E L E A S E B E S C H R E I B U N G E Neuer Releasestand Fakturierung DAM-EDV E Inhaltsverzeichnis

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1 Neuer Releasestand Fakturierung DAM-EDV E.1.15 Inhaltsverzeichnis 1. Erweiterung frei wählbare Texte im Firmenstamm Erweiterung CO²-Rechner im Artikelstamm PDF-Rechnung a. Basisschalter im Firmenstamm Finanzbuchhaltung b. Absender PDF-Rechnung in Stammdaten Finanzbuchhaltung c. Rechnungsteller PDF-Rechnung im Firmenstamm d. PDF-Rechnung am Kundenstamm e. Neue Felder Programm "264: Export Kunden" Barverkäufe ab entsprechen Registrierkassenverordnung a. Änderung eines Barverkaufes b. Storno eines Barverkaufes c. Anzeige im Programm "51: Verwalten Fakturen" d. Barverkaufsjournal erstellt mit dem Programm "58: Druck Fakturenjournal"... 9 Seite 1

2 1. Erweiterung frei wählbare Texte im Firmenstamm Ab sofort gibt es die Möglichkeit im Programm 11: Verwalten Firmenstamm auf Seite-4 unter Punkt (14) frei wählbare Texte weitere 5 frei wählbare Texte (je 100-stellig, alphanumerisch) zu hinterlegen. Die Variablen für das entsprechende Drucklistbild sind: H_FST$[46]*100* für Text-4 H_FST$[47]*100* für Text-5 H_FST$[48]*100* für Text-6 H_FST$[49]*100* für Text-7 H_FST$[50]*100* für Text-8 2. Erweiterung CO²-Rechner im Artikelstamm Ab sofort gibt es die Möglichkeit im Programm 15: Verwalten Artikel" Punkt (23) Artikelstamm Teil 2 Punkt ( 9) CO²-Rechner Faktor einen CO²-Faktor einzugeben (3 Vor- / 6 Nachkomma) einzugeben, der die CO²-Ersparnis für diesen Artikel berechnet. Diese CO²-Ersparnis kann auf der Rechnung oder Barverkauf angedruckt werden. Die Variable lautet: CO2_TXT$*90* Beispiel: Seite 2

3 3. PDF-Rechnung 3a. Basisschalter im Firmenstamm Finanzbuchhaltung Ob für einen Betrieb grundsätzlich PDF-Rechnungen erstellt werden sollen, wird im Firmenstamm festgelegt. Finanzbuchhaltung Programm 12: Verwalten Firmenstamm Seite 5 ( 4) PDF-Rechnung Sollen für diesen Betrieb PDF-Rechnungen erstellt werden? J = Ja Es werden automatisch folgende Ordner angelegt: Laufwerk Daten\ erster Ordner der Daten DAM-EDV\ pdf_rechnung\ betrieb_7777\ 7777 = Betriebsnummer jahr_9999\ 9999 = Jahr wenn Kalenderjahr z.b = Beginn/Ende Jahr wenn nicht Kalenderjahr z.b wenn Beginn Wirtschaftsjahr 01/04/2015 ar\ Ordner für Rechnungen ag\ Ordner für Gutschriften lf\ Ordner für dazugehörige Lieferscheine Beispiel-1: Betrieb 2501 Beginn Wirtschaftsjahr 01/01/2015 Daten auf Laufwerk f: und erster Ordner ist usr f:\usr\pdf_rechnung\betrieb_2501\jahr_2015\ar f:\usr\pdf_rechnung\betrieb_2501\jahr_2015\ag f:\usr\pdf_rechnung\betrieb_2501\jahr_2015\lf Beispiel-2: Betrieb 0154 Beginn Wirtschaftsjahr 01/09/2015 Daten auf Laufwerk g: und erster Ordner ist usr g:\usr\pdf_rechnung\betrieb_0154\jahr_1516\ar g:\usr\pdf_rechnung\betrieb_0154\jahr_1516\ag g:\usr\pdf_rechnung\betrieb_0154\jahr_1516\lf Seite 3

4 Die abgelegten PDF-Rechnungen, PDF-Gutschriften und PDF-Lieferscheine haben die Namen: Beispiel: Rechnungsnummer 127 = 127.pdf Gutschriftsnummer 4041 = 4041.pdf Lieferscheinnummer = pdf im Ordner.\ar im Ordner.\ag im Ordner.\lf 3b. Absender PDF-Rechnung in Stammdaten Finanzbuchhaltung Hier werden die Grundeinstellungen für den versand des Absenders eingegeben. Finanzbuchhaltung Programm 19: Verwalten Stammdaten Punkt 9 = Verwalten Absender PDF-Rechnung Seite 4

5 3c. Rechnungsteller PDF-Rechnung im Firmenstamm Im Programm 11: 1: Verwalten Firmenstamm Seite 4 (17) PDF-Rechnung Rechnungsteller? J = Ja Seite 5

6 3d. PDF-Rechnung am Kundenstamm Für Kunden die eine PDF-Rechnung erhalten sollen, gibt es die folgenden Eingaben im Programm 14: Verwalten Kunden" (24) PDF-Rechnung? J = Ja Seite 6

7 3e. Neue Felder Programm "264: Export Kunden" Folgende neue Felder können ab sofort unter der Registerkarte J/N Teil 2 ausgewählt und exportiert werden: Seite 7

8 4. Barverkäufe ab entsprechen Registrierkassenverordnung. Gemäß der Registrierkassenverordung die seit gültig ist, wurden im Zusammenhang mit Barverkäufen folgende Programmänderungen durchgeführt: 4a. Änderung eines Barverkaufes Beim Versuch der Änderung eines bereits ausgedruckten Barverkaufs erscheint die folgende Fehlermeldung: 4b. Storno eines Barverkaufes Ein Storno eines Barverkaufes ist nur mehr möglich, in dem der gesamte Barverkauf unter einer neuen Nummer mit Menge und Betrag im Minus vom Programm automatisch erstellt wird. Nach Drücken der F9-Taste beim Änderungskennzeichen erscheint die folgende Abfrage: Seite 8

9 4c. Anzeige im Programm "51: Verwalten Fakturen" Im Programm "51: Verwalten Fakturen" erscheinen bei einem Storno am Bildschirm die folgenden neuen Ausgaben: 4d. Barverkaufsjournal erstellt mit dem Programm "58: Druck Fakturenjournal" Musterausdruck: Seite 9