VR-NetWorld-Software PROFIcash Version 9.x

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2 Inhaltsverzeichnis 01. Einleitung Seite Anmeldung Seite Erläuterung der Icons Seite Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Überweisungen und Lastschriften Seite Bereitstellen von Aufträgen zur Übertragung an die Bank Seite Datenübertragung zur Bank Seite Abruf von Kontoinformationen Seite Anschauen und ausdrucken von Kontoinformationen Seite Verarbeitung externer Zahlungsverkehrsdateien (DTA) Seite Übertragung von Aufträgen zur Bank per Diskette (DTA offline) Seite Löschen und Stornieren von Jobs im Bereich Datenübertragung Seite Eine neue Firma einrichten Seite Kontakt Seite 15 1

3 1. Einleitung Mit der VR-NetWorld Software PROFIcash haben Sie sich für das leistungsfähige HomeBanking-Programm der Volksbanken Raiffeisenbanken entschieden. Die Software unterstützt die Legitimationsverfahren HBCI (Chipkarte, Diskette, PIN/TAN) sowie das FTAM-Verfahren und natürlich EBICS, das FTAM über kurz oder lang ablösen wird. ProfiCash kann damit auch für die Verwaltung von Konten aller deutschen Kreditinstitute eingesetzt werden, die eines dieser Verfahren anbieten. Mit dem FTAM/EBICS-Verfahen kann auch der Auslandszahlungsverkehr über das Modul PROFIcash International abgewickelt werden. Nachfolgend wollen wir Ihnen einige Informationen über die wichtigsten Schritte der alltäglichen Handhabung von PROFIcash geben. Die Angaben beziehen sich auf das Verfahren HBCI mit PIN/TAN. 2. Anmeldung Starten Sie das Programm über die Verknüpfung auf Ihrer Benutzeroberfläche oder über Start - Programme - Profi cash. Sie erhalten nun die Anmeldemaske angezeigt: Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in der richtigen Firma befinden. Zum Teil sind hier mehrere Firmen zur Auswahl. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Anwender erscheint. Zum Teil sind auch hier mehrere Anwender vorhanden. PROFIcash zeigt immer den Anwender an, der als letztes aufgerufen wurde. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken auf OK 2

4 Nach der Anmeldung startet das Programm in der Grundstellung. Ggf. erhalten Sie noch Hinweise über fällige Aufträge, die anstehende Verarbeitung von Updates oder die Frage ob nach Programmupdates gesucht werden soll. Nun können Sie mit Ihrer Arbeit im PROFIcash beginnen... 3

5 3. Erläuterung der Icons Die wichtigsten Programmfunktionen für die tägliche Anwendung können Sie über Icons aufrufen: Firma wechseln --> Sie erhalten die Anmeldemaske um den Anwender oder die Firma zu wechseln Zahlungsaufträge neu erfassen -> Erfassung von Lastschriften oder Überweisungen. Diese können hier auch geändert oder gelöscht werden, so lange Sie nicht zum Versand bereit gestellt worden sind. HBCI- Zahlungsverkehrs-Job erstellen Bereitstellung der erfassten Lastschriften und/oder Überweisungen zur Übertragung an die Bank. Nach diesem Vorgang sind die Aufträge nicht mehr im Bereich Erfassung, Bearbeitung, Löschung vorhanden. Datenübertragung starten/ Jobs bearbeiten Datenübertragung zur Bank starten. Aufträge werden als Jobs tituliert. Es gibt Aufträge zum Abruf von Kontoumsätzen (Art=UMS) und zum Versand von Überweisungen und Lastschriften (Art=IZV) Ausführliche Kontoinformation Umsatzinformationen (Kontoauszug). Achtung! Immer erst die Kontoinformationen über Datenübertragung einlesen und dann die ausführlichen Kontoinfo starten. Saldenübersicht Hier erhalten Sie eine Auflistung aller in PROFIcash hinterlegten Konten mit Bankverbindungsdaten und Saldo. Dies ist für die Disposition von vielen Konten interessant. Aktuelle Umsätze Listengenerator für die Aufbereitung von Kontoumsätzen aller Konten anzeigen als Liste ab einem bestimmten Zeitpunkt Historiendatei der ausgeführten Aufträge anzeigen Zahlungsempfänger/Za hlungspflichtige erfassen bzw. bearbeiten Anzeige der mit dieser PROFIcash-Installation ausgeführten Aufträge. Nützlich für nachträgliche Recherchezwecke. Datenbank zur Erfassung von Überweisungsempfängern bzw. Zahlungspflichtigen bei Lastschriften. Hier werden auch Bankverbindungen oder Namen geändert. 4

6 4. Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Überweisungen und Lastschriften 4.1 Erstellen einer Überweisung oder Lastschrift Klicken Sie auf Zahlungsaufträge neu erfassen Nun erscheint die Erfassungsmaske, die nur für die Erfassung von neuen Aufträgen zuständig ist. Sie erkennen dies an der Beschriftung Zahlungsverkehrsaufträge Erfassungsmodus 1.Auftrag im blauen Balken. 1. Geben Sie bei Art ein, ob Sie eine Überweisung, eine Lastschrift mit Einzugsermächtigung oder einen anderen Auftrag vornehmen möchten. 2. Wählen Sie Ihr eigenes Konto aus, mit dem Sie arbeiten möchten sofern Sie mehrere Konten in ProfiCash angelegt haben. 3. Wählen Sie den Empfänger aus (bei Lastschriften den Zahlungspflichtigen) Neue Empfänger erfassen Sie am besten über die Schaltfläche mehr oder durch die Direkteingabe von Name, Kontonummer und Bankleitzahl in den entsprechenden Feldern. Bei beiden Vorgehensweisen werden die Empfängerdaten in einer Datenbank gespeichert, einziger Unterschied: Bei Eingabe über mehr werden nur die Empfängerdaten gespeichert, bei der Direkteingabe die ganze Überweisung/Lastschrift mit Verwendungszweck und Betrag. Vorhandene Empfänger können Sie durch Klick auf Name suchen oder 5

7 Durch die richtige Namenseingabe direkt aufrufen 4. Geben Sie den Überweisungsbetrag an 5. Geben Sie einen eventuellen Skontoabzug an 6. Geben Sie den Verwendungszweck an 7. Geben Sie ggf. einen Turnus (Wiederholung) und ein Fälligkeitsdatum ein. Wichtiger Hinweis: setzen Sie zusätzlich ein Häkchen bei bankverwaltete terminierte Überweisung wird der Termin vom Bankrechner überwacht und automatisch am Fälligkeitstag ausgeführt vorausgesetzt, die Zahlungsaufträge wurden bereits gesendet (siehe P.6) und die Kontodeckung ist am Ausführungstag frühmorgens gegeben. Wird das Häkchen nicht gesetzt, werden Sie lediglich von ProfiCash am Ausführungstag daran erinnert, dass noch Aufträge auszuführen sind. 8. Klicken Sie auf speichern. Der erste Auftrag ist nun erfasst. Sie können nun direkt den nächsten Auftrag erfassen. Wollen Sie keinen Auftrag mehr erfassen, klicken Sie auf Beenden. Hinweis/Tipp: Unter Stammdaten -> Auftragsgruppen können Sie eine Maske mit Vorbelegungen erfassen. Dies ist immer dann von Vorteil, wenn Sie oft gleichartige Aufträge von/an verschiedenen Personen vornehmen müssen (z.b. Rechnung / Kundennummer ). Wenn Sie eine solche Auftragsgruppe angelegt haben, können Sie diese bei Schritt 4. auswählen und so den Erfassungsaufwand verringern. 4.2 Bearbeiten und Löschen von Überweisungen und Lastschriften Eine Bearbeitung oder Löschung ist nur möglich, solange Sie diese Aufträge noch nicht zur Datenübertragung bereitgestellt haben (siehe Punkt 5.) Für eine Bearbeitung oder Löschung gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie auf Zahlungsaufträge neu erfassen Klicken Sie auf Aufträge anzeigen/ändern... Nun erhalten Sie die Maske in der die bereits erfassten Aufträge angezeigt werden. Sie können dies an der Beschriftung Zahlungsverkehrsaufträge nach Nummer Sortiert (Nr.x) erkennen. Sie können sich innerhalb der Aufträge auf zwei verschiedene Arten bewegen: 1. Blättern über die Pfeiltasten > < unten Rechts 2. Über Suchen Dies empfiehlt sich immer, wenn Sie viele Aufträge erfasst haben. Sie können innerhalb der Suchmaske Sortierkriterien ( Sortierung ) festlegen und mit Anzeigen darstellen Lassen. Über Suchen können Sie direkt Löschen, eine Bearbeitung erfolgt durch den Aufruf des markierten Auftrages (mit Doppelklick oder OK ) 3. Nehmen Sie die gewünschte Änderung vor und klicken auf Ändern Hinweis/Tipp: Für die Änderung der Bankverbindung des Empfängers/Zahlungspflichtigen klicken Sie auf mehr... rechts neben dem Namen. Sie gelangen dann in die entsprechende Datenbank. Sie können diese Datenbank auch direkt über das Icon Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige erfassen bzw. bearbeiten. Eine Namensänderung nicht bei Namen (oben) eingeben, sondern auf Name ändern auf der rechten Seite klicken! 6

8 5. Bereit stellen von Aufträgen zur Übertragung an die Bank (online) Erfasste Aufträge bleiben so lange in dieser Datenbank stehen, bis Sie die Aufträge löschen oder dem Programm die Anweisung geben, die Aufträge zur Bank zu transferieren. Damit das Programm weiß welche Aufträge Sie zur Bank übertragen möchten, müssen Sie dies vorab festlegen. Diese Festlegung, welche Aufträge zur Bank übertragen werden sollen, nennt man Joberstellung. D.h. Sie erstellen einen Job (Auftrag an das Programm) zur Datenübertragung. Hierzu gehen Sie wie folgt vor: - Klicken Sie auf das Icon HBIC/T-Online-Zahlungsverkehrsjob erstellen - Prüfen Sie ggf. die Vorgaben und klicken Sie auf ZV-Job erstellen - Sie bekommen nun eine Übersicht der fälligen Aufträge --> prüfen Sie diese genau! - Klicken Sie auf Erstellen Die Aufträge stehen nun unter Datenübertragung zum Versand bereit. Ab diesem Zeitpunkt können Sie die Aufträge nicht mehr in der Auftragserfassung bearbeiten oder löschen. Hinweis /Tipp: In der Maske ZV-Job für HBCI erkennen Sie ob ein oder mehrere fällig Aufträge vorhanden sind am Datum rechts neben dem Konto (weißer Bereich). Wenn Sie kein Datum sehen, so ist kein fälliger Auftrag vorhanden den Sie auswählen könnten. Prüfen Sie ggf. die Angaben in der Erfassungsmaske unter Anzeigen/Ändern. Der Versand erfolgt grundsätzlich als Sammelüberweisung/Sammellastschrift. Sollten Sie Einzelüberweisungen/Einzellastschriften wünschen setzen Sie einen Haken bei als Einzelaufträge versenden im Bereich Vorgaben. In diesem Bereich finden Sie auch das Datum bis zu dem die Aufträge gesucht werden (Standard = Tagesdatum). Dieses Datum können Sie beliebig ändern. So können Sie zum Beispiel auch Aufträge auswählen, die Sie erst in der Zukunft als fällig gespeichert haben. 7

9 6. Datenübertragung zur Bank Im Bereich Datenübertragung senden Sie die vorhandenen Aufträge (Jobs) an die Bank. Es können im Wesentlichen zwei Arten von Jobs vorkommen: 1. UMS - Jobs dienen zur Abholung von Kontoumsätzen und Kontoständen von der Bank. Dieser Job sollte immer vorhanden sein, da er regelmäßig ausgeführt wird. Sollten Sie den versehentlich gelöscht haben, können Sie ihn unter Tagesgeschäft - Joberstellung - Kontoauszüge über HBCI / T-Online wieder anlegen. Standard beim Turnus ist immer, d.h. Der Job wird jedes mal ausgeführt, wenn Sie auf senden klicken. 2. IZx - Jobs dienen zur Übertragung von Überweisungen oder Lastschriften. Dieser Job darf nach erfolgreicher Datenübertragung nicht mehr zu sehen sein. Sollte der Job nach einer Datenübertragung noch vorhanden sein, prüfen Sie die Fehlerquelle. Vor einem erneuten senden, rufen Sie erst die Kontoumsätze ab und prüfen ob der Auftrag tatsächlich nicht ausgeführt wurde. Nehmen Sie die Datenübertragung wie folgt vor: - Rufen Sie die Datenübertragung mit Klick auf das Icon auf - Prüfen Sie ob alle Jobs markiert sind, die Sie ausführen wollen - Klicken Sie auf senden - Geben Sie Ihre PIN ein (sofern nicht im Programm gespeichert) - Geben Sie eine gültige itan ein (nicht bei Umsatzabfrage) Hinweis/Tipp Sie können Details zu einem Job erhalten und teilweise auch ändern, in dem Sie den Job markieren und auf Bearbeiten klicken. Bei Umsatzabfragen können Sie hier z.b. den Abholungszeitraum beeinflussen (derzeit max.60 Arbeitstage zurück). Bei Zahlungsverkehrsjobs können Sie sich z.b. die in einer Sammelüberweisung enthaltenen Einzelaufträge anzeigen lassen und diese ggf. auch ausdrucken. Prüfen Sie die Beträge vor der Datenübertragung. Die Übertragenen Aufträge können von der Bank nicht mehr gestoppt werden, da diese sofort in die Verarbeitung gelangen. Sollten Sie eine fehlerhafte Überweisung übertragen haben, kann nur noch ein kostenpflichtiger Rückruf versucht werden. Dieser ist aber auch nur sehr kurze Zeit nach der Datenübertragung möglich. So bald ein theoretischer Zugriff des Empfängers auf die Zahlung möglich ist, darf die Empfänger- Bank die Überweisung nicht mehr zurückgeben. Ein Rückruf von Lastschriften ist nicht möglich. 8

10 7. Abruf von Kontoinformationen Kurzform: 1. Klicken Sie auf das Icon mit dem Blitz - Symbol 2. Klicken Sie auf Senden 3. Geben Sie ggf. die PIN ein und klicken auf OK Langform mit Hinweisen: 1. Klicken Sie auf das Icon mit dem Blitz - Symbol Danach öffnet sich ein Fenster Datenübertragung. Hier sollte für jedes Konto, das Sie online verwalten wollen ein Job mit der Art UMS angelegt sein. Diese Jobs sind normalerweise sofort markiert (blau). Falls nicht, bitte anklicken. 2. Klicken Sie auf Senden Es öffnet sich ein weiteres Fenster für die Datenübertragung. Falls Sie Ihre PIN nicht im Programm gespeichert haben werden Sie nun nach der PIN gefragt. Wenn Sie mehrere Konten mit unterschiedlichen PIN s verwenden, achten Sie darauf, für welches Konto die PIN gerade angefordert wird. 3. Geben Sie ggf. die PIN ein und klicken auf OK Nun erfolgt der Datenabruf über die definierte Onlineverbindung. 4. Nach erfolgreicher Abholung erhalten Sie eine Meldung, dass alle Jobs erfolgreich ausgeführt wurden. Klicken Sie auf OK 5. Nun können Sie die Umsätze unter dem Icon anschauen und ggf. ausdrucken. Hinweise/Tipps: Neben der Art UMS steht unter dem Punkt Übertragung ein Datum. Dies ist das Datum der letzten Abholung. Erscheint neben dem Datum ein + -Zeichen so ist dies der Hinweis, dass zu dem angegebenen Datum mindestens eine erfolgreiche Abholung von Kontoinformationen stattgefunden hat. Mit Bearbeiten können Sie die Details zum Job aufrufen. Hier können Sie z.b. festlegen, ab welchem Datum die Abholung der Kontoinformationen erfolgen soll. Der oder die Job(s) mit der Art UMS sollten hier immer vorhanden sein. Wenn Sie diese Jobs aus versehen gelöscht haben, müssen Sie die Jobs wieder neu anlegen. Klicken Sie hier auf Tagesgeschäft - Joberstellung - Kontoauszüge über HBCI.Treffen Sie Ihre Auswahl, geben ggf. ein Datum ein ab wann die Kontoauszugsabholung erfolgen soll und klicken auf Jobs erstellen. 9

11 8. Anschauen und ausdrucken von Kontoinformationen Nachdem Sie die Kontoinformationen abgeholt haben (Kapitel 5.) können Sie die aktuellen Informationen anschauen und/oder ausdrucken. 8.1 Anschauen der ausführlichen Kontoinformationen Klicken Sie auf das Icon Konto i. Sie erhalten folgendes Fenster angezeigt: 1. Über den quadratischen Button im Feld Konto (oben links) können Sie das angezeigte Konto wechseln, falls mehrere Konten im Programm hinterlegt sind. 2. Oben rechts sehen Sie das Buchungsdatum, darunter den Tages-Startsaldo und den Tages- Endsaldo. 3. Im großen Bereich in der Mitte sehen Sie die Umsätze des Tages. Sie können auf jeden Umsatz einen Doppelklick durchführen um die Details des Umsatzes zu erhalten. 4. Mit gehe zu oben Rechts oder den Pfeiltasten unten Links können Sie das Buchungsdatum wechseln. 5. Klicken Sie auf Liste um eine Liste mit bestimmten Umsätzen zu erhalten. 10

12 8.2 Umsätze drucken Um einen Ausdruck zu erhalten, müssen Sie eine Liste erstellen. Dies können Sie auf folgende Arten erreichen: - Klick auf Liste innerhalb der ausführlichen Kontoinformation oder - Klick auf Auswertungen in der Menüzeile des Programms. Danach Auswahl, was Sie als Liste aufbereiten wollen. Z.B.... Umsätze -... Als Kontoauszug. - Je nach Liste bekommen Sie nun ein Auswahl-Menü Geben Sie das gewünschte Datum bei von/bis ein und klicken auf Liste. Sie können auch nach bestimmten Beträgen suchen, in dem Sie die Zahl und das Vorzeichen neben dem Betragsfeld verändern. Sie können auch nur nach Umsätzen mit einem bestimmten Text suchen. Geben Sie diesen bei Suchtext ein. Somit können Sie z.b. nach allen Umsätzen mit Text AOK vom xx bis xx mit negativen Beträgen suchen. Es wird automatisch für alle Konten eine eigene Liste erstellt. Wenn Sie von einem Konto keine Liste wünschen, darf dieses nicht mehr markiert sein. Die Liste wird Ihnen nun angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die Liste immer mit dem Schluss zuerst angezeigt wird. Sie müssen ggf. mit dem so genannten Scroll-Balken auf der rechten Seite nach oben ziehen. Klicken Sie auf Liste drucken um einen Ausdruck der ganzen Liste zu erhalten. Klicken Sie auf Bildschirm drucken um einen Ausdruck der aktuellen Bildschirmanzeige der Liste zu erhalten. 9. Verarbeitung externer Zahlungsverkehrsdateien (DTA-Dateien) Wenn Sie Ihren Zahlungsverkehr in einem externen Programm buchen (z.b. Lexware oder DATEV) sind diese oftmals in der Lage diese Vorgänge in eine Datei zu speichern, die die Bank ausführen kann. Diese Datei nennt sich Datenträgeraustauschdatei (DTA-Datei z.b. dtaus1.txt ) und ist bundeseinheitlich genormt. Sie können die Datei auf zwei verschiedene Arten mit PROFIcash weiterverarbeiten: 9.1. Einlesen zum direkten Versand, ohne Bearbeitungsmöglichkeit in PROFIcash - Klick auf Tagesgeschäft in der Menüzeile - Klick auf Joberstellung - Klick auf DTA extern über HBC --> Nun öffnet sich ein Fester ZV-Job für HBCI aus externer DTA-Datei erstellen - Nach der Auswahl Klick auf ZV-Job erstellen 11

13 - Sie können sich nun die Kontroll- summen anzeigen lassen oder direkt Fortsetzen - Danach werden Sie gefragt ob die DTA-Datei gelöscht werden soll. Wenn Sie in Ihrem externen Programm keine Probleme mit einem eventuellen Wiederholungslauf haben, können Sie dies mit Ja bestätigen. Die Datei steht nun im Bereich Datenübertragung zum Versand bereit. Hinweis/Tipp: Sie erkennen die Bereitstellung an einem neuen Job, der unterhalb von Art mit IZe (Inlandszahlungsverkehr) bezeichnet ist. Wenn Sie die Aufträge nochmals anschauen und evtl. noch ausdrucken wollen, klicken Sie auf Bearbeiten und Aufträge anzeigen Übertragung der Datei zur Bank: - Klicken Sie auf das Icon Datenübertragung (Blitz-Symbol) - Stellen Sie sicher, dass der oder die Job(s) mit Art IZe markiert sind. - Kontrollieren Sie nochmals die Beträge (Ü=Überweisungen / L=Lastschriften) - Klicken Sie auf senden (nun wird die Onlineverbindung hergestellt) - Geben Sie Ihre PIN ein und klicken OK - Geben Sie die angeforderte TAN ein und klicken auf OK 9.2. Einlesen in das Programm mit anschließender Bearbeitungsmöglichkeit Wenn Sie die Aufträge, die Sie mit der externen Software erstellt haben nochmals bearbeiten wollen, gehen Sie beim einlesen wie folgt vor: - Klicken Sie auf Datei in der Menüzeile (oben) - Klicken Sie auf Datenübernahme - Klicken Sie auf DTA-Datei einlesen - Wählen Sie den Pfad aus (wie unter 6.1. beschrieben) - Wenn Sie möchten können Sie nun die Kontrollsummen prüfen (vom Begleitzettel) - Wählen Sie das Konto aus, mit dem die Aufträge ausgeführt werden sollen (Standard = Konten aus DTA-Datei. Dieses Konto muss in PROFIcash angelegt sein) - Wählen sie ob sie die DTA-Datei löschen wollen (wie unter 7.1. beschrieben) - Die Aufträge werden nun unter Zahlungsaufträge neu erfassen angezeigt - Klicken Sie auf das Icon und klicken anschließend auf Aufträge anzeigen/ändern. Nun können Sie die Aufträge anschauen, bearbeiten oder löschen. Übertragung zur Bank: - Klicken Sie auf HBCI/T-Online Zahlungsverkehrsjob erstellen - Klicken Sie auf ZV-Job erstellen - Prüfen Sie die Anzahl der Lastschriften/Überweisungen und die Beträge - Wollen Sie eine oder mehrere Aufträge nicht senden, markieren Sie diese mit einem Mausklick und klicken auf markierte Aufträge nicht ausführen - Klicken Sie auf Erstellen - Klicken Sie auf das Icon Datenübertragung (Blitz-Symbol) - Stellen Sie sicher, dass der oder die Job(s) mit Art IZe markiert sind. - Kontrollieren Sie nochmals die Beträge (Ü=Überweisungen / L=Lastschriften) - Klicken Sie auf senden (nun wird die Onlineverbindung hergestellt) - Geben Sie Ihre PIN ein und klicken OK - Geben Sie eine gültige TAN ein und klicken auf OK 12

14 10. Übertragung von Aufträgen zur Bank per Diskette Wenn die Online-Systeme bei der Bank oder auch bei Ihnen einmal nicht zur Verfügung stehen, oder Sie einfach kein OnlineBanking nutzen wollen, können Sie die erfassten Überweisungen (oder Lastschriften) auch per Diskette zur Bank bringen. Hierzu - speichern Sie die Daten auf einer Diskette ab & - legen 1 unterschriebenes Exemplar des Begleitzettels der Diskette bei (wird vom Programm automatisch erstellt) - der ebenfalls automatisch ausgedruckte Nachweis der einzelnen Aufträge (Kontroll-Liste) ist als Nachweis für Ihre Unterlagen bestimmt und wird der Bank nicht eingereicht. Zum speichern der Aufträge auf Diskette gehen Sie wie folgt vor: - Nachdem Sie die Aufträge erstellt und gespeichert haben (Nr. 8), klicken Sie auf das Icon Datenträgeraustausch (DTA-) Diskette erstellen. - Sie erhalten nun das Fenster DTA-Diskette erstellen. Prüfen Sie ggf. die Vorgaben und klicken Sie auf Diskette erstellen - Sie bekommen nun eine Übersicht der fälligen Aufträge --> prüfen Sie diese genau! - Legen Sie nun eine leere Diskette bereit und prüfen Sie ob Ihr Drucker betriebsbereit ist. - Klicken Sie auf Erstellen - Das Programm bereitet nun die Aufträge zur Speicherung vor und beginnt mit dem Druck. Sie können die Diskette vorab oder auf Anforderung durch das Programm einlegen. Sollten Daten auf der Diskette sein, fragt das Programm nach ob diese gelöscht werden sollen. Bitte reichen Sie nur Disketten ein auf denen nur die DTA-Datei vorhanden ist. Hinweis/Tipp Sollte der Druck aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, können Sie diesen unter Datei - Protokolle - Druck wiederholen wiederholen. Sollte die Speicherung aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, können Sie diese unter Tagesgeschäft - DTA - Wiederholen erneut ausführen. Hier können Sie auch den gesamten Vorgang Stornieren und danach die Einreichung nochmals von vorne beginnen. Bitte löschen Sie alle Dateien von einer Diskette, die für die DTA-Einreichung bestimmt ist. Handelt es sich um eine gebrauchte Diskette, formatieren Sie diese ab und zu. Wenn Sie immer dieselbe Diskette für Dateieinreichungen verwenden, tauschen Sie die Diskette ab und zu aus, da Disketten nur eine begrenzte Lebensdauer haben. 13

15 11. Löschen und Stornieren von Jobs im Bereich Datenübertragung Jobs, die zur Datenübertragung bereitgestellt wurden können natürlich auch wieder gelöscht werden. Sie haben hierfür zwei Optionen: 1. Löschung = Vollständige Löschung des Übertragungsjobs und der enthaltenen Aufträge --> Wenn der Auftrag aus irgendeinem Grund nicht mehr übertragen werden soll 2. Stornierung = Löschung des Übertragungsauftrages und Aktivierung der enthaltenen Aufträge --> Wenn z.b. Fehlerhafte Aufträge enthalten sind, die korrigiert werden müssen oder wenn ein Auftrag in einer Sammelüberweisung ist, der nicht (mehr) ausgeführt werden soll Für eine Löschung/Stornierung gehen Sie bitte wie folgt vor: 1. Komplette Löschung - Rufen Sie die Datenübertragung mit dem Icon auf - Markieren Sie den zu löschenden Job mit einem Mausklick - Klicken Sie auf Löschen/Stornieren - Klicken Sie auf Ja bei der Frage Wirklich löschen bzw. Stornieren? - Klicken Sie auf Nein bei der Frage Aufträge zu Job xx wieder aktivieren? - Klicken Sie auf Nein bei der Frage Aufträge zu Job xx in die Historie übernehmen? Ausnahme: Wenn der Job bereits erfolgreich gesendet wurde, jedoch nicht aus Der Datenübertragung gelöscht wurde, klicken Sie hier auf Ja. Die Übertragung können Sie in der ausführlichen Kontoinformation, nach nach einer vorangegangenen Umsatzabfrage prüfen. Der Datenübertragungsjob und die enthaltenen Aufträge sind nun gelöscht. 2. Stornierung des Jobs und Aktivierung der Aufträge - Rufen Sie die Datenübertragung mit dem Icon auf - Markieren Sie den zu löschenden Job mit einem Mausklick - Klicken Sie auf Löschen/Stornieren - Klicken Sie auf Ja bei der Frage Wirklich löschen bzw. Stornieren? - Klicken Sie auf Ja bei der Frage Aufträge zu Job xx wieder aktivieren? Der Job für die Datenübertragung ist nun gelöscht und die Aufträge wurden wieder im Bereich Zahlungsaufträge erfassen bereit gestellt. Klicken Sie auf das Icon und anschließend auf Aufträge anzeigen/ändern. Hinweis/Tipp: Hier können die Aufträge nun geändert oder auch gelöscht werden. Eine Änderung von Namen oder Bankverbindung des Empfängers bzw. Zahlungspflichtigen muss im Bereich Zahlungsempfänger (Icon mit grüner Person) vorgenommen werden. Sollte sich der Name geändert haben bitte nur über Name ändern... die Datenpflege vornehmen! 14

16 12. Eine neue Firma einrichten Klick in das Eingabefeld neben Firma. Das Feld ist blau markiert. Nun wird durch Eingabe einer neuen Firmen-Nr., im nachfolgenden Beispiel Firma Nr. 3, eine neue Firma angelegt. Für den Anwender Master ist ein Passwort zu vergeben + Wiederholung im Feld Passwort wiederholen Der Firmenname und weitere Einstellungen werden anschließend in dem sich automatisch öffnenden Fenster Firmenkonfiguration eingetragen. In der Regel können die vorgegebenen Einstellungen übernommen werden. 13. Kontakt Sollten Sie bei der Installation, Einrichtung oder Bedienung der VR-NetWorld Software PROFI cash Probleme haben, wenden Sie sich bitte an die Abteilung e-banking der VR-Bank Aalen eg. Sie haben folgende Kontaktmöglichkeiten: Postadresse: VR-Bank Aalen eg Abt. e-banking Wilhelm-Zapf-Straße Aalen Telefon: / Telefax: /

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