Halbjahresbericht zum 31. März 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. März 2014 antea Strategie II

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens antea Strategie II in der Zeit vom 1. Oktober 2013 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 1,48 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im April 2014 Halbjahresbericht antea Strategie II 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 9 Halbjahresbericht antea Strategie II 3

4 Vermögensaufstellung per 31. März 2014 Fondsvermögen: EUR ,17 ( ,44 ) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Aktien ,05 (18,94) Investmentanteile ,36 (50,56) Zertifikate ,81 (21,67) Derivate 11 0,15 (0,38) Barvermögen ,73 (8,70) sonstige Vermögensgegenstände 7 0,10 (0,04) sonstige Verbindlichkeiten -15-0,20 (-0,29) (Angaben in Klammern per ) ,00 Halbjahresbericht antea Strategie II 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ahold N.V., Kon. NL STK EUR 14, ,69 0,65 Allianz DE STK EUR 123, ,00 0,77 Axel Springer DE STK EUR 46, ,63 0,69 BASF DE000BASF111 STK EUR 80, ,00 0,73 Bilfinger DE STK EUR 91, ,00 0,79 Deutsche EuroShop DE STK EUR 33, ,00 0,67 HUGO BOSS DE000A1PHFF7 STK EUR 96, ,50 0,69 Münchener Rückversicherung DE STK EUR 159, ,50 0,73 Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK EUR 26, ,50 0,66 Unilever NL STK EUR 29, ,50 0,66 ABB CH STK CHF 22, ,26 0,81 Nestlé CH STK CHF 66, ,16 0,71 Roche (Genussscheine) CH STK CHF 265, ,78 0,85 BAE Systems GB STK GBP 4, ,25 0,64 GlaxoSmithKline GB STK GBP 16, ,93 0,77 Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 STK GBP 49, ,30 0,78 Cheung Kong HK STK HKD 127, ,46 1,08 PetroChina CNE W8 STK HKD 8, ,51 0,49 Sony JP STK JPY 1.897, ,76 0,87 Kellogg US STK USD 62, ,38 0,56 PepsiCo US STK USD 82, ,68 0,71 Philip Morris Internat. US STK USD 81, ,05 0,54 Procter & Gamble US STK USD 79, ,73 0,76 Zertifikate Commerzbank AG Part.Zert.Portf( )verl. DE STK EUR 906, ,00 20,66 SG EFF. BONUSZ18 DE000SG477Z0 STK EUR 101, ,00 5,16 Andere Wertpapiere Rayonier US STK USD 45, ,05 1,67 Plum Creek Timber Co. Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 41, ,59 1,77 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,21 45,87 Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile 2) ANTECEDO CIS STRATEGIC INVEST DE000A0YJL93 ANT EUR 1.271, ,00 3,31 Gruppenfremde Investmentanteile 3) Accura AF1 LU ANT EUR 68, ,00 2,66 AC FCP - Risk Parity 12 X LU ANT EUR 119, ,00 1,56 ACATIS IFK VALUE RENTEN UI DE000A0X7582 ANT EUR 52, ,00 6,81 Alken Fund Absolute Return Europe EU1 LU ANT EUR 118, ,00 4,10 DB X - Trackers CSI300 Index ETF LU ANT EUR 4, ,00 0,63 ETF ZKB Silver CH ANT EUR 139, ,00 3,63 F&C Global Convertible Bond A LU ANT EUR 16, ,00 3,08 FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I DE000A0MKQ73 ANT EUR 135, ,00 3,53 Lyxor ETF Commodities CRB FCP FR ANT EUR 20, ,00 2,71 Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N. LU ANT EUR 1.176, ,00 6,14 ZKB Gold ETF A EUR CH ANT EUR 919, ,50 4,19 Summe der Investmentanteile EUR ,50 42,35 Summe Wertpapiervermögen EUR ,71 88,22 %- Anteil des Fondsvermögens Halbjahresbericht antea Strategie II 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Palladium XC STK 1 756,23 0,01 Palladium XC STK ,28 0,10 Palladium XC STK ,18 0,02 Silber Futures Mai XC STK ,68-0,14 Platinum Futures XC STK ,52-0,03 Platinum Futures XC STK ,89-0,03 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,40-0,07 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DJ Euro STOXX Banks Index Futures DE STK ,00 0,17 FTSE MIB Index Futures XC000A0AE004 STK ,00 0,22 E-Mini S&P 500 Index Futures XC STK ,13 0,02 NIKKEI 225 CME/USD XC STK ,81-0,19 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,32 0,22 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,05 12,34 Bank: Landesbank Hessen-Thüringen EUR 144,65 144,65 0,00 Bank: Hamburger Volksbank EUR 63,25 63,25 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: JPY 277,00 1,96 0,00 HKD 4.583,59 429,65 0,01 USD , ,47 0,25 Summe der Bankguthaben EUR ,03 12,60 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR 3.379, ,44 0,05 Forderung Barabfindung EUR 3.998, ,77 0,05 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 7.378,21 0,10 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,46-0,87 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,46-0,87 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,24 EUR ,24-0,20 Fondsvermögen EUR ,17 100*) Anteilwert EUR 53,29 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,22 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,15 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für KAG-eigene Investmentanteile beträgt: ANTECEDO CIS STRATEGIC INVEST 1,7000% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Accura AF1 1,5000% p.a. F&C Global Convertible Bond A 1,0000% p.a. AC FCP - Risk Parity 12 X 0,3600% p.a. FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I 1,5000% p.a. ACATIS IFK VALUE RENTEN UI 1,4000% p.a. Lyxor ETF Commodities CRB FCP 0,3500% p.a. Alken Fund Absolute Return Europe EU1 1,1000% p.a. Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N. 1,1000% p.a. DB X - Trackers CSI300 Index ETF 0,5000% p.a. ZKB Gold ETF A EUR 0,5000% p.a. ETF ZKB Silver 0,6000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,35%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,01 EUR. Halbjahresbericht antea Strategie II 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar HKD 10, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 141, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen NYMEX EUREX NYSE New York Mercantile Exchange European Exchange New York Stock Exchange Halbjahresbericht antea Strategie II 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Novartis CH STK Ahold NL STK Bayer DE000BAY0017 STK Deutsche Post DE STK Lilly US STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Next Generation Absolute Return Klasse EUR I LU ANT RBS Market Access AMEX Gold BUGS LU ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: Platin/Unze, Palladium USD 800,65 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: IBEX 35 Index, DJES Bank Index (Price) (EUR) EUR 5.706,61 Basiswert: Hang Seng China Enterprises Index HKD 336,76 Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) USD 859,76 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: S&P 500 Index USD 3.422,62 Halbjahresbericht antea Strategie II 8

9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,94 (Stand: ) Gesellschafter: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht antea Strategie II 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de