S Sparkasse KölnBonn

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1 1. Einführung 1 Am wird der nationale Zahlungsverkehr durch den SEPA-Zahlungsverkehr (SEPA = Single Euro Payments Area) abgelöst. Ab diesem Zeitpunkt sind innerhalb Deutschlands und im SEPA-Raum nur noch Zahlungsverkehrsaufträge im SEPA-Format möglich. Für Überweisungen benötigen Sie anstelle der Kontonummer die IBAN (International Bank Account Number) und anstelle der Bankleitzahl den BIC (Business Identifier Code). Weitere Informationen zu SEPA erhalten Sie unter Um Sie an den Übergang auf das neue SEPA-Zahlungsverfahren zu gewöhnen haben wir bereits Mitte 2013 einzelne SEPA-Erweiterungen im Internet-Banking eingeführt. SEPA-Einzelüberweisung SEPA-Sammellastschrift und Sammelüberweisungen SEPA-Upload (Datei-Übertrag) Bis zum werden wir weitere SEPA-Funktionalitäten ergänzen: SEPA-Dauerauftrag SEPA-Einzellastschrift SEPA-Umsatzanzeige SEPA-Übertrag (ersetzt die Umbuchung und die Komfortüberweisung) Konvertierung (Umwandlung ins SEPA-Format) von Einzel- und Sammelvorlagen (Empfängerdaten) SEPA-Lastschriftwiderspruch (heute: Lastschriftrückgabe) Anpassung des Verwendungszwecks auf max. 140 Zeichen 2. Wichtiges und Details zu den SEPA-Funktionalitäten SEPA-Einzelüberweisung (s. a. Bild 1) Anstelle der bisher genutzten Kontonummer geben Sie die IBAN des Zahlungsempfängers ein. Für die Bankleitzahl geben Sie den BIC des Empfänger-Geldinstitus an. Beide Angaben erhalten Sie vom Zahlungsempfänger; wenn Ihnen eine Rechnung vorliegt, sollten diese Daten in der Rechnung enthalten sein. Liegen Ihnen IBAN und BIC des Zahlungsempfängers nicht vor, können Sie auch die alte Kontonummer in das Feld IBAN, sowie die alte Bankleitzahl in das Feld BIC eingeben. Beachten Sie dabei bitte folgendes: Die Umwandlung von Kontonummer/Bankleitzahl in IBAN/BIC erfolgt erst nachgelagert in weiteren für Sie nicht mehr sichtbaren - Schritten. In der Visualisierung zur TAN-Erzeugung werden Ihnen je nach Ihren Eingaben entweder die (letzten 10 Ziffern der) IBAN oder die Kontonummer des Zahlungsempfängers angezeigt Aufgrund der Konvertierungsmöglichkeit können Zahlungen entweder mit "Konto und BLZ" oder mit "IBAN und BIC" vorgenommen werden. Andere Eingabekombinationen (z.b. "Konto und BIC" oder "IBAN und BLZ") werden abgewiesen. Somit können sowohl Inlandszahlungsverkehrs- als auch SEPA- Empfängervorlagen genutzt werden. Auch diese Daten können Sie in Ihrer Empfänger-Datenbank ablegen, indem Sie die Checkbox [als Vorlage speichern] anklicken. Haben Sie die SEPA-Daten oder Kontonummer und Bankleitzahl eines Empfängers bereits in Ihrer Empfänger-DB abgelegt, rufen Sie diese wie bisher per Klick auf hinter dem Feld [Begünstigter] auf. In das Feld Referenz geben Sie nur dann Daten ein, wenn diese vom Zahlungsempfänger z. B. wie in einer Rechnung angegeben, verlangt werden. Ansonsten lassen Sie dieses Feld einfach frei. 1

2 2 Das Feld Verwendungszweck umfasst 4 Zeilen a 35 Zeichen. Ab Mitte November wird es nur noch ein Eingabefeld mit 140 Zeichen Fließtext geben. Es ist ein JavaScript-Zähler eingebunden, der die Eingaben entsprechend "mitzählt". Zulässig für inländische SEPAÜberweisungen sind die folgenden Zeichen: 0-9 A-Z Ä Ö Ü ß a-z ä ö ü ' :?, - ( +. ) / & * $ % sowie das Leerzeichen. Anstelle Ihres eigenen Auftraggeber-Kontos zeigt das System bereits die internationale Form, also Ihre IBAN an. Wählen Sie hier ggf. ein abweichendes Auftragskonto aus. Beachten Sie bitte: terminierte Überweisungen im Inlands-Format sind nur noch mit einem Ausführungsdatum bis max. Januar 2014 möglich. Ab dem wird die Inlands-Überweisung im Internet-Banking eingestellt und durch die SEPA- Überweisung ersetzt. Bild 1: SEPA-Einzelüberweisung 2

3 Daueraufträge (s. a. Bild 2 bis 4) Alle bestehenden Inlandsdaueraufträge (Vorlagen) werden Mitte November 2013 automatisch in SEPA konvertiert. Wir empfehlen Ihnen ab dem zu kontrollieren, ob ihre Daueraufträge richtig konvertiert wurden. 3 In seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass ein Dauerauftrag nicht in das SEPA-Format (IBAN und BIC) konvertiert werden konnte. Diesen müssen Sie vor dem nächsten Ausführungstermin löschen und einen neuen SEPA-Dauerauftrag anlegen. Ggf. kann es bei der Nutzung einer Banking-Software zu Problemen kommen. So unterstützt die Software StarMoney die Funktion SEPA-Daueraufträge erst ab der Version 9.0. Falls Sie eine ältere Version nutzen, werden Sie ab Mitte November in der Software keine neuen (SEPA-)Daueraufträge anlegen können. Weitere Infos unter: Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Hersteller der Software, die Sie nutzen, in Verbindung zu setzen, um zu klären, welche SEPA-Geschäftsvorfälle unterstützt werden. 3

4 4 Anpassungen zur bisherigen Darstellung Dauerauftragsbestand: Neue Feldbezeichnung "Auftraggeber" Erweiterung der Spalte Ausführung um die Information "Rhythmus" Bild 2: Bestand Daueraufträge Über das Funktionssymbol "Dauerauftrag anzeigen" (i) in der Spalte Funktionen wird in die Detailanzeige zum ausgewählten SEPA-Dauerauftrag verzweigt. Auf der Seite "Detailanzeige" werden Ihnen Buttons zum Direktaufruf der Funktionen "Löschen", "Aussetzen" und "Ändern" angeboten. Bild 3: Detailanzeige Dauerauftrag 4

5 5 Über das Funktionssymbol "+ Neuer Dauerauftrag" können Sie einen neuen SEPA-Dauerauftrag einrichten / neu anlegen. Bild 4: Eingabemaske Neuanlage Dauerauftrag Eingaben zum Begünstigten können entweder in der Kombination Konto/BLZ oder auch als IBAN/BIC vorgenommen werden. Wird die Kombination Konto/BLZ erfasst, erfolgt eine automatische Konvertierung in IBAN/BIC. Natürlich können Sie auch hier auf Ihre Empfängerdatenbank zugreifen. In das Feld Kundenreferenz (End-to-End) geben Sie nur dann Daten ein, wenn diese vom Zahlungsempfänger, z. B. wie in einer Rechnung angegeben, verlangt werden. Ansonsten lassen Sie dieses Feld einfach frei. Das Feld Zahlungsart (Purpose) ersetzt das bisherige Feld Textschlüssel. Hier legen Sie fest, ob es sich bei Ihrem Dauerauftrag um eine Sonderzahlung handelt. Das Feld ist grundsätzlich leer vorbelegt, d. h. dass Ihre Buchung als "normale" Überweisung durchgeführt wird. Das gilt z. B. für Spardaueraufträge, Mieten, Vereinsbeiträge, Spenden, Umbuchungen usw. 5

6 SEPA-Übertrag (s. Bild 5) Die Funktion Umbuchung wird ersetzt durch den SEPA-Übertrag. Dieser steht Ihnen aktuell parallel zur Umbuchung zur Verfügung. Der Menüpunkt zum Aufruf heißt weiterhin "Umbuchung". Bei Auswahl dieses Punktes gelangen Sie automatisch zur Kontoauswahlliste des SEPA-Übertrag". Hier finden Sie derzeit (bis ) noch einen zweiten Reiter "Umbuchung" und können hier noch zur bekannten Umbuchung zu wechseln. 6 Bild 5: Ansicht SEPA-Übertrag / Umbuchung Der SEPA-Übertrag ist limitneutral. D. h., dass Sie Buchungen zwischen den aufgeführten Konten in unbegrenzter Höhe vornehmen können. Für Buchungen, deren Empfängerkonto hier nicht aufgelistet ist, verwenden Sie bitte die SEPA-Überweisung. 6

7 Neue Fristen für Lastschriften 7 7

8 8 Konvertierung von Einzel- und Sammelvorlagen (Empfängerdaten) Die bisherige Bezeichnung und Positionierung des Menüpunkts "Empfängerdaten" und "Sammlervorlagen" bleibt bestehen. Der Ablauf für Ändern und Löschen von Empfängervorlagen ist analog der bisherigen Funktionsweise. Sie haben ab Mitte November die Möglichkeit Empfängerdaten (Einzel- und Sammelvorlagen) in das SEPA- Format zu konvertieren (umzuwandeln). Es erfolgt keine automatische Umwandlung seitens der Sparkasse. Für die Konvertierung gehen Sie wie folgt vor: Sie rufen Ihre Empfängerdaten über den Menüpunkt "Empfängerdaten" oder "Sammler-Vorlagen" auf. Wählen Sie die Vorlagen unter dem Reiter "Inlandsaufträge" aus, die Sie nach SEPA konvertieren möchten. Dazu setzen Sie vor die jeweilige Vorlage in der ersten Spalte ein Häkchen in der Box (s.a. Bild) Bild 6: Übersicht Empfängerdatenbank (Einzel-Vorlagen) 8

9 9 Danach wählen Sie über die Dropdownliste ("Aktion wählen", s. Bild 6) die Funktion "Auswahl in IBAN und BIC umwandeln" aus. Die getroffene Auswahl wird über das Symbol "Aktion ausführen" (s. Bild 7) durchgeführt. Bild 7 Die umgewandelten Daten stehen nicht mehr für die Funktion Inlandsüberweisung zur Verfügung. Nutzen Sie stattdessen die SEPA-Überweisung. Vereinzelt kann es vorkommen, dass Vorlagen nicht konvertiert werden können. Diese müssen dann neu als SEPA-Vorlage angelegt werden. Für Ihre Sammler-Vorlagen verfahren Sie ähnlich unter dem Menüpunkt "Sammler-Vorlagen". Bitte kontrollieren Sie nach der Konvertierung, ob alle Vorlagen korrekt konvertiert wurden. Fehlerhafte Vorlagen werden farblich markiert und müsen vor der nächsten Verwendung von Ihnen korrigiert werden. SEPA-Sammelüberweisung Klicken Sie auf das Symbol mit den zwei Pfeilen (auf SEPA konvertieren", s. Bild 8), bei der Sammelüberweisung, die Sie konvertieren möchten und klicken danach auf "Weiter" (s. Bild 9) Bild 8 9

10 10 Bild 9 Hier (Bild 10) können Sie die Einzelposten der Sammelüberweisung falls gewünscht noch ändern. Bild 10 10

11 11 Ansonsten klicken Sie auf "Weiter". Die konvertierte Sammelüberweisung finden sie ab sofort unter dem Reiter "SEPA-Sammler". SEPA-Sammellastschrift Klicken Sie auf das Symbol mit den zwei Pfeilen (auf SEPA konvertieren", s. Bild 11), bei der Sammellastschrift, die Sie konvertieren möchten Bild 11 Wählen Sie unter dem Punkt "Sammlerart" (s. Bild 12), "Basis-" oder "Firmen-Lastschrift" (falls Sie eine Berechtigung für Firmenlastschrift haben) aus. Beim Punkt "Sequenz"(s. Bild 13) wählen Sie die Art der Lastschrift. Erfassen Sie den Fälligkeitstag (berücksichtigen Sie die entsprechenden Einreichungsfristen) und klicken dann auf "Weiter". Bild 12 11

12 12 Bild 13 Danach erhalten Sie eine Auflistung der Sammellastschrift. Einzelposten, die korrigiert werden müssen erhalten den Hinweis "Nachbearbeitung erforderlich" (s. Bild 14). Klicken Sie bei den gekennzeichneten Einzelposten auf "Ändern" und erfassen Sie dort "Mandatsreferenznummer" und "Mandatsdatum" (s. Bild 15). Bild 14 12

13 13 Bild 15 Klicken Sie auf "Ändern". Danach können sie den nächsten Einzelposten ändern. Wenn sie alle Einzelposten angepasst haben, klicken Sie auf "Weiter". Die konvertierte Sammellastschrift finden Sie ab sofort unter dem Reiter "SEPA-Sammler". Für weitere Fragen rund um das Thema SEPA steht Ihnen auch unsere Online-Banking-Hotline unter oder (Mo. - So. und auch Feiertags von Uhr) zur Verfügung. 13

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