MPF True Value Halbjahresbericht

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1 MPF True Value Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,33 100,09 1. Aktien ,88 28,43 2. Anleihen ,92 17,20 Verzinsliche Wertpapiere ,92 17,20 3. Zertifikate ,50 6,45 4. Investmentfonds ,23 41,62 5. Derivate ,95-0,45 Option ,95-0,45 6. Forderungen ,53 0,33 7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,16 4,13 Geldmarktfonds ,16 4,13 8. Bankguthaben ,06 2,38 II. Verbindlichkeiten ,17-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,17-0,09 III. Fondsvermögen ,16 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung MPF True Value Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere ,95 44,44 Aktien ,88 28,43 Deutschland ,75 8,06 Banken ,00 1,78 Commerzbank DE000CBK1001 Deutsche Bank NA DE Stück ,1450 EUR ,00 0,56 Stück ,5800 EUR ,00 1,22 Chemie ,00 2,02 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,9800 EUR ,00 1,02 Stück ,9000 EUR ,00 1,00 Industrie ,75 0,56 Siemens NA DE Stück ,2290 EUR ,75 0,56 Technologie ,00 1,80 SAP DE Software DE Stück ,8500 EUR ,00 0,79 Stück ,9850 EUR ,00 1,01 Versicherungen ,00 1,90 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,1500 EUR ,00 0,95 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE MPF True Value Stück ,2000 EUR ,00 0,95 Frankreich ,00 2,97 Energie ,00 1,13 Total FR Stück ,4400 EUR ,00 1,13 Gesundheit / Pharma ,00 0,70 Sanofi FR Stück ,6900 EUR ,00 0,70 Telekommunikation ,00 0,57 Orange FR Stück ,7900 EUR ,00 0,57 Versorger ,00 0,57 GdF Suez FR Stück ,2450 EUR ,00 0,57 Großbritannien ,64 2,28 Energie ,11 0,66 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück ,6600 GBP ,11 0,66 Gesundheit / Pharma ,53 1,62 GlaxoSmithKline GB Stück ,1050 GBP ,53 1,62 Italien ,00 1,38 Energie ,00 0,40 ENI IT Stück ,2100 EUR ,00 0,40 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Versorger ,00 0,98 ENEL IT Stück ,2180 EUR ,00 0,98 Norwegen ,24 1,02 Energie ,24 1,02 StatoilHydro NO Stück ,0000 NOK ,24 1,02 Schweiz ,61 3,87 Gesundheit / Pharma ,80 1,66 Novartis NA CH Roche Holding CHF CH Stück ,9000 CHF ,49 1,07 Stück ,7500 CHF ,31 0,58 Industrie ,72 0,76 ABB NA CH Stück ,4700 CHF ,72 0,76 Nahrungsmittel ,85 0,81 Nestlé NA CH Stück ,9500 CHF ,85 0,81 Versicherungen ,24 0,64 Zurich Financial Services NA CH Stück ,4000 CHF ,24 0,64 Spanien ,85 1,08 Telekommunikation ,85 1,08 Telefónica ES E18 Stück ,6100 EUR ,85 1,08 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung MPF True Value USA ,79 7,77 Banken ,15 0,74 Citigroup US Stück ,7600 USD ,15 0,74 Energie ,62 0,97 ConocoPhillips US20825C1045 Phillips 66 US Stück ,0600 USD ,71 0,47 Stück ,0000 USD ,91 0,50 Nahrungsmittel ,80 2,02 Archer Daniels Midland Co. US Coca-Cola US Stück ,9500 USD ,07 1,18 Stück ,4900 USD ,73 0,84 Technologie ,68 2,52 Apple US Cisco Systems US17275R1023 Stück ,6400 USD ,02 1,51 Stück ,0500 USD ,66 1,01 Telekommunikation ,84 0,93 AT & T US00206R1023 Stück ,7600 USD ,84 0,93 Versicherungen ,70 0,59 Berkshire Hathaway US Stück ,4100 USD ,70 0,59 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Verzinsliche Wertpapiere ,07 16,01 EUR ,48 7,75 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,69 3,54 6,660% Commerzbank Nachr. MTN 2000(16) DE ,929% Commerzbank Nachr.FLR-MTN 2006(16) DE000CB ,850% UniCredit Bank Ireland EO-FLR MTS 2012(16) DE000A1HCES1 EUR ,8680 % ,00 0,82 EUR ,4840 % ,00 1,93 EUR ,0717 % ,69 0,79 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,79 4,21 4,625% ENEL Finance Intl EO-MTN 2011(15) XS ,250% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 2014(19) XS ,750% SGL CARBON Wandelschuldv. 2012(18) DE000A1ML4A7 EUR ,6110 % ,50 1,17 EUR ,5303 % ,29 0,81 EUR ,3250 % ,00 2,23 AUD ,57 1,42 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,06 0,85 6,500% Coöp.C.Raif.-Boerenlbk (AU B.) AD-MTN 2011(16) XS AUD ,9445 % ,06 0,85 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,51 0,57 4,125% Total Capital Intl AD-MTN 2012(17) XS AUD ,8631 % ,51 0,57 CAD ,09 1,75 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,09 1,75 2,125% Daimler CD-MTN 2013(17) XS CAD ,0879 % ,09 1,75 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung MPF True Value NOK ,93 5,09 Öffentliche Anleihen ,55 3,93 2,000% Asian Development Bank NK-MTN 2012(17) XS ,500% Inter-American Dev. Bank NK-MTN 2011(15) XS NOK ,6485 % ,89 2,35 NOK ,5050 % ,66 1,58 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,38 1,16 3,000% Daimler MTN 2013(18) XS An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere NOK ,5903 % ,38 1, ,85 3,68 Verzinsliche Wertpapiere ,85 1,19 EUR ,85 1,19 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,85 1,19 5,000% OBI IHS 2011(16) XS EUR ,2119 % ,85 1,19 Zertifikate ,00 2,49 Indexzertifkate ,00 2,49 Deutschland ,00 2,49 DZ BANK Deut.Zentral-Gen. DISC.Z ESTX DE000DZV8JS5 Stück ,1900 EUR ,00 2,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Nichtnotierte Wertpapiere ,50 3,96 Zertifikate ,50 3,96 Zertifikate auf Fonds ,50 3,96 Deutschland ,50 3,96 Deutsche Bank London Br. TR STRATEGIE ZERTIFIKAT DE000DB1CZE6 Stück ,0500 EUR ,50 3,96 Investmentfonds ,23 41,62 Aktienfonds ,99 12,26 Gruppenfremde Aktienfonds ,99 12,26 DWS Invest-Global Agribusiness LU GAM STAR - China Equity Inst.USD IE00B3SRXD75 Invesco-Asia Consumer Demand C Cap.USD LU M&G Gbl Emerg.Mkts EUR C GB00BK6MC925 MPF Aktien Strat.Total Return LU Nordea 1-Emerging Consumer Fd BI-EUR LU Nordea 1-North Amer.All Cap Fd AI USD Dis. LU Anteile ,3600 EUR ,80 1,72 Anteile ,4137 USD ,57 2,10 Anteile ,5900 USD ,55 1,29 Anteile ,0308 GBP ,10 2,02 Anteile ,3400 EUR ,00 2,45 Anteile ,4900 EUR ,00 1,74 Anteile ,9800 USD ,97 0,94 Rentenfonds ,00 6,79 Gruppenfremde Rentenfonds ,00 6,79 AGIF-All.Renminbi Fixed Income I (H2-EUR) LU XAIA Cr. Basis II I EUR LU Anteile ,7281 USD ,00 2,06 Anteile ,5800 EUR ,00 4,73 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Gemischte Fonds ,90 5,09 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,90 5,09 MPF Renten Strategie Chance LU Anteile ,9100 EUR ,90 5,09 Immobilienfonds ,00 0,39 Gruppenfremde Immobilienfonds ,00 0,39 AXA Immoselect DE DEGI EUROPA DE Anteile ,0000 EUR ,00 0,17 Anteile ,6000 EUR ,00 0,22 Indexfonds ,34 16,54 Gruppenfremde Indexfonds ,34 16,54 C.-iBOXX EO.G.C.CAP.3-5T.U.ETF I LU DB Platinum - Croci World I1C-E LU db x-trackers STOXX GL.Se.Div.100 ETF 1D LU ishares DJ Indust.Average UCITS ETF (DE) DE ishares DivDAX UCITS ETF (DE) DE ishares IV-USD S.D.H.Y.C.Bd UCITS (Dt. Zert.) DE000A1W4WD7 ishares III-EO Bd BBB-BB U.E. (Dt. Zert.) DE000A12HUB1 LYXOR ETF EURO STOXX BANKS C EUR FR SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF IE00B9CQXS71 Anteile ,0600 EUR ,00 4,67 Anteile ,5600 EUR ,60 1,60 Anteile ,8700 EUR ,00 2,23 Anteile ,4900 EUR ,00 1,50 Anteile ,5200 EUR ,00 2,13 Anteile ,6622 USD ,00 1,38 Anteile ,0250 EUR ,00 1,17 Anteile ,7600 EUR ,00 0,93 Anteile ,5794 USD ,74 0,93 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Sonstige Anlagefonds ,00 0,55 Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds ,00 0,55 ZKB Silver ETF AA EUR CH Anteile ,7400 EUR ,00 0,55 Summe Wertpapiervermögen ,53 93,70 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere ,95-0,02 Wertpapier-Optionsrechte ,95-0,02 Optionsrechte auf Aktien ,95-0,02 PUT McDonalds ,50 Anzahl ,95-0,02 Aktienindex-Derivate ,00-0,43 Optionsrechte ,00-0,43 Optionsrechte auf Aktienindizes ,00-0,43 CALL ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00-0,38 PUT ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00-0,05 Forderungen ,53 0,33 Ausschüttungen Zielfonds EUR 1.069, ,48 0,01 Dividendenansprüche EUR 3.373, ,52 0,02 Forderungen Quellensteuer EUR , ,03 0,08 Zinsansprüche EUR , ,50 0,22 Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,16 4,13 Geldmarktfonds ,16 4,13 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,16 4,13 Nordea 1-Norwegian Kroner Res.BP-NOK LU Anteile , ,9300 NOK ,16 4,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Bankguthaben ,06 2,38 Bankguthaben EUR , ,33 0,68 Bankguthaben AUD , ,23 0,21 Bankguthaben CAD , ,84 0,07 Bankguthaben CHF , ,32 0,12 Bankguthaben GBP , ,56 0,11 Bankguthaben NOK , ,72 0,03 Bankguthaben USD , ,06 1,16 Verbindlichkeiten ,17-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,17-0,09 Beratervergütung EUR , ,04-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR -835,62-835,62-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,51-0,02 Prüfungskosten EUR , ,00-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,16 100,00* Anteilwert EUR 126,17 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. MPF True Value British American Tobacco GB McDonald s US Samsung Electronics US Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 1,538% DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR 2005(12/Und.) DE000A0DZTE1 EUR Zertifikate LEON.SEC(GG) EXPZ.19 BSKTuernsey Br. Express Z Basket CH Stück Andere Wertpapiere Telefónica Anrechte ES Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Telefónica Em. 11/14 ES Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Verzinsliche Wertpapiere Anteile bzw. MPF True Value 5,956% Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR 2005(10/Und.) DE000A0DTY34 EUR Andere Wertpapiere Telefónica Anrechte ES Stück Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile XAIA Cr. Debt. Cap. I EUR LU Anteile 0 95 Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Verkaufte Kaufoption EUR 37 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Verkaufte Verkaufsoption EUR 36 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV MPF True Value Angaben nach der Derivateverordnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,70 der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,45 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 126,17 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 8,06 % Europa 12,59 % Nordamerika ,78 % Renten Inland ,08 % Europa ,98 % 0,79 % Asien 2,35 % Investmentanteile Inland ,63 % 0,39 % Europa ,86 % 29,87 % Zertifikate Inland 2,49 % 3,96 % Derivate - Optionen Europa ,43 % Nordamerika ,02 % Übriges Vermögen 2,62 % 62,37 % 4,75 % 32,88 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Frankfurt am Main, den 30. April 2015 MPF True Value BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19