Morgan Stanley Investment Funds
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- Eike Schneider
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1 INVESTMENT MANAGEMENT Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable gegründet nach dem luxemburgischen Gesetz Jahresbericht 31. Dezember 2015 R.C.S. Luxembourg: B
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3 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2015 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Informationen für Anteilinhaber 2 Bericht des Verwaltungsrats Aktienfonds 6 Asian Equity Fund 9 Asia-Pacifi c Equity Fund 12 Asian Property Fund 14 Breakout Nations Fund 17 Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 19 Emerging Leaders Equity Fund 22 Emerging Markets Equity Fund 26 European Equity Alpha Fund 29 European Property Fund 32 Eurozone Equity Alpha Fund 34 Frontier Emerging Markets Equity Fund 37 Global Advantage Fund 40 Global Brands Fund 42 Global Discovery Fund 44 Global Infrastructure Fund 47 Global Opportunity Fund 50 Global Property Fund 54 Global Quality Fund 56 Indian Equity Fund 58 International Equity (ex US) Fund 61 Japanese Equity Fund 64 Latin American Equity Fund 66 US Advantage Fund 69 US Growth Fund 72 US Insight Fund 74 US Property Fund Rentenfonds 76 Absolute Return Fixed Income Fund 83 Asian Fixed Income Opportunities Fund 86 Emerging Markets Corporate Debt Fund 92 Emerging Markets Debt Fund 97 Emerging Markets Domestic Debt Fund 100 Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund 104 Euro Bond Fund 111 Euro Corporate Bond Fund 121 Euro Corporate Bond (ex Financials) Fund 127 Euro Strategic Bond Fund 139 European Currencies High Yield Bond Fund 145 Global Bond Fund 155 Global Convertible Bond Fund 161 Global Credit Fund 169 Global Fixed Income Opportunities Fund 182 Global High Yield Bond Fund 189 Global Mortgage Securities Fund 197 Global Premier Credit Fund 201 Short Maturity Euro Bond Fund 207 US Dollar High Yield Bond Fund 212 US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund Liquiditätsfonds 217 US Dollar Liquidity Fund Strukturierungsfonds 218 Diversifi ed Alpha Plus Fund 227 Diversifi ed Alpha Plus Low Volatility Fund 236 Global Balanced Income Fund 244 Global Balanced Risk Control Fund of Funds 246 Global Multi-Asset Income Fund* Alternative Investment Fund 258 Liquid Alpha Capture Fund 261 Liquid Alternatives Fund AUFSTELLUNGEN UND ANMERKUNGEN 265 Vermögensaufstellung 279 Entwicklung der umlaufenden Anteile 289 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens 303 Anteil- und Nettovermögenstatistik 315 Anmerkungen zum Jahresabschluss SONSTIGE INFORMATIONEN 338 Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers 339 Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter 341 Zahl- und Informationsstellen 343 Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (geprüft) 347 Anhang 2: Portfolioumsatz (ungeprüft) 348 Anhang 3: Unterberater 349 Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen 351 Anhang 5: Überblick über die Wertentwicklung (ungeprüft) 355 Anhang 6: Risikomessung und Gesamtengagement (ungeprüft)
4 1 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2015 Allgemeine Informationen für Anteilinhaber Die jährliche Hauptversammlung der Anteilinhaber von Morgan Stanley Investment Funds (die Gesellschaft ) wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft am zweiten Dienstag im Mai um 10:30 Uhr oder, sofern es sich bei diesem Tag nicht um einen Banktag handelt, am darauf folgenden Banktag abgehalten. Die Mitteilungen über die Hauptversammlungen werden mindestens 8 Tage vor der jeweiligen Versammlung an die registrierte Anschrift aller eingetragenen Anteilinhaber per Post versandt. Diesen Mitteilungen sind sowohl Zeit und Ort der jeweiligen Hauptversammlung als auch die Bedingungen für die Teilnahme an derselben zu entnehmen. Ferner enthalten sie die Tagesordnung sowie die Luxemburger Rechtsvorschriften über die Beschlussfähigkeit und Mehrheiten auf der Hauptversammlung. Soweit gesetzlich vorgeschrieben werden weitere Mitteilungen im Mémorial sowie in einer Luxemburger Zeitung veröffentlicht. Der geprüfte Jahresabschluss für das letzte Geschäftsjahr ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einzusehen und wird den Anteilinhabern auf Antrag zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind auch die ungeprüften Halbjahresberichte am eingetragenen Gesellschaftssitz erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind außerdem auf der Website der Gesellschaft ( erhältlich. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 31. Dezember. Auch alle anderen gesellschaftsrelevanten Mitteilungen werden in einer Luxemburger Tageszeitung veröffentlicht oder den betreffenden Anteilinhabern per Post zugestellt. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse kann an jedem Handelstag während der Luxemburger Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingeholt werden. Die Informationen zum Nettoinventarwert je Anteil werden ebenfalls von Marktdatenanbietern wie Bloomberg und Morningstar bereitgestellt oder können unter abgerufen werden. Allein auf der Grundlage der Finanzberichte sind Zeichnungen nicht möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und dem aktuellen Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen erfolgt sind. Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch, Bahnhofstrasse 92, 8001 Zürich war der Vertreter in der Schweiz bis 31. März Ab 1. April 2015 wurde Carnegie Fund Services S.A, 11, rue du Général-Dufour 1204 Genf, Web: carnegie-fund-services-ch, zum Vertreter in der Schweiz ernannt. RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, 8048 Zürich war die Zahlstelle in der Schweiz bis 31. März Ab 1. April 2015, wurde Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l Ile, 1204 Genf zur Zahlstelle in der Schweiz ernannt. Der Verkaufsprospekt, das aktuelle Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind gebührenfrei bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse ist unter verfügbar. Eine Aufstellung der von der Gesellschaft im Berichtszeitraum durchgeführten Käufe und Verkäufe (Wertpapiertransaktionen) kann kostenlos von der Vertretung in der Schweiz bezogen werden. Die in diesem Jahresbericht beschriebenen Anlageziele sind lediglich Zusammenfassungen. Die vollständigen Anlageziele und -strategien für jeden Fonds werden im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläutert.
5 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember Bericht des Verwaltungsrats Verwaltungsratsmitglieder HENRY KELLY Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Henry Kelly ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied verschiedener Investmentfonds und Anlageverwaltungsgesellschaften, die in Luxemburg und international ansässig sind. Er ist Geschäftsführer der in Luxemburg ansässigen Beratungsfi rma KellyConsult Sàrl, die er 1999 gründete und die Beratungsdienstleistungen im Investmentfondssektor anbietet. Er ist Vorsitzender des Fund Governance Forum von ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) seit dessen Gründung im Jahr 2011 und ist Gründungsmitglied des Investment Funds Committee des Luxembourg Institute of Directors (ILA). Er ist außerdem ein Mitglied der European Fund and Asset Management Association (EFAMA) Corporate Governance Working Group. Von 1993 bis 1999 war er ein Geschäftsführer von Flemings Luxembourg (jetzt JP Morgan Asset Management), nachdem er 5 Jahre Erfahrung im Geschäftsbereich für Kapitalmärkte von BNP Paribas in Paris gesammelt hatte. Vor diesen Tätigkeiten war er sieben Jahre bei Price Waterhouse in Paris, Frankfurt und New York tätig. Er hat einen Master-Abschluss in modernen Sprachen von der Cambridge University, ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und hält das INSEAD-Zertifi kat für Corporate Governance. Er erlangte die Qualifi kation als ILA-zertifi zierter Direktor im Jahr WILLIAM JONES Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Herr Jones ist der Gründer der ManagementPlus Group, die 2006 errichtet wurde und Verwaltungsrats- sowie Verwaltungsgesellschaftsdienstleistungen von Luxemburg, den Kaimaninseln, Singapur, New York und Genf aus anbietet. Herr Jones hat 24 Jahre Erfahrung in der Hedgefonds-Branche und hatte Positionen im höheren Management von Goldman Sachs Asset Management International und Bank of Bermuda/HSBC inne. Er absolvierte die erste Kohorte des INSEAD International Directors Program ( IIDP ) 2011, ist Mitglied des IIDP Advisory Board und war dessen erster Präsident. Herr Jones ist ein vom IIDP und dem Institut Luxembourgeois des Administrateurs ( ILA ) zertifizierter Direktor. Er war Mitglied des Verwaltungsrats von ILA und dessen Fund Governance Committee sowie Co-Vorsitzender der Alternative Investment Task Force des Fund Governance Committee von ILA, das im Juli 2014 den ILA Guide for Board Members in the Context of AIF and AIFM herausgab. Herr Jones ist Mitglied mehrerer Ausschüsse des Luxemburger Fondsverbands ALFI. Außerdem war er Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe der Alternative Investment Management Association ( AIMA ), die im April 2015 den AIMA Fund Director Guide herausgab. Herr Jones war von 2011 bis 2015 Mitglied des Board of Governors der International School of Luxembourg und hatte während des Schuljahres dessen Vorsitz inne. MICHAEL GRIFFIN Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Michael Griffi n verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Während der letzten sechzehn Jahre war er nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Fondsgesellschaften in Dublin und Luxemburg, wo er mit einigen der führenden Sponsoren des Sektors zusammenarbeitete. Den Großteil seiner Führungserfahrung sammelte er im Großkundensegment der Ulster Bank Group in Dublin, wo er zwölf Jahre lang im Verwaltungsrat und Management Committee von Ulster Investment Bank Limited tätig war. In dieser Funktion leitete Herr Griffi n den Treasury-Handel der Bank, der unter anderem Staatsanleihen, Geldmärkte und Devisen umfasste. Von 1996 bis 1999 war Herr Griffi n Vorsitzender des EMU Capital Markets Committee der Irish Bankers Federation. Herr Griffi n ist Mitglied des Institute of Bankers in Irland. ANDREW MACK Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Verwaltungsratsmitglied von Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited Herr Mack kam 1996 zu Morgan Stanley und blickt auf 29 Jahre Investmenterfahrung zurück. Herr Mack kam als Portfoliomanager im Asset Management-Geschäft zu Morgan Stanley. Dort war er für die Auflegung und das Co-Management eines globalen Aktien-Arbitrage-Fonds verantwortlich. Im weiteren Verlauf übernahm er die Leitung des globalen Teams für die Aufsicht über Marktrisiken bei ganz Morgan Stanley, bevor er zum Market Risk Manager für das europäische Aktiengeschäft bestellt wurde wurde Herr Mack zum European Head of Multi Asset Class Prime Brokerage ernannt übernahm er den Prime Brokerage-Vertrieb für Europa, bevor er Leiter des europäischen Geschäfts für börsennotierte Derivate wurde kehrte Herr Mack als Global Chief Risk Officer zu Morgan Stanley Investment Management (MSIM) zurück, wo er ab Anfang 2009 die Leitung von MSIM EMEA übernahm. Herr Mack war bis zum 30. Juni 2010 bei Morgan Stanley angestellt. In der Zeit vom 1. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2013 war Herr Mack als Berater für Morgan Stanley tätig. Herr Mack übernahm eine Funktion als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, die am 1. April 2014 zur Verwaltungsgesellschaft bestellt wurde. Herr Mack war während eines Großteils seiner Investmentkarriere für die Übernahme und Steuerung von Risiken zuständig. Vor seiner Zeit bei Morgan Stanley war er in verschiedenen Positionen im Portfoliomanagement, Handel und Risikomanagement bei Cargill, Bankers Trust und Black River Asset Management, einem Hedgefonds mit Sitz in Minneapolis, tätig.
6 3 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2015 Bericht des Verwaltungsrats JUDITH ELIZABETH EDEN Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Verwaltungsratsmitglied von Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited (ab 21. August 2015) Bevor sie 2015 von Morgan Stanley ausschied, war Frau Eden Chief Executive Officer der European Fund Management Company (MSIM ACD Ltd) von Morgan Stanley Investment Management (MSIM) und Chief Administrative Officer des internationalen Geschäfts von MSIM. Frau Eden kam ursprünglich 1992 zu Morgan Stanley und hat über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, die sich über die Bereiche Strategie, Finanzen, Betriebsmanagement und Revision erstreckt. Bevor sie 2006 zum Bereich Investment Management kam, hatte Frau Eden Führungspositionen in den Bereichen operatives Geschäft und Finanzen innerhalb der Morgan Stanley Group inne. Im Bereich Investment Management war sie Gründungsmitglied und Chief Operating Officer des Quantitative and Structured Solutions-Team (QSS) innerhalb der Einheit für alternative Anlagen von MSIM. Bevor sie zu Morgan Stanley kam, arbeitete Frau Eden im Revisions- und Geschäftsberatungsbereich von Price Waterhouse (jetzt PWC), der sich auf Finanzdienstleistungen spezialisierte. Frau Eden ist Fellow des Institute of Chartered Accountants of England and Wales, Mitglied des UK Institute of Directors und hat ein INSEAD-Zertifi kat für Corporate Governance (IDP-C). Frau Eden ist Mitglied verschiedener Verwaltungsräte, Revisionsund Risikoausschüsse in Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors. CARINE FEIPEL Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (ab 16. Dezember 2015) Carine Feipel ist Anwältin in Luxemburg und zertifiziertes unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. Frau Feipel erhielt 2014 das INSEAD IDP Certificate on Corporate Governance und wurde im selben Jahr von der ILA (Luxembourg Institute of Directors) als zertifizierte Direktorin zugelassen. Frau Feipel ist Verwaltungsratsmitglied von vier Versicherungsgesellschaften, die im Lebensversicherungssowie anderen Versicherungsbereichen tätig sind. Sie ist darüber hinaus Mitglied des Verwaltungsrats verschiedener Luxemburger Gesellschaften, die im Finanz- und Investmentfondssektor aktiv sind wurde Frau Feipel in den Vorstand von ILA gewählt und wurde Mitglied des Verwaltungsausschusses des Verbandes. Außerdem ist Frau Feipel Mitglied des Board of Governors der International School of Luxembourg sowie einer Stiftung, die unter der Schirmherrschaft der Fondation de Luxembourg tätig ist. Seit Januar 2014 praktiziert Frau Feipel als unabhängige Rechtsanwältin, wobei sie vor allem Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie andere Finanzinstitutionen berät. Frau Feipel sammelte 19 Jahre Erfahrung als Rechtsanwältin bei der Luxemburger Anwaltskanzlei Arendt & Medernach, wo sie dem Bereich Versicherungsrecht vorstand. Außerdem war sie stellvertretende Leiterin des Bereichs für Arbeitsrecht. Frau Feipel war zudem Mitglied des Vorstands dieser Kanzlei und leitete von 2007 bis 2012 die Niederlassung in New York. Sei 2010 ist Frau Feipel Mitglied verschiedener Ausschüsse im Haut Comité pour la Place Financière, einem staatlichen Thinktank zur Koordinierung von Förderungs- und Innovationsinitiativen für den Luxemburger Finanzsektor. Struktur der Gesellschaft Morgan Stanley Investment Funds (die Gesellschaft ) ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 2010 ) eingetragen. Diese Registrierung impliziert jedoch keinerlei positive Bewertung hinsichtlich der Qualität der zum Verkauf angebotenen Anteile der Gesellschaft (die Anteile ) seitens der Aufsichtsbehörde. Anderslautende Behauptungen sind unzulässig und rechtswidrig. Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ( OGAW ) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (die OGAW-Richtlinie oder die OGAW IV-Richtlinie ). Seit dem 1. April 2014 hat die Gesellschaft Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited zur Verwaltungsgesellschaft (die Verwaltungsgesellschaft ) bestellt. Vertrieb der Teilfonds Sämtliche Teilfonds und Anteilsklassen sind im Großherzogtum Luxemburg zum Vertrieb zugelassen, und mehrere der Teilfonds und Anteilsklassen sind auch in anderen Rechtsgebieten zum Vertrieb zugelassen. Eine vollständige Liste der Länder, in denen Teilfonds und Anteilsklassen zum Vertrieb zugelassen sind, ist unter zu fi nden.
7 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember Bericht des Verwaltungsrats Rolle und Verantwortung des Verwaltungsrats In Bezug auf den Abschluss der Gesellschaft sind die Pfl ichten des Verwaltungsrats durch das Gesetz vom 10. Dezember 2010 über, unter anderem, die Rechnungslegung und die Jahresabschlüsse von Organismen für gemeinsame Anlagen sowie durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen geregelt. Zu den Angelegenheiten, die dem Verwaltungsrat vorbehalten sind, zählen die Festlegung des Anlageziels und der Anlagepolitik sowie der Anlagebeschränkungen und -befugnisse der einzelnen Teilfonds, die Vornahme von Änderungen am Verkaufsprospekt, die Prüfung und Genehmigung der wichtigsten Anlage- und Finanzdaten, wozu unter anderem auch der Jahresabschluss zählt, sowie die Bestellung des Abschlussprüfers, der Depotbank und der Verwaltungsgesellschaft. Vor jeder Sitzung des Verwaltungsrats erhalten die Verwaltungsratsmitglieder ausführliche und rechtzeitige Informationen, die es ihnen ermöglichen, sich auf die bei der Sitzung zu besprechenden Tagesordnungspunkte vorzubereiten. Für jede vierteljährliche Sitzung verlangt und erhält der Verwaltungsrat von der Verwaltungsgesellschaft erstellte Berichte, die auf vom Anlageberater, der Vertriebsstelle, der Depotbank, dem Verwalter, der Transferstelle, dem Risikomanagement und dem Abschlussprüfer erhaltenen Informationen basieren, sowie Vorschläge bezüglich Änderungen an bestehenden Teilfonds oder gegebenenfalls Vorschläge für die Auflegung neuer Teilfonds. Führungskräfte der Verwaltungsgesellschaft und sonstige Dienstleistungserbringer nehmen jeweils auf Einladung an Sitzungen des Verwaltungsrats teil, um es den Verwaltungsratsmitgliedern zu ermöglichen, die ihnen vorgelegten Berichte zu hinterfragen. Der Verwaltungsrat kann sich, falls erforderlich, auf Kosten der Gesellschaft unabhängig beraten lassen. Vergütung des Verwaltungsrats Die Vergütung wird jährlich überprüft. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Anteilinhaber der Gesellschaft haben die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft Anspruch auf eine Vergütung aus dem Gesellschaftsvermögen zum aktuellen Satz von EUR pro Verwaltungsratsmitglied sowie auf eine Erstattung angemessener Auslagen, die ihnen im Zuge der Erfüllung ihrer Pfl ichten entstehen. Zusammensetzung des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat verfügt insgesamt über ein breites Wissen über Anlagen, über Finanzkompetenz sowie über rechtliche und sonstige für das Geschäft der Gesellschaft relevante Erfahrungen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden jährlich auf der Jahreshauptversammlung von den Anteilinhabern gewählt. Wenn der Verwaltungsrat Anteilinhabern die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern empfiehlt, berücksichtigt er dabei das Wesen und die Anforderungen der Fondsbranche sowie des Geschäfts der Gesellschaft. Die maximale Dienstzeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats wird nicht beschränkt. Sitzungen und Ausschüsse des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat tritt mindestens vierteljährlich zusammen. Weitere Sitzungen werden nach Bedarf einberufen. Bei den vierteljährlichen Verwaltungsratssitzungen umfasst die Tagesordnung unter anderem jene Punkte, die oben im Abschnitt Rolle und Verantwortung des Verwaltungsrats dargelegt sind, sowie die Genehmigung des Jahresberichts und -abschlusses. Unter bestimmten Umständen, in denen es für die Besprechung einer bestimmten Angelegenheit nicht sinnvoll ist, bis zur nächsten Verwaltungsratssitzung zu warten, kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, sich um bestimmte geschäftliche Angelegenheiten zu kümmern. Interne Kontrolle Sämtliche Verwaltungsdienste werden von der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt. Die Verwahrung der Vermögenswerte übernimmt J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gesellschaft darf die Verwaltungsgesellschaft einen Teil ihrer Aufgaben an eine andere Partei delegieren. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft bezüglich der Erbringung von kollektiven Portfolioverwaltungsleistungen wurde durch eine solche Delegierung jedoch nicht beeinflusst. Insbesondere hat die Verwaltungsgesellschaft die Erbringung von Anlageverwaltungs-, Vertriebs-, Zentralverwaltungs- und Transferstellenleistungen delegiert. Der Verwaltungsrat ist für die Aufsicht über die Entwicklung, Umsetzung und Pflege interner Kontrollen verantwortlich. Diese umfassen auch die Überwachung der von der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank erbrachten Dienstleistungen. Hierzu zählen unter anderem auch die von diesen eingerichteten operativen und compliance-bezogenen Kontrollen, durch welche sichergestellt werden soll, dass die im Verkaufsprospekt und der Satzung dargelegten Pfl ichten der Gesellschaft gegenüber den Anteilinhabern sowie sämtliche maßgeblichen Vorschriften erfüllt werden. Die Verwaltungsgesellschaft erstattet dem Verwaltungsrat vierteljährlich formell Bericht über die verschiedenen Tätigkeiten, für die sie verantwortlich ist. Zudem hat sie den Verwaltungsrat unverzüglich über wesentliche verwaltungstechnische oder bilanzielle Angelegenheiten zu informieren.
8 5 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2015 Bericht des Verwaltungsrats Corporate Governance und ALFI Verhaltenskodex Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass ein hoher Corporate Governance-Standard gewahrt wird. Er ist der Ansicht, dass die Gesellschaft die Best Practices der luxemburgischen Fondsbranche eingehalten hat. Insbesondere hat der Verwaltungsrat den ALFI Verhaltenskodex (der Kodex ) übernommen, der die Grundsätze einer guten Unternehmensführung darlegt. Diese Grundsätze wurden im August 2013 geändert und sind nachfolgend aufgeführt: 1. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass jederzeit hohe Corporate Governance-Standards angewandt werden. 2. Der Verwaltungsrat muss über ein gutes fachliches Ansehen und eine angemessene Erfahrung verfügen und sich nach besten Kräften bemühen sicherzustellen, dass er insgesamt über die erforderliche Kompetenz verfügt, um seiner Verantwortung gerecht zu werden. 3. Der Verwaltungsrat muss fair und unabhängig im besten Interesse der Anleger handeln. 4. Der Verwaltungsrat muss bei der Erfüllung seiner Pfl ichten mit der gebotenen Sorgfalt handeln. 5. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass alle maßgeblichen Gesetze und Vorschriften sowie die Gründungsdokumente des Fonds eingehalten werden. 6. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass Anleger angemessen informiert und fair und gerecht behandelt werden und die Leistungen und Dienste erhalten, auf die sie ein Anrecht haben. 7. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass ein angemessener Risikomanagementprozess und angemessene interne Kontrollen eingeführt wurden. 8. Der Verwaltungsrat muss tatsächliche, potenzielle oder scheinbare Interessenkonflikte identifizieren und nach besten Kräften gerecht und effektiv steuern und dabei gewährleisten, dass diesbezügliche Belange ordnungsgemäß offengelegt werden. 9. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass die Rechte der Anteilinhaber überlegt und im besten Interesse des Fonds ausgeübt werden. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Gesellschaft die Grundsätze des Kodex während des gesamten Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2015 in allen wesentlichen Aspekten beachtet hat. Der Verwaltungsrat prüft einmal jährlich, ob die Grundsätze des Kodex kontinuierlich eingehalten werden. Haftpfl ichtversicherung für Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte Der Verwaltungsrat hat eine Haftpfl ichtversicherung für Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte abgeschlossen. Diese stellt die Verwaltungsratsmitglieder von bestimmten Haftungen frei, die ihnen im Zuge der Erfüllung ihrer Pfl ichten und Verantwortlichkeiten entstehen können. Betrügerische oder unehrliche Handlungen ihrerseits sind hierdurch jedoch nicht abgedeckt. Jahreshauptversammlung Die nächste Jahreshauptversammlung der Gesellschaft fi ndet am 10. Mai 2016 am eingetragenen Sitz der Gesellschaft statt, um über Angelegenheiten zu beraten, die das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 betreffen. Bei dieser Versammlung werden die Anteilinhaber unter anderem gebeten, über die für solche Versammlungen üblichen Angelegenheiten zu beraten. Hierzu zählen unter anderem: 1. Die Verabschiedung des Abschlusses und die Genehmigung der Verwendung des Ergebnisses; 2. Genehmigung der Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats; 3. Die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder, die sich ausnahmslos zur Wahl stellen; 4. Die Wahl des Abschlussprüfers. Bedeutende Ereignisse während des Geschäftsjahres Für nähere Einzelheiten zu bedeutenden Ereignissen während des Geschäftsjahres 2015 wird auf Anmerkung 1 verwiesen. Der Verwaltungsrat Luxemburg, den 12. April Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder angemessen und gerecht ist und ordnungsgemäß offengelegt wird.
9 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember Asian Equity Fund ANLAGEZIEL Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert dazu in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, um so die dynamischen Wachstumsperspektiven der Region in vollem Umfang zu nutzen. Aktienwerte China Alibaba Group Holding Ltd., ADR (Cayman-Inseln) (2) USD ,75 Bank of China Ltd. H HKD ,19 China Construction Bank Corp. H HKD ,45 China Machinery Engineering Corp. H HKD ,43 China Mengniu Dairy Co. Ltd. (Cayman-Inseln) (1) (2) HKD ,58 China Mobile Ltd. (Hongkong) (2) HKD ,17 China Overseas Land & Investment Ltd. (Hongkong) (2) HKD ,28 China Pacifi c Insurance Group Co. Ltd. H HKD ,83 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. (Hongkong) (2) HKD ,78 China Unicom Hong Kong Ltd. HKD ,42 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. B HKD ,42 CRCC High-Tech Equipment Corp. Ltd. H HKD ,49 Huadian Power International Corp. Ltd. H HKD ,50 JD.com, Inc., ADR (Cayman-Inseln) (2) USD ,12 NetEase, Inc., ADR (Cayman-Inseln) (2) USD ,73 Shanghai Jin Jiang International Hotels Group Co. Ltd. H HKD ,25 Shenzhen International Holdings Ltd. (Bermudas) (2) HKD ,70 Shenzhou International Group Holdings Ltd. (Cayman-Inseln) (2) HKD ,01 TAL Education Group, ADR (Cayman-Inseln) (2) USD ,79 Tencent Holdings Ltd. (Cayman-Inseln) (1) (2) HKD , ,77 Hongkong AIA Group Ltd. HKD ,99 BOC Hong Kong Holdings Ltd. HKD ,75 Cheung Kong Property Holdings Ltd. (Cayman-Inseln) (2) HKD ,50 CK Hutchison Holdings Ltd. (Cayman-Inseln) (2) HKD ,12 HKT Trust & HKT Ltd. Stapled Security (Mauritius) (1) (2) HKD ,80 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. HKD ,10 L Occitane International SA (Luxemburg) (1) (2) HKD ,30 Samsonite International SA (Luxemburg) (2) HKD ,65 Sun Hung Kai Properties Ltd. HKD , ,54 Indonesien AKR Corporindo Tbk. PT IDR ,47 Jasa Marga Persero Tbk. PT IDR ,06 Kalbe Farma Tbk. PT IDR ,45 Link Net Tbk. PT IDR ,29 Matahari Department Store Tbk. PT IDR ,80 Nippon Indosari Corpindo Tbk. PT IDR ,36 Surya Citra Media Tbk. PT IDR ,49 United Tractors Tbk. PT IDR ,16 XL Axiata Tbk. PT IDR , ,92 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
10 7 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2015 Asian Equity Fund (Fortsetzung) Aktienwerte (Fortsetzung) Philippinen Ayala Corp. PHP ,67 BDO Unibank, Inc. PHP ,45 DMCI Holdings, Inc. PHP ,68 International Container Terminal Services, Inc. PHP ,37 LT Group, Inc. PHP ,45 Metro Pacifi c Investments Corp. PHP ,60 Metropolitan Bank & Trust Co. PHP ,57 Rizal Commercial Banking Corp. PHP ,30 SM Investments Corp. PHP , ,62 Singapur DBS Group Holdings Ltd. (1) SGD ,78 Jardine Cycle & Carriage Ltd. (1) SGD ,66 Keppel Infrastructure Trust (1) SGD ,99 OSIM International Ltd. (Kanada) (1) (2) SGD ,21 Raffles Medical Group Ltd. SGD , ,01 Südkorea Amorepacifi c Corp. KRW ,89 Cosmax, Inc. (1) KRW ,58 Coway Co. Ltd. (1) KRW ,22 Hotel Shilla Co. Ltd. (1) KRW ,05 Hyundai Development Co-Engineering & Construction KRW ,27 KB Financial Group, Inc. KRW ,70 KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. (1) KRW ,10 Kia Motors Corp. (1) KRW ,74 Korea Aerospace Industries Ltd. (1) KRW ,88 LG Chem Ltd. KRW ,38 LIG Nex1 Co. Ltd. KRW ,46 NAVER Corp. KRW ,48 Nexon Co. Ltd. (Japan) (2) JPY ,63 Samsung Electronics Co. Ltd. KRW ,24 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference KRW ,30 SK Holdings Co. Ltd. KRW ,37 SK Telecom Co. Ltd. KRW , ,04 Taiwan Advanced Semiconductor Engineering, Inc. TWD ,09 Advanced Semiconductor Engineering, Inc., ADR USD ,08 Catcher Technology Co. Ltd. TWD ,35 Chailease Holding Co. Ltd. (Cayman-Inseln) (2) TWD ,89 Delta Electronics, Inc. TWD ,09 Eclat Textile Co. Ltd. TWD ,69 Formosa Plastics Corp. TWD ,73 Fubon Financial Holding Co. Ltd. TWD ,87 Hermes Microvision, Inc. TWD ,39 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWD ,34 PChome Online, Inc. TWD ,44 Aktienwerte (Fortsetzung) Taiwan (Fortsetzung) Pegatron Corp. TWD ,02 Taiwan Mobile Co. Ltd. TWD ,55 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWD ,78 Uni-President Enterprises Corp. TWD , ,75 Thailand Advanced Info Service PCL THB ,38 Land & Houses PCL (1) THB ,37 Minor International PCL THB ,62 Total Access Communication PCL (1) THB ,19 Total Access Communication PCL, NVDR (1) THB , ,59 Vereinigte Staaten von Amerika Nien Made Enterprise Co. Ltd. (Taiwan) (2) TWD , ,02 Summe Aktien ,26 Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten ,26 Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Aktienwerte China Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. (Bermudas) (2) (3) HKD , ,05 Summe Aktien ,05 Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten ,05
11 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember Asian Equity Fund (Fortsetzung) Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW Luxemburg Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund MS Reserve (4) USD , ,74 Summe Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW ,74 Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen ,74 Summe Anlagen ,05 Barmittel ,13 Sonstige Aktiva/(Passiva) ( ) (0,18) Summe Nettovermögen ,00 (1) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen. (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (3) Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats der SICAV zum beizulegenden Zeitwert bewertet. (4) Von verbundenem Unternehmen des Anlageberaters verwaltetes verbundenes Unternehmen.
12 9 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2015 Asia-Pacifi c Equity Fund ANLAGEZIEL Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert dazu in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifi schen Raum (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, um so die dynamischen Wachstumsperspektiven der Region zu nutzen. Aktienwerte Australien AMP Ltd. AUD ,57 Brambles Ltd. AUD ,30 Commonwealth Bank of Australia (1) AUD ,00 Computershare Ltd. AUD ,14 LendLease Group Stapled Security AUD ,40 Mirvac Group, REIT (1) AUD ,45 QBE Insurance Group Ltd. (1) AUD ,16 ResMed, Inc., CDI (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) AUD ,29 Santos Ltd. (1) AUD ,71 Westpac Banking Corp. (1) AUD ,98 Woolworths Ltd. (1) AUD , ,95 China Alibaba Group Holding Ltd., ADR (Cayman-Inseln) (2) USD ,42 Bank of China Ltd. H HKD ,27 China Construction Bank Corp. H HKD ,40 China Machinery Engineering Corp. H HKD ,27 China Mengniu Dairy Co. Ltd. (Cayman-Inseln) (1) (2) HKD ,30 China Mobile Ltd. (Hongkong) (2) HKD ,92 China Overseas Land & Investment Ltd. (Hongkong) (2) HKD ,89 China Pacifi c Insurance Group Co. Ltd. H HKD ,26 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. (Hongkong) (2) HKD ,54 China Unicom Hong Kong Ltd. (Hongkong) (2) HKD ,29 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. B HKD ,28 CRCC High-Tech Equipment Corp. Ltd. H HKD ,35 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (Hongkong) (2) HKD ,37 Huadian Power International Corp. Ltd. H HKD ,28 JD.com, Inc., ADR (Cayman-Inseln) (2) USD ,75 NetEase, Inc., ADR (Cayman-Inseln) (2) USD ,46 Shanghai Jin Jiang International Hotels Group Co. Ltd. H (1) HKD ,17 Shenzhen International Holdings Ltd. (Bermudas) (1) (2) HKD ,35 Shenzhou International Group Holdings Ltd. (Cayman-Inseln) (1) (2) HKD ,59 TAL Education Group, ADR (Cayman-Inseln) (2) USD ,55 Tencent Holdings Ltd. (Cayman-Inseln) (1) (2) HKD ,09 Tsingtao Brewery Co. Ltd. H (1) HKD , ,95 Hongkong AIA Group Ltd. HKD ,89 BOC Hong Kong Holdings Ltd. (1) HKD ,20 Cheung Kong Property Holdings Ltd. (Cayman-Inseln) (2) HKD ,13 CK Hutchison Holdings Ltd. (Cayman-Inseln) (2) HKD ,35 HKT Trust & HKT Ltd. Stapled Security (1) HKD ,58 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. HKD ,69 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
13 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember Asia-Pacifi c Equity Fund (Fortsetzung) Aktienwerte (Fortsetzung) Hongkong (Fortsetzung) L Occitane International SA (Luxemburg) (1) (2) HKD ,13 Samsonite International SA (Luxemburg) (1) (2) HKD , ,70 Indien Ashok Leyland Ltd. INR ,17 Bharat Petroleum Corp. Ltd. INR ,70 Gateway Distriparks Ltd. INR ,59 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. INR ,68 HDFC Bank Ltd., ADR USD ,02 Idea Cellular Ltd. INR ,26 IndusInd Bank Ltd. INR ,10 Inox Leisure Ltd. INR ,52 Larsen & Toubro Ltd. INR ,60 Marico Ltd. INR ,71 Maruti Suzuki India Ltd. INR ,00 Shree Cement Ltd. INR ,84 Shriram Transport Finance Co. Ltd. INR ,86 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. INR , ,38 Indonesien AKR Corporindo Tbk. PT IDR ,28 Jasa Marga Persero Tbk. PT IDR ,05 Kalbe Farma Tbk. PT IDR ,25 Link Net Tbk. PT IDR ,27 Matahari Department Store Tbk. PT IDR ,88 Nippon Indosari Corpindo Tbk. PT IDR ,22 Surya Citra Media Tbk. PT IDR ,44 United Tractors Tbk. PT IDR ,16 XL Axiata Tbk. PT IDR , ,10 Malaysia Astro Malaysia Holdings Bhd. MYR , ,05 Philippinen Ayala Corp. PHP ,42 BDO Unibank, Inc. PHP ,34 DMCI Holdings, Inc. PHP ,40 International Container Terminal Services, Inc. PHP ,21 LT Group, Inc. PHP ,28 Metro Pacifi c Investments Corp. PHP ,29 Metropolitan Bank & Trust Co. PHP ,41 Rizal Commercial Banking Corp. PHP ,18 SM Investments Corp. PHP , ,95 Aktienwerte (Fortsetzung) Singapur DBS Group Holdings Ltd. (1) SGD ,67 Jardine Cycle & Carriage Ltd. (1) SGD ,08 Keppel Infrastructure Trust (1) SGD ,78 OSIM International Ltd. (1) SGD ,22 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. (1) SGD ,32 Raffles Medical Group Ltd. SGD , ,30 Südkorea Amorepacifi c Corp. KRW ,32 Cosmax, Inc. KRW ,32 Coway Co. Ltd. KRW ,14 Hotel Shilla Co. Ltd. KRW ,74 Hyundai Development Co-Engineering & Construction KRW ,30 KB Financial Group, Inc. KRW ,57 KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. KRW ,46 Kia Motors Corp. KRW ,19 Korea Aerospace Industries Ltd. KRW ,55 LG Chem Ltd. KRW ,93 LIG Nex1 Co. Ltd. KRW ,42 NAVER Corp. KRW ,93 Nexon Co. Ltd. (Japan) (2) JPY ,90 Samsung Electronics Co. Ltd. KRW ,53 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference KRW ,71 SK Holdings Co. Ltd. KRW ,92 SK Telecom Co. Ltd. KRW , ,31 Taiwan Advanced Semiconductor Engineering, Inc., ADR USD ,06 Advanced Semiconductor Engineering, Inc. TWD ,01 Catcher Technology Co. Ltd. TWD ,05 Chailease Holding Co. Ltd. (Cayman-Inseln) (2) TWD ,70 Delta Electronics, Inc. TWD ,90 Eclat Textile Co. Ltd. TWD ,17 Formosa Plastics Corp. TWD ,53 Fubon Financial Holding Co. Ltd. TWD ,70 Hermes Microvision, Inc. TWD ,22 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWD ,68 PChome Online, Inc. TWD ,42 Pegatron Corp. TWD ,80 Taiwan Mobile Co. Ltd. TWD ,53 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWD ,02 Uni-President Enterprises Corp. TWD , ,94 Thailand Advanced Info Service PCL (1) THB ,25 Land & Houses PCL THB ,18 Minor International PCL (1) THB ,57 Total Access Communication PCL, NVDR THB ,05 Total Access Communication PCL THB , ,09
14 11 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2015 Asia-Pacifi c Equity Fund (Fortsetzung) Aktienwerte (Fortsetzung) Vereinigte Staaten von Amerika Nien Made Enterprise Co. Ltd. (Taiwan) (2) TWD , ,02 Summe Aktien ,74 Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten ,74 Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten DERIVATE Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2015, in US-Dollar. Devisentermingeschäfte Gekaufte Gekaufter Verkaufte Betrag Verkaufter Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) % des Nettovermö Betrag Fälligkeit Gegenpartei In EUR abgesicherte Anteilsklasse USD EUR /01/2016 J.P. Morgan 408 0,00 Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten 408 0,00 Summe Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten 408 0,00 In EUR abgesicherte Anteilsklasse EUR USD /01/2016 J.P. Morgan (2.189) 0,00 Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten (2.189) 0,00 Summe Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (2.189) 0,00 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten (1.781) 0,00 Aktienwerte China Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. (Bermudas) (2) (3) HKD ,41 Summe Aktien ,41 Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten ,41 Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW Luxemburg Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund MS Reserve (4) USD , ,57 Summe Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW ,57 Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen ,57 Summe Anlagen ,72 Barmittel ,17 Sonstige Aktiva/(Passiva) ,11 Summe Nettovermögen ,00 (1) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen. (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (3) Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats der SICAV zum beizulegenden Zeitwert bewertet. (4) Von verbundenem Unternehmen des Anlageberaters verwaltetes verbundenes Unternehmen.
15 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember Asian Property Fund ANLAGEZIEL Der Fonds strebt einen langfristigen in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachs an und investiert hierzu in Aktien von Unternehmen des Immobiliensektors in Asien und Ozeanien. Aktienwerte Australien Dexus Property Group, REIT AUD ,95 Goodman Group, REIT AUD ,48 GPT Group (The), REIT AUD ,70 GPT Metro Offi ce Fund, REIT AUD ,54 Investa Offi ce Fund, REIT AUD ,34 Mirvac Group, REIT AUD ,13 Scentre Group, REIT AUD ,50 Shopping Centres Australasia Property Group, REIT AUD ,12 Stockland, REIT AUD ,60 Vicinity Centres, REIT AUD ,77 Westfi eld Corp., REIT AUD , ,99 China China Overseas Land & Investment Ltd. (Hongkong) (2) HKD ,26 China Resources Land Ltd. (Cayman-Inseln) (2) HKD ,11 Dalian Wanda Commercial Properties Co. Ltd. H HKD ,29 Global Logistic Properties Ltd. (Singapur) (2) SGD , ,40 Hongkong Champion REIT HKD ,18 Cheung Kong Property Holdings Ltd. (Cayman-Inseln) (2) HKD ,05 Hang Lung Properties Ltd. HKD ,62 Henderson Land Development Co. Ltd. HKD ,75 Hongkong Land Holdings Ltd. (Bermudas) (2) USD ,14 Hysan Development Co. Ltd. HKD ,78 Kerry Properties Ltd. (Bermudas) (2) HKD ,47 Link REIT HKD ,24 New World Development Co. Ltd. HKD ,55 Sino Land Co. Ltd. HKD ,43 Sun Hung Kai Properties Ltd. HKD ,55 Swire Properties Ltd. HKD ,51 Wharf Holdings Ltd. (The) HKD , ,38 Japan Activia Properties, Inc., REIT JPY ,69 Advance Residence Investment Corp., REIT JPY ,46 Daiwa Offi ce Investment Corp., REIT JPY ,45 Frontier Real Estate Investment Corp., REIT JPY ,18 GLP J-REIT JPY ,49 Hulic Co. Ltd. JPY ,31 Japan Real Estate Investment Corp., REIT JPY ,81 Japan Retail Fund Investment Corp., REIT JPY ,78 Kenedix Offi ce Investment Corp., REIT JPY ,21 Mitsubishi Estate Co. Ltd. JPY ,75 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPY ,05 Mori Hills REIT Investment Corp. JPY ,62 Nippon Building Fund, Inc., REIT JPY ,20 Nippon Prologis REIT, Inc. JPY ,82 Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT JPY ,57 NTT Urban Development Corp. JPY ,16 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
16 13 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2015 Asian Property Fund (Fortsetzung) Aktienwerte (Fortsetzung) Japan (Fortsetzung) Orix JREIT, Inc. JPY ,71 Premier Investment Corp., REIT JPY ,11 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. JPY ,61 Tokyo Tatemono Co. Ltd. JPY ,77 Tokyu REIT, Inc. JPY ,12 United Urban Investment Corp., REIT JPY , ,08 Singapur Ascendas Real Estate Investment Trust SGD ,60 Ascendas Real Estate Investment Trust Rights 13/01/2016 SGD ,00 CapitaLand Commercial Trust Ltd., REIT SGD ,27 CapitaLand Ltd. SGD ,48 CapitaLand Mall Trust, REIT SGD ,65 UOL Group Ltd. SGD , ,73 Summe Aktien ,58 Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW Luxemburg Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund MS Reserve (4) USD , ,84 Summe Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW ,84 Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen ,84 Summe Anlagen ,42 Barmittel ,04 Sonstige Aktiva/(Passiva) ( ) (0,46) Summe Nettovermögen ,00 (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (3) Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats der SICAV zum beizulegenden Zeitwert bewertet. (4) Von verbundenem Unternehmen des Anlageberaters verwaltetes verbundenes Unternehmen. Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten ,58 Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Aktienwerte Malta BGP Holdings plc (Australien) (2) (3) EUR ,00 0 0,00 Summe Aktien 0 0,00 Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten 0 0,00
17 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember Breakout Nations Fund* ANLAGEZIEL Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamtrendite in USD gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Schwellenund Frontier-Märkte. * Der Fonds wurde am 31. Juli 2015 aufgelegt. Aktienwerte Argentinien Banco Macro SA, ADR USD ,31 BBVA Banco Frances SA, ADR USD ,25 Grupo Financiero Galicia SA, ADR USD ,91 Petrobras Argentina SA, ADR USD ,15 Telecom Argentina SA, ADR USD ,30 YPF SA, ADR USD , ,03 Bangladesch GrameenPhone Ltd. BDT ,79 Lafarge Surma Cement Ltd. BDT ,75 Square Pharmaceuticals Ltd. BDT ,87 Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. BDT , ,69 Kolumbien Almacenes Exito SA COP ,18 Banco Davivienda SA Preference COP ,15 Bancolombia SA Preference COP ,63 Cementos Argos SA COP ,27 Corp. Financiera Colombiana SA COP ,22 Corp. Financiera Colombiana SA COP ,01 Ecopetrol SA COP ,37 Grupo Argos SA COP ,32 Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference COP ,25 Grupo de Inversiones Suramericana SA COP ,75 Interconexion Electrica SA ESP COP ,20 Isagen SA ESP COP , ,54 Tschechien CEZ A/S CZK ,84 Komercni banka A/S CZK , ,76 Ägypten Commercial International Bank Egypt SAE EGP ,90 Global Telecom Holding SAE EGP ,41 Talaat Moustafa Group EGP , ,81 Kenia East African Breweries Ltd. KES ,26 Equity Group Holdings Ltd. KES ,99 Kenya Commercial Bank Ltd. KES ,15 Safaricom Ltd. KES , ,33 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
18 15 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2015 Breakout Nations Fund (Fortsetzung) Aktienwerte (Fortsetzung) Pakistan Engro Corp. Ltd. PKR ,46 Fatima Fertilizer Co. Ltd. PKR ,13 Fauji Fertilizer Co. Ltd. PKR ,45 Habib Bank Ltd. PKR ,83 Hub Power Co. Ltd. (The) PKR ,29 Indus Motor Co. Ltd. PKR ,11 K-Electric Ltd. PKR ,07 Lucky Cement Ltd. PKR ,56 MCB Bank Ltd. PKR ,83 National Bank of Pakistan PKR ,20 Oil & Gas Development Co. Ltd. PKR ,54 Pakistan Oilfi elds Ltd. PKR ,14 Pakistan Petroleum Ltd. PKR ,17 Pakistan State Oil Co. Ltd. PKR ,31 Pakistan Telecommunication Co. Ltd. PKR ,05 United Bank Ltd. PKR , ,54 Aktienwerte (Fortsetzung) Polen (Fortsetzung) Energa SA PLN ,10 Eurocash SA PLN ,14 Grupa Azoty SA PLN ,16 Grupa Lotos SA PLN ,09 KGHM Polska Miedz SA PLN ,32 LPP SA PLN ,26 mbank SA PLN ,17 Orange Polska SA PLN ,16 PGE Polska Grupa Energetyczna SA PLN ,39 Polski Koncern Naftowy Orlen SA PLN ,75 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA PLN ,32 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PLN ,84 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA PLN ,67 Tauron Polska Energia SA PLN , ,03 Peru Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR USD ,25 Credicorp Ltd. (Bermudas) (2) USD ,01 Southern Copper Corp. (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) USD , ,57 Philippinen Aboitiz Equity Ventures, Inc. PHP ,66 Aboitiz Power Corp. PHP ,37 Alliance Global Group, Inc. PHP ,19 Ayala Corp. PHP ,94 Ayala Land, Inc. PHP ,40 Bank of the Philippine Islands PHP ,39 BDO Unibank, Inc. PHP ,96 DMCI Holdings, Inc. PHP ,32 Energy Development Corp. PHP ,33 Globe Telecom, Inc. PHP ,34 GT Capital Holdings, Inc. PHP ,58 JG Summit Holdings, Inc. PHP ,03 Jollibee Foods Corp. PHP ,54 Megaworld Corp. PHP ,27 Metro Pacifi c Investments Corp. PHP ,38 Philippine Long Distance Telephone Co. PHP ,11 SM Investments Corp. PHP ,80 SM Prime Holdings, Inc. PHP ,00 Universal Robina Corp. PHP , ,52 Polen Alior Bank SA PLN ,13 Bank Millennium SA PLN ,12 Bank Pekao SA PLN ,67 Bank Zachodni WBK SA PLN ,35 CCC SA PLN ,12 Cyfrowy Polsat SA PLN ,15 Rumänien Banca Transilvania RON ,13 BRD-Groupe Societe Generale SA RON ,88 Electrica SA RON ,78 OMV Petrom SA RON ,54 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA RON , ,19 Thailand Advanced Info Service PCL THB ,22 Airports of Thailand PCL THB ,20 Bangkok Bank PCL, NVDR THB ,13 Bangkok Dusit Medical Services PCL F THB ,12 BEC World PCL THB ,04 BTS Group Holdings PCL THB ,08 Bumrungrad Hospital PCL THB ,11 Central Pattana PCL THB ,09 Charoen Pokphand Foods PCL THB ,08 CP ALL PCL THB ,24 Delta Electronics Thailand PCL THB ,05 Energy Absolute PCL THB ,04 Glow Energy PCL THB ,05 Indorama Ventures PCL THB ,05 IRPC PCL THB ,06 Kasikornbank PCL, NVDR THB ,36 Krung Thai Bank PCL THB ,09 Minor International PCL THB ,09 PTT Exploration & Production PCL THB ,11 PTT Global Chemical PCL THB ,12 PTT PCL THB ,34 Siam Cement PCL (The) THB ,26 Siam Commercial Bank PCL (The) THB ,26 Thai Oil PCL THB ,08 Thai Union Group PCL F THB ,05 True Corp. PCL THB , ,40
19 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember Breakout Nations Fund (Fortsetzung) DERIVATE Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2015, in US-Dollar. Finanzterminkontrakte Wertpapier beschreibung Zahl der Kontrakte Nicht realisierter Gesamten gagement Gewinn/(Verlust) % des Nettovermö USD Aktienwerte (Fortsetzung) Vietnam Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC VND ,46 Bank for Investment and Development of Vietnam JSC VND ,13 Bao Viet Holdings VND ,14 HAGL JSC VND ,18 Hoa Phat Group JSC VND ,21 Masan Group Corp. VND ,99 PetroVietnam Drilling & Well Services JSC VND ,11 PetroVietnam Gas JSC VND ,10 Saigon Thuong Tin Commercial JSB VND ,35 Vingroup JSC VND , ,90 Summe Aktien ,31 Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten ,31 Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen Exchange Traded Funds SGX MSCI Indonesia Index, 28/01/ USD ,07 Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten ,07 Mexican Bolsa Index, 18/03/ MXN (5.264) (0,12) SGX CNX Nifty Index, 28/01/ USD (4) 0,00 MSCI Taiwan Index, 28/01/ USD (3.512) (0,08) Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (8.780) (0,20) Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten (5.900) (0,13) Devisentermingeschäfte Gekaufte Gekaufter Verkaufte Betrag Verkaufter Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) % des Nettovermö Betrag Fälligkeit Gegenpartei In EUR abgesicherte Anteilsklasse EUR USD /01/2016 J.P. Morgan (1.165) (0,03) Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (1.165) (0,03) Summe Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (1.165) (0,03) Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten (1.165) (0,03) Indien db x-trackers MSCI India TRN Index Fund 1C (USD) (Luxemburg) (2) USD , ,28 Summe Exchange Traded Funds ,28 Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen ,28 Summe Anlagen ,59 Vom Fonds erhaltene Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente: Art der Sicherheit Gegenpartei Betrag der Sicherheiten Breakout Nations Fund Barmittel Goldman Sachs USD Barmittel ,15 Sonstige Aktiva/(Passiva) (32.645) (0,74) Summe Nettovermögen ,00 (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.
20 17 Morgan Stanley Investment Funds 31. Dezember 2015 Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund ANLAGEZIEL Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in Euro gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Mittel-, Ostund Südeuropa (einschließlich der Russischen Föderation), im Nahen Osten und in Afrika. EUR gens Aktienwerte Österreich Erste Group Bank AG EUR ,90 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EUR , ,66 Tschechien Komercni banka A/S CZK , ,56 Kenia East African Breweries Ltd. KES ,08 Safaricom Ltd. KES , ,94 Polen Bank Pekao SA PLN ,45 CCC SA PLN ,89 Eurocash SA PLN ,93 Fabryki Mebli Forte SA PLN ,55 Grupa Kety SA PLN ,81 Jeronimo Martins SGPS SA (Portugal) (2) EUR ,70 KRUK SA PLN ,08 LPP SA PLN ,63 PKP Cargo SA PLN ,77 Polski Koncern Naftowy Orlen SA PLN , ,41 Rumänien Banca Transilvania RON ,01 BRD-Groupe Societe Generale SA RON ,74 OMV Petrom SA RON , ,23 Russland Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR Preference (Britische Jungferninseln) (2) USD ,35 Novatek OAO, Reg. S, GDR USD ,15 X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR (Niederlande) (2) USD ,31 Yandex NV A (Niederlande) (2) USD , ,16 Südafrika AVI Ltd. ZAR ,06 Life Healthcare Group Holdings Ltd. ZAR ,58 Mondi plc (Vereinigtes Königreich) (2) ZAR ,27 MTN Group Ltd. ZAR ,54 Naspers Ltd. N ZAR ,45 Steinhoff International Holdings Ltd. ZAR ,36 Vodacom Group Ltd. ZAR , ,52 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
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