Kathrein Mandatum 15 USD. Halbjahresbericht 2012

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1 Halbjahresbericht 2012

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 3 Fondsdetails in USD... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD... 7 Vermögensaufstellung in USD... 8 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. Jänner 2012 bis 30. Juni 2012 Der ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert überwiegend (zumindest 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Dabei kann in Staatsanleihen und in Anleihen sonstiger Emittenten (wie etwa Unternehmensanleihen) veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Vereinigte Staaten von Amerika. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Auflagedatum ISIN ISIN thesaurierend (T) AT0000A015J1 Fondscharakteristik Fondswährung: USD Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Investmentfonds gemäß InvFG (OGAW) Fondstyp: Investmentfonds max. Verwaltungsgebühr des Fonds: 0,90 % (exklusive einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) max. Verwaltungsgebühr der Subfonds: 2,00 % (exklusive einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Zielgruppe: Publikumsfonds Depotbank: Kathrein Privatbank AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Kathrein & Co. Vermögensverwaltungs GmbH Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht:

4 Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. Jänner 2012 bis 30. Juni 2012 vorzulegen. Fondsdetails in USD Fondsvermögen , ,77 errechneter Wert / Anteil (T) 132,18 134,04 Ausgabepreis / Anteil (T) 138,80 140,80 Umlaufende Anteile T umlaufende Anteile am Absätze Rücknahmen umlaufende Anteile am Halbjahresbericht:

6 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Die Asset-Allocation wird mit einzelnen Staatsanleihen (US-Treasuries) und Anleihefonds, die in US-Treasuries investieren, für den Anleihebereich dargestellt. Weiters wird die Duration des Fonds für den Anleiheanteil durch ein quantitatives Modell aktiv gesteuert. Wenn das Modell für die Zinsen 2jähriger, 5jähriger oder 10jähriger Anleihen einen steigenden Trend aufweist, wird die Duration des gesamten Fonds in diesem Laufzeitenbereich verkürzt, um Kursverluste zu vermeiden. Wenn ein fallender Trend für die Zinsen 2jähriger, 5jähriger oder 10jähriger Anleihen aufgrund des Modells festgestellt wird, wird die Duration des gesamten Fonds in diesem Laufzeitenbereich verlängert, um an den Kursgewinnen überproportional zu partizipieren. Die großkapitalisierten Aktien in Europa und USA werden auch mit zwei Kathrein-Aktienfonds abgedeckt. Für die Aktienmärkte Asien, europäische und amerikanische Small Caps wird auf das Know-how von Russell vertraut. Russell wählt für diese Fonds die jeweiligen Fondsmanager aus. Alle Fonds in diesem Fonds, der von Kathrein verwaltet wird, werden aktiv verwaltet. Ziel ist es mit dieser Struktur, einen Mehrertrag gegenüber der Marktentwicklung zu erzielen. Die Kathrein-Aktienfonds streben mit einer quantitativen Titelauswahl im Aktienbereich eine bessere Wertentwicklung als die Marktentwicklung an. Das Management der einzelnen MSMM-Fonds wird von verschiedenen Asset-Managern mit unterschiedlichen Investmentansätzen (Value, Growth, Market Oriented, etc.) durchgeführt. Diese Vielfalt von Ansätzen sollte dafür sorgen, dass der Investor einen breit diversifizierten Fonds hält, der gleichzeitig Chancen auf stetige Ertragszuwächse hat. Halbjahresbericht:

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD Wertpapiere Kurswert % Investmentzertifikate: USD ,01 12,94 EUR ,61 10,56 JPY ,93 1,24 CAD ,87 0,70 Summe Investmentzertifikate ,42 25,44 Anleihen: USD ,05 71,07 Summe Wertpapiere ,47 96,51 Derivative Produkte Bewertung Finanzterminkontrakte 5.484,44 0,03 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,49 2,65 Bankguthaben in Fremdwährung 669,07 0,00 Summe Bankguthaben ,56 2,65 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) ,46 0,87 Sollzinsen - 80,17 0,00 Summe Abgrenzungen ,29 0,87 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,99-0,06 Summe Fondsvermögen ,77 100,00 Halbjahresbericht:

8 Vermögensaufstellung in USD Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN USD AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN STK./NOM. IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN KANADISCHEN DOLLAR SSGA IND.-CANADA INDEX EQUITY FR , ,87 0, ,87 0,70 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (T) AT , ,50 3,74 KATHREIN MAX RETURN (T) AT , ,91 0,83 KATHREIN US EQUITY (R) (T) AT , ,20 5, ,61 10,56 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN JAPANISCHEN YEN RUSSELL INV.CO.- JAPAN EQUITY FUND A-(T) IE , ,93 1, ,93 1,24 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR KATHREIN US-DOLLAR BOND (T) AT0000A0C8Z , ,00 10,65 RUSSELL INV.-PACIFIC BASIN EQUITY CLASS A IE , ,11 0,79 RUSSELL INV.-US SMALL CAP EQUITY A IE , ,90 1, ,01 12,94 ANLEIHEN IN AMERIKANISCHEN DOLLAR 3,7500 US-TREASURY DL-NOTES US912828JR , ,00 10,86 4,7500 US-TREASURY DL-NOTES US912828HA , ,18 6,11 4,8750 US-TREASURY US912828FQ , ,00 4,88 7,1250 US-TREASURY BOND US912810EP , ,64 10,31 7,2500 US-TREASURY BOND US912810DW , ,54 4,06 7,5000 US-TREASURY BOND US912810ES , ,04 1,73 8,1250 US-TREASURY US912810EJ , ,51 7,61 8,7500 US-TREASURY BOND US912810EF , ,32 10,16 8,8750 US-TREASURY N/B US912810EC , ,82 15, ,05 71,07 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN USD ,47 96,51 GEKAUFTE FINANZTERMINKONTRAKTE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR US 5YEAR TREASURY NOTE FUTURE SEPTEMBER 2012 FVU , ,44 0,03 SUMME DER FINANZTERMINKONTRAKTE 1 USD 5.484,44 0,03 BANKGUTHABEN USD-GUTHABEN USD , ,49 2,65 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN EUR 538,79 669,07 0,00 SUMME BANKGUTHABEN USD ,56 2,65 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ZINSANSPRÜCHE AUS GUTHABEN USD 81,83 81,83 0,00 ZINSANSPRÜCHE AUS WERTPAPIEREN USD , ,63 0,87 SOLLZINSEN AUS VERBINDLICHKEITEN CAD -0,31-0,30 0,00 EUR -3,97-4,93 0,00 JPY ,00-74,94 0,00 VERWALTUNGSGEBÜHREN USD , ,06-0,05 DEPOTBANKGEBÜHREN USD , ,93-0,01 SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE USD ,30 0,81 FONDSVERMÖGEN USD ,77 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL USD 134,04 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK Kursgewinne und -verluste zum Stichtag. Halbjahresbericht:

9 DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN USD UMGERECHNET: WÄHRUNG EINHEITEN KURS KANADISCHER DOLLAR 1 USD = 1,0280 CAD EURO 1 USD = 0,8053 EUR JAPANISCHER YEN 1 USD = 80,0000 JPY MARKTSCHLÜSSEL BÖRSE CHICAGO (CBT) BÖRSEPLATZ BÖRSE CHICAGO (CBT) WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN: WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE STK./NOM. IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) LU MULTI-STYLE, M-M FUNDS - EUROPEAN SMALL CAP B-(T) IE IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR RUSSELL INV.-EMERGING MARKETS EQUITY CL. A IE ANLEIHEN IN AMERIKANISCHEN DOLLAR 11,2500 US-TREASURY US912810DP FINANZTERMINKONTRAKTE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR EURO FX CURRENCY FUTURE MÄRZ 2012 ECH2 1 1 EURO FX CURRENCY FUTURE MÄRZ 2012 ECH2 1 1 EURO FX CURRENCY FUTURE JUNI 2012 ECM2 1 1 JPY-CURRENCY FUTURE MÄRZ 2012 JYH2 1 1 US 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURE MÄRZ 2012 TUH US 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURE JUNI 2012 TUM US 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURE SEPTEMBER 2012 TUU US 5YEAR TREASURY NOTE FUTURE MÄRZ 2012 FVH US 5YEAR TREASURY NOTE FUTURE JUNI 2012 FVM US 5YEAR TREASURY NOTE FUTURE JUNI 2012 FVM US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE MÄRZ 2012 TYH2 6 6 US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE MÄRZ 2012 TYH2 6 6 US 10 YEAR TREASURY NOTE FUTURE JUNI 2012 TYM2 6 6 US 10 YEAR TREASURY NOTE FUTURE JUNI 2012 TYM2 6 6 US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE SEPTEMBER 2012 TYU2 6 6 Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. arbeitet nach den Qualitätsstandards der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wien, am 7. August 2012 Halbjahresbericht:

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