Samtgemeinde Hemmoor

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1 Haushaltsplan 2012

2 Samtgemeinde Hemmoor

3 Gesamtergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 21 Summe ordentliche Aufwendungen 22 ordentliches Ergebnis 23 außerordentliche Erträge 24 außerordentliche Aufwendungen 25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 26 Summe aus Zeile 24 und außerordentl. Ergebnis 28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 1

4 Gesamtfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 Sonstige Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 2

5 Gesamtfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv 35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Summe der Salden aus Zeile 33 und Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 3

6 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 4

7 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 5

8 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Samtgemeinderat, Samtgemeindebürgermeister Auftrag Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht Ziele Effiziente Organisation der Verwaltung, Präsentation der Samtgemeinde Hemmoor, organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse sowie der Verwaltung, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Zielgruppe Ratsmitglieder, Einwohner/innen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 6

9 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Beamte Besoldung (SGBGM) Beamte Versorgungsumlage (SGBGM) Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Beihilfeumlage (SGBGM) 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reitsporttage, Kaiserschießen, Theaterprojekt, Sandbahnrennen, Jubilare, Einweihungen Baumaßnahmen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erhöhung der Anzahl der Ratsmitglieder Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 7

10 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal Beamte Beamte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsauszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 8

11 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 9

12 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Beschaffungen, Gleichstellungsbeauftragte, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses einschließlich Baumaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten Vermietung von Räumlichkeiten Auftrag Zielgruppe Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen Ziele Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Verwaltungsbetriebes, effiziente Organisation der Verwaltung, Transparenz des Verwaltungshandelns, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, wirtschaftliche Beschaffung Ratsmitglieder, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 10

13 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen Erstattung für Bürgerarbeit 3 Auflösungserträge aus Sonderposten Erträge a. d. Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüs. 6 privatrechtliche Entgelte Mieten und Pachten Vermietung von Büroflächen an die ARGE bis Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Beamte Besoldung (Hauptamt) Arbeitnehmer Entgelt (Hauptamt) und Bürgerarbeit Sonstige Beschäftigte Entgelt (Hauptamt) Beamte Versorgungsumlage (Hauptamt) Arbeitnehmer VBL (Hauptamt) Beamte Arbeitnehmer Sozialversicherung (Hauptamt) Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Beihilfeumlage (Hauptamt + alle tarifl. Beschäftigten) 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 11

14 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Rathaus: allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten; Aufzugsanlage: Hauptprüfung TÜV, Wartungsvertrag; Austausch Teppichboden 1. OG Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: Euro, Gebäudereinigung: Euro Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit + Sachausgaben GB 16 Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten 18 Transferaufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. Umlage Nds.Studieninstitut 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Nebenausgaben Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 12

15 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 5 privatrechtliche Entgelte Mieten und Pachten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal Beamte Arbeitnehmer Sonstige Beschäftigte Beamte Arbeitnehmer Beamte Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Geschäftsauszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 13

16 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rathaus: Austausch der restlichen Fenster (ca Euro), Restmittel Fahrstuhl ( Euro), Energetische Sanierung Innenbeleuchtung ( Euro), Brandschutzarbeiten ( Euro), Akkustikdecke in den Fluren ( Euro) Restmittel Anbau Rathaussaal ( Euro) 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen / Ausz f d Erwerb v bewegl. Vermögensgegenst über Euro und Sachgesamtheiten Hängeregistraturschrank und Regalaufsatz Kämmerei - Ziimmer 25 (2.500 Euro) Einrichtung Kasse - Zimmer 29 (4.000 Euro), Einrichtung Ordnungsamt - Zimmer 13 (4.000 Euro), Eingangsbereich - Infotafel u. Leitsystem (2.500 Euro) / Ausz f d Erwerb v bewegl Vermöggstn über 150 Euro bis Euro (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 14

17 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Fotokopierdienst, Personalrat, Post- und Zustelldienst, Bürobedarf, amtliche Bekanntmachungen, Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Angelegenheiten Elektronische Datenverarbeitung, Verwaltung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Auftrag Zielgruppe Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht, Datenschutzvorschriften Ziele Effiziente Organisation der Bekanntmachungen und Vertretung der Samtgemeinde in Rechtsfragen, Interessenvertretung der Gemeinde in Vereinen und Verbänden sowie Unterstützung in deren Tätigkeiten, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, wirtschaftliche Abwicklung Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Vereine und Verbände Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 15

18 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Meldebescheinigungen und dgl. 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sofwarepflege, Tech. Kundendienst, Reparaturen, Wartung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT-technische Arbeitsmittel und notwendige Erweiterungen Mieten und Pachten Leasinvertrag mit der MMV Leasing GmbH gemäß dem Vertrag mit der Firma mps public solutions gmbh über die Überlassung von Standardsoftware Haltung von Fahrzeugen Wartung, Instandhaltung, Diesel-, Gas- bzw. Benzinverbrauch und Steuern für den Dienstwagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Der LK Cuxhaven und die Gemeinden erstellen ein gemeinsames digitales Bebauungsplankataster. 16 Abschreibungen Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Post- und Fermeldegebühren, Bücher und Zeitschriften, Fotokopierkosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Bürobedarf EDV, Sachverständigen- und Gerichtskosten DSL-Anschlüsse, Domains, Webhosting, Mail-Virus-Scanning, Managed-Firewall-Service, VPN-Tunnel Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 16

19 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz Internetaufwendungen DSL-Anschlüsse, Domains, Webhosting, Mail-Virus-Scanning, Managed-Firewall-Service, VPN-Tunnel 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 17

20 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Mieten und Pachten Haltung von Fahrzeugen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsauszahlungen Internetauszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen / Ausz f d Erwerb v bewegl. Vermögensgegenst über Euro und Sachgesamtheiten Umstellung auf AutiSta und epre / Installation eines Ratsinformationssystems / Migration auf das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS / Microsoft Windows 7 Professional 45 Liz. / Einzellizenz ACAD Architecture / Ausz f d Erwerb v bewegl Vermöggstn über 150 Euro bis Euro (Sammelposten) Sukzessive Hardwareerneuerung / div. Updatekosten bzw. notwendige Erweiterungen 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 18

21 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 19

22 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Aufgabenerfüllung als örtlicher Schulträger durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Durchführung von energetischen Maßnahmen, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Förderung des Schulsports Auftrag Zielgruppe Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Ziele bestmögliche Qualifizierung von Grundschüler/innen/n durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 20

23 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten Erträge a. d. Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüs. 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Arbeitnehmer Entgelt (GS Althemmoor) Arbeitnehmer VBL (GS Althemmoor) Arbeitnehmer Sozialversicherung (GS Althemmoor) 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung GS Althemmoor: Allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten (einschließlich Baumschnitt. Erneuerung Handwaschbecken in 6 Klassenräumen, Malerarbeiten in einzelnen Klassenräumen und im Verwaltungstrakt Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens GS Althemmoor, allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungsarbeiten, Beschaffung Abrollcontainer, Unterhaltung des Spielplatzes Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 107 Schüler/innen x 3,60 Euro = 385,20 Euro + 767,00 Euro (Grundbetrag) = 1.152,20 Euro Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: Euro, Gebäudereinigung: Euro Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 107 Schüler/innen x 24,60 Euro = 2.632,20 Euro 16 Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 21

24 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz Schüler/innen x 6,70 Euro = 716,90 Euro, Post- und Fernmeldegebühren (1.300,00 Euro) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag 2011: 41,31 Euro/Schüler x107 Schüler = 4.420,17 Euro 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 22

25 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Geschäftsauszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit / Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung GS und Turnhalle Althemmoor 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Restmittel energetische Sanierung Schule / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Fußboden sowie Umbau/Sanierung der WC-Anlagen mit Erneuerung der Rohrleitungen / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 23

26 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Zweiter Fluchtweg aus drei Klassenräumen mit Außenleitern (2.500 Euro), Sicherheitspaket für den Medienraum (2.500 Euro) Neue Küchenzeile im Speiseraum Hort und Umbau der alten Küche in das Lehrerzimmer (7.500 Euro), Verdunklung mit Außenrolladen Kl. 3b (2.500 Euro), Lagerraum für Spiel- und Sportmaterialien (3.500 Euro), Prallschutz Sporthalle ( Euro) / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Planungskosten Busanbindung GS Althemmoor/B73 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen / Ausz f d Erwerb v bewegl. Vermögensgegenst über Euro und Sachgesamtheiten Pavillions für Schulfeste, Sportveranstaltungen 1.200,00 Euro; Brennofen 3.000,00 Euro; Fischertechnik/Legotechnik 1.000,00 Euro; Gardinen für Aula 3.200,00 Euro; Grünes Klassenzimmer Euro SMART-Board 4.800, Gartengerät Euro, Mobile Bühne Euro, 6 Computer Euro / Ausz f d Erwerb v bewegl Vermöggstn über 150 Euro bis Euro (Sammelposten) Klassenschrank 700 Euro; ELMO 500 Euro 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 24

27 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sicherstellung des offenen Ganztagesangebotes, Aufgabenerfüllung als örtlicher Schulträger, durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Durchführung von energetischen Maßnahmen, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Förderung des Schulsports Auftrag Zielgruppe Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Ziele bestmögliche Qualifizierung von Grundschüler/innen/n durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 25

28 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten Erträge a. d. Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüs. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung Elternbeiträge (55 Mahlzeiten x 2,50 Euro x 3 Tage x 38 Wochen) Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Arbeitnehmer Entgelt (GS Basbeck) Arbeitnehmer VBL (GS Basbeck) Arbeitnehmer Sozialversicherung (GS Basbeck) 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung GS Basbeck: allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten, Malerarbeiten Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens GS Basbeck, allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungsarbeiten, Beschaffung Abrollcontainer, Unterhaltung des Spielplatzes, Mäharbeiten der Sportplatzfläche, Schlitzlockern, Besanden und Düngen des Sportplatzes Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 232 Schüler/innen x 3,60 Euro = 835,20 Euro + 767,00 Euro (Grundbetrag) = 1.602,20 Euro Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: Euro, Gebäudereinigung: Euro Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 232 Schüler/innen x 24,60 Euro = 5.707,20 Euro + 70 Schüler x 15 Euro = Euro Ganztagsbetreuung 16 Abschreibungen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 26

29 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen 232 Schüler/innen x 6,70 Euro = 1.554,40 Euro; Post- und Fernmeldegebühren (1.300,00 Euro) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 247 Schüler x 41,31 Euro = ,57 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 27

30 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittagsverpflegung Elternbeiträge (55 Mahlzeiten x 2,50 Euro x 3 Tage x 38 Wochen = Euro + 28 Euro x Personen x 2,5 Std. x 3 Tage x 38 Wochen = Euro) sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Geschäftsauszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit / Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung GS Basbeck 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Restmittel für die energetische Sanierung der Schule Basbeck in Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 28

31 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Bau einer Mensa GS Basbeck einschließlich Planungskosten / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erneuerung Bodenbelag Gruppenraum, Musikraum, Schulbücherei und Personalraum (3.500 Euro), Erweiterung der Beleuchtung im Verwaltungstrakt sowie beiden PC-Arbeitsplätzen (1.500 Euro) Verdunklung Verwaltungsräume, PC-Raum, 3 Klassenräume sowie der vorhanden, defekten Sonnenschutzelemente ( Euro), Neuer Fußbodenbelag für Lehrerzimmer (1.500 Euro) Baukosten für Brandschutzarbeiten in der Schule ( Euro) 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen / Ausz f d Erwerb v bewegl. Vermögensgegenst über Euro und Sachgesamtheiten CD-Player für Klassen (5 Stück) 1000,00 Euro; 2 Fächerregale 2000,00 Euro; 10 Spielzeugkisten Betreuung, 10 Sitzkissen 2000,00 Euro; Schrank GATA 1000,00 Euro; Freiarbeitsmaterial GATA 1000,00 Euro; Werkbänke 7000,00 Euro 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 29

32 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Hechthausen verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Aufgabenerfüllung als örtlicher Schulträger, durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Durchführung von energetischen Maßnahmen, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Förderung des Schulsports Auftrag Zielgruppe Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Ziele bestmögliche Qualifizierung von Grundschüler/innen/n durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 30

33 Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Hechthausen verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten Erträge a. d. Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüs. 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Arbeitnehmer Entgelt (GS Hechthausen) Arbeitnehmer VBL (GS Hechthausen) Arbeitnehmer Sozialversicherung (GS Hechthausen) 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung GS Hechthausen: allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten (einschließlich Baumschnitt), Malerarbeiten, Sanierung der Sockelbereiche an der Turnhalle Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens GS Hechthausen, allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungsarbeiten, Beschaffung Abrollcontainer, Unterhaltung des Spielplatzes, Mäharbeiten der Sportplatzfläche, Schlitzlockern, Besanden und Düngen des Sportplatzes Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 145 Schüler/innen x 3,60 = 522,00 Euro + 767,00 Euro (Grundbetrag) =1.289,00 Euro Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: Euro, Gebäudereinigung: Euro Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 145 Schüler/innen x 24,60 Euro = 3.567,00 Euro 16 Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 31