Profi Cash Einrichtung SEPA-Lastschrift

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1 Zur Umstellung auf SEPA-Lastschriften ist es erforderlich, Ihre Gläubiger-ID(s) und die Mandatsreferenzen der einzelnen Zahler in Profi Cash zu hinterlegen. Die notwendigen Schritte zur Umstellung sind auf den folgenden Seiten beschrieben. Gläubiger-ID - Erfassung Wählen Sie unter Stammdaten den Punkt Gläubiger-Identifikationsnummern : Tragen Sie Ihre Gläubiger-ID und Ihre Adressdaten ein: Sollten Sie mehrere Unternehmen/WEGs/Vereine verwalten, so wird jeweils eine eigene Gläubiger-ID benötigt. Daher lassen sich an dieser Stelle über die Schaltfläche Leeren/Neu auch mehrere IDs erfassen. In diesem Fall ist das optionale Feld Bezeichnung hilfreich, um die Gläubiger-IDs den Unternehmen/WEGs/Vereinen leichter zuordnen zu können. Sichern Sie die jede Eingabe einer Gläubiger-ID mit der Schaltfläche Speichern. Sind alle Gläubiger-IDs erfasst, dann schließen Sie die Eingabe über die Schaltfläche Beenden ab. Seite 1 von 7

2 Mandate - Erfassung Nachdem Sie jedem Zahler eine Mandats-Referenz zugewiesen haben (z. B. Kunden-Nr., Mitglieds-Nr.) ist es notwendig, diese auch in Profi Cash zu hinterlegen. Rufen Sie hierzu im Menü Stammdaten den Punkt Zahlungsempfänger /-pflichtige auf: Nach Auswahl des Zahler klicken Sie bei Bankverbindungen und SEPA-Lastschriftmandate auf Ändern : Unter SEPA-Lastschriftmandate wählen Sie Neu : Seite 2 von 7

3 Nun kann das SEPA-Lastschriftmandat erfasst werden: Bei Bezeichnung Gläubiger-ID wählen Sie Ihre Gläubiger-ID aus Im Feld Mandatsreferenz tragen Sie die von Ihnen für den jeweiligen Zahler vergebene Mandats-Referenz ein. Als Mandatsdatum gilt das Datum der Unterzeichnung des Lastschriftmandats bzw. bei Wandlung einer Einzugsermächtigung in eine SEPA-Basislastschrift das Datum des Wandlungsschreibens an den Zahler. Informationen zur Erstellung eines Anschreibens zur Wandlung von der Einzugsermächtigung in die SEPA-Basis-Lastschrift erhalten Sie auf der nächsten Seite. Bei Lastschriftsequenz wählen Sie wiederkehrend oder einmalig Bei Lastschrift Art ist entweder die Basis-Lastschrift (SDD Core) oder die Firmen-Lastschrift (SDD B2B) auszuwählen, je nachdem was Sie mit dem Zahler vereinbart haben. Sollen bei einem Kunden sowohl Basis- als auch Firmenlastschriften eingezogen werden, so lassen sich auch mehrere Mandatsreferenzen am Konto hinterlegen. Schließen Sie die Eingabe mit Speichern und anschließend Beenden ab. Wiederholen Sie diese Eingaben für alle Zahler. Seite 3 von 7

4 Mandate - Wandlungsschreiben Soll eine bestehende Einzugsermächtigung in eine SEPA-Basislastschrift umgedeutet werden, so kann das Anschreiben hierfür direkt bei der Erfassung des Mandats ausgedruckt werden. Alternativ stellen wir Ihnen auf unserer Internetseite ( bzw. über Ihren Berater Musteranschreiben für die Umdeutung zur Verfügung. Zur Erstellung des Umdeutungsschreibens klicken Sie nach Erfassung des Mandats auf Drucken : Im nächsten Dialog wählen Sie Umstellung : Seite 4 von 7

5 Muster des Umstellungsanschreibens: Seite 5 von 7

6 SEPA-Lastschrift - Erfassung Die Erfassung einer SEPA-Lastschrift erfolgt wie bei der nationalen Lastschrift über die Schaltfläche Zahlungsaufträge neu erfassen : Bei Art wählen Sie die SEPA-Basis-Lastschrift oder die SEPA-Firmen-Lastschrift aus: Nun können die Lastschriftdaten erfasst werden: Seite 6 von 7

7 Bei der Wahl des Fälligkeitstermins sind die Vorlauffristen für SEPA-Lastschriften zu beachten: SEPA-Basis-Lastschrift erstmalige / einmalige Lastschrift 6 Geschäftstage wiederkehrende Lastschrift 3 Geschäftstage SEPA-Firmen-Lastschrift erstmalige / einmalige Lastschrift 2 Geschäftstage wiederkehrende Lastschrift 2 Geschäftstage Nach Eintragung aller Daten und Bestätigung mit Speichern und Beenden kann wie gewohnt ein Job erstellt und die Datenübertragung gestartet werden. OnlineBanking-Hotline Für Fragen stehen wir Ihnen gerne an der Online Banking-Hotline unter 0711/ bzw / oder per an zur Verfügung. Ihr Team EBL Volksbank Stuttgart eg Seite 7 von 7

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