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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. Dr. Peter Oertmann Zweigniederlassung Frankfurt Vescore Deutschland GmbH, München Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Hausanschrift: Florian Schepp Frankfurt am Main Europa-Allee 12 Vescore Deutschland GmbH, München Frankfurt am Main Postanschrift: Dr. Daniel Seiler Postfach Telefon: 069 / Vescore Solutions AG, Zürich Frankfurt am Main Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: S.C.A. société en commandite par actions Kommanditgesellschaft auf Aktien französischen Rechts Haftendes Eigenkapital: ,00 (Stand: Dezember 2013) Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Geschäftsführer: 3. Asset Management und Vertrieb Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Vescore Deutschland GmbH Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Postanschrift: Alexander Tannenbaum, Offenbach Leopoldstraße 8 10 Bernd Vorbeck, Elsenfeld München Aufsichtsrat: Telefon: 089 / Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Telefax: 089 / Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: A1CS5G / ISIN: DE000A1CS5G6 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 30. Juni 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,48 100,29 1. Anleihen ,00 91,58 < 1 Jahr ,85 57,84 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,15 20,97 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,00 12,77 2. Derivate 8.170,00 0,07 3. Bankguthaben ,08 7,67 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,40 0,97 II. Verbindlichkeiten ,56-0,29 III. Fondsvermögen ,92 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,00 91,58 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 91,58 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 91,58 0,0310 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2011(2015) R.98VAR DE EUR % 100, ,50 4,23 0,3080 % Bayerische Landesbank FLR-Inh.Teil.Schv. v.04(15) XS EUR % 100, ,50 4,24 3,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2005(15) Ser. 46 BE EUR % 100, ,40 3,84 4,1250 % Berlin, Land Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 DE000A0H5VC8 EUR % 103, ,00 4,39 3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2015) DE EUR % 100, ,00 8,46 0,1160 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS Tr.26 v.03(15) XS EUR % 100, ,50 4,23 0,1880 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019) DE000A1REYJ3 EUR % 100, ,00 4,25 0,0090 % FMS Wertmanagement FLR-MTN-IHS S v.13(18) DE000A1REUS2 EUR % 100, ,00 3,39 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN v.2009(2015) DE000A0Z2KQ6 EUR % 100, ,00 4,23 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN v.2012(2016) DE000A1K0UK8 EUR % 100, ,00 4,23 4,3750 % Landesbank Berlin AG Inh.-Schv.Ser.282 v.2004(15) DE000A0BNMN7 EUR % 101, ,00 4,31 0,0620 % Landesbank Saar FLR-IHS.S.518 v.05(15) DE000SLB5185 EUR % 100, ,95 3,81 0,0870 % Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1018 v.10(17) XS EUR % 100, ,00 4,24 0,0000 % LfA Förderbank Bayern FLR-Inh.-Schv.R.269 v.07(17) DE EUR % 99, ,50 4,23 3,2500 % Niederlande EO-Anl. 2005(15) NL EUR % 100, ,70 3,81 0,0530 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569 DE000A1R0SF5 EUR % 100, ,00 4,66 0,1110 % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-Inh.Schv.v.04(15) XS EUR % 100, ,50 4,23 0,2610 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.12(20) R.1206 DE000NRW0E19 EUR % 101, ,00 4,28 3,5000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A AT EUR % 100, ,80 3,81 0,0000 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2014(2019) DE000RLP0629 EUR % 100, ,00 4,24 4,0000 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.06(16) DE000A0KP056 EUR % 104, ,65 4,44 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 91,58 Derivate EUR 8.170,00 0,07 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR 8.170,00 0,07 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR 8.170,00 0,07 FUTURE EURO BTP EUREX 185 EUR ,00-0,01 FUTURE EURO-BUND EUREX 185 EUR ,00 0,06 FUTURE LONG TERM EURO OAT EUREX 185 EUR ,00 0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,08 7,74 Bankguthaben EUR ,08 7,74 Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD) Niederlassung Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,08 % 100, ,08 3,51 Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V) Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100, ,00 4,23 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,40 0,97 Zinsansprüche EUR , ,40 0,97 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,00-0,07 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-0,07 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,56-0,29 Verwaltungsvergütung EUR , ,00-0,05 Verwahrstellenvergütung EUR , ,00-0,05 Asset Management Gebühr EUR , ,59-0,11 Veröffentlichungskosten EUR -300,00-300,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,97-0,08 Fondsvermögen EUR ,92 100,00 1) Anteilwert EUR 116,52 Ausgabepreis EUR 116,52 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2004(2015) DE EUR ,5000 % Frankreich EO-OAT 2004(15) FR EUR ,0000 % Hessen, Land Schatzanw.v.2003(2015) S.0302 DE EUR ,1250 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.10(15) R.1049 DE000NRW0AD0 EUR ,1900 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2013 (2015) DE000RLP0421 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,1050 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN-IHS Zieh.256 v.05(15) XS EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, EURO-BUND) EUR 6.761,57 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN) EUR 6.126,37 Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,58 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,07 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 116,52 Ausgabepreis EUR 116,52 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8

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