lemgo) ( Betriebsleiter vor Ort) Betriebsorganisation ( tatsächliche Stellen zum ) Verwaltung 1 Betriebsleiter 1,5 Stellen Finanzbuchhaltung 1,0 Stellen Auftragsabrechnung und Fachkraft für Arbeitssicherheit 2,0 Stellen allgemeine Verwaltung (Einkauf/Rechnungsprüfung, Auftragsbearbeitung, Materialbuchung etc.) Personalangelegenheiten/LoGa durch Stadt Lemgo (Erstattung Verwaltungskostenbeiträge Personal + DV) 1,0 Stellen Lagerverwaltung Seite 3 von 7 7

8 Arbeitsgruppe Garten- und Landschaftsbau, Friedhöfe, Forst 1 Meister, 21 MA, 10 Azubi Arbeitsgruppe Straßen- und Kanalunterhaltung, Straßenreinigung 1 Meister, 17 MA, 3 Azubi Arbeitsgruppe Kfz-Werkstatt und Gebäudeunterhaltung 1 Meister Kfz-Werkstatt: Dachdecker/Maurer: Tischlerei: Installateure: 3 MA, 2 Azubi 3 MA 4 MA, 1 Azubi 2 MA Der Stellenplan sieht gegenüber eine Reduzierung von ca. 5,5 Stellen vor. Zwei freie, zurzeit nicht besetzte Stellen sollen durch ehemalige Auszubildende der SBL wieder besetzt werden. Aufgabenbereiche und Unterhaltungsleistungen durch die SBL: Straßen, Wege, Plätze Kanäle, Schächte Grünanlagen, Friedhöfe, Sport- und Spielplätze Straßenbegleitgrün und Bäume Gebäudeunterhaltung an Schulen, Kindergärten und stadteigenen Häusern stadteigenen Grundstücken Fahrzeuge der Feuerwehr Stadtwerke Lemgo Seite 4 von 7 Straßen, Wege, Plätze, Kanäle: verkehrssichere Unterhaltung, Pflaster, Asphalt, Teilleistungen bei investiven Baumaßnahmen Sanierung, Austausch von Pflasterflächen, Neuanlagen Beschilderung und deren Unterhaltung, Markierungen Schlosserei und Geländerbau Straßenreinigung, Papierkorbentsorgung, Parkplatzreinigung Straßenbegleitgrün, Rückschnitte, Bankettpflege Spülleistungen in der Kanalunterhaltung, Regenüberlaufbauwerke, Regenrückhaltebecken 8

9 Wegeseitengräben und Durchlässe Unterhaltung Buswartehäuschen, Wanderwege und Ruhebänke Winterdienst Garten-, Landschaftsbau, Friedhöfe und Forst: Pflege der Parkanlagen und sonstige Grünflächen Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen geplant Ausbildung Baumkletterer Spielplätze, Neubau, Unterhaltung, Kontrolle Zaunbau Sportplatzunterhaltung und Pflege Außenanlagen aller städtischer Gebäude Friedhofsunterhaltung Gestellung von Personal in der Forst Gebäudeunterhaltung: Dachdecker- und Mauerarbeiten incl. Trockenbau Unterhaltung und Neubau im Gas-, Wasser-, Sanitärbereich Überprüfung von Brandschutztüren, kraftbetätigter Tore etc. Sanierung und Restaurierung von Gebäudeteilen alle anfallenden Tischlerarbeiten, Fenster-, Türen- und Möbelbau Malerarbeiten Kfz-Werkstatt: Unterhaltung und Verwaltung aller Fahrzeuge und Geräte der SBL Vorbereitung zur Sicherheitsüberprüfung und TüV Reparatur bei Unfallschäden Wartung der Feuerwehrfahrzeuge zentrale Tankstelle Einbau von Gasanlagen in Kraftfahrzeuge Arbeiten für die Stadtwerke Lemgo: Grünflächenunterhaltung Betriebsflächen Freischnitt von Freileitungstrassen Gebäudeunterhaltung Wartung und Reparatur der Sanitäranlagen der Bäder Kontrolle der Schieber- und Hydrantenkappen Austausch von Leuchtmitteln in der Straßenbeleuchtung Austausch von Straßenlampenmasten Einbau von Gasanlagen in Kraftfahrzeuge Winterdienstleistungen Reinigung der Parkflächen und Parkhäuser Seite 5 von 7 9

10 Unterhaltung Buswartehäuschen und Beschilderung Wartung der Parkscheinautomaten Wartung der Fahrzeuge incl. Reifeneinlagerung Auftragsabwicklung Bei den SBL werden pro Jahr ca Aufträge angelegt und abgewickelt. Der Anteil an Daueraufträgen beträgt ca. 15 %. Die Aufträge werden von den Fachämtern grundsätzlich schriftlich erteilt und werden in KIRP verwaltet. Die Fakturierung der Aufträge erfolgt entsprechend der vereinbarten Leistungsabrechnung, die sich in Stundenlohnarbeiten, Arbeiten zum Festpreis oder nach vorkalkulierten Einheitspreisen aufteilen. Durch die Vielzahl der einmaligen Aufträge (Unikate) werden die meisten Aufträge nach Aufwand weiterberechnet, die über Stunden- und Materialnachweise gegenüber dem Auftraggeber auch dokumentiert sind. Bei ca Buchungsvorfällen ist im Bereich des Kosten- und Rechnungswesen bei den Städtischen Betrieben eine entsprechende Anzahl qualifizierter Mitarbeiter mit einer entsprechenden Ausbildung wichtig. Durch die Umstellung nach NKF sind Arbeiten und Aufgaben neu strukturiert und zugewiesen worden, dass papierlose Bearbeiten von Eingangsrechnungen und deren Weiterverarbeitung wurde auf die Belange der SBL angepasst. Der Personalaufwand für den betriebswirtschaftlichen Bereich der SBL muss zurzeit unverändert bleiben. Ertrag und Aufwand Die geplanten Erträge orientieren sich anhand der Budgets der städtischen Fachbereiche, die zugunsten der SBL beauftragt werden sollten. Beauftragungen aus Rückstellungen / Investivmaßnahmen sind in den vergangenen Jahren erfolgt, der Anteil lässt sich nur schwer abschätzen, da die Arbeiten in das Leistungsspektrum der SBL passen müssen. Diese Erträge sind nicht Umsatzsteuerpflichtig. Erlöse Dritter werden im Rahmen und Zulässigkeit der Eigenbetriebsverordnung in Höhe von ca. 6,5 % bisher erzielt. Diese umsatzsteuerpflichtigen Leistungen werden vermehrt für die Stadtwerke Lemgo erbracht. Im Haushalt standen Erträge von TEUR Aufwendungen von TEUR gegenüber, die ein von -292 TEUR prognostizieren. Im Haushalt sind Aufwendungen i.h. von TEUR vorgesehen, die Erträgen i.h. von TEUR gegenüberstehen. Für ist ein Verlustausgleich der Stadt für die Vorjahre i.h. von 500 TEUR eingeplant. Dieser Verlustausgleich gleicht die Konsolidierungsbeiträge der SBL der Vorjahre aus, die durch Senkung der Stundenlöhne um 5,0 % und die nicht erfolgte Berücksichtigung von Tariferhöhungen oder Betriebsstofferhöhungen, entstanden sind. Eine Anpassung der Einheitspreise für Fahrzeuge, Geräte und Personal ist unumgänglich. Seite 6 von 7 10

11 Der Personalkostenanteil beträgt ca. 75 % vom Gesamtaufwand. In den vergangenen Jahren wurden die Umsatzerwartungen erfüllt, in und den Folgejahren wird im Hinblick auf weitreichende Einsparungen in den Budgets der Auftraggeber und Personalreduzierungen auf dem Bauhof mit einer Unterdeckung zu rechnen sein. Rückblick und Prognose Der Schritt zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung war richtig. Der Bauhof wird als Dienstleister anerkannt. Das negative Erscheinungsbild des alten Bauhofes und der Beschäftigten hat sich in der Öffentlichkeit verbessert. Erforderliche Steigerungen in der Produktivität sind erkennbar. Die Auftraggeber sind zufrieden. Die Umdenkungsprozesse bei den Mitarbeitern sind weitgehenst eingetreten, früher gewohnte Arbeitsrythmen haben sich in flexiblen Arbeitsweisen entwickelt. Die Optimierungen bei Personal und Geräten noch nicht abgeschlossen. Der Investitionsstau bei den Fahrzeugen und Geräten werden den Bauhof noch länger begleiten. Betriebsabläufe werden weiterhin hinterfragt und ergänzt. Neue Aufgabengebiete müssen durch Mitarbeiterweiterbildung erschlossen werden. Der Weg von der Auftragsvergabe bis zur Abrechnung der Maßnahmen muss noch deutlich vereinfacht werden. Die Auftragsbearbeitung muss noch vereinfacht werden. Entsprechende Unterstützung mit Hard- und Software muss hinterfragt und getestet werden. Der Bauhof wird sich zukünftig mit bisher nicht betrauten Arbeiten auseinandersetzen müssen und muss diese Arbeiten in sein Dienstleistungspaket mit übernehmen. Deutliche Einsparungen in den einzelnen Haushalten der kommenden Jahre bei der Stadt und den Eigenbetrieben, fordern vom Bauhof noch mehr Flexibilität in den einzelnen Tätigkeitsbereichen. Seite 7 von 7 11

12 12

13 Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Ordentliche Aufwendungen 0, der lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Finanzergebnis 0, Ordentliches 0, vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,

14 Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in C + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Einzahlungen 0, Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Personalauszahlungen 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0, Sonstige Auszahlungen 0, Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 0, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, Saldo der Investitionstätigkeit 0, Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0, Saldo der Finanzierungstätigkeit 0, Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 0, Anfangsbestand an Finanzmitteln 0, Saldo der Liquiditätsreserven 0, Liquide Mittel 0,

15 Ertrags- und Aufwandsarten in C + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Erträge aus Verkauf 0, Erträge aus Verkauf an Dritte 0, Erträge aus Verkauf an Dritte 0, Erträge aus Verkauf an die Sta 0, Erträge aus Verkauf GWL 0, Erträge aus Verkauf 0, Erträge aus Verkauf an die SEL 0, Erträge aus Verkauf an SWL 0, Erträge aus Verkauf an SWL 0, Erträge aus Verkauf an die ALG 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Erträge aus Kostenerstattung, 0, Personalkostenerstattung vom B 0, Personalkostenerstattung vom B 0, Kostenerstattung f Fehlbedarf 0, Erträge aus Kostenerstattung v 0, Erträge aus Kostenerstattung v 0, Kostenerstattung Dienstkleidun 0, Kostenerstattung Verpflegungsk 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Säumniszuschläge 0, Erträge aus Entnahme Rückstell 0, Sonstige Erträge, 19 % Dritte 0, Sonstige Erträge, Stadt 0, Sonstige Erträge, GWL 0, Sonstige Erträge, FGL 0, Sonstige Erträge, SEL 0, Sonstige Erträge, 19 % SEL 0, Sonstige Erträge, 19 % SWL 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, Aktivierte Eigenleistungen Loh 0, Aktivierte Eigenleistung Mater 0, Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen 0, Dienstaufwendungen Tariflich B 0, Zuführung zu Rückstellungen AT 0, Beiträge zu Versorgungskassen 0, Beiträge zur gesetzlichen Sozi 0, Beihilfen und Unterstützungsle 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Verw.-Kosten-Erstatt. an Stadt 0, EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt 0, Gesetzl. Unfallversicherung 0, Haftpflichtversicherung 0, EDV-Kosten-Erstattung an die S 0, Grundsteuer (an die Stadt) 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Haltung von Fahrzeugen 0, Aufwand Betriebsstoffe 0, Fracht- und Nebenkosten 0, Nicht bestandgef. Material 0, Verbrauchsmaterial 0, Fortsetzung folgt... 15

16 Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Ersatzteile 0, Reifen und Nebenkosten 0, Lagerentnahme Material extern 0, Lagerentnahme Material intern 0, Lagerentn. Betriebsstoffe int 0, Wareneinkauf Katalogmaterial 0, Wareneinkauf Kleinmaterial 0, Kleinwerkzeug unter 60 EUR 0, Sonstige BGA unter 60 EUR 0, Bezogenen Leistungen Dritte 0, Gesetzl. Prüfungen, z.b. TÜV 0, Fremdreparaturen 0, Entsorgungskosten 0, Miete für KFZ und Gerät 0, Bewirtungskosten, Dienstjubilä 0, Dienstleistungen ggü. GWL 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, Abschreibungen auf Sachanlagen 0, Abschreibungen auf GWG 0, Aufwand Centabsplittung Anbu 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Besondere Aufwendungen für Bes 0, Ausbildungskosten Azubi 0, Dienstkleidung 0, Schutzkleidung 0, Jobticket von SWL für Mitarbei 0, Mieten und Pachten, GWL 0, Mieten und Pachten, FGL 0, Geschäftsaufwendungen 0, Aufwendungen Wirtschaftsprüfer 0, Kosten des Geldverkehrs 0, Geschäftsaufwendung Poststelle 0, Steuern, Versicherungen, Schad 0, Steuern (ohne KFZ u. Grundstüc 0, Gewerbesteuer (an die Stadt) 0, Aufwendungen aus der Inanspruc 0, Mitgliedsbeiträge 0, Ordentliche Aufwendungen 0, der lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Zinsaufwendungen (verbundene U 0, Zinsaufwendungen (sonstige öff 0, Zinsaufwendungen (Kreditinstit 0, Finanzergebnis 0, Ordentliches 0, vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,

17 Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in C + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Einzahlungen aus Verkauf 0, Einzahlung aus Verkauf an die 0, Einzahlung aus Verkauf an die 0, Einzahlung aus Verkauf an die 0, Einzahlung aus Verkauf an die 0, Einzahlung aus Verkauf an die 0, EZ aus Verkauf an die SEL 0, Einzahlung aus Verkauf an die 0, Einzahlung aus Verkauf an die 0, Einzahlung aus Verkauf an die 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0, Einzahlungen aus Kostenerstatt 0, Personalkostenerstattung vom B 0, Personalkostenerstattung vom B 0, Kostenerstattung f Fehlbedarf 0, Einzahlungen aus Kostenerstatt 0, Einzahlungen aus Kostenerstatt 0, Kostenerstattung Dienstkleidun 0, Kostenerstattung Verpflegungsk 0, Sonstige ordentliche Einzahlungen 0, Säumniszuschläge 0, Sonstige Einzahlungen 19 %, Dr 0, Sonstige Einzahlungen aus lauf 0, Sonstige Einzahlungen aus lauf 0, Sonstige Einzahlungen aus lauf 0, Sonstige Einzahlungen SEL 0, Sonst. Einzahlungen 19 %, SEL 0, Sonstige Einzahlungen 19 %, SW 0, Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Personalauszahlungen 0, Dienstbezüge tariflich Beschäf 0, Beiträge zu Versorgungskassen 0, Beiträge zur gesetzlichen Sozi 0, Beihilfen, Unterstützungsleist 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Unterhaltung Grundsstücke (Rüc 0, Verw.kosten-Erstatt.an Stadt 0, EDV-KostenErstattung an Stadt 0, Gesetzl. Unfallversicherung 0, Haftpflichtversicherung 0, EDV-Kosten-Erstattung an Stadt 0, Grundsteuer (an die Stadt) 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Bewirtschaftung der Grundstück 0, Haltung von Fahrzeugen 0, Auszahlung Betriebsstoffe 0, Fracht- und Nebenkosten 0, Nicht bestandsgef. Material 0, Verbrauchsmaterial 0, Ersatzteile 0, Reifen und Nebenkosten 0, Lagernentnahme Material extern 0, Lagernentnahme Material intern 0, Fortsetzung folgt... 17

18 Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in C Lagernentn. Betriebsstoffe int 0, Wareneinkauf Lager/Katalogmat 0, WEK Kleinmaterial int. 0, Kleinwerkzeug uä. unter 60 EUR 0, Sonst. BGA unter 60 EUR 0, Bezogenen Leistungen Dritte 0, gesetzl. Prüfungen, z.b. TÜV 0, Fremdreparaturen 0, Entsorgungskosten 0, Miete für KFZ und Gerät 0, Bewirtungskosten, Dienstjubilä 0, Dienstleistungen ggü. GWL 0, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0, Zinsauszahlungen (verbundene U 0, Zinsauszahlungen (sonstige öff 0, Zinsauszahlungen (Kreditinstit 0, Sonstige Auszahlungen 0, Besondere Auszahlungen für Bes 0, Ausbildungskosten Azubi 0, Dienstkleidung 0, Schutzkleidung 0, Jobticket von SWL für Mitarbei 0, Mieten und Pachten, GWL 0, Mieten und Pachten, FGL 0, Geschäftsauszahlungen 0, Auszahlungen Wirtschaftsprüfer 0, Kosten des Geldverkehrs 0, Geschäftsauszahlung Poststelle 0, Steuern, Versicherungen, Schad 0, Steuern (ohne KFZ u. Grundstüc 0, Gewerbesteuer (an die Stadt) 0, Besondere Auszahlungen, Auszah 0, Mitgliedsbeiträge 0, Ungeklärte Zahlungsausgänge (U 0, Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, H Auszahlungen für Hochbaumaßnah 0, Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 0, A Auszahlungen für den Erwerb 0, vo Auszahlungen für den Erwerb vo 0, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, Saldo der Investitionstätigkeit 0, Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0, Einzahlung aus Krediten für In 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0, Tilgung von Krediten für Inves 0, Tilgung von Krediten für Inves 0, Saldo der Finanzierungstätigkeit 0, Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 0, Anfangsbestand an Finanzmitteln 0, Anfangsbestand an Finanzmittel 0, Saldo der Liquiditätsreserven 0, Fortsetzung folgt... 18

19 Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in C Liquide Mittel 0,

20 20

21 Produktbereich 001 Innere Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Ordentliche Aufwendungen 0, der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,

22 Produktbereich 001 Innere Verwaltung Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in C VE + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Einzahlungen 0, Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Personalauszahlungen 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Sonstige ordentliche Auszahlungen 0, Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, Ausz. für den Erwerb von bewegl. 0, Anlageverm. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0, Investitionsmaßnahmen in TC Gesamtausgabebedarf bisher bereit gest. RE VE A Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 223,5 173,5 0,0 238,5 198,5 248,5 H Fassadenverkleidung Verwaltungsgebäude SBL Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 Saldo Investitionstätigkeit -25,0-25,0 0,0-253,5-178,5 0,0-243,5-203,5-253,5 22

23 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,

24 Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in C VE - Zinsen und sonstige Auszahlungen 0, Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0, Saldo der Finanzierungstätigkeit 0, Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,

25 Aufgabe Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleitungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht. Zielgruppe Dienststellen der Alten Hansestadt Lemgo einschließlich ihrer Einrichtungen und Eigengesellschaften. Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit. Ziele Stabilität der Verrechnungspreise auf dem Niveau des Jahres Produktverantwortung Arnd Oberscheven, Dirk Tolkemitt, Gerhard Reineke Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Erträge aus Verkauf an Dritte 0, Erträge aus Verkauf an die Stadt 0, Erträge aus Verkauf an die GWL 0, Erträge aus Verkauf an die FGL 0, Erträge aus Verkauf an die SEL 0, Erträge aus Verkauf an die ALG 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Erträge aus Kostenerstattung, vom 0, Bund für Mitarbeiter Personalkostenerstattung vom Bund für 0, Azubi Personalkostenerstattung vom Bund, 0, Zivildienstleistende Kostenerstattung durch die Stadt, hier: 0, Ausgleich für Fehlbedarf Erträge aus Kostenerstattung von übr. 0, Bereichen (Versicherung auf Kst) Erträge aus Kostenerstattung von übr. 0, Bereichen (Versicherung ohne Kst) Kostenerstattung Dienstkleidung 0, Kostenerstattung Verpflegungskosten 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Erträge aus Entnahme Rückstellung 0, ATZ Sonstige Erträge, Stadt 0, Sonstige Erträge, GWL 0, Sonstige Erträge, FGL 0, Sonstige Erträge, SEL 0, Sonstige Erträge, 19 % SEL 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, Aktivierte Eigenleistungen Lohn 0, Aktivierte Eigenleistung Material 0, Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen 0, Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 0, Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. 0, Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen, Tarifl. 0, Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 0, Tarifl. Beschäftigte Fortsetzung folgt... 25

26 Produktbereich 001 Innere Verwaltung Produktgruppe 006 Zentrale Dienste Produkt 005 Städtische Betriebe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Tarifl. Beschäftigte 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Verw.-Kosten-Erstatt. an Stadt 0, EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt 0, Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung 0, an Stadt, , Haftpflichtversicherung, Erstattung an 0, Stadt, , EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt 0, Grundsteuer (an die Stadt) 0, Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung 0, GWL Bewirtschaftung der Grundstücke, SWL 0, Fernwärme Bewirtschaftung der Grundstücke, SWL 0, Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, SWL 0, Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, SWL 0, Wasser Bauzähler Bewirtschaftung der Grundstücke, SWL 0, Strom Haltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, 0, Instandsetzung, Betriebsstoffe, Steu- er,versicherung) Aufwand Betriebsstoffe (sonstige 0, Fracht- und Nebenkosten (sonstige 0, Nicht bestandgef. Material (sonstige 0, Verbrauchsmaterial (sonstige 0, Ersatzteile (sonstige 0, Reifen und Nebenkosten (sonstige 0, Lagerentnahme Material extern (sonstige 0, Lagerentnahme Material intern (sonstige 0, Lagerentn. Betriebsstoffe intern (sonstige 0, Wareneinkauf Katalogmaterial (sonstige 0, Wareneinkauf Kleinmaterial (sonstige 0, Kleinwerkzeug unter 60 EUR (sonstige 0, Sonstige BGA unter 60 EUR (sonstige 0, Bezogenen Leistungen Dritte (sonstige 0, Gesetzl. Prüfungen, z.b. TÜV (sonstige 0, Fremdreparaturen (sonstige 0, Entsorgungskosten (sonstige 0, Fortsetzung folgt... 26

27 Produktbereich 001 Innere Verwaltung Produktgruppe 006 Zentrale Dienste Produkt 005 Städtische Betriebe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Miete für KFZ und Gerät (sonstige Bewirtungskosten, Dienstjubiläen,Veranstaltungen,Sozialeinrichtungen Dienstleistungen ggü. GWLStädtische Betriebe 0, , , Bilanzielle Abschreibungen 0, Abschreibungen auf Sachanlagen 0, Abschreibungen auf GWG 0, Aufwand Centabsplittung Anbu 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Besond. Aufwendungen 0, für Beschäftigte,Fahrt-u Reisekosten,Arbeitssicherheit,Fortbildung Ausbildungskosten Azubi 0, Dienstkleidung 0, Schutzkleidung 0, Jobticket von SWL für Mitarbeiter 0, Mieten und Pachten, GWL Garagen 0, Mieten und Pachten, FGL 0, Geschäftsaufwendung Dritte 0, Aufwendungen Wirtschaftsprüfer, 0, Rechts- und Beratungskosten Kosten des Geldverkehrs 0, Geschäftsaufwendung Poststelle 0, Versicherungen (ohne KFZ) 0, Steuern (ohne KFZ u. Grundstücke) 0, Gewerbesteuer (an die Stadt) 0, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme 0, von Gewährverträgen und Bürgerschaften Mitgliedsbeiträge 0, Ordentliche Aufwendungen 0, der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,

28 Produktbereich 001 Innere Verwaltung Produktgruppe 006 Zentrale Dienste Produkt 005 Städtische Betriebe Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in C VE + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Einzahlungen aus Verkauf 0, an Dritte Einzahlung aus Verkauf an 0, die Stadt Einzahlung aus Verkauf an 0, die GWL Einzahlung aus Verkauf an 0, die FGL Einzahlung aus Verkauf an 0, die SEL Einzahlung aus Verkauf an 0, die ALG + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0, Einzahlungen aus Kostenerstattung 0, vom Bund für Mitarbeiter Personalkostenerstattung 0, vom Bund für Azubi Personalkostenerstattung 0, vom Bund, Zivildienstleistende Kostenerstattung durch die 0, Stadt, hier: Ausgleich für Fehlbedarf Einzahlungen aus Kostenerstattung 0, von übr. Bereichen (Versicherung auf Kst) Einzahlungen aus Kostenerstattung 0, von übr. Bereichen (Versicherung ohne Kst) Kostenerstattung Dienstkleidung 0, Kostenerstattung Verpflegungskosten 0, Sonstige ordentliche Einzahlungen 0, Sonstige Einzahlung aus 0, laufender Verwaltungstätigkeit, Stadt Sonstige Einzahlung aus 0, laufender Verwaltungstätigkeit, GWL Sonstige Einzahlung aus 0, laufender Verwaltungstätigkeit, FGL Sonstige Einzahlungen 0, SEL Sonst. Einzahlungen 19 %, 0, SEL Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Personalauszahlungen 0, Dienstbezüge tariflich 0, Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen, 0, Tarifl. Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen 0, Sozialversicherung, Tarifl. Beschäftigte Fortsetzung folgt... 28

29 Produktbereich 001 Innere Verwaltung Produktgruppe 006 Zentrale Dienste Produkt 005 Städtische Betriebe Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in C Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Tarifl. Beschäftigte - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Grundsstücke (Rückstellungen) Verw.kosten-Erstatt.an Stadt EDV-Kostenerstattung an Stadt Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, , Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, , EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt VE 0, , , , , , , , Grundsteuer (an die Stadt) 0, Bewirtschaftung der 0, Grundstücke, Reinigung GWL Bewirtschaftung der 0, Grundstücke, SWL Fernwärme Bewirtschaftung der 0, Grundstücke, SWL Gas Bewirtschaftung der 0, Grundstücke, SWL Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der 0, Grundstücke, SWL Wasser Bauzähler Bewirtschaftung der 0, Grundstücke, SWL Strom Haltung von Fahrzeugen 0, (Unterhaltung, Instandsetzung, Betriebsstoffe, Steuer,Versicherung) Auszahlung Betriebsstoffe 0, (Sonstige Fracht- und Nebenkosten 0, (Sonstige Nicht bestandsgef. Material 0, (Sonstige Verbrauchsmaterial (Sonstige 0, Ersatzteile (Sonstige 0, Reifen und Nebenkosten 0, (Sonstige Lagernentnahme Material 0, extern (Sonstige Lagernentnahme Material 0, intern (Sonstige Lagernentn. Betriebsstoffe 0, int (Sonstige Wareneinkauf Katalogmaterial 0, (Sonstige WEK Kleinmaterial int. 0, (Sonstige Kleinwerkzeug uä. unter 0, EUR (Sonstige Fortsetzung folgt... 29

30 Produktbereich 001 Innere Verwaltung Produktgruppe 006 Zentrale Dienste Produkt 005 Städtische Betriebe VE 0, , , , , , , Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in C Sonst. BGA unter 60 EUR (Sonstige Bezogenen Leistungen Dritte (Sonstige gesetzl. Prüfungen, z.b. TÜV (Sonstige Fremdreparaturen (Sonstige Entsorgungskosten (Sonstige Miete für KFZ und Gerät (Sonstige Bewirtungskosten, Dienstjubiläen,Veranstaltungen,Sozialeinrichtungen Dienstleistungen ggü. 0, GWLStädtische Betriebe - Sonstige ordentliche Auszahlungen 0, Besond. Auszahlungen 0, für Beschäftigte,Fahrt-u Reisekosten,Arbeitssicherheit,Fortbildung Ausbildungskosten Azubi 0, Dienstkleidung 0, Schutzkleidung 0, Jobticket von SWL für 0, Mitarbeiter Mieten und Pachten, GWL 0, Garagen Mieten und Pachten, FGL 0, Geschäftsauszahlung 0, Dritte Auszahlungen 0, Wirtschaftsprüfer,Rechts- und Beratungskosten Kosten des Geldverkehrs 0, Geschäftsauszahlung 0, Poststelle Versicherungen (ohne 0, KFZ) Steuern (ohne KFZ u. 0, Grundstücke) Gewerbesteuer (an die 0, Stadt) Auszahlungen aus der 0, Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgerschaften Mitgliedsbeiträge 0, Auszahlung Verbindlichkeiten 0, umstellungsbedingt Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, H Auszahlungen 0, für Hochbaumaßnah - Fassadenverkleidung Verwaltungsgebäude SBL - Ausz. für den Erwerb von bewegl. 0, Anlageverm. Fortsetzung folgt... 30