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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Inovesta Opportunity OP Halbjahresbericht 2015/2016

2 Inovesta Opportunity OP

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht Inovesta Opportunity OP 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfonds anlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapital ertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 Inovesta Opportunity OP Inovesta Opportunity OP Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 Inovesta Opportunity OP Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Investmentanteile: Aktienfonds ,48 Indexfonds ,95 Summe Investmentanteile: ,43 2. Bankguthaben ,74 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -20-0,17 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Inovesta Opportunity OP Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,35 90,43 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,88 7,52 FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends I (Inst.) (LU ) (1,900%)... Stück EUR 324, ,88 7,52 Gruppenfremde Investmentanteile ,47 82,91 BGF - World Gold A2 (EUR) Reg. (LU ) (1,750%)... Stück EUR 23, ,00 9,07 ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS ETF I (LU ) (0,250%)... Stück EUR 82, ,00 4,62 ishares TecDAX UCITS ETF (DE) (DE ) (0,500%)... Stück EUR 15, ,00 7,71 JPMorgan - Europe Technology Fd A (Dis) (EUR) Reg (LU ) (1,500%)... Stück EUR 18, ,00 5,94 Lyxor UCITS ETF Euro Cash (FR ) (0,040%)... Stück EUR 106, ,00 8,62 Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe G (LU ) (0,900%+)... Stück EUR , ,30 16,46 NORDINTERNET (DE ) (1,000%)... Stück EUR 62, ,00 10,93 Threadneedle [Lux] - Pan European Small Cap Opp-IE (LU ) (1,100%)... Stück EUR 35, ,00 11,37 Pictet SICAV - Biotech P Reg. (LU ) (1,600%)... Stück USD 560, ,17 8,19 Summe Wertpapiervermögen ,35 90,43 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,55 9,74 Bankguthaben ,55 9,74 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,69 % ,69 9,55 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 452,11 % ,11 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Hongkong Dollar... HKD 325,28 % ,00 0,00 Japanische Yen... JPY ,00 % ,38 0,10 US Dollar... USD ,80 % ,37 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,20-0,17 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,18 % ,18-0,17 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR -384,02 % ,02 0,00 Fondsvermögen ,70 100,00 Anteilwert 26,89 Umlaufende Anteile ,829 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Hongkong Dollar... HKD 8, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 127, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 7

10 Inovesta Opportunity OP Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) db x-trackers - ShortDAX Daily UCITS ETF 1C (LU ) (0,300%)... Stück db x-trackers-levdax Daily UCITS 1C (LU ) (0,350%)... Stück db x-trackers II - Sterling Cash UCITS ETF 1D (LU ) (0,150%)... Stück db x-trackers - US Dollar Cash ETF 1C (LU ) (0,050%)... Stück Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF Euro Corp. Ex-Financials IBOXX. (FR ) (0,160%)... Stück ComStage Commerzbank Bund-Future DS TR UCITS ETF I (LU ) (0,200%)... Stück MUL SICAV - LYXOR DAILY LevDAX UCITS ETF (LU ) (0,400%)... Stück

11 Inovesta Opportunity OP Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 26,89 Umlaufende Anteile: ,829 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 9

12

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

14 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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