SEPA-Lastschrift So geht s Schritt für Schritt VR-NetWorld

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1 Prüfung der Version Diese Anleitung gilt ausschließlich für die VR-NetWorld Versionen ab 5.x. Um zu prüfen welche Version Sie installiert haben, wählen Sie Hilfe (1.) über die Menüleiste und klicken auf Über VR-NetWorld Software (2.). Es öffnet sich ein Fenster, in dem Ihnen rechts neben dem Volksbank-Symbol die Versionsnummer angezeigt wird. Wenn Sie nicht die VR-Networld Software Version 5.x nutzen, setzen Sie sich bitte mit unseren Beratern für elektronische Bankdienstleistungen unter der Telefonnummer in Verbindung. Allgemeine SEPA-Einstellungen Grundsätzlich ist Ihre VR-NetWorld Software schon für den SEPA-Zahlungsverkehr voreingestellt und kann hierfür verwendet werden. Um die SEPA-Fähigkeit an Ihrem Konto zu überprüfen bzw. manuell einzustellen, fahren Sie mit dem Cursor an den linken Bildschirmrand (1.), woraufhin die Baumansicht erscheint. Gehen Sie hier in die Kontenübersicht (1.). Klicken das Konto mit der rechten Maustaste an (2.) und wählen den Punkt Konto bearbeiten (3.) aus. Es öffnet sich ein Bearbeitungsfenster. Unter Eigenschaften des Kontos können Sie jeweils den Haken bei SEPA bevorzugt und SEPA bei Umsatzabruf bevorzugt (1.) setzen. Nach dieser Einstellung klicken Sie auf den Button Geschäftsvorfälle (2.) und prüfen im nächsten Schritt ob der SEPA-Zahlungsverkehr für Ihr Konto aktiviert ist. Stand: 11/2013 Volksbank eg Bremerhaven-Cuxland Seite 1

2 Prüfen Sie ob die Haken der SEPA-Geschäftsvorfälle (in der Abbildung rechts per Rahmen markiert) gesetzt sind. Anschließend bestätigen Sie die Fenster jeweils mit OK. Erfassung der Gläubiger-Identifikation Um eine SEPA-Lastschrift einreichen zu können, benötigen Sie eine Gläubiger-Identifikationsnummer. Diese Gläubiger-Identifikationsnummer beantragen Sie bei der Deutschen Bundesbank. Um Ihre Gläubiger-ID in der VR-NetWorld Software zu hinterlegen, wählen Sie in der Menüleiste Stammdaten (1.) und Gläubiger-Identifikation (2.) aus. Es öffnet sich das Fenster für die Verwaltung der Gläubiger-ID. Klicken Sie auf Neu (1.) um Ihre Gläubiger-ID zu hinterlegen. Geben Sie im vorgesehenen Feld (1.) Ihre Gläubiger-ID ein. Erfassung von SEPA-Mandaten Zur Erstellung und Verwaltung Ihrer Mandate stellt Ihnen die VR-NetWorld Software das integrierte Modul SEPA Mandats-Verwaltung zur Verfügung. Um dieses aufzurufen, wählen Sie in der Menüleiste die Kategorie Stammdaten (1.) und klicken anschließend auf Lastschriftmandate (2.). Stand: 11/2013 Volksbank eg Bremerhaven-Cuxland Seite 2

3 Es öffnet sich die Mandatsliste. Diese unterstützt Sie bei der Verwaltung, Einholung sowie Umdeutung Ihrer SEPA-Mandate. Über die Mandatsliste können Sie erfasste Mandate (1.) ausdrucken oder per an Ihre Zahlungspflichtigen versenden (2.). Auch die Umdeutungslösung für Ihre vorhandenen Einzugsermächtigungen kann mittels setzen eines Hakens (3.) erzeugt und ausgedruckt oder per Versand werden. Über den Button Neu (4.) erfassen Sie ein neues SEPA-Mandat. SEPA-Mandat erfassen Klicken Sie in der Mandatsliste (s. vorherige Abbildung) auf den Button Neu. Im Feld Bezeichnung (1.) erfassen Sie eine lokale Beschreibung für das Mandat (z.b.: Beitrag ). So können die einzelnen Mandate eines Zahlungspflichtigen unterschieden werden. Im Feld Referenz (2.) erfassen Sie die eindeutig zuordbare Mandatsreferenz, die Sie Ihrem Zahlungspflichtigen mitgeteilt haben (z.b.: Mitgliedsnummer, Kundennummer, Kombination aus Filiale + Kundennummer, etc.). In der Kategorie Gläubiger wählen Sie Ihre Gläubiger-ID und das Empfängerkonto aus (3.). In der Kategorie Zahlungspflichtiger werden Name, IBAN und BIC des Zahlungspflichtigen hinterlegt (4). Bei Lastschrift Art (5.) wählen Sie aus ob es sich um eine Basis-Lastschrift (Privat, Vereine, etc.) oder um eine Firmen Lastschrift (nur zwischen Unternehmen möglich) handelt. Über das Feld Sequenz (6.) wählen Sie aus ob es sich um eine erstmalige (bei Erstausführung) bzw. wiederkehrende Lastschrift handelt. Bei dem Feld Ausstellungsdatum (7.) erfassen Sie das Datum, an dem der Zahlungspflichtige das Mandat unterschrieben hat. Im Feld Anmerkungen (8.) können Sie Ihre Individuellen Anmerkungen zum Mandat hinterlegen. Stand: 11/2013 Volksbank eg Bremerhaven-Cuxland Seite 3

4 Einrichtung von Mandaten anhand bestehender Lastschriften Um Mandate für bereits eingerichtete Lastschriften erstellen zu können, gehen Sie in die Kontenübersicht (1.), klicken auf das + Zeichen vor dem Konto (2.) und wählen die Kategorie Lastschriften bzw. Dauerlastschriften (3.) aus. Nun bekommen Sie rechts im Hauptfenster die jeweiligen Lastschriften angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die jeweilige Lastschrift (1.) und wählen Sie SEPA Konvertierung (2.) - SEPA-Lastschriftmandat (3.) erstellen. Die VR-NetWorld Software erstellt nun automatisch für alle Lastschriften ein kundenspezifisches Mandat, welches Sie über die Mandatsliste/Mandatsverwaltung einsehen und bearbeiten können. Umwandlung von Lastschriften in SEPA-Lastschriften Um bereits eingerichtete Lastschriften in SEPA-Lastschriften konvertieren zu können, gehen Sie in die Kontenübersicht (1.), klicken auf das + Zeichen vor dem Konto (2.) und wählen die Kategorie Lastschriften bzw. Dauerlastschriften aus (3.). Nun bekommen Sie rechts im Hauptfenster die jeweiligen Lastschriften angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die jeweilige Lastschrift (1.) und wählen Sie SEPA Konvertierung (2.) - in SEPA Auftrag umwandeln (3.) aus. Es öffnet sich eine Übersicht über alle von Ihnen zum Konvertieren ausgewählten Lastschriften. Hier können Sie durch klicken in die einzelnen Felder die jeweiligen Werte nachträglich ändern bzw. ergänzen. Mit dem setzen des Hakens in der Spalte Konvertieren, müssen Sie nochmal alle Aufträge die Sie konvertieren möchten bestätigen. Wenn Sie alle Aufträge konvertieren möchten, könne Sie dafür auch den Button Alle Bestätigen anklicken. Mit einem Klick auf Speichern werden die ausgewählten Aufträge konvertiert. Stand: 11/2013 Volksbank eg Bremerhaven-Cuxland Seite 4

5 SEPA-Lastschrift erstellen Um eine SEPA-Lastschrift zu erstellen, wählen Sie in der Menüleiste Transaktionen (1.) und dann Lastschriften (2.) woraufhin das Lastschriftformular erscheint. Im rechten Bereich, erfassen Sie die Lastschriftart. Über das Drop-Down Menü wählen Sie ob Sie eine Basis- (Standard), Eil- oder eine Firmenlastschrift anlegen wollen (1.). Im Feldbereich Ausführungszeitpunkt und Fälligkeitstermin, erfassen Sie den gewünschten (2.) Fälligkeitstermin. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Vorlaufzeiten der jeweiligen Lastschriftart. Die VR-NetWorld Software gibt bei Unterschreitung der Vorlaufzeiten einen entsprechenden Hinweis aus. Im Bereich SEPA Details wählen Sie das jeweilige Mandat (3.) sowie die Lastschriftsequenz (4.) aus. Weitere Informationen rund um die VR-NetWorld Software und deren Aktualisierung, sowie zu SEPA in der VR-NetWorld Software finden Sie im Handbuch. Dieses bildet auch die Grundlage zu dieser Verfahrensanleitung. Das Handbuch steht Ihnen in der VR-NetWorld Software über den Menüpunkt Hilfe - Herunterladen zur Verfügung. Weiterführende Informationen rund um den SEPA-Zahlungsverkehr, erhalten Sie auf unserer Homepage unter: Alle Angaben in dieser Verfahrensanleitung wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und anhand der aktuellen Version der VR-NetWorld Software getestet, dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Die Volksbank eg Bremerhaven-Cuxland kann weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen. Stand: 11/2013 Volksbank eg Bremerhaven-Cuxland Seite 5

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