Ausgewählte Fonds in Fondspolicen Bewertung des Handelsblatt-Portfolios im FONDS-TACHO

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1 Assekurata FONDS-TACHO Der FONDS-TACHO zeigt auf, wie sich ein Fonds - gemessen an seiner Vergleichsgruppe - in der Vergangenheit entwickelt hat. In die Gesamtbeurteilung eines Fonds fließen Kennzahlen zur Rendite und zur Risikoentlohnung zu jeweils 30 % sowie Kennzahlen zum Risiko und zum Reaktionsvermögen zu jeweils 20 % ein. Dem Altersvorsorgegedanken entsprechend erhalten langfristige Kennzahlenausprägungen innerhalb der Bewertungskategorien eine höhere Gewichtung als kurzfristige. Die jeweilige Vergleichsgruppe bemisst sich individuell anhand der Ausrichtung und Investitionen des einzelnen Fonds. Beurteilungskategorien: In der Gesamteinschätzung wird jeder Fonds auf einer Skala mit fünf Stufen eingeordnet. Die Einstufung richtet sich danach, wie sich der Fonds im gewichteten Durchschnitt der Kennzahlen über alle Kategorien positioniert. 0 % - 20 %: weit unterdurchschnittlich 21 % - 40 %: unterdurchschnittlich 41 % - 60 %: durchschnittlich 61 % - 80 %: überdurchschnittlich 81 % %: weit überdurchschnittlich Das Ergebnis ist grafisch über den FONDS-TACHO direkt ablesbar: weit überdurchschnittlich unterdurchschnittlich durchschnittlich überdurchschnittlich Rendite: Die Rendite ist ein Maß für die Wertentwicklung des Fondsinvestments. Sie gibt an, wie sich das eingesetzte Kapital im Fonds nach Kosten (also abzüglich der Fondskosten, siehe unten) verzinst hat. Risiko: Zur Darstellung des Risikos eines Fonds wird die Volatilität genutzt, die ein Maß für die Schwankungsbreite innerhalb eines bestimmten Zeitraums ist. Sie misst, wie weit ein Fondswert von seinem Monatsmittelwert abweicht. Je größer die Schwankungen, desto größer die Volatilität und damit das Risiko des Fonds. Darüber hinaus wird der maximal innerhalb einer Periode eingetretene Wertverlust bei der Risikoeinschätzung herangezogen. Reaktionsvermögen: Das Reaktionsvermögen misst, wie stark ein Fonds die Bewegungen eines vergleichbaren Marktes nachvollzieht (Reaktion auf Marktentwicklungen). Dabei werden sowohl positive als auch negative Marktentwicklungen berücksichtigt. Risikoentlohnung: Zur Darstellung der Risikoentlohnung wird die Sharpe Ratio genutzt. Diese Kennzahl betrachtet die Rendite eines Fonds in Abhängigkeit des eingegangenen Risikos. Berechnet wird die Sharpe Ratio, indem von der tatsächlich erzielten Rendite die als risikolos angenommene Rendite (also die Rendite, die beispielsweise mit Bundesanleihen erzielbar wäre) abgezogen wird und dann durch das eingegangene Risiko des Fonds (gemessen mit der Volatilität) geteilt wird. weit unterdurchschnittlich Legende Der FONDS-TACHO zeigt für jeden Fonds auf einen Blick die Gesamteinstufung an. Anhand der daneben angeordneten Balken lässt sich ablesen, wie sich der Fonds für die einzelnen Bewertungskategorien in seiner Vergleichsgruppe einreiht. Breite und Farbe der Balken spiegeln dabei die Vorteilhaftigkeit aus Anlegersicht wider. In den Fondsvergleich gehen insgesamt 16 Kennzahlen ein. Die dargestellten Kennzahlenwerte zu Rendite und Kosten dienen der ergänzenden Information. Fonds, die weniger als drei Jahre existieren, werden wegen des geringen Beobachtungszeitraums nicht bewertet. Kosten: Die Total Expense Ratio [TER] gibt die jährlichen Kosten für Management und Verwaltung des Fonds an. Sie wird als Prozentsatz ausgewiesen, der sich auf das durchschnittliche Fondsvolumen bezieht. Bei der Kennzahl bleiben Transaktionskosten (Kosten für Kauf und Verkauf von Wertpapieren), Ausgabe-/Rücknahmeaufschläge und erfolgsabhängige Vergütungen unberücksichtigt. n/a: Wert ist nicht verfügbar oder Fonds existiert noch keine drei Jahre. Datenstand: März 2014

2 Fondsname Schroder ISF O Bond A Acc ISIN TER [% / p.a.] Reaktions- Risiko- Assekurata [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko vermögen entlohnung FONDS-TACHO Fondskategorie Kosten LU ,96 Rendite 6,50 8,07 5,98 Fondsvergleich 77,00 Schroder ISF O Bond A Dis LU ,96 6,54 8,10 5,98 76,58 Allianz Rendite Extra - AT - LU ,06 5,43 6,52 5,85 76,21 Allianz Mobil-Fonds - A - DE ,71 0,94 3,86 3,83 75,10 Raiffeisen-Euro-Rent R VA AT ,62 5,73 7,65 5,64 73,86 Raiffeisen-Euro-Rent R A AT ,62 5,73 7,65 5,64 73,79 Allianz Euro Rentenfonds - A - DE ,80 6,85 7,32 6,08 73,41 DekaLux-Bond A LU ,92 6,00 7,60 5,36 73,17 Threadneedle European Bond Ret Gross Acc GB00B465TP48 1,70 5,87 7,51 5,66 72,85 BGF Euro Bond A2 LU ,98 6,22 7,56 5,75 71,51 M&G Optimal Income A- H Gross Acc (Hedged) GB00B1VMCY93 Rentenfonds Global 1,46 7,63 13,90 n/a 71,30 BNY Mellon Euroland Bond A IE ,12 5,30 7,91 6,32 70,96 Return A (acc) USD LU Rentenfonds Global 1,41 5,88 13,59 10,06 68,34 DWS Invest Euro Bonds (Short) LC LU ,70 3,32 4,20 4,03 68,14 DWS Invest Euro Bonds (Short) LD LU ,69 3,32 4,19 4,03 67,29 Adirenta - A - DE ,90 6,47 7,03 5,73 66,86 LBBW Renten Euro Flex DE ,90 4,67 7,04 6,21 66,58 Barmenia Renditefonds DWS DE ,60 5,20 6,32 5,08 66,39 Return A (acc) LU Rentenfonds Global 1,41 5,84 13,59 n/a 65,46 S-BayRent Deka DE ,84 5,64 6,26 5,33 65,25 Allianz Rentenfonds - A - DE ,00 6,11 7,70 5,83 64,62 Deka-EuropaBond CF DE000DK091G0 0,88 5,34 8,19 n/a 64,50 Carmignac Securite A acc FR ,06 2,14 4,54 4,63 64,45 ishares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (GER) DE000A0RM447 0,25 5,53 6,11 n/a 63,55 (acc) LU Rentenfonds Global 1,40 4,01 8,81 8,21 63,25

3 Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre Kosten Rendite Fondsvergleich 10 Jahre Rendite Risiko vermögen entlohnung FONDS-TACHO StarCapital - Argos A - LU Rentenfonds Global 1,19 4,18 10,82 6,62 63,22 (Mdis) LU Rentenfonds Global 1,40 4,00 8,80 8,21 63,12 (Mdis) USD LU Rentenfonds Global 1,40 4,04 8,80 8,20 63,04 Return N (acc) LU Rentenfonds Global 2,11 5,10 12,81 n/a 62,74 UniEuroKapital LU ,74 1,87 3,20 3,62 62,74 Deutsche Postbank Europafonds Renten DE ,92 5,78 5,88 5,29 62,46 ishares eb.rexx(r) Government Germany (DE) DE ,16 3,52 4,30 5,19 61,40 Pictet- Short Mid-Term Bonds-P LU ,46 1,97 3,09 3,77 61,24 KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE ,00 4,44 6,79 5,03 60,45 DJE - Renten Global PA LU Rentenfonds Global 1,24 3,43 6,09 4,98 60,00 Pioneer Funds Euro Bond A No Dis LU ,97 6,31 6,77 5,46 59,95 Deka-EuropaBond TF DE ,36 4,85 7,71 5,56 59,84 Pioneer Funds Strategic Income A Hdg No Dis DWS Vermoegensbildungsfonds R Spaengler IQAM SparTrust M T LU Rentenfonds Global 1,81 3,20 11,72 DE ,70 6,16 6,79 AT ,40 3,92 5,43 6,22 58,39 5,23 58,24 5,40 58,08 Condor-Fonds-Union DE ,92 5,35 7,31 4,84 57,75 Baloise F Invest (Lux) - BFI EuroBond () O Pioneer SF Euro Curve 7-10year A (DA) LU ,51 4,83 n/a LU ,76 7,31 n/a n/a 57,50 n/a 57,36 Pioneer Funds Euro Aggregate Bond A Dis Ann LU ,86 6,00 6,98 n/a 56,84 DWS Floating Rate Notes LU ,26 0,04 n/a n/a 56,83 BBV-Fonds-Union DE ,94 5,77 5,62 5,48 56,23 Templeton Global Bond (Euro) A (acc) LU Rentenfonds Global 1,38 3,34 6,66 5,00 56,12 Schroder ISF O Short Term Bond A Acc LU ,66 1,45 2,74 3,54 56,04 Schroder ISF O Short Term Bond A Dis LU ,66 1,40 2,71 3,53 55,45 Postbank Eurorent DE ,94 4,21 5,70 4,80 55,13

4 Fidelity Funds - Euro Bond A- Kosten Rendite Fondsvergleich vermögen entlohnung FONDS-TACHO Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko LU ,05 5,68 9,64 5,08 54,83 UBS (Lux) Bond Fund - P- dist LU ,94 4,47 6,10 5,01 54,73 UBS (Lux) Bond Fund - P- acc LU ,94 4,47 6,10 5,01 54,60 UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF)( hgd) P-acc LU Rentenfonds Global 1,18 2,76 n/a n/a 53,76 UniKapital DE ,73 1,63 2,94 3,40 53,74 db x-trackers II ibx Sov EurZn UCITS ETF 1C LU ,15 5,98 5,58 n/a 53,06 Pictet- Government Bonds-P LU ,58 5,95 5,37 n/a 52,23 UniEuropaRenta A LU ,07 5,13 5,49 4,72 52,04 UniEuroRenta DE ,74 3,59 4,82 4,70 52,00 Allianz Euro Bond Fund - A - LU ,38 5,62 8,82 5,13 51,51 Dexia Bonds International C Cap LU Rentenfonds Global 0,80 2,78 5,68 4,40 51,42 AL Trust o Renten DE ,61 3,84 4,67 4,55 50,84 CSF (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B LU ,19 4,57 4,85 n/a 50,56 DekaRent-International CF DE Rentenfonds Global 1,04 2,89 5,31 4,42 49,69 Swisscanto (LU) Portf Fd Green Invest Income B LU Rentenfonds Global 1,04 3,54 5,22 n/a 49,31 HANSAinternational A DE Rentenfonds Global 1,03 2,07 6,07 4,40 49,06 Robeco Lux-o-Rente D LU Rentenfonds Global 0,87 2,24 3,09 4,75 48,73 Templeton Global Bond N (acc) LU Rentenfonds Global 2,10 3,27 8,05 n/a 48,08 LGT Bond Fund Global Inflation Linked () B LI ,14 1,06 4,03 n/a 47,88 DWS Covered Bond Fund LD DE ,70 5,52 5,30 4,54 47,83 Raiffeisen-Global-Rent R A AT Rentenfonds Global 0,85 2,21 4,54 4,63 47,37 Invesco Bond A Semi Annual Dist USD IE Rentenfonds Global 0,90 2,58 4,37 4,11 46,83 DWS Inter-Renta LD DE Rentenfonds Global 0,82 4,97 6,56 3,90 46,80 Deka-RentenReal DE000DK0AYK1 1,10 1,05 3,69 n/a 46,09 Best-INVEST Bond Satellite DE Rentenfonds Global 1,94 2,17 6,52 4,76 46,04

5 Allianz Euro Bond Fund - C - Kosten Rendite Fondsvergleich vermögen entlohnung FONDS-TACHO Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko LU ,73 5,25 8,44 4,77 44,76 Return A (acc) -H1 LU Rentenfonds Global 1,40 4,41 13,96 n/a 44,75 Dimensional Global Short Fixed Income Acc IE Rentenfonds Global 0,37 2,12 4,23 n/a 44,12 AL Trust o Short Term DE ,61 0,11 1,99 3,15 43,97 Kathrein Euro Bond R T AT ,59 4,66 4,79 5,39 43,66 KBC Bonds High Interest Cap LU Rentenfonds Global 1,36 0,37 6,89 5,00 43,56 db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF LU Rentenfonds Global 0,25 2,99 3,92 n/a 42,98 MEAG EuroFlex DE ,37 0,90 2,87 3,29 42,58 Return N (acc) -H1 LU Rentenfonds Global 2,11 3,79 13,28 n/a 42,31 Sarasin Sustainable Bond P LU ,32 3,05 4,71 4,19 41,74 Federated Unit Trust Euro- Renten LVM IE ,48 5,25 5,77 4,45 40,64 BW-RENTA-UNIVERSAL- FONDS DE ,00 3,48 4,11 4,31 40,38 Pioneer Investments Total Return A Dis LU Rentenfonds Global 1,07 1,34 14,26 4,19 40,22 MEAG EuroRent A DE ,83 3,90 5,46 4,26 40,13 DWS Eurorenta LU ,90 3,48 5,85 4,79 38,96 Federated Unit Trust Inter- Renten LVM IE Rentenfonds Global 1,50 0,86 4,97 3,65 38,23 terrassisi Renten I AMI P(a) DE000A0NGJV5 0,72 0,20 n/a n/a 38,22 HannoverscheBasisInvest DE ,99 4,30 6,12 5,01 38,04 UniRenta DE Rentenfonds Global 1,03 2,26 4,40 3,38 37,73 W&W Internationaler Rentenfonds DE Rentenfonds Global 1,09 1,38 5,04 3,69 36,68 Ampega Rendite Rentenfonds DE ,68 4,45 8,42 4,28 36,56 DWS Global Strategie (Renten) DE Rentenfonds Global 0,85 0,20 4,35 n/a 35,15 (acc) -H1 LU Rentenfonds Global 1,40 2,71 9,24 n/a 33,97 ishares Global Government Bond UCITS ETF (GER) DE000A0RM439 Rentenfonds Global 0,20 1,18 3,46 n/a 33,75 DWS Euroland Strategie (Renten) DE ,79 1,85 7,48 4,16 33,20

6 DWS Internationale Renten Typ O Kosten Rendite Fondsvergleich vermögen entlohnung FONDS-TACHO Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko DE Rentenfonds Global 1,21 1,44 3,85 2,92 32,14 Raiffeisen-Inflationsschutz- Fonds R VA AT ,88 1,18 3,41 n/a 31,90 Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF DE ,37-0,75 1,15 2,42 30,91 W&W Euroland- Renditefonds DE ,90 1,83 3,31 3,69 30,63 WWK-Rent DE ,76 4,32 4,46 4,69 30,37 DWS Euro Reserve LU ,30-0,23 1,54 2,62 29,41 Templeton Global Bond N (acc) -H1 LU Rentenfonds Global 2,09 2,05 8,52 n/a 29,33 UniEuroAspirant A LU ,09 1,56 7,18 5,03 26,18 DWS ESG Global-Gov Bonds DE Rentenfonds Global 0,75 0,73 2,53 2,73 25,85 DWS Europa Strategie (Renten) DE ,85 0,12 3,94 4,23 25,47 SEB OekoRent LU Rentenfonds Global 1,01 0,16 3,33 2,39 23,96 UniEuroRenta Real Zins A LU ,75 0,65 3,37 n/a 22,44 WWK Select EuroRentenfonds B LU ,86 3,74 n/a n/a 20,75 UniFavorit: Renten LU Rentenfonds Global 1,18-0,93 1,45 2,31 15,41

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