SAP Cash Management powered by SAP HANA Einblick in das neue Cash- und Liquiditätsmanagement der SAP

Transkript

1 SAP Cash Management powered by SAP HANA Einblick in das neue Cash- und Liquiditätsmanagement der SAP Christian Mnich, Director Solution Management Treasury, SAP SE Walter Kleinschmidt, Customer Value Sales, SAP Deutschland SAP-Forum für Finanzmanagement und GRC, April 2015 Public

2 Disclaimer Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Dokument wird ohne jede Gewährleistung seitens SAP bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit und Nutzung der enthaltenen Information und Angaben zur Verfügung gestellt. Es dient ausschließlich Informationszwecken. SAP übernimmt keine Haftung für Fehler in dem oder für die Vollständigkeit des Dokumentes, insbesondere nicht für die darin enthaltenen Informationen, Grafiken, Links oder andere Angaben und Inhalte. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden, weder ausdrücklich noch stillschweigend, die sich aus dem Gebrauch des Dokumentes ergeben können, insbesondere nicht für die Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts, es sei denn, dass Schäden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens SAP verursacht wurden. Hiervon umfasst sind insbesondere direkte, besondere, indirekte Schäden sowie Begleit- und Folgeschäden SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 2

4 Einführung in das Thema

5 Innovationen weiterdenken: Mit durchgängigen Lösungen von SAP für Ihre gesamten Finanzprozesse Financial Planning and Analysis Accounting and Financial Close Treasury and Financial Risk Management Collaborative Finance Operations Enterprise Compliance and Security Develop and Translate Strategy Accounting Payments and Bank Communications Receivables Management Enterprise Risk Management Planning, Budgeting and Forecasting Entity Close Cash and Liquidity Management Collaborative Invoice to Pay Controls and Compliance Mgmt. Profitability and Cost Management Corporate Close Debt and Investment Management Travel Management International Trade Management Monitoring and Reporting Reporting and Disclosure Financial Risk Management Financial Shared Services Identity and Access Management Financial Close Governance Commodity Risk Management Real Estate Management Enterprise Threat Management Fraud and Audit Management 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 5

6 SAP Simple Finance The world s leading Finance solutions. Reinvented Instant Insight in memory-enabled Intuitive User Experience all devices Flexible and Non-disruptive cloud or on premise Globale Finanz- und Risikomanagementlösung auf einer modernen in-memory Plattform Aufgabenorientierte Benutzererfahrung mit unmittelbarem Einblick in die Finanzkennzahlen von jedem Endgerät Einfachere IT mit Wahl des Einsatzszenarios (Cloud, On Premise, Hybrid) 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 6

7 SAP Cash Management powered by SAP HANA

8 SAP Cash Management powered by SAP HANA Instant Insight in memory-enabled SAP Cash Management powered by HANA Intuitive User Experience all devices Tagesfinanzstatus in Echtzeit Ad hoc Cashflow Analyse SAP Accounting powered by SAP HANA Liquiditätsvorschau Liquiditätsplanung Zentrales Bank Account Management Integrated Business Planning Simple Finance Add-On for SAP Business Suite powered by SAP HANA Flexible and Non-disruptive cloud or on premise Business Suite on HANA SAP SE AG or an or an SAP SAP affiliate affiliate company. company. All rights All reserved. rights reserved. Public 8

9 Cash Operations

10 Zentrales Cash Management Überblick Tägliches Management des unternehmensweiten Working Capital Vollständige Transparenz der eingehenden Kontoauszügen Tagesgenaue Vorschau der eingehenden und ausgehenden Zahlungen Überwachung der Bankrisiken Ausführung von Kontenüberträgen und Zahlungen Zahlungsfreigabe und Zahlungsüberwachung 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 10

11 Prozesse im Cashmanagement Kontoauszüge Disposition Kontenüberträge Zahlungsfreigabe Status zum erfolgreichen Einspielen von Kontoauszügen Überprüfung der gestrigen Banksalden und Vorschau auf die heutigen Kontostände. Kontenüberträge in Bezug auf Guthabenänderungen. Freigabe von Zahlungen und Kontenüberträgen SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 11

12 DEMO

13 Bank Account Management (BAM)

14 Bank Account Management Herausforderungen Fehlende Transparenz in Bezug auf Bankkonten und Signaturen Manuelle und zeitaufwendige Prozesse bei Eröffnung und Schließung von Bankkonten Fehlende Integration in weiterführende Prozesse, wie z.b. das Managen von Zahlungen Ineffiziente Prozesse verhindern die Realisierung unternehmensweite Complianceanforderungen 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 14

15 Bank Account Management Überblick Von FI separate Bankkontostammdaten Bank & Bankkonto Hierarchieebenen Verwaltung Überziehungsrahmen Neue Bankkonto Stammdaten Bank Account Management Workflow zur Bankkontoverwaltung Integration mit der BCM Zahlungsfreigabe Zentralisiertes Bank Account Management Genehmigungsprozess für Eröffnung und Stilllegung der Bankkonten Bankkonten bezogene Daten ändern mit Genehmigungsprozess Massenänderungen mit Genehmigungsprozess Integration mit Zahlungsfreigabe des BCM Änderungshistorie Jährliche Überprüfung der Bankkonten 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 15

16 Bankenhierarchien Beschreibt die Beziehungen innerhalb einer Bankengruppe und den unterschiedlichen Unternehmenszweigen. Relevant für die Analyse der Bankenrisiken Einstiegspunkt für das Anlegen neuer Bankkonten Userindividuelle und funktionsabhängige Layouts 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 16

20 Prozess der Bankkonten-Neueröffnung Anfrage Freigabe Eröffnung IT Konfiguration Anfrage einer Tochtergesellschaft über den lokalen Cash Manager. Group Cash Manager prüft die Anfrage, gleicht mit den bereits existierenden Bankkonten ab, Entscheidung bezüglich Ablehnung oder Genehmigung. Bank Relationship Manager verhandelt mit der Bank, eröffnet das Bankkonto und vervollständigt alle notwendigen Detailinformationen zum Konto. IT Consultant führt alle notwendigen Einstellungen am System durch, die für den Zahlungs- und Kontoauszugsprozess notwendig sind. Das Bank Account Management (BAM) in SAP Cash Management powered by SAP HANA ermöglicht mit dem SAP NetWeaver Workflow die Standardisierung von Prozessen und eine Verlinkung aller beteiligter Personen SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 20

21 Vorteile des Bank Account Managements Management der Bankstammdaten und Unterschriften in einem zentralen System Automatisierug von Datenänderungen für das Eröffnen, Pflegen und Schließen von Bankkonten, durch standardisierte Workflowmöglichkeiten Integration in die Zahlungsfreigabe und Zahlungsprozessierung Effiziente Prozesse reduzieren den Aufwand zur Erfüllung von unternehmensweiten Complianceanforderungen 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 21

22 Liquidity Management

23 Liquiditätsvorschau Vorschau der Einnahmen und Ausgaben Kurz- Mittelfristig (1-24 Wochen) Integration verschiedenster Daten Aufträge Rechnungen Treasury Deals Bestellungen Plansätze Werkzeug zur Optimierung von Geldanlage- und Geldaufnahmenstrategien Sicherung der Unternehmensliquidität 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 23

25 Liquiditätsplanung Globalen Transparenz durch integrierte Planung Planung zentral gestalten. Referenzdaten als Planungsreferenzen, z.b.: Liquiditätsvorschau Vorhergehende Planungszyklen Istwerte des letzten Jahres Automatisches Befüllen mit Referenz- und Planungsdaten. Manuelle Eingabe oder Anpassung der Planzahlen. Überprüfung der Plansätze und Freigabe der Pläne (systemunterstützter Freigabeprozess). Übersicht des Planungsstatus der Tochtergesellschaften gemäß einer Unternehmenshierarchie. Plan Plan, Plan Forecast, und Plan Ist Vergleiche in Hausund Reportingwährung. Drilldown Funktionen zur Analyse von Plänen in Haus- und Reportingwährung. Graphische und tabellarische Analyse von Liquiditätsplänen. Abweichungsanalyse in Haus- und Reportingwährung SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 25

27 Lösungsansätze und Ausblick

28 Integrierte Treasury Plattform Market Places SAP Treasury Solution FX Management Debt Management Investment Management Correspondence Framework Limit Managment Exposure Management Hedge Management Risk Management Banks Market Data Trade Rep. Cash Forecasting/Planning/Simulation Cash Position Bank Account Management Central Exposure Hub HANA Platform + Simple Finance Add On Payments In House Bank Bank Statements Monitoring Status Management Signatory SAP Others 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 28

29 Einsatzoptionen für SAP Cash Management powered by HANA Client Client Client Client Client SAP ERP Fin Acc Mgmt Acc Payment SD MM BCM IHC TRM SAP Cash Mgmt powered by SAP HANA Simple Finance Add-on SAP ERP Fin Acc Mgmt Acc Payment SD MM SAP Accounting powered by SAP HANA SAP Cash Mgmt powered by SAP HANA Simple Finance Add-on BCM IHC TRM Business Suite on HANA SD MM SD MM SAP Cash Mgmt powered by SAP HANA SAP Accounting powered by SAP HANA BCM IHC TRM Any DB SAP HANA DB Any DB SAP HANA DB SAP HANA DB Side-by-side scenarios Integrated Scenario Accelerated Analysis and Detailed Insights Extended Functionality through Integration of Single Processes Full Integration of Business Suite on SAP HANA 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 29

30 BSH Co-Innovation Customer for SAP Cash Management powered by HANA BSH Hausgeräte GmbH co-innovates with SAP on the new SAP Cashmanagement powered by HANA. This solution has the potential to improve planning accuracy and to optimize our processes in the Treasury department. The results we have seen are very compelling, and we re looking forward to our collaboration with SAP. Patrick Spendler, Director Treasury, BSH Hausgeräte GmbH Details Co-Innovation project was kicked off initially in 2011 Having finished successfully the prototyping phase, the ideas around the co-innovation have been made the way into the SAP standard solution SAP Cash Management powered by HANA Key Deliverable: Leveraging Simple Finance Innovations on Treasury Workstation mainly for the purpose of Cash Forecasting and Liquidity Planning (SAP Cash Management powered by HANA) BSH wants to go live with the product in Q2/ SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 30

31 Über Kunden nutzen bereits SAP Treasury Lösungen CONSUMER INDUSTRIES TRADING INDUSTRIES FINANCIAL SERVICES PROCESS MANUFACTURING DISCRETE MANUFACTURING SERVICES PUBLIC SERVICES 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 31

32 Management Summary SAP Cash Management powered by SAP HANA Unterstützt den Trend zur Zentralisierung von Treasuryaufgaben. Ermöglicht einen konzernübergreifenden kurzfristigen Tagesfinanzstatus. Bietet eine kurz- bis langfristige Liquiditätsvorschau und eine Liquiditätsplanung. Liefert multidimensionale Cash Flow Analysen in Echtzeit für gesammelte Daten aus heterogenen Systemlandschaften. Beinhaltet ein zentrales Bank Account Management. Ermöglicht die Analyse von großen Datenmengen anhand von Kennzahlen am PC oder mobilen Endgeräten SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 32

33 Vielen Dank! Kontakt: Christian Mnich Director Solution Management Treasury SAP SE Phone Walter Kleinschmidt Customer Value Sales, Financials / Treasury SAP Deutschland SE & Co. KG Phone walter.kleinschmidt@sap.com 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

34 2015 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet. SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie unter Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren. Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 34