Feststellungsvermerk

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1 Jahresabschluss 2013

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3 Feststellungsvermerk Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses des Landkreises Hameln- Pyrmont für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß 129 Abs. 1 S. 2 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, in der zurzeit geltenden Fassung, festgestellt. Hameln, - Kämmerei - Landkreis Hameln-Pyrmont Der Landrat gez. Tjark Bartels

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5 Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 1. Gesamtrechnung 1 Seite 1.01 Ergebnisrechnung (einschl. Plan-Ist Vergleich) Finanzrechnung (einschl. Plan-Ist Vergleich) Übersicht Ergebnisrechnung Übersicht Finanzrechnung 7 2. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung (einschl. Plan-Ist-Vergleich) 9 Teilhaushalt 01 - Landrat/Erster Kreisrat 11 Teilhaushalt 02 - Referat Wirtschaftsförderung/Regionale Entwicklung 14 Teilhaushalt 03 - Schulamt 17 Teilhaushalt 04 - Pressestelle 20 Teilhaushalt 05 - Gleichstellungsbeauftragte 23 Teilhaushalt 06 - Rechnungsprüfungsamt 26 Teilhaushalt 07 - Rechtsamt 29 Teilhaushalt 08 - Dezernat Zentrale Steuerung 32 Teilhaushalt 09 - Dezernat Ordnung/Sicherheit 35 Teilhaushalt 10 - Dezernat Jugend/Soziales 38 Teilhaushalt 11 - Dezernat Planen/Bauen/Umwelt 41 Teilhaushalt 12 - Hochbauamt 44 Teilhaushalt 13 - Gesundheitsamt 47 Teilhaushalt 14 - Rettungsdienst 50 Teilhaushalt 15 - Pestalozzischule 53 Teilhaushalt 16 - Astrid-Lindgren-Schule Bad Münder 56 Teilhaushalt 17 - Spiegelbergschule Coppenbrügge 59 Teilhaushalt 18 - Heinrich-Kielhorn-Schule 62 Teilhaushalt 19 - Albert-Schweitzer-Schule 65 Teilhaushalt 20 - Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule Bad Münder 68 I

6 Seite Teilhaushalt 21 - Hauptschule am Hohenstein 71 Teilhaushalt 22 - Abraham-Lincoln-Realschule Bad Münder 74 Teilhaushalt 23 - Wilhelm-Busch-Realschule Hess. Oldendorf 77 Teilhaushalt 24 - Johann Comenius Schule 80 Teilhaushalt 25 - Schule im Hummetal 83 Teilhaushalt 26 - Eugen-Reintjes-Schule 86 Teilhaushalt 27 - Handelslehranstalt 89 Teilhaushalt 28 - Schule am Kanstein Salzhemmendorf 92 Teilhaushalt 29 - Sonderbudget 95 Teilhaushalt 30 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 98 Teilhaushalt 31 - KGS Bad Münder 101 Teilhaushalt 32 Elisabeth-Selbert-Schule 104 Teilhaushalt 33 Oberschule Hessisch Oldendorf Bilanz zum einschl. unter der Bilanz zu vermerkender Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre Anlagen Anlagenübersicht Forderungsübersicht Schuldenübersicht Rückstellungsübersicht Rücklagenübersicht Aktivseite Passivseite Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 123 (Resteliste) 4.07 Aufstellung der Einzelkonten von Bilanz und Ergebnisrechnung Anhang einschl. Rechenschaftsbericht ( 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG, Abs. 1 GemHKVO 5.01 Einleitung Abweichungen vom Aufbau des Jahresabschlusses/Ergänzung der Gliederung der Posten ( 48 Abs. 1 und 4 GemHKVO) 163 II

7 Seite 5.03 Vergleichbarkeit/Anpassung von Vorjahresbeträgen ( 48 Abs GemHKVO) 5.04 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ( Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO) Allgemeines Wertermittlung/Anschaffungs- und Herstellungswerte Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital 165 in die Herstellungswerte ( 55 Abs. 3 Nr. 4 GemHKVO) Bewertungsvereinfachung Abschreibungsgrundlagen und -methoden Allgemeines Nutzungsdauer/Abweichungen von der 166 Abschreibungstabelle ( 47 Abs. 3 S. 1 und 2 GemHKVO) Lineare Abschreibung Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und 166 Bewertungsmethoden ( 55 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO) 5.06 Haushaltssatzung und Haushaltsjahr 2013 im Überblick/ 167 wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses ( 55 Abs. 1 GemHKVO) Ergebnisrechnung Finanzrechnung Vermögensrechnung/Bilanz Bilanzkorrekturen Bilanz zum (Kurzfassung) Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse der Ergebnisrechnung 170 von den Haushaltsansätzen ( 55 Abs. 1 GemHKVO) 5.08 Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und 197 Aufwendungen ( 55 Abs. 2 Nr. 3 GemHKVO) 5.09 Nebenrechnung über die Verwendung der gedeckten Abschreibungen 199 ( 56 Abs. 4 S. 1 GemHKVO) 5.10 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse der Finanzrechnung 199 von den Haushaltsansätzen ( 55 Abs. 1 GemHKVO) 5.11 Höhere Gebühreneinzahlungen wegen der nach abgabenrechtlichen 200 Vorschriften zulässigen Kalkulation von Abschreibungen auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten ( 56 Abs. 4 S. 2 GemHKVO) 5.12 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auflistung der in 2013 fertig gestellten mehrjährigen Baumaßnahmen 202 (Ergebnis- und Finanzrechnung) 5.14 Zusammenstellung der Mehraufwendungen/-auszahlungen (inkl. 203 der über- und außerplanmäßig bereit gestellten Mittel) 5.15 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden 205 Haushaltsermächtigungen ( 22 und 54 Abs. 5 S. 1 GemHK- VO)/ Gründe für die Übertragung der Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ( 20 Abs. 5 GemHKVO) 5.16 Erläuterungen zu den Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen/der Vermögensrechnung 205 III

8 Seite Aktiva Passiva Vermögensgegenstände/Schuldenpositionen bei mehreren 207 Posten der Bilanz ( 48 Abs. 3 GemHKVO) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem 207 Schluss des Haushaltsjahres ( 57 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO) Rechtsgeschäfte gemäß 121 Abs. 4 NKomVG Veräußerungen gemäß 125 Abs. 3 NKomVG Vermögensgegenstände gemäß 45 Abs. 5 S GemHKVO Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre Haushaltsreste Bürgschaften Gewährleistungsverträge In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungen aus kreditähnlichen 210 Rechtsgeschäften Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete 210 Beträge Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen 210 ergeben können ( 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO) Haftungsverhältnisse ( 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO) Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, 210 die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind ( 57 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO) 5.17 Aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/Abschluss 210 von Derivaten 5.18 Umschuldungen Entwicklung der (langfristigen) Schulden Liquiditätskredite einschl. Kassenlage Entwicklung der Rücklagen Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss/noch 214 nicht abgedeckte Fehlbeträge aus doppischem Abschluss 5.23 Verwendung des Jahresüberschusses Chancen und Risiken Voraussichtliche Entwicklung in den kommenden Haushaltsjahren Schlussbemerkungen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft, der finanzwirtschaftlichen Lage und der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen 218 IV

9 1. Gesamtrechnung Ergebnis- und Finanzrechnung (einschl. Plan-Ist-Vergleich) Seite 1

10 Seite 2

11 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Auflösungserträge aus Sonderposten , , , sonstige Transfererträge , , , öffentlich-rechtliche Entgelte , , , privatrechtliche Entgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Zinsen und ähnliche Finanzerträge , , , aktivierte Eigenleistungen , , , Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge , , , = Summe ordentliche Erträge , , ,52 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , , , Aufwendungen für Versorgung , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Abschreibungen , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , Transferaufwendungen , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , , , außerordentliche Erträge , , , außerordentliche Aufwendungen , , , außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) , , ,99 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis) , , ,03 Seite 3

12 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , sonstige Transfereinzahlungen , , , öffentlich-rechtliche Entgelte , , , privatrechtliche Entgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,43 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal , , , Auszahlungen für Versorgung , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige , , ,68 Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , Transferauszahlungen , , , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzüglich Summe der Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit) , , ,11 Einzahlungen für 19. Zuwendungen für , , , Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen , , , Veräußerung von Finanzvermögensanlagen , , , Sonstige , , , = Summe der Einzahlungen für , , ,63 Seite 4

13 Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Auszahlungen für 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , Baumaßnahmen , , , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , , , Erwerb von Finanzvermögensanlagen 2.500, , , Aktivierbare Zuwendungen , , , Sonstige , , , = Summe der Auszahlungen für , , , Saldo aus (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für ) , , , Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , , ,03 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für , , , Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für , , , Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) , , , Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36) 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) , , , , , , , , , , , , , ,89* , , , ,54 * entspricht der Bilanzposition Liquide Mittel zum Seite 5

14 1.03 Übersicht Ergebnisrechnung ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Erträge aus ILV Aufwendungen aus ILV THH 01 Landrat/Erster Kreisrat 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 THH 02 Referat Wirtschaftsförderung/ Regionale Entwicklung , , , , , ,60 0, , , ,74 THH 03 Schulamt , , , , , , , ,00 0, ,55 THH 04 Pressestelle -100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 THH 05 Gleichstellungsbeauftragte 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 THH 06 Rechnungsprüfungsamt , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 THH 07 Rechtsamt , , ,67-596,29 0,00-596,29 0,00 0,00 0, ,38 THH 08 Dezernat Zentrale Steuerung , , , , , , , , , ,03 THH 09 Dezernat Ordnung/Sicherheit , , , , , , , , , ,42 THH 10 Dezernat Jugend/Soziales , , , , , ,29 0,00 0,00 0, ,47 THH 11 Dezernat Planen/Bauen/Umwelt , , ,35-567,50 707,90 140,40-700,00 0,00-700, ,75 THH 12 Hochbauamt , , , , , , ,04 0, , ,16 THH 13 Gesundheitsamt , , , ,54 329, ,09 0,00 0,00 0, ,72 THH 14 Rettungsdienst , , , , , ,84 0, , , ,96 THH 15 Pestalozzischule , , ,89-912,02 0,00-912,02 0,00 0,00 0, ,87 THH 16 Astrid-Lindgren-Schule Bad Münder , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 THH 17 Spiegelbergschule Coppenbrügge , , ,26 0, , ,13 0,00 0,00 0, ,39 THH 18 Heinrich-Kielhorn-Schule , , ,08-726,01 276,72-449,29 0,00 0,00 0, ,79 THH 19 Albert-Schweitzer-Schule , , ,88 0,00 0,00 0,00 0, , , ,05 THH 20 Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule Bad Münder , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 THH 21 Hauptschule am Hohenstein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH 22 Abraham-Lincoln-Realschule Bad Münder , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 THH 23 Wilhelm-Busch-Realschule Hess. Oldendorf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH 24 Johann Comenius Schule , , , ,58 169,84-870,74 0,00 0,00 0, ,02 THH 25 Schule im Hummetal , , ,79-368,18 0,00-368,18 0,00 0,00 0, ,61 THH 26 Eugen-Reintjes-Schule , , ,96 0, , ,65 0,00 0,00 0, ,61 THH 27 Handelslehranstalt , , , ,42 233, ,25 0,00 0,00 0, ,15 THH 28 Schule am Kanstein Salzhemmendorf , , ,98-421, , ,61 0,00 0,00 0, ,59 THH 29 Sonderbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH 30 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung , , ,66 0,00 0,00 0, , ,00 800, ,66 THH 31 KGS Bad Münder , , ,59 0, , ,36 0,00 0,00 0, ,95 THH 32 Elisabeth-Selbert-Schule , , , , ,63 28,81 0,00 0,00 0, ,34 THH 33 Oberschule Hess. Oldendorf , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Gesamthaushalt , , , , , , , ,09 0, ,03 Saldo aus ILV Ergebnis - gesamt - Seite 6

15 1.04 Übersicht Finanzrechnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Auszahlungen für Saldo aus Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung THH 01 Landrat/Erster Kreisrat , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 THH 02 Referat Wirtschaftsförderung/ Regionale Entwicklung , , , , , ,96 0,00 0,00 0, ,38 THH 03 Schulamt , , ,42 0, , ,56 0,00 0,00 0, ,98 THH 04 Pressestelle -100, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 THH 05 Gleichstellungsbeauftragte 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 THH 06 Rechnungsprüfungsamt , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 THH 07 Rechtsamt , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 THH 08 Dezernat Zentrale Steuerung , , , , , , , , , ,04 THH 09 Dezernat Ordnung/Sicherheit , , , , , ,33 0,00 0,00 0, ,97 THH 10 Dezernat Jugend/Soziales , , ,53 0, , ,36 0,00 0,00 0, ,89 THH 11 Dezernat Planen/Bauen/Umwelt , , , , , ,61 0,00 0,00 0, ,58 THH 12 Hochbauamt , , , , , ,12 0,00 0,00 0, ,57 THH 13 Gesundheitsamt , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 THH 14 Rettungsdienst , , , , , ,61 0,00 0,00 0, ,78 THH 15 Pestalozzischule -912, , ,20 0, , ,51 0,00 0,00 0, ,71 THH 16 Astrid-Lindgren-Schule Bad Münder , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 THH 17 Spiegelbergschule Coppenbrügge -40, , ,46 0, , ,12 0,00 0,00 0, ,58 THH 18 Heinrich-Kielhorn-Schule , , ,94-300, , ,98 0,00 0,00 0, ,92 THH 19 Albert-Schweitzer-Schule , , ,67 0, , ,53 0,00 0,00 0, ,20 THH 20 Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule Bad Münder 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 THH 21 Hauptschule am Hohenstein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH 22 Abraham-Lincoln-Realschule Bad Münder 0, , ,87 0,00 424,22 424,22 0,00 0,00 0, ,09 THH 23 Wilhelm-Busch-Realschule Hess. Oldendorf -92,01 0,00-92,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-92,01 THH 24 Johann Comenius Schule , , ,70 0, , ,13 0,00 0,00 0, ,83 THH 25 Schule im Hummetal , , ,28 0, , ,46 0,00 0,00 0, ,74 THH 26 Eugen-Reintjes-Schule , , , , , ,01 0,00 0,00 0, ,18 THH 27 Handelslehranstalt , , ,93 0, , ,47 0,00 0,00 0, ,40 THH 28 Schule am Kanstein Salzhemmendorf , , ,85 0, , ,53 0,00 0,00 0, ,38 THH 29 Sonderbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH 30 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 THH 31 KGS Bad Münder , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 THH 32 Elisabeth-Selbert-Schule , , ,37 0, , ,14 0,00 0,00 0, ,51 THH 33 Oberschule Hess. Oldendorf , , ,80 0, , ,14 0,00 0,00 0, ,94 Summe Teilfinanzrechnungen , , , , , , , , , ,87 Differenz (nicht einer Teilfinanzrechnung zugeordnete Beträge) , , , , , ,53 0,00 0,00 0, ,08 Gesamthaushalt , , , , , , , , , ,79 Seite 7

16 Seite 8

17 2. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnung Seite 9

18 Seite 10

19 Landrat/Erster Kreisrat Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge ,00 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , , , Aufwendungen für Versorgung , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120, , Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , , , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , ,00 Seite 11

20 Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,00 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal , , , Auszahlungen für Versorgung , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 120, ,00 Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzüglich Summe der Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit) , , ,48 Einzahlungen für 19. Zuwendungen für 20. Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. Sonstige 24. = Summe der Einzahlungen für Seite 12

21 Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Auszahlungen für 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige 31. = Summe der Auszahlungen für 32. Saldo aus (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für ) 33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , , ,48 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) 37. Finanzmittelveränderung , , ,48 Seite 13

22 Referat Wirtschaftsf./Regionale Entw. Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Auflösungserträge aus Sonderposten , , , sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte -26,73 46,95 46, privatrechtliche Entgelte -19,70-64, , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge , , ,45 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , , , Aufwendungen für Versorgung , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Abschreibungen , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , , , außerordentliche Erträge , , , außerordentliche Aufwendungen , , , außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) , , , Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , , , , Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , ,74 Seite 14

23 Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte -2,48-157,16-157, privatrechtliche Entgelte -19,70-262, , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,39 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal , , , Auszahlungen für Versorgung , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige , , ,82 Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen , , , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzüglich Summe der Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit) , , ,58 Einzahlungen für 19. Zuwendungen für , , , Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen , , Veräußerung von Finanzvermögensanlagen , , Sonstige 24. = Summe der Einzahlungen für , , ,43 Seite 15

24 Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Auszahlungen für 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen , , , Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen , , , Sonstige 31. = Summe der Auszahlungen für , , , Saldo aus (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für ) , , , Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , , ,62 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) 37. Finanzmittelveränderung , , ,62 Seite 16

25 Schulamt Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten , , , sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge , , , = Summe ordentliche Erträge , , ,80 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , , , Aufwendungen für Versorgung , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Abschreibungen , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , , , außerordentliche Erträge , , außerordentliche Aufwendungen 8.703, , , außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 8.703, , , Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , , ,00 0,00 0 0, Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , ,45 Seite 17

26 Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Zinsen und ähnliche Einzahlungen -94,40-94,20-94, Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,50 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal , , , Auszahlungen für Versorgung , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige , , ,32 Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen , , , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzüglich Summe der Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit) , , ,58 Einzahlungen für 19. Zuwendungen für 20. Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. Sonstige 24. = Summe der Einzahlungen für Seite 18

27 Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Auszahlungen für 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen , , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , , , Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen , , , Sonstige 31. = Summe der Auszahlungen für , , , Saldo aus (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für ) , , , Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , , ,98 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) 37. Finanzmittelveränderung , , ,98 Seite 19

28 Pressestelle Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen -100,00-100, Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge -100, ,00 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , , , Aufwendungen für Versorgung 5.289, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 595,00 310, , Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 8.863, , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , , , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , ,00 Seite 20

29 Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen -100,00-100, Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -100, ,00 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal , , , Auszahlungen für Versorgung 5.289, , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 595,00 310, ,00 Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 8.753, , , = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzüglich Summe der Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit) , , ,82 Einzahlungen für 19. Zuwendungen für 20. Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. Sonstige 24. = Summe der Einzahlungen für Seite 21

30 Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Auszahlungen für 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige 31. = Summe der Auszahlungen für 32. Saldo aus (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für ) 33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , , ,82 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) 37. Finanzmittelveränderung , , ,82 Seite 22

31 Gleichstellungsbeauftragte Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge ,00 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , , , Aufwendungen für Versorgung , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.986, , , Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 971,81 687, , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , , , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 1, außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 1, Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , ,11 Seite 23

32 Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,00 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal , , , Auszahlungen für Versorgung , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 1.432, , ,56 Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 965,57 687, , = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzüglich Summe der Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit) , , ,81 Einzahlungen für 19. Zuwendungen für 20. Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. Sonstige 24. = Summe der Einzahlungen für Seite 24

33 Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Auszahlungen für 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige 31. = Summe der Auszahlungen für 32. Saldo aus (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für ) 33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , , ,81 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) 37. Finanzmittelveränderung , , ,81 Seite 25

34 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge , , ,50 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , , , Aufwendungen für Versorgung , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425, , , Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.828, , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , , , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 648, außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 648, Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , ,98 Seite 26

35 Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,50-420, , Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,00 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal , , , Auszahlungen für Versorgung , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 425, , ,76 Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 8.080, , , = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzüglich Summe der Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit) , , ,04 Einzahlungen für 19. Zuwendungen für 20. Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. Sonstige 24. = Summe der Einzahlungen für Seite 27

36 Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansätze 2013 mehr (+) weniger (-) Auszahlungen für 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige 31. = Summe der Auszahlungen für 32. Saldo aus (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für ) 33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , , ,04 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) 37. Finanzmittelveränderung , , ,04 Seite 28