Kathrein Mandatum 70. Halbjahresbericht 2011/2012

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1 Halbjahresbericht 2011/2012

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 7 Vermögensaufstellung in EUR... 8 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. Dezember 2011 bis 31. Mai 2012 Der ist ein Alternativer Investmentfonds in der Form eines Anderen Sondervermögens. Er ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktienfonds. Daneben können Aktien, Anleihen (Staats- oder Unternehmensanleihen), Anleihefonds, Mischfonds und Geldmarktinstrumente erworben werden. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z. B. Hedgefonds) und Immobilienfonds beigemischt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend (A) AT ISIN thesaurierend (T) AT Fondscharakteristik Fondswährung: EUR Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: Nicht EU-Richtlinien-konform Anderes Sondervermögen gemäß InvFG (AIF) Fondstyp: Dachfonds (mit mind. 66 % Subfonds) max. Verwaltungsgebühr des Fonds: 1,50 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) max. Verwaltungsgebühr der Subfonds: 2,00 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Zielgruppe: Publikumsfonds Depotbank: Kathrein Privatbank AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Kathrein & Co. Vermögensverwaltungs GmbH Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Besondere Hinweise Namensänderung des Fonds: bis : Kathrein Q.I.K. 70 Halbjahresbericht:

4 Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. Dezember 2011 bis 31. Mai 2012 vorzulegen. Fondsdetails in EUR Fondsvermögen , ,05 errechneter Wert / Anteil (A) 72,66 78,03 Ausgabepreis / Anteil (A) 76,30 82,00 errechneter Wert / Anteil (T) 87,92 94,96 Ausgabepreis / Anteil (T) 92,40 99,80 Umlaufende Anteile A T umlaufende Anteile am Absätze 0 0 Rücknahmen umlaufende Anteile gesamt umlaufende Anteile am Halbjahresbericht:

6 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Der ist ein gemischter Dachfonds. Das Anleihensegment und die großkapitalisierten Aktienmärkte Europa und USA werden mit Kathrein-Fonds dargestellt. Für die Aktienmärkte Asien, europäische und amerikanische Small Caps sowie Emerging Markets wird auf das Know-how der Russell Investment Company (RIC) vertraut. Russell wählt für diese Fonds die jeweiligen Fondsmanager aus. Die Titelauswahl sowohl im Anleihebereich als auch im Aktienbereich innerhalb der Kathrein-Fonds erfolgt quantitativ, nach zuvor klar definierten Regeln. Einen Schwerpunkt in der Verwaltung der Anleihefonds bildet das aktive Management der Laufzeiten. In den Kathrein-Aktienfonds erfolgt die Auswahl auf Basis von Unternehmenskennzahlen, Analystenschätzungen sowie technischer Indikatoren. Das Management der einzelnen RIC-Fonds wird von verschiedenen Asset-Managern mit unterschiedlichen Investmentansätzen (Value, Growth, Market Oriented, etc.) durchgeführt. Diese Vielfalt von Ansätzen sollte dafür sorgen, dass der Investor einen breit diversifizierten Fonds hält, der gleichzeitig Chancen auf stetige Ertragszuwächse hat. Das aus der Investition in Aktien sowie in globale Staatsanleihen resultierende Währungsrisiko zu US-Dollar, britischem Pfund sowie japanischem Yen wird zu einem Teil abgesichert. Mittels eines Währungsmodells, in welches Parameter wie Zinsentwicklungen und Trends einfließen, kann der Grad der Absicherung erhöht oder reduziert werden. Ein von Ned Davis Research und Kathrein entwickeltes Modell entscheidet über die Beimischung von Aktien der Emerging Markets sowie von kleinkapitalisierten Aktien. Weitere taktische Allokationen des werden durch die Beimischung vom Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund bestimmt. Durch ein Momentum-Modell wird die Aktienquote innerhalb dieses Fonds aktiv gesteuert. Dabei veranlagt der Fonds in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Cash, die Umsetzung erfolgt ausschließlich mittels ETPs (Exchange Traded Products). Durch Alternative Investments wie den Kathrein Max Return soll das Gesamtrisiko aufgrund der seiner geringen Korrelation zu Aktienmärkten zu verringert werden. Zudem wird ein Private Equity Fonds (SGAM Private Value Fund) beigemischt, der langfristig mehr Ertrag als börsennotierte Aktien bringen soll. Halbjahresbericht:

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Investmentzertifikate: EUR ,86 79,10 USD ,40 8,68 JPY ,28 4,57 CAD ,30 2,51 Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 Abs. 1 Z 3 InvFG: EUR ,65 5,54 Summe Wertpapiere ,49 100,40 Derivative Produkte Bewertung Devisentermingeschäfte ,84-0,59 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,79 0,46 Bankverbindlichkeiten in Fremdwährung ,22-0,25 Summe Bankguthaben 9.345,57 0,21 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Bankguthaben) 0,29 0,00 Sollzinsen - 19,60 0,00 Summe Abgrenzungen - 19,31 0,00 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren - 942,86-0,02 Summe Fondsvermögen ,05 100,00 Halbjahresbericht:

8 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN KANADISCHEN DOLLAR SSGA IND.-CANADA INDEX EQUITY FR , ,30 2, ,30 2,51 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T) AT , ,12 8,34 KATHREIN DURATION FLEX EURO GOVERNMENT BOND (R) (T) AT0000A0H8H , ,79 0,69 KATHREIN DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND (R) (T) AT0000A0H9L , ,80 10,30 KATHREIN EURO BOND (R) (T) AT , ,71 7,65 KATHREIN EURO CORE GOVERNMENT BOND (R) (T) AT0000A0JER , ,48 2,84 KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (T) AT0000A0EZS , ,08 4,25 KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (T) AT , ,10 13,97 KATHREIN GLOBAL BOND (T) AT , ,40 2,15 KATHREIN MAX RETURN (T) AT , ,20 4,12 KATHREIN US EQUITY (R) (T) AT , ,93 22,56 KATHREIN YIELD+ (T) AT0000A05J , ,25 2, ,86 79,10 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN JAPANISCHEN YEN RUSSELL INV.CO.- JAPAN EQUITY FUND A (T) IE , ,28 4, ,28 4,57 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR RUSSELL INV.-PACIFIC BASIN EQUITY CLASS A IE , ,28 2,99 RUSSELL INV.-US SMALL CAP EQUITY A IE , ,12 5, ,40 8,68 INVESTMENTZERTIFIKATE AUF ANTEILE AN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN GEMÄSS 166 ABS. 1 Z 3 INVFG IN EURO SGAM AI - PRIVATE VALUE FUND LU , ,65 5, ,65 5,54 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,49 100,40 DEVISENTERMINGESCHÄFTE FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN OFFENE POSITION GBP , ,19-0,11 JPY , ,53-0,25 USD , ,88-0,23 GESCHLOSSENE POSITION JPY ,44-0,01 USD ,20 0,01 SUMME DER DEVISENTERMINGESCHÄFTE 1 EUR ,84-0,59 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR , ,79 0,46 GUTHABEN IN NICHT EU-WÄHRUNGEN CAD 298,03 233,13 0,01 JPY 2.513,00 25,54 0,00 SUMME BANKGUTHABEN EUR ,46 0,47 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT EU-WÄHRUNGEN USD , ,89-0,26 SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN EUR ,89-0,26 1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag. Halbjahresbericht:

9 WÄHRUNG KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- VERMÖGEN SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ZINSANSPRÜCHE AUS GUTHABEN CAD 0,37 0,29 0,00 SOLLZINSEN AUS VERBINDLICHKEITEN EUR -14,92-14,92 0,00 JPY -149,00-1,51 0,00 USD -3,94-3,17 0,00 VERWALTUNGSGEBÜHREN EUR -755,14-755,14-0,02 DEPOTBANKGEBÜHREN EUR -187,72-187,72 0,00 SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE EUR -962,17-0,02 FONDSVERMÖGEN EUR ,05 100,00 ERRECHNETER WERT JE AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 78,03 ERRECHNETER WERT JE THESAURIERUNGSANTEIL EUR 94,96 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE STÜCK UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE STÜCK DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET: WÄHRUNG EINHEITEN KURS KANADISCHER DOLLAR 1 EUR = 1,2784 CAD BRITISCHES PFUND 1 EUR = 0,7977 GBP JAPANISCHER YEN 1 EUR = 98,3800 JPY AMERIKANISCHER DOLLAR 1 EUR = 1,2438 USD WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN: WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) LU MULTI-STYLE, M-M FUNDS - EUROPEAN SMALL CAP B-TH. IE IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR RUSSELL INV.-EMERGING MARKETS EQUITY CL. A IE FINANZTERMINKONTRAKTE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR JPY-CURRENCY FUTURE MÄRZ 2012 JYH2 1 1 Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. arbeitet nach den Qualitätsstandards der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wien, am 27. Juni 2012 Halbjahresbericht:

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