Depotzusammensetzung Depotanteile Ausgewählte Fonds 20 % Aktien 20 % Welt 3 % Goldman Sachs Global Small Cap

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1 Z&P Vario Ertrag Anlagestrategie und Vergleichsindex Ausgewogene Anlagestrategie. : Die Anlage in Renten-, Misch-, Immobilien- und Geldmarktfonds oder -ETFs, in Kontoguthaben und in Fonds mit alternativen Anlagekonzepten beträgt bis zu 100 %. Es wird angestrebt, dass die Anlage in Aktien- und Rohstofffonds oder -ETFs regelmäßig höchstens 30 % beträgt. Eine Anlage in Fremdwährung ist zulässig. Bei der Anlage in Aktienfonds können Übergewichtungen nach Anlagestilen, Regionen oder Branchen vorgenommen werden. Bei der Anlage in Rentenfonds können unterschiedliche Bonitäten und Laufzeiten übergewichtet werden. Eingesetzt werden können Investmentfonds, ETFs (Exchange Traded Funds = börsengehandelte Fonds)und Kontoguthaben. Es können auch Dachfonds eingesetzt werden, die ebenfalls von der FÜRST FUGGER Privatbank gemanagt werden. Vergleichsindex (für Zwecke der Berichterstattung) ist eine Kombination aus 20 % MSCI World Index und 80 % JP Morgan European Traded. Preise und Kosten der Vermögensverwaltung Einrichtungsgebühr: 5,00 % (je Einzahlung) Managementhonorar (Verwaltungsvergütung): 1,20 % p. a. Einrichtungsgebühr und Verwaltungsvergütung verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Alle Preise Stand Details zu Preisen und Kosten der Vermögensverwaltung entnehmen Sie bitte dem Vermögensverwaltungsvertrag. Preise und Kosten der Depotbank Depotführende Bank ist die Augsburger Aktienbank AG. Die jährliche Transaktionspauschale beträgt zur Zeit 50 Euro für Depots unter Euro Volumen bzw. 100 Euro für Depots ab Euro Volumen und wird zwischen Kunde und Depotbank vereinbart. Fremde Spesen werden nach Maßgabe der Vereinbarung zwischen Kunde und Depotbank umgelegt. Sie betragen derzeit in der Regel 5,50 Euro pro Transaktion bei ETFs. Details zu Preisen und Kosten der Depotbank entnehmen Sie bitte dem Preisverzeichnis der Augsburger Aktienbank AG. Zusammensetzung der Anlagestrategie Depotzusammensetzung Depotanteile Ausgewählte Fonds 20 % Aktien 20 % Welt 3 % Goldman Sachs Global Small Cap 8 % Sparinvest-Global Value 9 % DJE - Dividende & Substanz P 3 % Immobilienaktien 3 % Welt 3 % Henderson Global Property Eq. 23 % Mischfonds 6 % Europa 6 % Pioneer Investm. Substanzwerte 17 % Welt 5 % Carmignac Patrimoine A 12 % Ethna Global Defensiv 37 % Renten 12 % Europa Hochzinsanleihen 12 % Sparinvest-High Yield Val.Bds. 5 % Genussscheine 5 % DWS Euro Rendite Plus 10 % High Yield 10 % Goldman Sachs Gl. High Yield 10 % Welt 10 % Templeton Global TR Bond 4 % Rohstoffe 4 % Welt 4 % UBS(Lux) Rogers Int. Commodity 6 % Sonstige 6 % Alternative Fondskonzepte 6 % AC - Risk Parity 7 Fund 7 % Kontoguthaben 7 % Kontoguthaben 7 % Kontoguthaben Stand: FFPB108_201201

2 Z&P Vario Ertrag der Anlagestrategie, Stand: Zeitraum Monate Depot -6,55 % -6,55 % 1,50 % Vergleichsindex 5,70 % 5,70 % 9,40 % *) Diese Anlagestrategie wurde erst am aufgelegt. Daher liegen sergebnisse nur für den noch kurzen Zeitraum vor. Die folgende Grafik stellt einen langfristigen Chartvergleich zwischen der der Anlagestrategie und dem Verlauf ihres Vergleichsindex dar. Ausgangsbasis am : 100 %. Stand: Die Anlagestrategie eignet sich für Anleger, die angemessene, dafür relativ nachhaltige Anlageergebnisse bei geringen Wertschwankungen anstreben und bereit sind, dabei geringe Risiken einzugehen. Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Kosten. Um von der vor Kosten auf Ebene der Anlagestrategie die individuelle, niedrigere nach Kosten abzuleiten, müssen die Kosten entsprechend Anlagedauer und -betrag berücksichtigt werden. Wert und Erträge einer Anlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Die derzeitige Zusammensetzung des Depots der Anlagestrategie ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates angepasst werden. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Diese Verkaufsinformation ist nur vollständig zusammen mit den Informationen über alle angegeben Fonds. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die Vereinbarung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. FFPB108_201201

3 Goldman Sachs Global Small Cap Aktien Welt Wertpapierkenn-Nr. A0LFUJ Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere von ISIN LU Unternehmen mit einer relativ kleinen Marktkapitalisierung (nicht größer als die des größten Unternehmens das im Investmentmanager Goldman Sachs Asset Mngmt Intl S&P/Citigroup EMI World Index gelistet ist). Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. Domizil sdatum Mio. Ausgabeaufschlag 4,00 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,25 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 2,00 % p. a. Nordamerika 54,40 Equity Lifestyle Prop. 1,60 Kontinentaleuropa 17,70 Rayonier Inc 1,40 Japan 10,70 Integrys Energy Group 1,30 Vereinigtes Koenigreich 8,90 Tesoro Corp 1,30 Asien (Ohne Japan) 8,30 Cubist Pharamceuticals 1,00 Stand: Stand: des Fonds, Stand: American Campus Comm. 0,70 Lancaster Colony Corp 0,70 Microstrategy Inc 0,70 Polaris Industries 0,70 Ingrammicro Inc 0,70 Fonds -4,04 % -4,04 % 35,21 % 33,48 % 73,19 % ,32 % 17,98 % Ausgangsbasis am : 100 %. Stand: Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

4 Sparinvest-Global Value Aktien Welt Wertpapierkenn-Nr. A0DQN4 Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, ISIN LU japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In Investmentmanager Sparinvest S.A. geringem Maße kann der Fonds auch in andere Depotbank RBC Dexia Investor Services Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf einem Bank S.A. Value-Ansatz und erfolgt bottom-up ohne Restriktionen hinsichtlich der Marktkapitalisierung (All Cap). Nach einer Domizil eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren sdatum Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert 499,5 Mio. ist. Das Fondsmanagement versucht, durch die Titelselektion eine breite Sicherheitsspanne zu realisieren, um somit ein Ausgabeaufschlag 3,00 % geringeres Risiko als der Markt zu erzielen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Das Portfolio Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,50 % p. a. besteht aus ca. 100 Einzelwerten. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,86 % p. a. Japan 28,30 A.P. Moeller-Maersk 3,30 Vereinigte Staaten 13,26 J. Sainsbury Plc 2,95 Deutschland 9,65 MAN AG 2,51 Schweiz 7,86 Hochtief AG 2,27 Vereinigtes Koenigreich 7,03 Millennium & Copthorne Hotels 2,23 Niederlande 6,49 Kon. DSM NV 2,16 Frankreich 4,81 Telefonaktiebolaget Ericsson 2,12 Daenemark 4,72 Fraport AG 2,11 Schweden 2,90 Philips Electronics 1,98 Finnland 2,71 Renault SA 1,88 Stand: Stand: des Fonds, Stand: Fonds -17,97 % -17,97 % 26,36 % 23,11 % 27,59 % -27,43 % 38,92 % 17,35 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

5 DJE - Dividende & Substanz P Aktien Welt Wertpapierkenn-Nr Der Fonds investiert überwiegend in nationale und ISIN LU internationale Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Investmentmanager DJE Investment SA fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren investieren. Depotbank DZ Bank Domizil sdatum ,8 Mio. Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,50 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,96 % p. a. Branchen Anteil in % Größte Positionen Anteil in % Oeffentlich- Rechtlich 22, % US Treasury N/B 9,88 Kommunikation 12,17 Bilfinger Berger AG 5,13 Arzneimittel 10,82 1.0% Bundesschatzanweisungen 5,08 Industriewerte 10, % Bundesobligation 4,81 Konsumgueter (Nicht Zyklisch) 9, % Bundesschatzanweisungen 3,21 Finanzwesen 8,06 Roche Holding AG 2,22 Energie 6,96 KT & G Corp. 2,20 Energie & Versorgungsbetrieb 5,75 Hopewell Holdings 2,19 Rohstoffe 5,72 Nutreco Holding 2,15 Konsumgueter (Zyklisch) 3,89 Hannover Rückversicherung AG 2,10 Stand: Stand: des Fonds, Stand: Fonds -10,68 % -10,68 % 15,58 % 22,97 % 26,95 % 1,05 % 122,08 % 12,02 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

6 Henderson Global Property Eq. Immobilienaktien Welt Wertpapierkenn-Nr. A0DPM3 Die Anlage erfolgt weltweit in notierte Dividendenpapiere von ISIN LU Gesellschaften, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden und die den überwiegenden Teil ihres Investmentmanager Henderson Global Investors Ltd. Ertrages aus dem Eigentum, der Verwaltung und/oder der Depotbank Citibank Luxembourg S.A. Entwicklung von Immobilien erzielen sowie in Real Estate Domizil Investment Trusts. sdatum USD 525,6 Mio. (Stand ) Ausgabeaufschlag 5,26 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,20 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 2,05 % p. a. USA 47,60 Simon Property Group 4,90 Japan 9,30 Sun Hung Kai Properties 3,60 Australien 8,70 Healthcare Reit 3,20 Hongkong 7,50 Westfield 3,10 Vereinigtes Koenigreich 6,20 Boston Properties 2,90 Kanada 5,70 Avalonbay Comm. 2,80 Andere 4,80 Mitsui Fudosan 2,70 Frankreich 3,30 United Dominion Realty 2,40 Fluessige Mittel 3,00 Unibail-Rodamco 2,30 Singapur 2,40 Digital Realty 2,30 Stand: Stand: des Fonds, Stand: Fonds -7,19 % -7,19 % 29,75 % 41,03 % 69,84 % -23,55 % 30,32 % 21,83 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

7 Pioneer Investm. Substanzwerte Mischfonds Europa Wertpapierkenn-Nr Der Fonds versucht mit möglichst geringen Einzahlungen ISIN DE einen angemessenen Kapitalstock für das Alter zu erwirtschaften. 75% des Vermögens werden in europäische Aktien, die am Euro-Stoxx50-Index orientiert sind, Investmentmanager Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh investiert.10% des Fondsvolumens sind in Anteilen an offenen Immobilienfonds und 15%in europaäischen Depotbank CACEIS Bank Deutschland GmbH festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Diese Streuung Domizil Deutschland bietet dem Anleger große Chancen bei vertretbaren Risiken. sdatum ,6 Mio. Ausgabeaufschlag 3,50 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,50 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,16 % p. a. Deutschland 33,10 DB ETC Index Agriculture 6,90 Grossbritannien 11,78 DB ETC Plc Physical Gold 5,50 Frankreich 9,58 ETFS Russell Gl. Gold Mining 4,80 Schweiz 8,42 ETFS Comm. Sec Zert ,00 Kanada 5,51 Pioneer Austria - Gold Stock 2,30 USA 3,41 Total Fina Elf 1,80 Italien 3,12 ETFS Comm. Sec Zert ,70 Norwegen 2,94 ComStage ETF Arca Gold Bugs 1,70 Niederlande 1,84 Dt. Börse Xetra-Gold 1,70 Stand: Stand: des Fonds, Stand: K + S (Kali + Salz) 1,60 Fonds -8,73 % -8,73 % 31,90 % 21,95 % 46,79 % 22,60 % 132,79 % 15,65 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

8 Carmignac Patrimoine A Mischfonds Welt Wertpapierkenn-Nr. A0DPW0 Die Anlage erfolgt weltweit in Aktien und Anleihen. Sein Ziel ISIN FR besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne Investmentmanager Carmignac Gestion SA grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region Depotbank Natexis Banques Populaires oder einen bestimmten Sektor, Typ oder Umfang von Wert Domizil Frankreich eine absolute und regelmäßige zu erzielen. sdatum Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Vermögens 24,7 Mrd. dauerhaft in Schuldverschreibungen und/oder Ausgabeaufschlag 4,00 % Geldmarktinstrumente angelegt. Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,50 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,22 % p. a. Vereinigte Staaten 30,21 US Treasury 3.125% ,41 Frankreich 7,49 Cash 6,63 JAPAN 6,16 Liquiditaet & Sonstige Anlagen 5,37 Kanada 5,34 Japan 0.000% ,38 Vereinigtes Koenigreich 3,29 Japan 0.000% ,23 3,04 US Treasury 0.000% ,02 CHINA 2,95 Anadarko Petroleum 1,74 Schweiz 2,72 Poland 0.000% ,71 Brasilien 2,70 Apple Inc. 1,50 Indien 2,59 Nestlé AG 1,50 Stand: Stand: des Fonds, Stand: Fonds -0,76 % -0,76 % 6,93 % 17,59 % 24,79 % 36,11 % 589,92 % 6,34 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

9 Ethna Global Defensiv Mischfonds Welt Wertpapierkenn-Nr. A0LF5Y Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung ISIN LU bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Investmentmanager ETHENEA Independent Investors S.A. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem Depotbank LBBW S.A. angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Domizil Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit sdatum des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu 440 Mio. jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen. Ausgabeaufschlag 2,50 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 0,90 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,14 % p. a. 12,59 Cash and other Assets 23,94 Niederlande 12,24 EU 2.750% ,92 Belgien 10,16 EU 3.500% ,49 Deutschland 9,35 EIB 3.000% ,43 Frankreich 8,06 Norway 0.000% ,97 Irland 3,45 Germany 1.750% ,38 Norwegen 3,43 Germany 1.500% ,37 Oesterreich 2,23 European Fin 2.75% ,32 Cayman-Inseln 2,06 European Fin 3.375% ,23 Stand: Stand: des Fonds, Stand: France 2.500% ,12 Fonds -1,17 % -1,17 % 7,81 % 15,64 % 23,23 % ,21 % 4,53 % Ausgangsbasis am : 100 %. Stand: Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

10 Sparinvest-High Yield Val.Bds. Renten Europa Hochzinsanleihen Wertpapierkenn-Nr. A0JJ5F Der Teilfonds investiert in weltweit börsennotierte ISIN LU Industrieanleihen, die in geregelten Märkten gelistet sind, Investmentmanager Sparinvest S.A. Mitglieder der OECD-Staaten, Mitgliedsstaaten, Singapur oder Hong Kong. Unter normalen Marktbedingungen Depotbank RBC Dexia Investor Services Bank S.A. investiert der Teilfonds 2/3 seines Vermögens in Papiere mit Domizil geringer Bonität. Der Teilfonds kann in festverzinsliche sdatum Wertpapiere investieren, die nicht auf Euro lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch abgesichert. 433,6 Mio. Ausgabeaufschlag 2,00 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,25 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,49 % p. a. Niederlande 13,97 Boats Invest BV 11% ,78 Norwegen 13,39 Norwegian Energy Comp. 12.9% 4,86 Grossbritannien 12,78 PA Resources 12.25% ,75 Schweden 7,93 SRLEV 9.000% ,79 Frankreich 5,74 Intesa Sanpaolo S.P.A. 3,26 Italien 5,62 RL Finance Bond 3,18 4,06 BPCE SA Perp 3,14 Bermuda 3,84 Santos Finance 8.25% ,09 Finnland 3,68 Edcon 9.500% ,08 Suedafrika 3,38 WND Acqustn 11.75% ,05 Stand: Stand: des Fonds, Stand: Fonds -10,83 % -10,83 % 21,79 % 80,21 % 95,69 % 21,72 % 28,14 % 17,54 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

11 DWS Euro Rendite Plus Renten Genussscheine Wertpapierkenn-Nr Der Fonds investiert vorwiegend in rentenähnliche Euro- ISIN DE Genussscheine mit kurzen Laufzeiten und Absicherung des Zinsänderungsrisikos, daneben festverzinsliche Anleihen mit hoher Rendite. Investmentmanager DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen mbh, Frankfurt Depotbank State Street Bank, Boston Domizil Deutschland sdatum ,2 Mio. Ausgabeaufschlag 1,00 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 0,55 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 0,55 % p. a. Laufzeiten Anteil in % Größte Positionen Anteil in % < 1 Jahr 27,94 Lbk. Baden-Wuert. 6.5% SR 6,33 Andere 25,71 Germany 5.000% , Jahre 12,74 Aareal Bank 5, Jahre 8,66 Dt. Pfandbriefbank 7.65% 5, Jahre 6,77 DZ Bank 6.000% , Jahre 1,69 LKB Baden-Württemb. Förderbank 4,72 Stand: Stand: des Fonds, Stand: Lbk Hessen Thüringen 4.875% 4,36 Bay. Lbk % ,23 Aareal Bank AG 6.38% 12/31/11 3,90 Lbk. Baden-Wuert. 6.5% 3,47 Fonds -1,33 % -1,33 % 10,50 % 24,51 % 35,77 % -12,43 % -1,66 % 13,17 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

12 Goldman Sachs Gl. High Yield Renten High Yield Wertpapierkenn-Nr Der Fonds wird von einem Spezialistenteam in den USA ISIN LU verwaltet. Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite. Die Wahl Investmentmanager Goldman Sachs Funds SICAV der Fondswerte erfolgt laufzeitneutral mit dem Blickpunkt auf Depotbank State Street Bank, Unternehmen und Branchen. Es besteht eine kontinuierliche Domizil Bonitätsüberwachung der ausgewählten Unternehmen. sdatum ,5 Mrd. (Stand ) Ausgabeaufschlag 5,50 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,10 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,36 % p. a. Laufzeiten Anteil in % Größte Positionen Anteil in % 5-10 Jahre 72,30 Sprint Nextel 3, Jahre 15,24 HCA 2, Jahre 4,47 Intelsat 2, Jahre 2,81 Ford Motor 2, Jahre 1,56 CIT Group 2,40 Stand: Stand: des Fonds, Stand: Reynolds American Inc. 1,90 MGM Mirage 1,80 AIG 1,60 First Data 1,40 UPC 1,30 Fonds 2,25 % 2,25 % 13,36 % 57,92 % 83,06 % 23,55 % 77,39 % 11,12 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

13 Templeton Global TR Bond Renten Welt Wertpapierkenn-Nr. A0MNNP Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der ISIN LU laufenden Erträge unter Wahrung der Möglichkeiten für einen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert breit gestreut und Investmentmanager Franklin Templeton Investment Funds weltweit in Aktien und Anleihen. Depotbank JP Morgan AG, Domizil sdatum ,8 Mio. (Stand ) Ausgabeaufschlag 3,09 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,05 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,35 % p. a. USA 13,52 South Korea 3.000% ,18 Korea 10,97 South Korea 4.000% ,12 Ungarn 7,90 Sweden 5.500% ,09 Irland 7,21 South Korea 4.250% ,81 Malaysia 6,52 Iceland 4.875% ,10 Polen 5,96 Romania 5.250% ,64 Schweden 4,87 Hungary 6.750% ,61 Indonesien 3,53 Ireland 4.000% ,50 Israel 2,83 Poland 0.000% ,16 Mexiko 2,79 Hungary 5.500% ,11 Stand: Stand: des Fonds, Stand: Fonds -1,32 % -1,32 % 15,78 % 32,45 % 51,33 % ,59 % 12,54 % Ausgangsbasis am : 100 %. Stand: Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

14 UBS(Lux) Rogers Int. Commodity Rohstoffe Welt Wertpapierkenn-Nr. A0H1ED Der Fonds investiert in ein internationales Portfolio aus ISIN LU Aktien und verzinslichen Wertpapieren. Die Investmentmanager UBS (Luxembourg) des Portfolios wird mittels Swap-Verträgen vollständig an den Depotbank UBS Luxembourg S.A. Rogers International Commodity Index (RICI) gekoppelt. Domizil Dieser Index enthält 35 verschiedene Rohstoffe aus allen sdatum Teilen der Welt. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in US- Dollar. Das Währungsrisiko wird durch eine tägliche Rückführung in O weitgehend ausgeschlossen. 165,9 Mio. Ausgabeaufschlag 6,00 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,44 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,48 % p. a. Deutschland 33,33 Crude Oil 21,00 Schweiz 32,46 Brent 14,00 Frankreich 17,89 Wheat 4,75 Belgien 5,88 Corn 4,75 Niederlande 5,49 Cotton 4,20 Italien 4,95 Aluminium 4,00 Stand: Stand: des Fonds, Stand: Copper 4,00 Soybeans 3,35 Gold 3,00 Natural Gas 3,00 Fonds -8,14 % -8,14 % 13,54 % 29,69 % 35,25 % -7,37 % -8,79 % 19,98 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201

15 AC - Risk Parity 7 Fund Sonstige Alternative Fondskonzepte Wertpapierkenn-Nr. A0NH4J Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset Strategie. Diese optimiert ISIN LU Allokationen in allen liquiden, nicht-korrelierten Anlageklassen. Dabei ist der Fonds nur in Anlageklassen Investmentmanager Alceda Fund Management S.A. aktiv, die einen attraktiven systematischen Ertrag bieten. Auf Depotbank SEB Bank Luxembourg der Basis eines wissenschaftlich fundiertem Domizil Risikomanagements, strebt der Fonds eine geringe Volatilität sdatum von 7% und eine Nullkorrelation zu den Aktienmärkten an. Die Zielrendite beträgt 11% pro Jahr. 771,1 Mio. Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsvergütung z. Zt. 2,47 % p. a. Anlagen Anteil in % Größte Positionen Anteil in % Aktien 32,30 France 3.750% ,29 Anleihen 32,20 Netherlands 2.500% ,16 Zinsen 19,40 Netherlands 5.000% ,00 Handelswaren 16,10 France 4.500% ,47 Stand: Stand: des Fonds, Stand: Germany 1.250% ,44 France 5.000% ,53 Freie Hansestadt 1.5% ,40 Germany 4.250% ,33 Germany 0.500% ,15 Netherlands 5.000% ,87 Fonds -0,76 % -0,76 % 6,73 % 3,53 % 9,66 % ,78 % 6,31 % Ausgangsbasis am : 100 %. Stand: Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein solcher anfällt Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten drei Jahre angegeben. Die derzeitige sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFPB _201201