NORD/LB AM Immobilienaktien America TX. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM Immobilienaktien America TX Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetkategorien I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,65 99,62 Forderungen ,78 0,10 Bankguthaben ,03 0,36 II. Verbindlichkeiten ,87-0,08 III. Fondsvermögen ,59 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,65 99,62 Aktien Urban Edge Properties Registered Shares DL -,01 US91704F1049 Stück USD 23, ,48 0,49 Wash.Prim.Gr.d/b/a WP GLIMCHER Registered Shares DL - US92939N1028 Stück USD 17, ,81 0,69,0001 Andere Wertpapiere Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 95, ,15 1,32 American Campus Communities In Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US Stück USD 41, ,32 0,90 American Realty Cap.Prop.Inc. Registered Shares DL -,0001 US02917T1043 Stück USD 9, ,44 1,63 Apartment Inv. & Managem. Co. Registered Shares Cl.A DL -,01 US03748R1014 Stück USD 37, ,79 1,10 Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 166, ,70 4,49 Biomed Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 US09063H1077 Stück USD 22, ,42 0,93 Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 136, ,63 4,25 Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 US Stück USD 72, ,40 1,25 CBL & Assoc. Properties Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 19, ,96 0,57 DCT Industrial Trust Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 35, ,03 0,64 DDR Corp. Registered Shares o.n. US23317H1023 Stück USD 18, ,75 1,21 Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 65, ,04 1,87 Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 21, ,31 1,54 Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US29476L1070 Stück USD 76, ,49 5,50 Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 US Stück USD 220, ,53 2,76 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US30225T1025 Stück USD 65, ,58 1,52 Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01 US Stück USD 140, ,99 1,99 General Growth Prop.Inc.(New) Registered Shares DL -,01 US Stück USD 28, ,24 3,71 HCP Inc. Registered Shares DL 1 US40414L1098 Stück USD 41, ,49 3,95 Health Care REIT Inc. Registered Shares DL 1 US42217K1060 Stück USD 76, ,19 5,15 Kilroy Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US49427F1084 Stück USD 74, ,28 1,18 Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US49446R1095 Stück USD 26, ,27 2,02 Liberty Property Trust Reg.Shs of Benef.Int. DL -,001 US Stück USD 37, ,43 1,16 Macerich Co., The Registered Shares DL -,01 US Stück USD 82, ,01 2,44 Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 US59522J1034 Stück USD 71, ,50 1,10 National Retail Properties Inc Registered Shares DL -,01 US Stück USD 40, ,58 1,06 Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 39, ,47 1,07 ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 US74340W1036 Stück USD 42, ,64 4,41 Public Storage Registered Shares DL -,10 US74460D1090 Stück USD 196, ,69 5,98 Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 49, ,00 2,32 Senior Housing Properties Tr. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US81721M1099 Stück USD 22, ,48 1,05 Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 US Stück USD 187, ,18 11,95 SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US78440X1019 Stück USD 125, ,10 2,53 3

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Spirit Realty Cap.Inc.(New) Registered Shares DL -,01 US84860W1027 Stück USD 12, ,01 1,03 Taubman Centers Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 72, ,32 0,91 UDR Inc. Registered Shares DL-,01 US Stück USD 31, ,34 1,67 Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 US92276F1003 Stück USD 73, ,84 4,86 Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04 US Stück USD 109, ,14 4,04 W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 US92936U1097 Stück USD 68, ,63 1,38 Summe Wertpapiervermögen EUR ,65 99,62 4

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,03 0,36 Bankguthaben EUR ,03 0,36 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR 3.216,21 % 100, ,21 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,54 % 100, ,82 0,35 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,78 0,10 Dividendenansprüche EUR , ,78 0,10 FONDSVERMÖGEN EUR ,59 100,00 2) Anteilwert EUR 136,80 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,62 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

7 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) 6

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Urban Edge Properties Registered Shares DL -,01 US91704F1049 Stück Wash.Prim.Gr.d/b/a WP GLIMCHER Registered Shares D US92939N1028 Stück Andere Wertpapiere Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares D US Stück American Campus Communities In Reg.Shs of Benef. I US Stück Apartment Inv. & Managem. Co. Registered Shares Cl US03748R1014 Stück Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -, US Stück Biomed Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 US09063H1077 Stück Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,0 US Stück CBL & Assoc. Properties Inc. Registered Shares DL US Stück DCT Industrial Trust Inc. Registered Shares DL -,0 US Stück DDR Corp. Registered Shares o.n. US23317H1023 Stück Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,0 US Stück Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US Stück Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US29476L1070 Stück Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0 US Stück Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL US30225T1025 Stück Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inte US Stück General Growth Prop.Inc.(New) Registered Shares DL US Stück HCP Inc. Registered Shares DL 1 US40414L1098 Stück Health Care REIT Inc. Registered Shares DL 1 US42217K1060 Stück Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US49446R1095 Stück Liberty Property Trust Reg.Shs of Benef.Int. DL -, US Stück Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares D US59522J1034 Stück National Retail Properties Inc Registered Shares D US Stück Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL US Stück ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 US74340W1036 Stück Public Storage Registered Shares DL -,10 US74460D1090 Stück Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 US Stück Senior Housing Properties Tr. Reg.Shs of Benef. In US81721M1099 Stück

9 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0 US Stück SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US78440X1019 Stück Spirit Realty Cap.Inc.(New) Registered Shares DL - US84860W1027 Stück Taubman Centers Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück Macerich Co., The Registered Shares DL -,01 US Stück UDR Inc. Registered Shares DL-,01 US Stück Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 US92276F1003 Stück Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04 US Stück Washington Prime Group Inc. Reg. Shares DL -,0001 US Stück W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 US92936U1097 Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Andere Wertpapiere American Realty Cap.Prop.Inc. Registered Shares DL US02917T1043 Stück

10 Hannover, den 09. April 2015 NORD/LB Asset Management AG Hannover Andreas Lebe Marc Knackstedt 9

11 Management und Verwaltung Nähere Angaben über die Gesellschaft NORD/LB Asset Management AG Prinzenstraße Hannover Postanschrift: Hannover Handelsregister: Hannover HRB Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Stand : Euro ,- Aktionäre: NORD/LB Asset Management Holding GmbH, Hannover (100 %) Hinweis: Die Anteile der NORD/LB Asset Management Holding GmbH werden vollständig von der Norddeutschen Landesbank -Girozentrale-, Hannover gehalten.

12 Aufsichtsrat: Dr. Hinrich Holm Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover Ulrike Brouzi stellvertretende Vorsitzende Generalbevollmächtigte der NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover) Burkhard Becker Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG, Salzgitter Prof. Dr. Marc Gürtler TU Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Inhaber des Lehrstuhls Finanzwirtschaft, Braunschweig Martin Hartmann Geschäftsführer der NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale), London Dr. Rolf Krämer Vizepräsident, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Hannover Vorstand Werner Kellner gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH Marc Knackstedt gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH Andreas Lebe gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH

13 Manager Die Gesellschaft hat für das Sondervermögen folgenden Manager beauftragt: NORD/LB Asset Managemnet AG, Hannover Prinzenstraße Hannover Verwahrstelle Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Friedrichswall Hannover Auslagerung Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen: an die Firma SunGard Systeme GmbH, Frankfurt am Main - technische Systembereitstellung der Fondsbuchhaltung an die Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover - Personaladministration - Innenrevision Jahres-/Halbjahresberichte/Abschlussprüfer Die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Sondervermögens sind bei der Gesellschaft erhältlich. Mit der Prüfung des Sondervermögens ist die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, beauftragt.

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