Tresides Commodity One Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,85 100,08 1. Anleihen ,41 44,31 Verzinsliche Wertpapiere ,41 44,31 2. Derivate ,34-0,48 Swaps ,34-0,48 3. Forderungen ,99 0,48 4. Bankguthaben ,79 55,77 II. Verbindlichkeiten ,79-0,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,79-0,08 III. Fondsvermögen ,06 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,41 44,31 Verzinsliche Wertpapiere ,41 44,31 EUR ,41 44,31 Pfandbriefe / Kommunalobligationen ,41 44,31 3,250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2006(16) ES ,500% Banco Santander Totta EO-MT Obr.Hipotecárias 2014(17) PTBSQDOE0020 3,875% Bankinter EO-Cédulas Hipotec. 2012(15) ES ,250% Barclays Bank EO-Mortg.Cov.MT Bds 2012(17) XS ,250% BELFIUS BANK 2012(17) BE ,125% BNP Paribas Public Sector SCF EO-MT Obl.Fonc. 2011(16) FR ,250% Caixabank EO-Cédulas Hip. 2006(17) ES ,500% Danske Bank EO-MT Cov.Bds 2010(18) XS ,250% Deutsche Pfandbriefbank MTN-HPF 2012(16) DE000A1K0RS7 2,500% DNB Boligkreditt EO-MT PF 2011(16) XS ,125% Eika BoligKreditt EO-MT Cov. Nts 2010(15) XS EUR ,5208 % ,08 3,74 EUR ,7060 % ,00 1,50 EUR ,1070 % ,83 3,73 EUR ,3240 % ,00 1,91 EUR ,2150 % ,00 3,77 EUR ,7200 % ,00 1,89 EUR ,6225 % ,25 1,97 EUR ,5063 % ,25 4,04 EUR ,7615 % ,75 1,86 EUR ,8300 % ,00 3,79 EUR ,8590 % ,00 2,21 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung 0,875% KBC Bank EO-MT Mortg.Cov.Bds 2013(16) BE ,000% Kutxabank EO-Cédulas Hipotec. 2013(17) ES ,375% Nordea Bank Finland EO-Cov. MTN 2013(18) XS ,125% Sparebanken Vest Boligkred. EO-MT HPF 2011(16) XS ,625% UniCredit EO-Covered MTN 2010(15) IT Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,2230 % ,00 2,22 EUR ,3358 % ,25 2,31 EUR ,6420 % ,00 1,91 EUR ,6410 % ,00 3,75 EUR ,4340 % ,00 3,71 Summe Wertpapiervermögen ,41 44,31 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Swaps ,34-0,48 Equity Swaps ,34-0,48 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% Stück ,38-0,55 Stück ,36 0,12 Stück ,08 0,02 Stück ,10-0,03 Stück ,01-0,02 Stück ,29-0,02 Forderungen ,99 0,48 Zinsansprüche EUR , ,99 0,48 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben ,79 55,77 Bankguthaben EUR , ,52 55,76 Bankguthaben USD 781,36 727,27 0,01 Verbindlichkeiten ,79-0,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,79-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR -772,36-772,36-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,61-0,05 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Verbindlichkeit aus nicht rückforderbarer Quellensteuer EUR -914,82-914,82-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -100,00-100,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,06 100,00* Anteilwert EUR 92,66 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Swaps Anteile bzw. Equity-Swaps EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% USD USD USD USD USD USD Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% Anteile bzw. USD USD Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 44,31 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,48 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 92,66 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Renten Inland ,86 % Europa ,45 % Derivate - Swaps ,48 % Übriges Vermögen 56,17 % 43,83 % 56,17 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Frankfurt am Main, den 31. März 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

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