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1 antea Jahresbericht Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 1

2 Hinweis für unsere Anleger Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main, hat mit Wirkung zum ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen antea ISIN DE000A0DPZJ8 gemäß 38 Absatz 1 Investmentgesetz (InvG) in Verbindung mit 21 Absatz 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen gekündigt. Unter Vorbehalt der Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Zustimmung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, als neuer Kapitalanlagegesellschaft, soll das Sondervermögen zum auf die HANSAINVEST übertragen werden. Darüber hinaus soll, ebenfalls vorbehaltlich der Genehmigung der BaFin und der Zustimmung der neuen Depotbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg, auch die jeweilige Depotbankfunktion des Sondervermögens zum vorbenannten Stichtag wechseln und zwar von der BNY Mellon Asset Servicing GmbH, Frankfurt, zur DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 2

3 Tätigkeitsbericht Der antea ist ein Fonds, der eine ausgewogene Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel darstellt. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung der Risiken. Wesentlich ergeben sich diese als Währungs- sowiemarktpreisrisiken aus der Anlage an den internationalen Kapitalmärkten. Die Rahmenbedingungen des Berichtszeitraums sind zweigeteilt: In der ersten Hälfte fand die wirtschaftliche Talfahrt dank der vielfältigen weltweiten Konjunkturmaßnahmen und einer extrem expansive Geldpolitik ein Ende. In der zweiten Hälfte erlebten einige asiatische Staaten, rohstoffreiche Länder und Deutschland einen Aufschwung, andernorts gab es lediglich leichte Erholungstendenzen. Die Börsen nahmen die konjunkturelle Besserung der zweiten Hälfte vorweg und setzten in der ersten Hälfte ihre Erholung weiter fort, um danach in eine Seitwärtsbewegung mit erheblichen Schwankungen zu münden. An den Anleihemärkten erlebten Titel von als sicher eingeschätzten Schuldnern Niedrigstrenditen, während der Zinsunterschied zu den Titeln schwächerer Länder Höhen erreichte, die es seit Einführung des Euros nicht mehr gab. Die aktive Vermögensverwaltung beim antea-fonds wurde im Berichtsjahr bei zwei Punkten besonders deutlich: Zu Beginn betrug die Aktienquote fast die Hälfte des Fondsvermögens, um mit steigenden Kursen schrittweise reduziert zu werden. Im Tief hatte sie sich etwa halbiert, bevor sie am Ende wieder deutlich anstieg. Edelmetalle hingegen begannen das Jahr mit einem Anteil von ca. sechs Prozent, der bis zum Ende auf über zehn Prozent erhöht wurde. Neben diesen beiden Anlageklassen wurden als Beimischung durchgängig auch Anleihen, Liquidität, Rohstoffe, Immobilien, Waldinvestments, Private Equity, Hedgefonds und Wandelanleihen berücksichtigt. In den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftete der Fonds einen Wertzuwachs von 13,7 Prozent und entwickelte sich somit erneut besser als sein Vergleichsindex, der in einer ausgewogenen Anlage aus weltweiten Aktien (MSCI World in Euro) und deutschen Staatsanleihen (REX-P) besteht. Dieser erzielte im Berichtszeitraum einen Zuwachs von 11,5 Prozent. Seit Emission am 23. Oktober 2007 beträgt der Wertzuwachs des Fonds nunmehr 34,0 Prozent, wogegen historisch betrachtet, eine Anlage analog des Vergleichsindex einen wenn auch geringen Rückgang ausweist. Das positive Veräußerungsergebnis resultiert wesentlich aus der Auflösung von Aktienpositionen. Mit freundlichen Grüßen BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Geschäftsführung Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 3

4 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Generelle Auswertungen Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Aktien ,07 28,05 Zero-Bonds ,00 1,83 Indexzertifikate ,00 5,73 Investmentfonds ,17 47,41 Liquiditätsanlagen ,43 17,67 Bankguthaben ,43 17,67 Sonstige Vermögensgegenstände ,00 0,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,61-0,83 Fondsvermögen ,06 100,00 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 4

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,88 28,46 Aktien ,88 26,63 Deutschland ,76 1,80 Privater Konsum & Haushalt ,76 1,80 Beiersdorf DE Stück ,2650 EUR ,76 1,80 Brasilien ,63 1,81 Rohstoffe ,63 1,81 Fibria Celulose US31573A1097 Stück ,7200 USD ,63 1,81 Kanada ,37 3,47 Immobilien ,78 1,83 Brookfield Asset Mgmt. Class A CA Stück ,0300 CAD ,78 1,83 Rohstoffe ,59 1,64 Sino-Forest CA82934H1010 Stück ,6100 CAD ,59 1,64 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Frankreich ,50 1,96 Finanzdienstleister ,50 1,96 WENDEL Investissement FR Stück ,2500 EUR ,50 1,96 Kaimaninseln ,96 1,60 Finanzdienstleister ,96 1,60 Greenlight Capital Re Ltd. KYG4095J1094 Stück ,7400 USD ,96 1,60 Mexiko ,52 1,34 Bau & Materialien ,52 1,34 Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)oN MXP Stück ,7900 MXN ,52 1,34 Schweiz ,11 2,22 Industrie ,11 2,22 Schindler Holding AG Namensaktien SF -,10 CH Stück ,0000 CHF ,11 2,22 USA ,03 12,43 Finanzdienstleister ,53 4,15 American Capital Ltd. US02503Y1038 Legg Mason US Stück ,8200 USD ,37 2,72 Stück ,2000 USD ,16 1,43 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gesundheit / Pharma ,36 1,57 Johnson & Johnson US Stück ,3100 USD ,36 1,57 Immobilien ,39 1,56 Plum Creek Timber US Stück ,2000 USD ,39 1,56 Telekommunikation ,23 1,68 Leucadia National US Stück ,6200 USD ,23 1,68 Versicherungen ,52 3,48 Berkshire Hathaway -A- US Markel Corp. US Stück ,0000 USD ,54 1,95 Stück ,8000 USD ,98 1,53 Zero-Bonds ,00 1,83 0,000% Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,9300 % ,00 1, ,19 7,15 Aktien ,19 1,42 Australien ,19 1,42 Rohstoffe ,19 1,42 Great Southern Ltd. AU000000GTP8 Stück ,1200 AUD ,19 1,42 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Indexzertifikate ,00 5,73 Deutschland ,00 5,73 Commerzbank AG Part.Zert.Portfolio ( ) DE Stück ,5000 EUR ,00 5,73 Investmentfonds ,17 47,41 Aktienfonds ,24 17,36 Gruppenfremde Aktienfonds ,24 17,36 Alpha Centauri Strategie UI Inhaber-Anteile DE000A0HF4Q9 Amundi-Volatility World Equs Namensaktien X (Cap.) Inst. LU DJE - Asian High Dividend Inhaber-Anteile XP (EUR) LU DJE - Gold & Ressourcen I LU FvS FCP - Aktien Global Inhaber-Anteile I LU Anteile ,8400 EUR ,24 1,15 Anteile ,7991 USD ,00 1,71 Anteile ,3600 EUR ,00 6,51 Anteile ,5100 EUR ,00 4,29 Anteile ,8400 EUR ,00 3,71 Rentenfonds ,00 8,29 Gruppenfremde Rentenfonds ,00 8,29 Flossb.v.Storch Wandelanleihen Eur. Inhaber-Anteile I DE000A0MKQ73 Flossb.v.Storch FCP-Wandelanleihen Global Inhaber-Anteile I LU Anteile ,3300 EUR ,00 2,60 Anteile ,2700 EUR ,00 5,69 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gemischte Fonds ,93 16,72 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,93 16,72 DJE - Absolut Inhaber-Anteile XP LU Tiberius Active Commodity OP LU JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.Namensanteile A LU Tiberius Commodity Alpha EO OP Inhaber-Anteile IV LU ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A EUR CH ZKB Palladium ETF Inhaber-Anteile CH ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR CH Anteile ,7700 EUR ,00 3,90 Anteile ,3200 USD ,61 1,65 Anteile ,8500 EUR ,50 1,03 Anteile ,0600 EUR ,20 1,48 Anteile ,9300 EUR ,80 1,85 Anteile ,0500 CHF ,02 2,87 Anteile ,0300 CHF ,80 3,93 Immobilienfonds ,00 5,04 Gruppenfremde Immobilienfonds ,00 5,04 AXA Immoselect DE Morgan Stanley P2 Value DE000A0F6G89 TMW Immobilien Weltfonds DE000A0DJ328 Anteile ,8900 EUR ,00 0,61 Anteile ,2600 EUR ,00 3,34 Anteile ,4700 EUR ,00 1,09 Summe Wertpapiervermögen ,24 83,02 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Liquiditätsanlagen ,43 17,67 Bankguthaben ,43 17,67 Bankguthaben EUR EUR , ,43 17,67 Sonstige Vermögensgegenstände ,00 0,14 Forderungen aus Anteilsscheingeschäften * EUR 398,40 398,40 0,00 Forderungen Quellensteuer EUR 5.384, ,71 0,03 Sonstige Forderungen EUR , ,75 0,11 Steuerforderungen EUR 20,14 20,14 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,61-0,83 Fällige Beratervergütung EUR , ,69-0,10 Fällige Depotbankvergütung EUR , ,21-0,01 Fällige Verwaltungsvergütung EUR , ,54-0,02 Performanceabhängige Beratervergütung EUR , ,37-0,66 Prüfungskosten EUR , ,00-0,03 Verbindlichkeiten aus Anteilsscheingeschäften* EUR -464,80-464,80 0,00 Veröffentlichungskosten EUR , ,00-0,01 Fondsvermögen EUR ,06 100,00** Anteilwert EUR 66,47 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,02 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, für deren Bewertung zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder an die aktuellen Marktinformationen angepassten Bewertungsmodellen und Zahlungsströmen der Produkte. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 10

11 Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Brokern eng verbundener Unternehmen und Personen abgewickelt wurden, beträgt 40 Prozent. Dies entspricht ,39 EUR von insgesamt ,69 EUR Transaktionen. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 23 Bewertung mit handelbaren Kursen 24 Bewertung mit Bewertungsmodellen 25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland ,80 % Europa ,18 % Australien ,42 % Nordamerika ,84 % Südamerika ,81 % Renten Inland ,83 % Investmentanteile Inland ,79 % Europa ,66 % 29,96 % Zertifikate Inland ,73 % Liquiditätsanlagen ,98 % Summe 44,27 % 55,73 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlage-Gesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 11

12 Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Neue Mexikanische Pesos (MXN) 17, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte zum Geschäftsjahresende durch die Kapitalanlagegesellschaft, in einem von der Portfolioverwaltung unabhängigen Bereich. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die unterjährige Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge antea Börsengehandelte Wertpapiere Aktien L` Oreal FR Swatch Group Inhaber-Aktien CH Makita JP American Capital Ltd. US02503Y1038 Votorantin Celulose Papel US92906P2056 Stück Stück Stück Stück Stück Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile ATHENA UI Inhaber-Anteile DE000A0Q2SF3 CS CUST.MARK.-HS MARKET NEUTR. Inhaber-Anteile I1C1 LU NORDINVEST Modulor LSE I DE000A0DPKD3 Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge antea Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufsoption EUR 394 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Verkaufte Verkaufsoption EUR 336 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 14

15 Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom bis I. Erträge Gesamtwert in EUR je Anteil in EUR 1. Dividenden inländischer Aussteller 4.344,83 0,01 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ,55 0,15 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 2.691,84 0,01 4. Erträge aus Investmentanteilen 2.272,61 0,01 5. Abzüge ausländischer Quellensteuer ,70-0,02 6. Sonstige Erträge ,15 0,05 Summe der Erträge ,28 0,21 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 182,83 0,00 2. Verwaltungsvergütung ,15 1,93 davon: Verwaltungsvergütung ,26 Beratervergütung ,93 performanceabhängige Beratervergütung ,96 3. Depotbankvergütung ,10 0,07 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,36 0,08 Summe der Aufwendungen ,44 2,08 III. Ordentlicher Nettoertrag ,16-1,87 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,03 4,38 2. Realisierte Verluste ,49-0,33 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,54 4,05 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 15

16 V. Ergebnis des Geschäftsjahres ,38 2,18 Total Expense Ratio in % 1,67 Die Gesamtkostenquote (TER) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Zudem fiel aufgrund der Outperformance gegenüber seiner vorgegebenen Orientierungsgröße für den Fonds eine erfolgsabhängige Beratervergütung in Höhe von 1,32 % p.a. des durchschnittlichen Fondsvermögens an. Verwendungsrechnung Gesamtwert in EUR je Anteil in EUR I. Berechnung der Ausschüttung 1. Ergebnis des Geschäftsjahres ,38 2,18 II. Zur Ausschüttung verfügbar ,38 2,18 1. Der Wiederanlage zugeführt ,38 2,18 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 16

17 Entwicklungsrechnung in EUR in EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,51 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ,10 2. Mittelzufluss (netto) ,71 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,76 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,05 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,02 4. Ordentlicher Nettoertrag ,16 5. Realisierte Gewinne ,03 6. Realisierte Verluste ,49 7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste ,58 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,06 Die Gesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Vergleichende Dreijahresübersicht Geschäftsjahr Fondsvermögen in EUR Anteilswert in EUR , , ,60 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 17

18 Angaben zu den Kosten gem. 41 Abs. 5 und 6 InvG Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Alpha Centauri Strategie UI Inhaber-Anteile 0,99 Amundi-Volatility World Equs Nam.-Ant. X (Cap.) Inst. 0,50 ATHENA UI Inhaber-Anteile 1,37 AXA Immoselect 0,60 CS CUST.MARK.-HS MARKET NEUTR. Inhaber-Anteile I1C1 0,40 DJE - Absolut Inhaber-Anteile XP 0,60 DJE - Asian High Dividend Inhaber-Anteile XP (EUR) 0,40 DJE - Gold & Ressourcen I 1,37 Flossb.v.Storch Wandelanl.Eur. Inhaber-Anteile I 1,50 FvS FCP - Aktien Global Inhaber-Anteile I 1,35 FvS FCP-Wandelanleihen Global Inhaber-Anteile I 0,65 JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.Namensant. A 0,40 Morgan Stanley P2 Value 0,80 NORDINVEST Modulor LSE I 2,00 Tiberius Active Commodity OP 2,00 Tiberius Commodity Alpha EO OP Inhaber-Anteile IV 2,00 TMW Immobilien Weltfonds 1,50 ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A EUR 0,40 ZKB Palladium ETF Inhaber-Anteile 0,50 ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR 0,60 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 18

19 Frankfurt am Main, den 17. Dezember 2010 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 19

20 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers Wir haben gemäß 44 Absatz 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens antea für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 geprüft. Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 44 Absatz 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften. Frankfurt am Main, den 17. Dezember 2010 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kuppler Wirtschaftsprüfer Jung Wirtschaftsprüfer

21 Verwaltung Kapitalanlagegesellschaft BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Aufsichtsrat Jürgen P.Frank Stellvertretender Vorsitzender Sprecher der Geschäftsführung der BNY Mellon Asset Servicing GmbH Telefon Telefax Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5,5 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 5,5 Mio. EUR Gesellschafter der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh ist die The Bank of New York Mellon S.A./N.V. Michelle Grundmann Mitglied der Geschäftsführung der BNY Mellon Asset Servicing GmbH Wolfgang Danicke Privatier; Christoper V. Friedrich Mitglied der Geschäftsführung der BNY Mellon Asset Servicing GmbH Steven Punshon Leiter der Abteilung Rechnungswesen und Produktmanagement der Londoner Niederlassung der The Bank of New York Mellon S.A./N.V. Depotbank BNY Mellon Asset Servicing GmbH Neue Mainzer Strasse Frankfurt am Main Prof. Dr. Hartwig Webersinke Dekan der Fakultät Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg Haftendes Eigenkapital 61,9 Mio. EUR Geschäftsführung Thomas Grünewald Börsenrat der Frankfurter Wertpapierbörse Udo Hirschhäuser

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