Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen... 4 Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer...

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1 Gesonderte Anlage zum Geschäftsbericht 2015

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3 Inhalt Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen... 4 Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer...37 Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und Texten Rundungsdifferenzen auftreten.

4 Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen Bezeichnung der Fonds ISIN Bilanzwert Anteileinheiten Tsd. Stück 4QINCOME FONDS UNIVERSAL DE QSMART POWER DE000A0RHHC QVALUE FONDS UNIVERSAL DE Aberdeen (Swiss) Funds Global Energy Equity Fund CH Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund A2 LU Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund A2 LU Aberdeen Global Chinese Equity Fund A2 LU Aberdeen Global Chinese Equity Fund D2 LU Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S2 LU Aberdeen Global Em. Mrkts Infrastr. Equity S2 He. EUR LU Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund LU Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund D2 LU LU LU Aberdeen Global European Equity Income Fund LU Aberdeen Global Indian Equity Fund A2 LU Aberdeen Global Indian Equity Fund D2 LU Aberdeen Global Responsible World Equity Fund A2 LU Aberdeen Global Russian Equity Fund S2 LU Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond LU Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 LU Aberdeen Global Select Global Credit Bond Fund D1 LU Aberdeen Global Technology Equity Fund A2 LU Aberdeen Global World Equity Fund A2 LU Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR LU Aberdeen Global Asian Local Cur.Short Dur.Bond LU Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund A2 LU Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund A2 LU Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund A1 LU Aberdeen Global IIEuro High Yield Bond Fund A2 LU Aberdeen GlobalAsian Smaller Companies Fund D2 LU Aberdeen GlobalEmerging Markets Equity Fund A2 LU Aberdeen GlobalEmerging Markets Equity Fund D2 LU

5 Aberdeen GlobalEthical World Equity Fund A2 LU Aberdeen GlobalJapanese Smaller Companies Fund LU Aberdeen GlobalLatin American Equity Fund S2 LU Aberdeen GlobalSelect Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged LU Aberdeen GlobalWorld Resources Equity Fund S2 LU Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund A2 LU AC Risk Parity 12 Fund EUR B LU ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A DE000A0X ACATIS Aktien Europa Fonds UI B DE000A1C2XL ACATIS Aktien Global Fonds UI A DE ACATIS Aktien Global Fonds UI D (CHF) DE000A1C7DK9 0 0 ACATIS Champions Select Acatis Aktien Deutschland ELM LU ACATIS Champions Select Acatis ELM Konzept LU ACATIS Datini Valueflex Fonds B DE000A1H72F1 0 7 ACATIS IfK Value Renten UI A DE000A0X ACATIS IfK Value Renten UI B (CHF) DE000A1CS5A ACMBernstein American Growth Portfolio A LU ACMBernstein American Growth Portfolio A EUR LU ACMBernstein American Income Portfolio A LU ACMBernstein American Income Portfolio A2 LU ACMBernstein European Income Portfolio A LU ACMBernstein European Income Portfolio A2 LU ACMBernstein Global Growth Trends Portfolio A LU ACMBernstein SICAV India Growth Portfolio AX LU ACMBernstein SICAV International Technology Portf. A LU AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR LU AGIF Allianz Emerging Asia Equity A USD LU AGIF Allianz Euro Bond A EUR LU AGIF Allianz Euro Bond AQ EUR LU AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy A EUR LU AGIF Allianz European Equity Dividend LU AGIF Allianz Global Agricultural Trends A EUR LU AGIF Allianz Greater China Dynamic AT USD LU AHF Global Select DE000A0NEBC7 0 2 AL Trust Euro Cash DE Allianz Adifonds A (EUR) DE Allianz Adiverba A (EUR) DE Allianz Aktien Europa A (EUR) DE Allianz Biotechnologie A (EUR) DE Allianz Deluxe A LU Allianz Emerging Markets Bond Fund A EUR IE

6 Allianz Energy A (EUR) DE Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) DE Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) DE Allianz EuropaVision A (EUR) DE Allianz Europazins A (EUR) DE Allianz Europe Equity Growth A EUR LU Allianz Flexi Euro Balance A (EUR) DE Allianz Flexi Rentenfonds A (EUR) DE Allianz Fonds Japan A (EUR) DE Allianz Fonds Schweiz A (EUR) DE Allianz Geldmarktfonds Spezial A (EUR) DE Allianz Global Equity Dividend A EUR DE Allianz Global Intellectual Capital A EUR IE Allianz Informationstechnologie A (EUR) DE Allianz Interglobal A (EUR) DE Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR DE Allianz Japan Smaller Companies A EUR IE Allianz Money Market Euro AT EUR LU Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR) DE Allianz Rentenfonds A EUR DE Allianz Rohstoffonds A (EUR) DE Allianz Strategie 2031 Plus DE Allianz Strategie 2036 Plus LU Allianz Strategiefonds Balance DE Allianz Strategiefonds Stabilität DE Allianz Telemedia A (EUR) DE Allianz Thailand A EUR LU Allianz Thailand Equity A USD LU Allianz Thesaurus AT (EUR) DE Allianz US Large Cap Growth A (EUR) DE Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR) DE Allianz Wachstum Euroland A (EUR) DE Allianz Wachstum Europa A (EUR) DE Ampega Reserve Rentenfonds DE AMUNDI FUNDS Index Equity North America AU (C) LU AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities AU (C) LU AMUNDI FUNDS Cash USD AU (C) LU AMUNDI FUNDS Equity Euroland Small Cap LU AMUNDI FUNDS Equity Global Luxury and Lifestyle AU (C) LU AMUNDI FUNDS Equity Thailand AU (C) LU AMUNDI FUNDS Global Aggregate AU (C) LU AMUNDI FUNDS Index Equity Pacific AE (C) LU

7 Amundi International Sicav AU (C) LU antea Strategie EUR DE000ANTE1A Antecedo Independent Invest A DE000A0RAD APO Medical Opportunities LU Aramea Rendite Plus DE000A0NEKQ ARERO Der Weltfonds LU ASSETS Defensive Opportunities UI DE000A1H72N AstraFonds DE ATHENA UI I DE000A0Q2SF AXA Defensiv Invest DE AXA Deutschland DE AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B IE AXA Wachstum Invest DE AXA WF Framlington Europe Microcap A (thes.) LU AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities A (thes.) LU AXA WF Framlington Junior Energy A (thes.) EUR LU AXA WF Framlington Switzerland A (thes.) LU AXA WF Global Inflation Bonds A (thes.) EUR LU AXA WFFramlington Global Real Estate Securities A (thes.) LU AXA WFII North American Equities A (auss.) LU AXA WFUS High Yield Bonds A (thes.) EUR Hedged LU Banken Fokus Basel III DE000A0RHEX Bantleon Opportunities L PA LU Bantleon Opportunities L PT LU Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR) IE Baring Europe Select Trust (EUR) GB Baring Europe Select Trust (GBP) GB Baring German Growth Trust (EUR) GB Baring German Growth Trust (GBP) GB Baring Global Agriculture Fund A (EUR) GB00B3B9VB Baring Hong Kong China Fund (EUR) IE Barmenia Renditefonds DWS DE BaslerAktienfonds DWS DE BBBank Dynamik Union DE BBBank Wachstum Union DE Bellevue Funds (Lux) BB African Opportunities B EUR LU Bellevue Funds (Lux) BB Biotech B EUR LU Bellevue Funds (Lux) BB Biotech B USD LU Bellevue Funds (Lux) BB Medtech B EUR LU BestinOne Balance A (EUR) LU BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD LU BGF China Fund A2 USD LU

8 BGF Continental European Flexible Fund A2 EUR LU BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR LU BGF Euro Bond Fund A2 EUR LU BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR LU BGF Euro Short Duration Bond Fund Hedged A2 USD LU BGF EuroMarkets Fund A2 EUR LU BGF European Focus Fund A2 EUR LU BGF European Fund A2 USD Hedged LU BGF European Growth Fund A2 USD LU BGF European Special Situations Fund A2 EUR LU BGF Global Allocation Fund A2 EUR LU BGF Global Allocation Fund A2 USD LU BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR LU BGF Global Allocation Fund Hedged A2 GBP LU BGF Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged LU BGF Global Government Bond Fund A2 USD LU BGF Global SmallCap Fund A2 EUR LU BGF India Fund A2 EUR LU BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD LU BGF Latin American Fund A2 EUR LU BGF Latin American Fund A2 USD LU BGF New Energy Fund A2 EUR LU BGF New Energy Fund A2 USD LU BGF Pacific Equity Fund A2 EUR LU BGF Swiss Small & MidCap Opp. Fund A2 CHF LU BGF World Energy Fund A2 USD LU BGF World Gold Fund A2 EUR LU BGF World Gold Fund A2 USD LU BGF World Gold Fund A4 EUR LU BGF World Healthscience Fund A2 EUR LU BGF World Healthscience Fund A2 USD LU BGF World Mining Fund A2 EUR LU BGF World Mining Fund A2 USD LU BGF World Mining Fund Hedged E2 EUR LU BHF Total Return FT DE000A0D95Q0 0 6 BLEmerging Markets A LU BLEmerging Markets B LU BLEquities Dividend A LU BLEquities Europe B LU BLGlobal 50 B LU BLGlobal Equities B LU BNP PARIBAS L1 Bond World Plus C LU

9 BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A IE00B23S7K BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A IE00B23S7L BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A IE BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR A IE BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A IE BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A IE BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker USD A IE BSF BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd A2 EUR LU BSF BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR LU BSFBlackRock European Absolute Return Fund A2 LU Candriam Bonds Euro High Yield D LU Candriam Bonds Euro Long Term D LU Candriam Equities L Biotechnology C LU Candriam Equities L Biotechnology D LU Candriam Equities L Europe High Dividend C LU Candriam Equities L Sustainable World C LU Candriam Sustainable North America C BE Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) B USD LU Capital Group Japan Equity Fund (LUX) B EUR LU Carmignac Commodities A LU Carmignac Court Terme FR Carmignac Emergents A FR Carmignac Emerging Patrimoine A LU Carmignac EuroEntrepreneurs FR Carmignac Investissement A EUR acc FR Carmignac Patrimoine A EUR acc FR Carmignac Patrimoine E FR Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine LU Carmignac PortfolioEmerging Discovery A EUR acc LU Carmignac Securite A EUR acc FR CB Geldmarkt Deutschland I A EUR LU ChinaUS Growth Fund A LU CIF European Growth and Income Fund Bd EUR LU CIF US Growth and Income Fund B EUR LU Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap. IE00B16C1G Comgest Growth Emerging Markets Cap. IE Comgest Growth Europe Cap. IE Comgest Growth Europe Dis. IE00B0XJXQ Comgest Growth GEM Promising Companies Cap. IE00B1VC Comgest Growth Greater China Cap. IE Comgest Growth India IE00B03DF

10 ComStage ETF Cbk Commodity EW Index TR I LU ComStage ETF iboxx EUR Liqu. Sovereigns Divers. Overall TR I LU ComStage ETF MSCI World TRN I LU Concentra A EUR DE CONCEPT Aurelia Global DE000A0Q8A CondorTrendsUniversal LU CONVEST 21 VL A (EUR) DE CQUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR AT CQUADRAT ARTS Total Return Bond (T) AT CQuadrat ARTS Total Return Flexible T DE000A0YJMN Craton Capital Precious Metal Fund A LI CS (Lux) Global Prestige Equity Fund B EUR LU CS Bond Fund (Lux) High Yield USD B LU CS Equity Fund (Lux) European Property B LU CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF LU CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany LU CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) LU CS OneEquity Global Security B USD LU Danske Invest Danish Bond A LU Danske Invest Danish Mortgage Bond A LU Danske Invest Danish Mortgage Bond D LU Danske Invest Denmark Focus A (Lux) LU Danske Invest Eastern Europe Convergence A LU Danske Invest Europe Focus A (Lux) LU Danske Invest European Bond A LU Danske Invest European Bond A d LU Danske Invest Russia A LU Davis Value Fund A LU DB Platinum Branchen Stars R1D LU DB Platinum Commodity Euro R1C LU DB Platinum Commodity Euro R1CA LU DB Platinum CROCI World R1CE LU db xtrackers DAX (R) ETF 1C LU db xtrackers EURO STOXX 50 ETF 1C LU db xtrackers II IBOXX EUR GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF 1D LU db xtrackers II iboxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return LU db xtrackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C LU db xtrackers STOXX 600 BASIC RESOURCES ETF 1C LU DBVWin Fund Dow Jones Industrial Average LU DEGUSSA BANKUNIVERSALRENTENFONDS DE DekaCorporateBond Euro TF LU

11 DekaEuroland Balance CF DE DekaEuroland Balance TF DE000DK1CHH DekaEuropaBond TF DE DekaEuropaSelect CF DE DekaFonds CF DE DekaGlobalChampions TF DE000DK0ECV6 0 2 DekaLiquiditätsPlan 2 TF LU DekaLiquiditätsPlan TF LU DekaLuxBioTech TF LU DekaLuxGlobalResources CF LU DekaLuxMidCap TF (A) LU DekaLuxPharmaTech TF LU DekaPrivatVorsorge AS DE DekaRenten: Euro 37 CF Klasse B LU DekaSchweiz DE DekaSelect: Nachhaltigkeit DE000DK1CJS DekaStruktur: 2 ChancePlus LU DekaTechnologie CF DE DekaTeleMedien TF DE DekaUmweltInvest CF DE000DK0ECS DekaUmweltInvest TF DE000DK0ECT DekaWandelanleihen CF LU Deutsche Aktien Total Return LU Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LD LU Deutsche Invest I Global Real Estate Securities LD LU Deutsche Invest I SICAV Emerging Markets Corporates LU Deutsche Invest I SICAV EuroBonds (Short) LD LU Deutsche Invest I SICAV Multi Asset Dynamic LD EUR LU Deutsche Invest II European Top Dividend LD LU Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe NC DE DeutschlandINVEST DE Dexia Equities L Switzerland C LU DJE Agrar & Ernährung P (EUR) LU DJE Asia High Dividend PA (EUR) LU DJE Dividende & Substanz P (EUR) LU DJE Gold & Ressourcen PA (EUR) LU DJE InterCash PA (EUR) LU DJE Renten Global P (EUR) LU DKOLuxRenten Spezial LU DNB India LU DNB Private Equity B LU DNB Scandinavia LU

12 DNB SEK Long Bond A LU DNCA Invest EUROSE A LU DWS (US Dollar) Reserve LU DWS Akkumula DE DWS Aktien Strategie Deutschland DE DWS Biotech Typ O DE DWS Concept ARTS Balanced LU DWS Concept ARTS Dynamic LU DWS Concept Kaldemorgen LC LU DWS Concept Kaldemorgen LD LU DWS Convertibles DE DWS Covered Bond Fund DE DWS Deutschland DE DWS Dynamik DE000DWS0RZ DWS Emerging Markets Typ O DE DWS EuroBonds (Long) LU DWS EuroBonds (Medium) LU DWS Euroland Strategie (Renten) DE DWS European Opportunities DE DWS Eurorenta LU DWS Financials Typ O DE DWS Flexizins Plus DE DWS Funds Invest VermögensStrategie LU DWS German Equities Typ O DE DWS German Small/Mid Cap DE DWS Global Growth DE DWS Global Small/Mid Cap DE DWS Global Value LD LU DWS GlobalGov Bonds DE DWS Health Care Typ O DE DWS High Income Bond Fund LD DE DWS Hybrid Bond Fund LD DE DWS InterRenta LD DE DWS Invest Africa LC LU DWS Invest Asian Small/Mid Cap A2 LU DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC LU DWS Invest Asian Small/Mid Cap LS LU DWS Invest Chinese Equities LC LU DWS Invest Euro Bonds (Short) LC LU DWS Invest Euro Corporate Bonds LC LU DWS Invest Euro Corporate Bonds LD LU DWS Invest European Small/Mid Cap LC LU

13 DWS Invest Global Agribusiness A2 LU DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC LU DWS Investa DE DWS Osteuropa LU DWS Rendite (Medium) LU DWS Rendite Optima LU DWS Rendite Optima Four Seasons LU DWS Russia LU DWS Sachwerte DE000DWS0W DWS Technology Typ O DE DWS Telemedia Typ O DE DWS Top Asien DE DWS Top Dividende DE DWS Top Europe DE DWS Top Portfolio Offensiv DE DWS Top World DE DWS Türkei LU DWS US Equities Typ O DE DWS US Growth DE DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) LU DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE DWS Vermögensbildungsfonds R DE DWS Vorsorge AS (Dynamik) DE DWS Vorsorge AS (Flex) DE DWS Water Sustainability Fund LD DE000DWS0DT DWS Zukunftsressourcen DE E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic D LU Earth Exploration Fund UI (EUR R) DE000A0J3UF6 0 7 Earth Gold Fund UI (EUR R) DE000A0Q2SD8 0 3 ECHIQUIER MAJOR FR ERSTE WWF STOCK ENVIROMENT (T) AT ERSTE WWF STOCK ENVIROMENT (VT) EUR AT0000A03N ESPA BOND EMERGINGMARKETS (A) AT ESPA STOCK BIOTEC (A) AT ESPA STOCK BIOTEC (T) AT ESPA Vinis Stock Global AT0000A0FSN4 1 6 ETFDACHFONDS P DE ETFPORTFOLIO GLOBAL DE000A0MKQK Ethna Dynamisch A LU EthnaAKTIV E A LU EthnaAKTIV E T LU EthnaDynamisch T LU

14 EthnaGLOBAL Defensiv A LU EthnaGLOBAL Defensiv T LU EuroKINVEST DE F&C European SmallCap A LU F&C Stewardship International (A) LU F&C US Smaller Companies LU Falcon Gold Equity Fund H EUR CH Falcon Gold Equity Fund A CH FCP OP MEDICAL BioHealthTrends EUR LU FI ALPHA Renten Global LU Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland A LU Fidelity Fds Gbl Multi Asset Tactical Moderate A (EUR) LU Fidelity Funds America Fund A (EUR) LU Fidelity Funds America Fund A (USD) LU Fidelity Funds America Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds American Growth Fund A (USD) LU Fidelity Funds ASEAN Fund A (USD) LU Fidelity Funds ASEAN Fund A Acc (USD) LU Fidelity Funds Australia Fund A Acc (AUD) LU Fidelity Funds China Consumer Fund A (EUR) LU Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds China Focus Fund A (USD) LU Fidelity Funds China Focus Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds EMEA Fund A (EUR) LU Fidelity Funds EMEA Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (USD) LU Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (USD) LU Fidelity Funds Euro Balanced Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Euro Balanced Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Euro Bond Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Euro Cash Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Euro Cash Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A Acc LU Fidelity Funds EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR) LU Fidelity Funds EURO STOXX 50 TM Fund A Acc LU Fidelity Funds European Dividend Fund A (EUR) LU Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (EUR) LU Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds European Growth Fund A (EUR) LU

15 Fidelity Funds European Growth Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Fidelity Target 2030 Euro Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Fidelity Target 2030 Euro Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Fidelity Target 2035 Euro Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Fidelity Target 2035 Euro Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Fidelity Target 2040 Euro Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Fidelity Target 2040 Euro Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund A (EUR) LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Germany Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Global Focus Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Global Health Care Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Global Health Care Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Global Property Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Global Property Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Global Real Asset Securities E Acc (EUR) H. LU Fidelity Funds Global Technology Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Greater China Fund A (USD) LU Fidelity Funds Iberia Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Iberia Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds India Focus Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Indonesia Fund A (USD) LU Fidelity Funds International Fund A (EUR) LU Fidelity Funds International Fund A (USD) LU Fidelity Funds International Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds Italy Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (JPY) LU Fidelity Funds Latin America Fund A (USD) LU Fidelity Funds MoneyBuilder European Bond Fund A (EUR) LU Fidelity Funds MoneyBuilder Global Fund A (EUR) LU Fidelity Funds Multi Asset Strat. Defens. Fd E Acc (EUR) LU Fidelity Funds Nordic Fund A (SEK) LU Fidelity Funds Nordic Fund A Acc (SEK) LU Fidelity Funds Pacific Fund A (USD) LU Fidelity Funds Pacific Fund A Acc (EUR) LU Fidelity Funds South East Asia Fund A (USD) LU Fidelity Funds Sterling Bond Fund A (GBP) LU Fidelity Funds Switzerland Fund A Acc (CHF) LU Fidelity Funds Taiwan Fund A (USD) LU Fidelity Funds Thailand Fund A (USD) LU Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (USD) LU

16 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A Acc (USD) LU Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (USD) LU Fidelity Funds World Fund A (EUR) LU Fidelity Funds II Australian Dollar Currency Fund A (AUD) LU Fidelity Funds II Euro Currency Fund A (EUR) LU Fidelity FundsJapan Smaller Companies Fund A (JPY) LU Fidelity FundsSouth East Asia Fund A (EUR) LU FIDUKAUniversalFonds I DE First Private Euro Dividenden STAUFER A DE First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc GB First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc EUR GB00B2PDRR First State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc GB Flossbach v.storch SICAVMultiple Opportunities LU Flossbach von Storch Aktien Global F LU Flossbach von Storch Bond Diversifikation P LU Flossbach von Storch Global Equity R LU Flossbach von Storch SICAV Ausgewogen R LU Flossbach von Storch SICAV Defensiv R LU Flossbach von Storch SICAV Wachstum R LU FMMFonds DE Fondak A EUR DE Fondis A EUR DE Fonds für Stiftungen Invesco DE FPM Funds Stockpicker Germany All Cap LU FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap LU Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A LU Franklin European Growth Fund Class A (acc) LU Franklin European SmallMid Cap Growth Fund Class A (acc) LU Franklin European SmallMid Cap Growth Fund Class N (acc) LU Franklin Global Growth and Value Fund Cl. N (acc) LU Franklin Global Real Estate Fund Class A (Qdis) USD LU Franklin Global Small MidCap Growth Fund Class A (acc) LU Franklin Gold and Precious Metals Fund CClass N (acc) EUR LU Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A LU Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) EUR LU Franklin Income Fund Class A (Mdis) LU Franklin India Fund Class A (acc) USD LU Franklin India Fund Class N (acc) USD LU Franklin MENA Fund Class A (acc) EUR LU Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) EUR LU Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A LU Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR LU

17 Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD LU Franklin Strategic Conservative Fund N (acc) EUR LU Franklin Strategic Dynamic Fund A (acc) EUR LU Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) EUR LU Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) USD LU Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR LU Franklin Technology Fund Class A (acc) USD LU Franklin Templeton Global Fundamen. Strat. Fund A Y dis EUR LU Franklin Templeton Global Fundamen. Strat. Fund A acc EUR LU Franklin Templeton Global Fundamen. Strat. Fund A acc EURH1 LU Franklin Templeton Global Fundamen. Strat. Fund A acc USD LU Franklin Templeton Global Fundamen. Strat. Fund N acc EURH1 LU Franklin Templeton Global Growth and Value Fund LU Franklin U.S. Focus Fund Class A (acc) EURH1 LU Franklin U.S. Focus Fund Class A (acc) USD LU Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) LU Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) LU Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD LU Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (Ydis) EUR LU Franklin World Perspectives Fund Class A (acc) EUR LU FT GlobalDynamik DE GAM Star AsiaPacific Equity EUR acc. IE GAM Star China Equity USD acc. IE00B1W3WR GAMAX Funds Junior A LU Generali Komfort Balance LU Generali Komfort Dynamik Europa LU Generali Komfort Dynamik Global LU Generali Komfort Wachstum LU GenoAS: 1 DE GIS Euro Short Terms Bonds Dx LU Global Advantage Funds Emerging Markets High Value Subfund LU Global Evolution Frontier Markets SubFd 1 R LU Global Opportunities HAIG WorldSelect B LU Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Acc. LU Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Dist. LU Goldman Sachs BRICs Portfolio Class A LU Goldman Sachs BRICs Portfolio EUR Hedged Acc. LU Goldman Sachs Euro Fixed Income Plus Portfolio LU Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio Class A LU

18 Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio USD Class A LU Goldman Sachs Europe Portfolio Base Dist. LU Goldman Sachs Global Em. Markets Debt Local Portf. Base Dis. LU Goldman Sachs Global Emer. Markets Debt Portf. Base Acc. LU Goldman Sachs Global Emer. Markets Debt Portf. Base Dist. LU Goldman Sachs Global Emer. Markets Debt Portf. Base EURH Acc Goldman Sachs Global Emer. Markets Debt Portf. Class E Acc. LU LU Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio LU Goldman Sachs Global Equity Portfolio LU Goldman Sachs Global Fixed Income (Hedged) LU Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Dist. LU Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Class E LU Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Euro Hedged Dist LU Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Por. Base Dis Cl Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Por. Base Dis Sn LU LU Goldman Sachs Growth & Em. Mrkets Broad Eqty Portf. Cl. E LU Goldman Sachs India Equity Portfolio A Dist. LU Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc. LU Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Dist. LU Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc. LU Goldman Sachs Japan Portfolio USD Class A LU Goldman Sachs N11 Equity Portfolio Base Dist. LU Goldman Sachs N11 Equity Portfolio EUR Acc. LU Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio LU Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base Acc. LU Goldman Sachs Sustain Portfolio E Dist. Snap LU Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio Base Dist. Snap LU Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Acc. LU Goldman Sachs US Equity Portfolio Base EUR Hedged Acc. LU Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio LU Gothaer Comfort Dynamik DE000DWS0RY Gothaer EuroCash A DE000A0M2BR GS&P Fonds Family Business R LU H & A Aktien Small Cap EMU B LU HAIG Return Global LU HANSAgold EURKlasse DE000A0RHG HANSAgold USDKlasse DE000A0NEKK HANSAzins DE

19 hausinvest DE Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc LU Henderson Gartmore Global Growth Fund R EUR Acc LU Henderson Gartmore Pan European Fund R EUR Acc LU Henderson Horizon China Fund A2 LU Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR LU Henderson Horizon Euroland Fund A2 LU Henderson Horizon Global Technology Fund A2 LU Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 LU Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A1 LU Henderson Horizon Pan European Property Equities A1 LU Henderson Horizon Pan European Property Equities A2 LU HP&P Euro Select UI Fonds DE HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC LU HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD LU HSBC GIF Brazil Equity AC LU HSBC GIF Brazil Equity AD LU HSBC GIF Euro Bond AC LU HSBC GIF Euro High Yield Bond AC LU HSBC GIF Euro High Yield Bond AD LU HSBC GIF Global Equity AD LU HSBC GIF Indian Equity AC LU HSBC GIF Turkey Equity AC LU HSBC GIF Turkey Equity AD LU HSBC GIF US Dollar Bond AC LU HWB InvestWorld Europe Portfolio LU ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend P Cap. LU Invesco BalancedRisk Allocation Fund A thes. LU Invesco Continental European Small Cap Equity IE Invesco Europa Core Aktienfonds DE Invesco European Bond Fund A LU Invesco Global Leisure Fund A LU Invesco Global Small Cap Equity Fund A IE Invesco Global Structured Equity Fund A LU Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR Hedged) LU Invesco Greater China Equity Fund A LU Invesco Korean Equity Fund A IE Invesco Pan European Equity Fund A thes. LU Invesco Pan European High Income Fund A auss. LU Invesco Pan European Structured Equity Fund A LU Invesco Pan European Structured Equity Fund A auss. LU

20 Investec GSF Enhanced Natural Resources A Acc gross USD LU Investec GSF Global Energy Fund A Acc gross USD LU Investec GSF Global Franchise Fund A Acc gross LU Investec GSF Global Gold Fund A Acc gross USD LU ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE ishares EURO STOXX 50 (DE) DE Janus Global Life Sciences Fund A Euro IE Janus Global Life Sciences Fund A USD IE Janus Global Technology Fund A Euro IE Janus Global Technology Fund A USD IE Janus US Balanced Fund A USD IE JB MultistockEastern Europe Focus LU JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) USD LU JPM Emerging Markets Value A (acc) USD LU JPM Europe Equity A (dist) EUR LU JPM Europe Small Cap A (dist) EUR LU JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR LU JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR LU JPM Funds Japan Equity A (acc) USD LU JPM Funds Africa Equity A (acc) EUR LU JPM Funds Africa Equity A (acc) USD LU JPM Funds Africa Equity A (dist) GBP LU JPM Funds America Equity A (dist) LU JPM Funds Brazil Equity Fund A (acc) USD LU JPM Funds Eastern Europe Equity A (dist) EUR LU JPM Funds Europe Equity A (acc) EUR LU JPM Funds Europe Equity Plus A (acc) EUR LU JPM Funds Europe Strategic Value A (dist) LU JPM Funds Europe Technology A (acc) EUR LU JPM Funds Europe Technology A (dist) EUR LU JPM Funds Germany Equity Fund A (dist) EUR LU JPM Funds Global Aggregate Bond A (inc) USD LU JPM Funds Global Balanced Fund A acc LU JPM Funds Global Balanced Fund A dist LU JPM Funds Global Focus A (acc) EUR hedged LU JPM Funds Global Healthcare A (acc) USD LU JPM Funds Global Healthcare A (dist) USD LU JPM Funds Global High Yield Bond A (acc) EUR hedged LU JPM Funds Highbridge US Steep A (acc) USD LU JPM Funds Income Opportunity A (acc) EUR LU JPM Funds Japan Select Equity A (acc) LU

21 JPM Funds Pacific Equity A (dist) USD LU JPM Funds Russia A (dist) USD LU JPM Funds US Bond (acc) USD LU JPM Funds US Small Cap Growth (acc) USD LU JPM Funds US Smaller Companies A (dist) USD LU JPM Funds US Value A (dist) LU JPM Global Capital Appreciation A (acc) EUR LU JPM Global Convertibles (USD) A (acc) USD LU JPM Global Dynamic A (inc) EUR LU JPM Latin America Equity A (acc) USD LU JPM US Select Equity Plus A (acc) USD LU JPM US Select Equity Plus A (dist) USD LU JPM US Technology A (acc) USD LU JPM US Value A (acc) USD LU JPMorgan ASEAN Equity A (acc) EUR LU JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) USD LU JPMorgan Japan Equity A (dist) USD LU JSS EmergingSar New Frontiers P USD dist LU JSS GlobalSar Balanced (CHF) P CHF dist LU JSS Multi Label SICAV New Energy Fund (EUR) B LU JSS Sustainable Equity Water LU Julius Baer Absolute Return Bond Fund B LU Julius Baer Commodity Fund (USD) A LU Julius Baer Dollar Bond Fund LU Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A LU Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) B LU Julius Baer Europe Stock Fund A LU Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) B LU Julius Baer Multistock Asia Focus Fund A USD LU Julius Baer Multistock German Value Stock Fund (EUR) A LU Julius Baer Northern Africa Fund (CHF) A LU Julius Baer Northern Africa Fund (EUR) A LU Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B LU Julius Baer Swiss Stock Fund A LU Julius Baer US Leading Stock Fund A LU Julius Baer US Leading Stock Fund B LU Jyske Invest Balanced Strategy DK Jyske Invest Dollar Bonds DK Jyske Invest Favourite Bonds DK Jyske Invest High Yield Corporate Bonds DK Jyske Invest Stable Strategy DK Kapital Plus A (EUR) DE

22 Kathrein Yield + (T) AT0000A05J KBC Bonds Emerging Europe (thes.) LU KBC Eco Fund Water (thes.) BE KBC Equity Fund High Dividend (auss.) BE KBC Equity Fund High Dividend (thes.) BE KBC Renta AUDRenta (thes.) LU KCDUnion Nachhaltig RENTEN DE KepplerEmerging MarketsLBBINVEST DE000A0ERYQ Konwave Gold Equity Fund (USD) B LU LBBW Dividenden Strategie Euroland R DE LBBW Dividenden Strategie Euroland RT DE000A0NAUL LBBW Equity Select T LU LBBW Global Warming DE000A0KEYM LBBW Multi Global R DE LBBW Nachhaltigkeit Renten R DE000A0X97K7 0 0 LBBW RentaMax R DE LBBW Renten Euro Flex DE LBBW Rohstoffe & Ressourcen DE LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A IE LOYS Sicav LOYS GLOBAL P LU Lupus alpha Smaller German Champions A LU Lupus alpha Smaller German Champions C LU LUXEMBOURG SELECTION FUNDAsian Solar&Wind Fund LU LuxTopic DJE Cosmopolitan LU M & W Privat LU M&G Corporate Bond Fund A GB M&G European Index Tracker Fund (ex UK) A GB M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund A EUR GB00B3VQKJ M&G Global Basics Fund A GB M&G Global Dividend Fund A EUR GB00B39R2S M&G Global Growth Fund A GB M&G Japan Fund A GB M&G Japan Smaller Companies Fund A GB M&G North American Value Fund A GB00B0BHJH M&G Optimal Income Fund AH GB00B1VMCY M&G Recovery Fund A GB Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus (T) AT Macquarie Portfolio Two AT Magellan C FR MainFirst Top European Ideas A LU MEAG EuroBalance DE

23 MEAG EuroErtrag DE MEAG ProInvest DE Metzler Aktien Deutschland AR DE Metzler Aktien Europa DE Metzler Euro Corporates EUR DE000A0RBZB Metzler European Smaller Companies IE Metzler Wachstum International DE MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 EUR LU MFS Meridian Funds European Value Fund A1 EUR LU MFS Meridian Funds Global Equity Fund A1 EUR LU MFS Meridian Funds US Value Fund A1 USD LU Monega Innovation DE Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) A LU Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A LU Morgan Stanley Global Convertible Bond AH EUR LU Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) A LU Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) AH EUR LU Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) A LU Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) AH LU Morgan Stanley US Growth Fund (USD) A LU Morgan Stanley US Growth Fund (USD) AH EUR LU Morgan Stanley US Property Fund (USD) A LU Multi Opportunities II LU Multi Opportunities III LU MultiSelect Absolute Return I LU MultiSelect GlobalChancen I LU MultiSelect WeltAktien I LU Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland LU NESTOR Fernost Fonds LU NESTOR Gold Fonds LU Newton Higher Income Fund (GBP) GB Newton Managed Fund (GBP) GB Nomura Asian Bonds Fonds DE Nomura Real Protect Fonds R/EUR DE000A1XDW Nomura Real Return Fonds DE nordasia.com DE Nordea1 African Equity Fund BPEUR LU Nordea1 Danish Mortgage Bond Fund BPDKK LU Nordea1 European High Yield Bond Fund BIEUR LU Nordea1 Global Stable Equity Fund Euro Hedg.BPEUR LU Nordea1 Global Value Fund BPEUR LU

24 Nordea1 Latin American Equity Fund BPEUR LU Nordea1 Nordic Equity Fund BPEUR LU Nordea1 Nordic Equity Small Cap Fund BPEUR LU Nordea1 Norwegian Bond Fund BPNOK LU Nordea1 Norwegian Equity Fund BPEUR LU Nordea1 Norwegian Kroner Reserve BPEUR LU Nordea1 Norwegian Kroner Reserve BPNOK LU Nordea1 Stable Return Fund BIEUR LU Nordea1 Stable Return Fund BPEUR LU Nordea1 Swedish Bond Fund BPSEK LU Nordea1 Swedish Kroner Reserve BPEUR LU NORDINTERNET DE nordix Renten plus DE000A0YAEJ ÖkoAktienfonds LU ÖkoWorld ÖkoVision Classic A LU ÖkoWorld ÖkoVision Classic C LU Old Mutual European Equity Fund A EUR IE OP Exklusiv Aktien Select R DE000A0M6W OP Food DE Oyster Italian Opportunities EUR2 LU Oyster World Opportunities USD LU Partners Group Listed Investments Listed Infrastructure P LU Parvest Equity Europe Small Cap C LU Parvest Equity Japan Small Cap C H (EUR) LU Parvest Equity Russia Opportunities C LU Parvest Equity Russia Opportunities D LU Parvest Equity World Energy LU Parvest Green Tigers C Fund LU Phaidros Funds Conservative A LU Pictet BiotechHP EUR LU Pictet BiotechP EUR LU Pictet BiotechP USD LU Pictet CHF BondsP LU Pictet CHF LiquidityP LU Pictet Clean EnergyP EUR LU Pictet Europe IndexR EUR LU Pictet GenericsHP EUR LU Pictet GenericsP dy USD LU Pictet GenericsP USD LU Pictet Global Emerging DebtHP EUR LU Pictet Global Emerging DebtP USD LU Pictet Global Megatrend SelectionP dy EUR LU

25 Pictet Global Megatrend SelectionP EUR LU Pictet Indian EquitiesP USD LU Pictet Japan IndexR JPY LU Pictet Pacific Ex Japan IndexR USD LU Pictet Premium BrandsP EUR LU Pictet SecurityP dy USD LU Pictet SecurityP EUR LU Pictet SecurityP USD LU Pictet ShortTerm Money Market USD P LU Pictet TimberHP EUR LU Pictet TimberP USD LU Pictet USA IndexR USD LU Pictet Water P EUR LU Pictet WaterP dy EUR LU PineBridge Global Funds PineBridge India Equity Fund A IE00B0JY6M Pioneer Fund Solutions Balanced A Acc EUR LU Pioneer Fund Solutions Conservative A EUR (DA) LU Pioneer Funds Abs. Return MultiStrategy Growth A EUR (ND) LU Pioneer Funds China Equity A EUR (ND) LU Pioneer Funds China Equity C EUR (ND) LU Pioneer Funds Commodity Alpha A EUR (ND) LU Pioneer Funds Commodity Alpha A EUR Hedge (ND) LU Pioneer Funds Emerging Markets Bond A EUR (ND) LU Pioneer Funds Emerging Markets Bond A EUR Hedge (DA) LU Pioneer Funds Emerging Markets Bond A USD (DA) LU Pioneer Funds Euro Aggregate Bond A EUR (DA) LU Pioneer Funds Euro Aggregate Bond A EUR (ND) LU Pioneer Funds Euro Bond A EUR (DA) LU Pioneer Funds Euro Bond A EUR (ND) LU Pioneer Funds Euro Corporate Bond A EUR (DA) LU Pioneer Funds Euro Corporate Bond A EUR (ND) LU Pioneer Funds Euro High Yield A EUR (DA) LU Pioneer Funds Euro High Yield A EUR (ND) LU Pioneer Funds Euro Strategic Bond A EUR (DA) LU Pioneer Funds Euro Strategic Bond A EUR (ND) LU Pioneer Funds Euroland Equity A EUR (ND) LU Pioneer Funds European Potential A EUR (ND) LU Pioneer Funds Global Ecology A EUR (DA) LU Pioneer Funds Global Ecology A EUR (ND) LU Pioneer Funds Global Ecology C EUR (ND) LU Pioneer Funds Global High Yield A EUR (ND) LU

26 Pioneer Funds Global MultiAsset C EUR (ND) LU Pioneer Funds Global Select A EUR (ND) LU Pioneer Funds Global Select A USD (ND) LU Pioneer Funds Global Select C EUR (ND) LU Pioneer Funds Global Select F EUR (ND) LU Pioneer Funds Italian Equity A EUR (ND) LU Pioneer Funds Latin American Equity A USD (ND) LU Pioneer Funds North American Basic Value A EUR Hedge (ND) LU Pioneer Funds North American Basic Value A USD (ND) LU Pioneer Funds Strategic Income A EUR (ND) LU Pioneer Funds Strategic Income A EUR Hedge LU Pioneer Funds Strategic Income A USD (ND) LU Pioneer Funds Top European Players A EUR (ND) LU Pioneer Funds Top European Players A USD (ND) LU Pioneer Funds U.S. Dollar ShortTerm A EUR (ND) LU Pioneer Funds U.S. Dollar ShortTerm A USD (DA) LU Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth A EUR (ND) LU Pioneer Funds U.S. High Yield A EUR (ND) LU Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value A EUR (DA) LU Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value C USD (ND) LU Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund A EUR (ND) LU Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund A USD (ND) LU Pioneer Funds U.S. Research A EUR (ND) LU Pioneer Funds Abs. Return MultiStrategy Growth A EUR (DA) LU Pioneer Funds Austria Austria Stock (T) AT Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bd. (VT) AT AT Pioneer Funds Austria Eastern Europe Stock (A) AT Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond (A) AT Pioneer Funds Austria Euro Government Bond (A) AT Pioneer Funds Austria Gold Stock (A) AT Pioneer Funds Austria Gold Stock (T) AT Pioneer Funds Austria Gold Stock (VT) AT AT Pioneer Funds Austria Healthcare Stock (A) AT Pioneer Funds Austria Healthcare Stock (VT) AT AT Pioneer Funds Austria Russia Stock (VT) AT AT Pioneer Funds AustriaEuro Government Bond (VT) AT Pioneer FundsAbsolute Return Currencies A EUR LU Pioneer FundsCore European Equity A EUR(ND) LU Pioneer FundsReal Assets Target Income A EUR (ND) LU Pioneer FundsU.S. Dollar Aggregate Bond A USD LU Pioneer FundsU.S. Fundamental Growth A USD (ND) LU

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