Anleitung E-Banking Business Edition

Transkript

1 Anleitung E-Banking Business Edition 1. Lastschrifteinzug a) Aufruf der Anwendung unter im Bereich Firmenkunden Achtung!! Ihr Konto muss für die E-Banking Business Edition, sowie für das Lastschriftverfahren freigeschaltet sein. b) Eingabe von VR-NetKey oder Alias und PIN -> Anmelden

2 c) Für wiederkehrende Lastschriften (z. B. Vereinsbeiträge) empfiehlt sich das Anlegen von Vorlagen. Für den Einzug von Vereinsbeiträgen erfassen Sie zunächst über Lastschrift Lastschriftvorlagen eine neue Vorlage pro zahlungspflichtigem Vereinsmitglied. d) Im Feld Bezeichnung sollte der Name des Mitglieds eingegeben werden. Außerdem sind die Felder Zahlungspflichtiger Kto. Nr. / IBAN, BLZ/BIC, Verwendungszweck, Mandatsreferenz (Empfehlung: Mitgliedsnummern verwenden) und Unterschrieben am: zu füllen. TIPP!!! Falls Ihnen die IBAN/BIC ihrer Mitglieder nicht bekannt ist, erfassen Sie normale SEPA-Lastschriften. Diese können dann vom Programm ins SEPA-Format umgewandelt werden. (siehe 2. Mitgliedsbeiträge umstellen auf SEPA Lastschriften)

3 Hinweis: Falls Sie bereits Vorlagen aus einem anderen Zahlungsverkehrsprogramm bzw. Vereinsabrechnungsprogramm nutzen, können Sie diese in die ebanking Business Edition importieren. e) Für Ihren Beitragseinzug müssen sie nun eine neue Sammellastschrift anlegen. Bitte vergeben Sie dazu eine passende Kurzbezeichnung z. B. Vereinsbeiträge f) Außerdem müssen Sie bei der SEPA-Lastschrift folgende Felder füllen: Art: Bei Vereinen immer Sepa Basissammellastschrift Fälligkeitsdatum: Achtung Einreichungsfristen beachten!! Ausführungsart: z. B. wiederholend

4 g) Anschließend können Sie die angelegte Sammellastschrift über Ändern bearbeiten. h) Über die Auswahl Aus Vorlage können die gewünschten Mitglieder ausgewählt werden. Dazu einfach gewünschte Mitglieder auswählen und mit OK übernehmen. Anschließend sind ausgewählten Lastschriften im Lastschriftsammler enthalten.

5 i) Mit der Auswahl Sammler ausführen können Sie die Lastschriften zur Ausführung an die Bank schicken. (Achtung!! Lastschriften werden erst am angegebenen Fälligkeitstag gebucht)

6 Anpassung Vorlagen Falls Sie alle oder bestimmte Vorlagen ändern möchten z. B. weil sich der Vereinsbeitrag bzw. der Verwendungszweck ändert, ist dies ganz einfach per Massenänderung möglich.

7 2. Mitgliedsbeiträge umstellen auf SEPA Lastschriften Falls Sie angelegte Lastschriften in SEPA-Lastschriften umwandeln möchten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor. a) Aufruf der Lastschriftvorlagen in der ebanking Business Edition b) Auswahl aller Lastschriftvorlagen Alle XX Einträge auswählen c) Vorlagen Exportieren ins SEPA-Format

8 d)beachten Sie anschließend den angezeigten Hinweise und gehen Sie auf Exportieren e) Speichern Sie die Datei im angegebenen Format ab und öffnen Sie diese über Ihr Tabellenkalkulationsproramm (z. B. Excel, MS Office ) f) Ergänzen Sie anschließend die Tabelle um die Spalten Mandatsinformationen (Spalte Mandatsreferenz, Unterschrieben am, Ausführungsart, Gläubiger-ID Zahlungsempfänger) g) Speichern Sie die Datei anschließend wieder im ursprünglichen Dateiformat (CSV-Format) ab. h) Öffnen Sie nun die e-banking Business Edition i) Anschließend können Sie ihre bisherigen Lastschriftvorlagen löschen

9 j) Um die Sepa-Lastschriftvorlagen zu importieren, wählen Sie Importieren und rufen die abgespeicherte Datei auf. Die Vorlagen erscheinen nun als SEPA-Lastschrift.

10 3. Dateieinreichung über ebanking Business Edition Um SEPA-Dateien die sie z. B. bereits in Ihrem Vereinsabrechnungsprogramm erstellt haben, an die Bank zu senden, wählen sie den Reiter Dateiverarbeitung/SEPA-Datei. Mit Datei übertragen können Sie die erstellte Datei einlesen und zur Ausführung an die Bank schicken.