Supernova Property. Halbjahresbericht. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober Supernova Property

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1 Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober

2 Sehr geehrter Anteilhaber! Wir dürfen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010 vorlegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,45-3,77 103% 102% - 3,77 % 101% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 Die Erwartungen und Prognosen der Fondsmanager beruhen auf den gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Fondsanteile können im Kurs sowohl steigen als auch fallen. Erträge der Vergangenheit lassen keine direkten Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu. -2 -

3 Vermögensaufstellung WP- Kennr. WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien CAD Umrechnungskurs: 1, CA Calloway Real Estate Tr. 0, ,000 0, ,000 24, ,25 0,9872 CA Riocan Real Estate Inv. 0, ,000 0, ,000 22, ,69 1,0305 Summe CAD ,94 2,0177 CHF Umrechnungskurs: 1, CH PSP Swiss Property 0,00 430,000 0, ,000 75, ,21 1,0180 EUR Summe CHF ,21 1,0180 FR Klepierre S.A. 0,00 880,000 0, ,000 28, ,20 1,0738 AT Sparkassen Immo 0, ,000 0, ,000 5, ,00 1,1544 AT Immofinanz 0, , , ,000 2, ,80 0,9911 Summe EUR ,00 3,2193 HKD Umrechnungskurs: 10, BMG4069C1486 Great Eagle Holdings 0, ,000 0, ,000 23, ,22 0,9258 HK China Overseas Land 0, ,000 0, ,000 16, ,25 0,8956 HK The Link Reit 0, ,000 0, ,000 24, ,70 1,1539 Summe HKD ,17 2,9754 SEK Umrechnungskurs: 9, SE Kloevern 0, ,000 0, ,000 31, ,26 0,9950 SE Fabege 0, ,000 0, ,000 70, ,06 1,1029 SE Wihlborg Fastigheter 0, , , , , ,16 1,1355 Summe SEK ,48 3,2334 SGD Umrechnungskurs: 1, SG1J Capitaland 0, , , ,000 3, ,89 0,9258 SG1R Keppel Land , , , ,000 4, ,60 1,0445 Summe SGD ,49 1,9703 USD Umrechnungskurs: 1, US03748R1014 Apartment Investment 2.300, , , ,000 23, ,81 1,0644 US16934Q1094 Chimera Investment 0, ,000 0, ,000 4, ,08 0,9317 US Federal Realty Investment 0,00 380,000 0, ,000 81, ,50 0,9580 US Lexington Realty Trust 315,00 0,000 0, ,000 7, ,29 0,0744 US81721M1099 Senior Housing Properties 0, ,000 0, ,000 23, ,38 0,9880 US Simon Property Group Inc. 0,00 330,000 0, ,000 96, ,35 0,9806 US91274F1049 U-Store-IT Trust 5.700, , , ,000 8, ,83 0,9910 US92276F1003 Ventas 0, , , ,000 53, ,21 1,0658 US Vornado Realty Trust 3,00 400,000 0, ,000 87, ,68 1,0907 US Washington Real Estate 0, ,000 0, ,000 32, ,59 1,0946 Summe USD ,72 9,2392 Staat Summe Aktien ,01 23,6733 EUR DE BUNDANL.V. 03/ ,00 0,000 0, , , ,50 17,1959 DE BUND SCHATZANW. 10/ , , , , , ,00 14,9641 NL ,25% NIEDERLANDE EUR-ANL ,00 0,000 0, , , ,00 18,4516 AT ,8% OESTERR.,REP , ,000 0, , , ,00 24,6214 Summe EUR ,50 75,2330 Summe Staat ,50 75,2330 Summe Amtlich gehandelt ,51 98,

4 Vermögensaufstellung WP- Kennr. WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Investmentzertifikate USD Umrechnungskurs: 1, LU MSI-US PROPERTY NAM.A 4.600, , , ,000 44, ,06 3,1260 LU MSI-ASIAN PROPERTY NAM.A 0, , , ,000 16, ,16 2,6449 LU MSI-GLOBAL PROPERTY NAM.A 0, ,000 0, ,000 21, ,30 3,2799 Summe USD ,52 9,0508 Summe Investmentzertifikate ,52 9,0508 Finanzterminkontrakte USD Umrechnungskurs: 1, EURO E-Mini Futures 12/10 0,00 8,000 0,000 8,000 1, ,42 0,6310 Summe USD ,42 0,6310 Summe Finanzterminkontrakte ,42 0,6310 Anlagevermögen Bankguthaben ,43-9,4563- Summe Anlagevermögen ,43-9,4563- Zinsansprüche KESt Zinsansprüche Subfonds 0,00 0,000 0,000 0,000 1, ,00 0,0000 Zinsansprüche 0, ,890 0, ,890 1, ,89 0,0786 Zinsansprüche 0, ,600 0, ,600 1, ,60 0,6932 Summe Zinsansprüche ,49 0,7718 KESt Subfonds 0,00 0,000 0,000 0,000 1, ,00 0,0000 KESt 0,00 613,650 0, ,650 1, ,65 0,0262 KESt 0, ,200 0, ,200 1, ,20 0,2311 Summe KESt 6.022,85 0,2573 Kosten Buchungskosten 0,00 0, , ,280-1, ,28-0,1569- Summe Kosten 3.673,28-0,1569- Sollzinsen Sollzinsen 0,00 91,910-0,000 91,910-1, ,91-0,0039- Summe Sollzinsen 91,91-0,

5 Vermögensaufstellung WP- Kennr. WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Wertpapiere ,03 107,9571 Finanzterminkontrakte ,42 0,6310 Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren 3.673,28-0,1569- Bankguthaben ,43-9,4563- Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche ,43 1,0252 Fondswert gesamt ,17 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche T Fondswert: ,17 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 91,45 EUR *)=Anleihen mit Poolfaktor -5 -

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. WP- Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Kennr. WP-Bezeichnung satz % Anleihen AU0000XCLWH5 AUSTRALIA AUD 6,5000 0, , ,000 AT % BUNDESANL EUR 4, , , ,000 Aktien LU Gagfah EUR 0, , ,000 GB Land Securities Group GBP 0, , ,000 KYG Shimao Property Holdings HKD 0, , ,000 SG1G Allgreen Properties SGD ,000 0, ,000 SG1M Ascendas Reit(A-Reit) SGD 0, , ,000 SG1R City Developments SGD 0, , ,000 SG1T K-REIT ASIA UTS SGD ,000 0, ,000 CA Brookfield Properties USD 2.800,000 0, ,000 US Avolonbay Comm. USD 0, , ,000 US Camden Property Tr. USD 1.000,000 0, ,000 US42217K1060 Health Care Reit USD 0, , ,000 US Highwoods Properties USD 1.300, , ,000 US Home Properties USD 900, , ,000 US49427F1084 Kilroy Realty Corp. USD 1.300,000 0, ,000 US59522J1034 Mid America Apartment USD 0, , ,000 US Nationwide Health USD 0, , ,000 US74460D1090 Public Storage USD 0, , ,000 Finanzterminkontrakte EURO/GBP FUTURE 06/10 GBP 0,000 1,000 1, EURO/YEN FUTURE 06/10 JPY 1,000 1,000 2, EURO/YEN FUTURE 09/10 JPY 0,000 1,000 1, EURO E-Mini Futures 06/10 USD 7,000 1,000 8, S&P500 MINI FUTURE 06/10 USD 0,000 9,000 9, S&P500 MINI FUTURE 09/10 USD 0,000 28,000 28, EURO E-Mini Futures 09/10 USD 0,000 21,000 21, Y US T-NOTES 09/10 USD 0,000 1,000 1, S&P500 MINI FUTURE 12/10 USD 0,000 17,000 17,000 Investmentzertifikate LU DB X-T.DJ ST.600BKS SH.1C EUR 0, , ,000 LU SGAM FD-EQS G.MINE.NAM.AC USD 0, , ,000 LU BGF-WORLD GOLD NAM.A2 USD 1.550,000 0, ,

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Anleihen in Investmentzertifikate in Aktien in EUR ,50 75, USD ,52 9, CAD ,94 2, CHF ,21 1, EUR ,00 3, HKD ,17 2, SEK ,48 3, SGD ,49 1, USD ,72 9, Wertpapiervermögen ,03 107, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt Ansprüche ,42 0, ,43-9, ,28-0, ,58 0, KESt-pflichtig 6.022,85 0, Fondsvermögen gesamt ,17 100, Anteilumlauf gesamt (in Stück) ,00 Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 91,45 Anteilumlauf in Stück: ,00 Fondsvermögen in EUR ,17-7 -

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