Halbjahresbericht zum 31. März 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. März 2014 IIV Mikrofinanzfonds

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens IIV Mikrofinanzfonds in der Zeit vom 1. Oktober 2013 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,82 % in der Class R sowie von + 2,08 % in der Class I. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im April 2014 HALBJAHRESBERICHT IIV MIKROFINANZFONDS 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT IIV MIKROFINANZFONDS 3

4 Vermögensaufstellung per 31. März 2014 Fondsvermögen: EUR ,75 ( ,49) Umlaufende Anteile: Stück Class I (25.609) Stück Class R ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Kambodscha ,07 (13,09) Tadschikistan ,36 (8,82) Georgien ,46 (6,86) Kasachstan ,88 (6,66) Peru ,63 (5,49) Nicaragua ,45 (4,90) Aserbaidschan ,63 (4,61) Ecuador ,96 (3,72) Honduras 982 1,94 (2,94) Philippinen ,15 (2,94) Kenia ,98 (2,66) Mongolei 391 0,77 (1,99) El Salvador 727 1,44 (1,67) Kirgisistan ,02 (1,18) Bolivien ,87 (0,00) ,28 (2,45) ,77 (28,86) 804 1,59 (1,43) ,25 (-0,27) (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT IIV MIKROFINANZFONDS 4

5 Vermögensaufstellung zum HALBJAHRESBERICHT IIV MIKROFINANZFONDS 5

6 Vermögensaufstellung zum HALBJAHRESBERICHT IIV MIKROFINANZFONDS 6

7 Vermögensaufstellung zum *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,08 EUR. HALBJAHRESBERICHT IIV MIKROFINANZFONDS 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) HALBJAHRESBERICHT IIV MIKROFINANZFONDS 8

9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,94 (Stand: ) Gesellschafter: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT IIV MIKROFINANZFONDS 9

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