Anmerkungen Einkommensteuer

Transkript

1 Einkommensteuer Bundesamt für Finanzen St I 2 - S 1980a - 6/1999 Bonn, 12. August Veröffentlichung betr. steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 1997 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Fonds Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl I S. 402) A.L.S.A. - Aktien - Schweiz CHF x 0,2600 A.L.S.A. - Asian-Tiger DEM A.L.S.A. - Bethmann-VB-DM-Renten DEM x 50,6700 A.L.S.A. - Bethmann-VB-DM-Renten DEM x A.L.S.A. - Bethmann-VB-DM-Renten DEM x 60, ,7700 A.L.S.A. - BIT DEM x 6,5100 A.L.S.A. - CHF-Laufzeitfonds CHF x ,7700 A.L.S.A. - DM - Cash DEM x ,5300 A.L.S.A. - DM - Laufzeitfonds DEM x 8,4200 Der Fonds wurde am aufgelöst. A.L.S.A. - DM - Medium - Renten DEM x ,4900 A.L.S.A. - DM - Renten DEM x ,6800 A.L.S.A. - DM - Rentplus DEM x 5,1100

2 A.L.S.A. - Europa-Laufzeitfonds A.L.S.A. - Laufzeitfonds A.L.S.A. - Laufzeitfonds A.L.S.A. - Laufzeitfonds DEM x DEM x DEM x DEM x 3,3000 1,8200 4,1400 1,1800 A.L.S.A. - Rent DEM x 5,6300 A.L.S.A. - System D 3/ DEM x (0,2900) A.L.S.A. - System D 4/ DEM x (0,2900) A.L.S.A. - System Japan 7/ DEM x (0,3300) A.L.S.A. - US-Dollar - Cash USD x Adilux DEM ,0600 3,9800 Der Fonds wurde am aufgelöst. AEB-International Portfolios - Protection D DEM x 0,2177 Der Fonds wurde am aufgelöst. AEB-International Portfolios - Selection D DEM x (0,1081) AEB-Money Market Portfolios - Daily Cash DM-Fonds Aetna Master Fund - Australasian National Equity Fund Aetna Master Fund - Austrian National Equity Fund A-Anteile Aetna Master Fund - Austrian National Equity Fund B-Anteile Aetna Master Fund - Belgian/Luxembourg National Equity Fund Aetna Master Fund - Dutch National Equity Fund A-Anteile Aetna Master Fund - Dutch National Equity Fund B-Anteile DEM x x 6,5836 2, AUD x 0, ATS x (1,0062) ATS x (0,9472) BEF x (10,7775) NLG x (0,4825) NLG x (0,7285) Der Fonds wurde am aufgelöst.

3 Aetna Master Fund - French National Equity Fund FRF x (3,2075) Aetna Master Fund - German National Equity Fund A-Anteile DEM x (0,2481) Aetna Master Fund - German National Equity Fund B-Anteile Aetna Master Fund - Hong Kong National Equity Fund DEM x (0,2389) HKD x 0,4692 Aetna Master Fund - Italian National Equity Fund ITL x (67,6897) Aetna Master Fund - Japanese National Equity Fund A-Anteile JPY x (26,9583) Aetna Master Fund - Japanese National Equity Fund B-Anteile Aetna Master Fund - Spanish National Equity Fund Aetna Master Fund - United Kingdom National Equity Fund Aetna Master Fund - United States Dollar Reserve Fund JPY x (26,7901) ESP x (23,1606) GBP x (0,1173) USD x 0,1514 Aktien-Global-Fonds DEM 11,0040 Alfred Berg Norden - Aktier SEK (14,6102) Alfred Berg Norden - Likviditet Sverige SEK Alfred Berg Norden - Obligation Sverige SEK ,0000 (1.947,5304) Alpha Fonds DEM 1,0600 AMCAP Fund Ameriac USD x CHF x ,0144 0,7474 1, , ,8229

4 American Balanced Fund, Inc. USD ,2615 0,1400 0,1400 1,2635 0,0276 American Express Epic Funds - Emerging Asian Equities Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - Emerging Market Debt Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - Euro Equities Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - Global Strategic Balanced Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - International Bonds (DM) Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - Natural Resource World Equities Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - Pacific Basin Equities Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - US Large Company Equities Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - US Small Company Equities Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds USD x (0,1641) USD x 0, USD x (0,1000) USD x 0, DEM x 0, USD x (0,0600) USD x (0,2317) USD x 0, USD x (0,0815)

5 American Express Epic Funds - US$ Long-Term Government Bonds Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - US$ Short-Term Government Bonds Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - World Bonds Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... American Express Epic Funds - World Equities Kategorie A vormals: Epic Mutual Funds... AMF Asset Management Funds : AMF Communication Fund USD x 0, USD x 0, USD x 0, USD x (0,1400) USD x (0,4600) Apo 1st Bond DEM x 48,4700 ApoAesculap Klasse T DEM x (0,3800) ApoCash DEM DEM x ,2400 Argentinian Investment Company USD (0,1200) Austral Dollar Reserve AUD 1,6800 Austria Equity Fund USD x 0,2683 Austrian Index Trust ATS x B. Metzler International Investments - Metzler Global Bond Fund Bayern LBZ International Investment Fund - Aktien Portfolio Bayern LBZ International Investment Fund - DEM Global Portfolio Bayern LBZ International Investment Fund - Managed Portfolio 11, DEM x 3, DEM 0, DEM CHF ,0000 1,5704 1,0000 1, ,4000

6 Bayernlux International Bond DEM x 4,6400 Bayernlux International Short Term DEM x 64,3100 Beta Fonds DEM 2,2200 BfG Garant - BfG EuropaGarant Klasse A DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. BfG ZielRent quadro Klasse A DEM x 8,3700 BfG ZielRent quadro Klasse B DEM x ,6400 BHF-Deutschlandzins»LUX« DEM x 5,8944 BHF-Deutschlandzins K»LUX« DEM x 5,7785 BHF-Europazins»LUX« DEM x 8,2215 BHF-Protected Growth Fund»LUX« DEM 0,7091 BHF-Rendite Plus»LUX« DEM ,8100 BHF-Weltzins»LUX« DEM ,2029 BIL Bonds - Deutsche Mark DEM x , ,0000 BIL Bonds - Deutsche Mark DEM x 146,4600 BIL Bonds - Dollars Americains BIL Bonds - Dollars Americains BIL Bonds - Euro vormals: BIL Bonds - Ecus BIL Bonds - Euro vormals: BIL Bonds - Ecus BIL Bonds - Florins Neerlandais BIL Bonds - Florins Neerlandais USD x , USD x 15, XEU x , XEU x 53, NLG x , NLG x 151,7900

7 BIL Bonds - Francs BEF x , BIL Bonds - Francs BEF x 4.335,0000 BIL Bonds - Francs Francais BIL Bonds - Francs Francais C.T. World Equities Trust FRF x , FRF x 774, DEM x ,1544 Can Dollar Reserve CAD 0,5500 Cantrade Invest Biotech USD (4,5900) Cantrade Invest Capital Gain CHF 12,6600 Cantrade Invest Income CHF 7,4100 Capital International Fund USD CashTrust ATS x , ,8703 CB Cash D DEM CB Clients - CB D-Mark DEM x 3,4400 CB Geldmarkt Deutschland I DEM x ,2300 CB-Lux-Portfolio Aktien Japan Klasse A JPY (3,0000) CB-Lux-Portfolio Deutsche Aktien Klasse A DEM 0,3500 CB-Lux-Portfolio Deutsche Aktien Klasse B DEM 0,6900 CB-Lux-Portfolio DM-Cash Klasse A DEM 1,9700 CB-Lux-Portfolio DM-Cash Klasse B DEM 4,3600 CB-Lux-Portfolio DM-Media-Rent Klasse A DEM 2,4000 CB-Lux-Portfolio DM-Media-Rent Klasse B DEM 4,9600 CB-Lux-Portfolio DM-Renten Klasse A DEM 2,7300 CB-Lux-Portfolio DM-Renten Klasse B DEM 5,8900 7, ,0000 2,6700

8 CB-Lux-Portfolio US-Aktien Klasse A USD 2,2800 CB-Lux-Portfolio US-Aktien Klasse B USD 3,5400 CB-Lux-Portfolio US-Dollar-Cash Klasse A USD 2,4500 CB-Lux-Portfolio US-Dollar-Cash Klasse B USD 5,4600 Central & Eastern Europe Fund CHF x (0,5100) CF Privat DEM x 0,0200 CICM International Investments - CB Asia Basket USD Based CICM International Investments - CB Australia and New Zealand Basket CICM International Investments - CB Bond Fund Income Plus CICM International Investments - CB Bond Fund Yield Plus CICM International Investments - CB Bond Portfolio, 0-2 years CICM International Investments - CB Canada Basket CICM International Investments - CB Deep Discount Bond Fund CICM International Investments - CB DEM Bond Portfolio, 1-5 years CICM International Investments - CB DEM Bond Portfolio, 2-5 years CICM International Investments - CB DEM Bond Portfolio, 5-7 years USD x 1, AUD x 10, DEM x 0, DEM x 0, DEM x 2, CAD x 2, USD x 4, DEM x 4, DEM x DEM x ,2600 1,1100 2,3500 2,2400 2,2400 CICM International Investments - CB Emerging Asia Basket USD Based CICM International Investments - CB France Basket USD x 0, FRF x 6,7100

9 CICM International Investments - CB Germany Basket DEM x 10,2700 CICM International Investments - CB Italy Basket ITL x (16,3220) CICM International Investments - CB Japan Basket CICM International Investments - CB Netherlands Basket CICM International Investments - CB Scandinavian Basket CICM International Investments - CB Short Term USD Portfolio CICM International Investments - CB Spain Basket CICM International Investments - CB Switzerland Basket JPY x 37, NLG x 15, SEK x 20, USD x 4, ESP x 760, CHF x 13,8400 CICM International Investments - CB UK Basket GBP x 4,9200 CICM International Investments - CB USA Basket USD x 5,5800 CICM International Investments - CB VV Japan Basket DEM x 0,6800 CICM International Investments - CCMC America Equity 2 CICM International Investments - CCMC USD Bond Portfolio CICM International Portfolios - CICM Global Bond Portfolio DEM Based CICM International Portfolios - CICM Global Bond Portfolio USD Based CICM International Portfolios - CICM Total Return Fund COBA Clients - CAM Asia Growth and Income Fund USD x (0,3500) USD x 0, DEM x 7, USD x , DEM x 7, USD x 0,3400 COBA Clients - CAM Asia Value Fund USD x 1,2600

10 COBA Clients - CICM Capital Growth Fund DEM Based DEM x 2,6700 COBA Clients - CICM EAFE Portfolio USD Based USD x 3,4600 COBA Clients - CICM European Bond Portfolio ECU Based COBA Clients - CICM European Equity Portfolio DEM Based COBA Clients - CICM Global Mixed Portfolio USD Based COBA Clients - CICM Japanese Small Cap Equity Portfolio COBA Clients - MAM Broad Value Portfolio USD Based COBA Clients - MAM Macrocap Value Portfolio USD Based COBA Clients - MAM Small Cap Value Portfolio USD Based Colonial Select Value Fund vormals: Colonial Growth Shares Fund XEU x 54, DEM x 5, USD x 13, JPY x (7,3500) USD x 0, USD x 0, USD x 0, USD x Combirent ATS x 0,0076 1, ,0000 5,4645 Comgest Europe CHF (15,3930) Commerzbank Money Market Fund: D-Mark DEM x Commerzbank Money Market Fund: Euro XEU x Commerzbank Money Market Fund: Pfund- Sterling Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar GBP x USD x , , , ,8300 Country Fund Sicav Czech Fund DEM x (8,8100) 294, ,6800

11 Credis Capital DM DEM x x 95, ,5759 Credis Capital DM DEM x 74,6151 Credis Capital ECU XEU x 45,5546 Credis Capital FF FRF x 99,6228 Credis Capital SFR CHF x 78,1898 Credis Convert Valor Sterling GBP x ,7809 6,9083 Credis Korea Fund CHF x (104,9070) Credit Suisse Bond Fund Convertibles Sfr vormals: Convert Valor Schweizerfranken Credit Suisse Bond Fund Convertibles US$ vormals: Convert Valor US-Dollar Credit Suisse Bond Fund Dynamic vormals: Bond Valor Sterling Credit Suisse Bond Fund Dynamic DM vormals: Bond Valor D-Mark Credit Suisse Bond Fund Dynamic Sfr vormals: Bond Valor Schweizerfranken Credit Suisse Bond Fund Dynamic US$ vormals: Bond Valor US-Dollar Credit Suisse Bond Fund Dynamic Yen vormals: Bond Valor Yen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sterling Tranche A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sterling Tranche B Credit Suisse Bond Fund (Lux) AUS-Dollar Tranche A Credit Suisse Bond Fund (Lux) AUS-Dollar Tranche B CHF x USD x GBP x DEM x CHF x USD x JPY x GBP x ,8428 6,0000 (10,4233) 5,5349 3,3063 6,7648 0,4557 5,1405 5,4552 5, ,9143 8, , , , GBP x 62, AUD x , , AUD x 114,9239 Der Fonds wurde am aufgelöst.

12 Credit Suisse Bond Fund (Lux) CAN-Dollar Tranche A Credit Suisse Bond Fund (Lux) CAN-Dollar Tranche B CAD x , CAD x 96,7556 Credit Suisse Bond Fund (Lux) DM Tranche A DEM x , , ,0000 Credit Suisse Bond Fund (Lux) DM Tranche B DEM x 87,7436 Credit Suisse Bond Fund (Lux) ECU Tranche A XEU x ,0068 6,0000 0,0068 7,0000 Credit Suisse Bond Fund (Lux) ECU Tranche B XEU x 12,6543 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Tranche B USD x 61,5868 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Europe Tranche A DEM x , ,8000 0, ,0000 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Europe Tranche B DEM x 27,5625 Credit Suisse Bond Fund (Lux) FF Tranche A FRF x , ,9702 Credit Suisse Bond Fund (Lux) FF Tranche B FRF x 73,2265 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Gulden Tranche A NLG x ,0443 5,3000 0,0443 6,0000 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Gulden Tranche B NLG x 9,7435 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Lire Tranche A ITL x ,3082 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Lire Tranche B ITL x ,8242 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Pesetas Tranche A ESP x , Credit Suisse Bond Fund (Lux) Pesetas Tranche B ESP x 1.776,4797 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Prime Currencies Tranche A CHF x ,6591 5,7591

13 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Prime Currencies Tranche B Credit Suisse Bond Fund (Lux) SFR Tranche A CHF x 6, CHF x , ,3000 Credit Suisse Bond Fund (Lux) SFR Tranche B CHF x 13,0516 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term DM Tranche A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term DM Tranche B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR Tranche A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR Tranche B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US- Dollar Tranche A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US- Dollar Tranche B Credit Suisse Bond Fund (Lux) US-Dollar Tranche A Credit Suisse Bond Fund (Lux) US-Dollar Tranche B DEM x ,0125 4, DEM x 8, CHF x ,7025 2, CHF x 3, USD x , USD x 9, USD x , USD x 89,2402 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Yen Tranche A JPY x , Credit Suisse Bond Fund (Lux) Yen Tranche B JPY x 4.069,2084 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eco Efficiency Tranche A Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eco Efficiency Tranche B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Credit Suisse Equity Fund (Lux) Euro Blue Chips Tranche A DEM x (1,3819) DEM x (1,5148) USD x (7,9585) DEM x (0,8755) (0,8755) 7,0000

14 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Euro Blue Chips Tranche B Credit Suisse Equity Fund (Lux) France Tranche A Credit Suisse Equity Fund (Lux) France Tranche B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany Tranche A Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany Tranche B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Gold Mines Tranche A Credit Suisse Equity Fund (Lux) Gold Mines Tranche B DEM x (0,9165) FRF x (6,5700) FRF x (7,1975) DEM x (2,7863) DEM x (3,0548) USD x (2,1578) USD x (2,3256) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy Tranche A ITL x (317,9841) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy Tranche B ITL x (315,8430) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Schweizer Franken-Klasse Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Yen-Klasse JPY x (272,8676) JPY x (304,0951) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America USD x (6,7243) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands NLG x (1,2581) Tranche A Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands Tranche B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small + Mid Cap Germany Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe NLG x (1,3775) DEM x 1, DEM x (13,5062) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan JPY x (1.543,7313) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA USD x (26,0322) (6,5700) 3 (2,7863) 8,0000 (2,1578) 6,0000 (317,9841) 3.80 (1,2581) 12,0000

15 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain Tranche A ESP x 100, Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain Tranche B ESP x 214,3627 Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK Tranche A GBP x 0,7933 Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK Tranche B GBP x 0,8958 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Tranche A USD x (2,2122) Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Tranche B USD x (2,4178) Credit Suisse Equity Fund Pharma vormals: SVB Pharma Fund Credit Suisse Equity Fund Small + Mid Cap Switzerland vormals: Credis Small + Mid Cap Switzerland Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips vormals: Schweizeraktien CHF x CHF x CHF x , ,0710 7,2026 5, ,1040 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) GBP 163,5333 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) BEF BEF 1.586,1651 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can $ CAD 42,0679 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) DM DEM 51,4547 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) ECU XEU 57,4547 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) FF FRF 192,2607 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Guilders NLG 34,3945 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Lire ITL ,2947 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Pesetas ESP 7.579,4568 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) SFR CHF 8,0035 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US $ USD 101,0872 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Yen JPY (437,6280) Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (DM) B-Anteile vormals: CS Portfolio Balanced DEM x 29, , ,0933 (2,2122) 6, ,1040

16 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) B-Anteile vormals: CS Portfolio Balanced... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B-Anteile vormals: CS Portfolio Balanced CHF x 18, USD x 41,1723 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (DM) A-Anteile vormals: CS Portfolio Fixed Income DEM x 2, ,0000 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (DM) B-Anteile vormals: CS Portfolio Fixed Income DEM x 40,1408 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (SFR) A-Anteile vormals: CS Portfolio Fixed Income CHF x 0, ,0000 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (SFR) B-Anteile vormals: CS Portfolio Fixed Income CHF x 29,6160 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (US$) A-Anteile vormals: CS Portfolio Fixed Income USD x 8, ,0000 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (US$) B-Anteile vormals: CS Portfolio Fixed Income... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR) A-Anteile vormals: CS Portfolio Focus... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR) B-Anteile vormals: CS Portfolio Focus... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (DM) B-Anteile vormals: CS Portfolio Growth... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR) B-Anteile vormals: CS Portfolio Growth USD x 47, CHF x 19, CHF x 19, DEM x 13, CHF x 7, ,2400

17 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B-Anteile vormals: CS Portfolio Growth... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (DM) A-Anteile vormals: CS Portfolio Income... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (DM) B-Anteile vormals: CS Portfolio Income... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Lire) A-Anteile vormals: CS Portfolio Income... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Lire) B-Anteile vormals: CS Portfolio Income... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Pesetas) A-Anteile vormals: CS Portfolio Income... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Pesetas) B-Anteile vormals: CS Portfolio Income... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) A-Anteile vormals: CS Portfolio Income... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B-Anteile vormals: CS Portfolio Income... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) A-Anteile vormals: CS Portfolio Income... Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B-Anteile vormals: CS Portfolio Income... CS Bond Fund Global vormals: Credit Suisse Fonds - Bonds CS Equity Fund Asia vormals: Asiac CS Equity Fund Europe vormals: Europa - Valor CS Equity Fund Global vormals: Credit Suisse Fonds - International USD x 25, DEM x 37, DEM x 42, ITL x 592, ITL x , ESP x 1.877, ESP x 1.877, CHF x 25, CHF x 27, USD x 0, , USD x 49, CHF x CHF x CHF x CHF x ,8320 3,4000 (19,2332) 5, ,5239 7, ,5901 4,0000

18 CS Equity Fund Japan vormals: Pacific - Valor CS Equity Fund Swissac vormals: Swissac CS First Boston Umbrella-Pacific Investment Portfolio I - Japan CS First Boston Umbrella-Pacific Investment Portfolio II - Asia Pacific CS First Boston Umbrella-Pacific Investment Portfolio III - Emerging Asia CS Gold Valor CS Tiger Fund JPY x CHF x (509,2991) 220, , USD x (8,7699) Der Fonds wurde am aufgelöst USD x 41, USD x (7,0599) Der Fonds wurde am aufgelöst CHF x CHF x 10,9851 6, , ,0000 Danske Fund - Danish Bond Accumulation DKK 12,4000 Danske Fund - Danish Bond Distribution DKK ,0000 1,3600 Danske Fund - Danish Equities Managed DKK (0,0300) Danske Fund - German Bond Accumulation DEM 1,2500 Danske Fund - International Bond Accumulation XEU 0,7600 Danske Fund - International Bond Distribution XEU ,9000 Danske Fund - International Equities Managed XEU (0,0200) Danske Fund - Nordic Equities Managed XEU (0,0600) Danske Fund - Short Term Accumulation XEU 0,5600 Danske Fund - Short Term Accumulation (DEM) DEM 1,2400 Danske Fund - Short Term Accumulation (DKK) DKK 3,8900 Danske Fund - Swedish Bond Accumulation SEK 9,3600 Danske Fund - Swedish Equities Managed SEK 0,8500 Danske Fund - US Dollar Bond Accumulation USD 0,7800

19 Danubia - Invest ATS x , DAX Protektion Juni ' DEM x 0,3900 Der Fonds wurde am aufgelöst. DAX Protektion März ' DEM x 0,3000 DB Cash USD USD x ,5200 DB Convert Asia USD DB Dragon Bond Fund USD DB Emerging Markets Bond Fund DEM ,4800 4,8500 DB India Fund USD (4,0500) DB Lateinamerika DEM 3,3400 DB Osteuropa DEM 0,3500 DB Tiger Fund DEM 2,3900 DekaLux - Bond DEM x ,8700 DekaLux - Cash-DM Klasse A DEM x 34,1900 DekaLux - Cash-DM Klasse B DEM x ,8300 DekaLux - Cash-ECU Klasse A XEU x 43,0000 DekaLux - Cash-ECU Klasse B XEU x ,6100 DekaLux - Cash-GBP Klasse A GBP x 67,8300 DekaLux - Cash-GBP Klasse B GBP x ,7600 DekaLux - Cash-USD Klasse A USD x 52,7000 DekaLux - Cash-USD Klasse B DekaLux - Deutschland USD x DEM x ,4000 0,1000 4,5000 5,0000

20 DekaLux - Europa DEM x ,5200 DekaLux - Europlus 1/2000 Klasse A DEM x 48,2500 DekaLux - Europlus 1/2000 Klasse B DEM x ,4800 DekaLux - Europlus 1/ DEM x 50,9700 Der Fonds wurde am aufgelöst. DekaLux - Europlus 1/ DEM x 47,6800 DekaLux - Europlus 1/ DEM x 43,1400 DekaLux - Europlus 1/99 (B) DEM x ,9000 DekaLux - Europlus 10/ DEM x 40,8400 DekaLux - Europlus 10/ DEM x 46,1000 DekaLux - Europlus 10/99 Klasse A DEM x 42,2200 DekaLux - Europlus 10/99 Klasse B DEM x ,2700 DekaLux - Europlus 4/2000 Klasse A DEM x 44,1100 DekaLux - Europlus 4/2000 Klasse B DEM x ,7300 DekaLux - Europlus 4/ DEM x 54,9100 Der Fonds wurde am aufgelöst. DekaLux - Europlus 4/ DEM x 44,9700 DekaLux - Europlus 4/99 Klasse A DEM x 43,0700 DekaLux - Europlus 4/99 Klasse B DEM x ,6900 DekaLux - Europlus 7/ DEM x 43,6800 Der Fonds wurde am aufgelöst. DekaLux - Europlus 7/ DEM x 48,9200 DekaLux - Europlus 7/99 Klasse A DEM x 44,4900 DekaLux - Europlus 7/99 Klasse B DEM x ,2600 DekaLux - Flex - DM DEM x 38,3900 DekaLux - Japan DEM x (5,9100)

21 DekaLux - Kapital 1-3: DM DEM x 40,6200 DekaLux - Kapital 3-5: DM DEM x 52,8100 DekaLux - MidCap D DEM x ,1900 DekaLux - Mix: C DEM 10,6500 DekaLux - Mix: E DEM 7,3600 DekaLux - Mix: W DEM 16,8500 DekaLux - Moneymarket: DM DEM DekaLux - Pazifik DEM x ,9000 4,2400 DekaLux - Portfolio DEM x 0,9300 DekaLux - Portfolio DEM x 0,7200 Der Fonds wurde am aufgelöst. DekaLux - Portfolio DEM x 0,0200 Der Fonds wurde am aufgelöst. DekaLux - Portfolio DEM x 0,1127 DekaLux - Portfolio DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. DekaLux - Portfolio DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. DekaLux - pro Missio Klasse A/Serie A DEM 4,0714 DekaLux - pro Missio Klasse A/Serie L DEM 4,0714 DekaLux - S Rendite 1/98 (5 Jahre roll-over) DEM x 80,1600 DekaLux - S Rendite 1/ DEM x 46,1100 DekaLux - S Rendite 10/2000 Klasse A DEM x 49,2600 DekaLux - S Rendite 10/2000 Klasse B DekaLux - S Rendite 10/96 (5 Jahre roll-over) DEM x DEM x , ,2300

22 DekaLux - S Rendite 10/97 (5 Jahre roll-over) Klasse A DekaLux - S Rendite 10/97 (5 Jahre roll-over) Klasse B DEM x 91, DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. DekaLux - S Rendite 10/98 (5 Jahre roll-over) DEM x 61,1500 DekaLux - S Rendite 10/99 Klasse A DEM x 70,2500 DekaLux - S Rendite 10/99 Klasse B DEM x ,3900 DekaLux - S Rendite 4/2000 Klasse A DEM x 63,3800 DekaLux - S Rendite 4/2000 Klasse B DEM x ,6300 DekaLux - S Rendite 4/98 (5 Jahre roll-over) DEM x 75,7600 DekaLux - S Rendite 4/ DEM x 54,3200 DekaLux - S Rendite 7/2000 Klasse A DEM x 56,1000 DekaLux - S Rendite 7/2000 Klasse B DEM x ,2100 DekaLux - S Rendite 7/98 (5 Jahre roll-over) DEM x 72,3000 DekaLux - S Rendite 7/99 Klasse A DEM x 58,5700 DekaLux - S Rendite 7/99 Klasse B DEM x DekaLux - Treasury: CHF CHF DekaLux - Treasury: DM DEM DekaLux - Treasury: USD USD DekaLux - USA DEM x ,1000 1,2400 2,6700 4,7000 0,2000

23 DekaLux - USD Portfolio USD Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. DekaLux - Wachstum 1/2000 Klasse A DEM x 44,2400 DekaLux - Wachstum 1/2000 Klasse B DEM x ,1400 DekaLux - Wachstum 1/2001 Klasse A DEM x 41,3700 DekaLux - Wachstum 1/2001 Klasse B DEM x ,6300 DekaLux 1/96 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 32,1500 DekaLux 1/96 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x ,1500 DekaLux 1/97 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 40,9300 DekaLux 1/97 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x 35,4300 DekaLux 1/97 (3 Jahre roll-over) Klasse C DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. DekaLux 1/98 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 32,1700 DekaLux 1/98 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x ,9300 DekaLux 10/95 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 36,6700 DekaLux 10/95 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x ,7300 DekaLux 10/96 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 33,2500 DekaLux 10/96 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x ,2500 DekaLux 10/97 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 33,5100 DekaLux 10/97 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x 31,1300 DekaLux 10/97 (3 Jahre roll-over) Klasse C DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz.

24 DekaLux 4/96 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 34,1700 DekaLux 4/96 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x ,1700 DekaLux 4/97 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 47,1800 DekaLux 4/97 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x 43,4700 DekaLux 4/97 (3 Jahre roll-over) Klasse C DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. DekaLux 4/98 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 31,5800 DekaLux 4/98 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x ,5100 DekaLux 7/96 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 35,6600 DekaLux 7/96 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x ,6600 DekaLux 7/97 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 47,8700 DekaLux 7/97 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x 43,8900 DekaLux 7/97 (3 Jahre roll-over) Klasse C DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. DekaLux 7/98 (3 Jahre roll-over) Klasse A DEM x 33,7800 DekaLux 7/98 (3 Jahre roll-over) Klasse B DEM x ,6800 Delta Fonds DEM 7,1200 Deuro - Cash JPM DEM 5,1600 Deuro - Rent JPM DEM 6,6600 Deutschland Konzept ' DEM x 3,1300 DG Lux Cash DEM DEM x 2,6000 DG Lux Cash Multi-Dollar USD Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz.

25 DG Lux Multimanager I - Lacuna First US-REIT Subfund USD DG Lux Portfolio Rendite DEM x 2,4300 DG Lux Portfolio Zuwachs DEM x 0,3700 DIT-Dresdner Bond Strategies Fund - DIT-Dresdner Cashplus 12/97 DIT-Dresdner Bond Strategies Fund - DIT-Dresdner Laufzeitfonds 9/99 DIT-Dresdner Bond Strategies Fund - DIT-Dresdner Renditeplus DM DEM x 0,2400 Der Fonds wurde am aufgelöst DEM x DEM ,0900 0,7100 0,5600 0,5500 0,6600 1,1000 DIT-Dresdner Global Opportunities Fund - DIT- Dresdner Emerging Markets Bond Fund DIT-Dresdner Global Opportunities Fund - DIT- Dresdner Emerging Markets Bond Fund U.S.$ DEM USD DIT-Dresdner Laufzeitfonds 3/99 DIT-LUX Bondselect CAN $ DIT-LUX Bondselect CAN $ DIT-LUX Bondselect US $ DEM x CAD x ,8200 5, CAD x 7, USD x ,3600 DIT-LUX Bondselect US $ USD x 6,8200 DIT-LUX Bondspezial DEM x DIT-LUX Bondspezial Europa DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. 4,8300 5,9500 5,4000 6,2000

26 DIT-LUX Bondspezial DEM x 7,3100 DIT-LUX Cash DM DEM ,4600 DIT-LUX Cash DM DEM 1,2700 DIT-LUX Deutsche Aktien Garantie 12/ DEM 2,0000 DIT-LUX Deutsche Aktien Garantie 9/ DEM x 1,0100 DIT-LUX Deutsche Renten SK DEM ,9600 DIT-LUX DM Garantie DEM x 8,0600 DIT-LUX DM Laufzeitfonds ' DEM x 12,0400 DIT-LUX DM Laufzeitfonds DEM DIT-LUX DM Laufzeitfonds DEM ,0200 3,9800 DIT-LUX DM Rentenfonds ''T'' DEM x 5,7600 DIT-LUX ECU Garantie XEU x 8,4500 DIT-LUX Euro Rentenfonds ''T'' DEM x 6,7000 DIT-LUX Europa Aktien RB DEM x ,3100 DIT-LUX Eurozins ''K'' DEM 2,0000 2,0500 4,0000 0,3500 DIT-LUX Internationaler Rentenfonds AF DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. DIT-LUX Japan Aktien Garantie 6/ DEM 2,6500 DIT-LUX Money Market US$ USD DIT-LUX Staatsanleihen DEM x ,8500 6,1200 DIT-LUX Staatsanleihen Theasaurierungsanteile DEM x 7,8800 DIT-LUX Überseeische Renten ''K'' DEM ,5900 6,1500

27 DIT-LUX US$ Renten DEM DIT-LUX Zerobond DEM x 0,1300 DM - Bond DEM x 3,7800 DM Cash DEM x 354,7500 DM Renta DEM 70,8900 DM Reserve Fonds DEM 5,8800 DM-Aktien-Fonds DEM 0,2810 DM-Kapital-Fonds DEM x 4,4230 DM-Wachstum-Fonds DEM x Dollar Konzept DEM x ,6860 0,5400 Dollar-Rentenfonds USD x 2,9420 Dollarrenta USD 3,4400 Drachmen Reserve GRD Dresdner Euro Money Management - DM-Portefeuille Dresdner Euro Money Management - US-$-Portefeuille DEM 30, USD 58,7800 Dresdner Portfolio Management - Bond Portfolio DEM 63,0400 Dresdner Portfolio Management - Equity Portfolio DEM (0,6600) Dresdner Portfolio Management - Global Portfolio DEM 44,9300 Dresdner RCM Equity Funds - Dresdner RCM Global Health Care Fund Dresdner RCM Equity Funds - Dresdner RCM Global Small Cap Fund Dresdner RCM Equity Funds - Dresdner RCM Large Cap Growth Fund USD USD USD ,3200 0,1800 1,4200 0,0200 0,6500 0,3000 Dresdner Thornton India Fund - Class A USD (2,6074) 4,7000 0,7000

28 DWS (Austria) Europa Aktien ATS x DWS (Austria) Europa Renten ATS x DWS (CH) - Aktien CHF DWS (CH) - Balance CHF DWS (CH) - Bond Fonds (SFR) CHF , ,0073 (0,4100) 1,5800 3,6300 DWS (CH) - Helvetia Aktien CHF (0,1000) DWS (CH) - Renten CHF ,4500 DWS (CH) - US Dollar Bond Fund USD DWS (CH) - US Equities USD (0,3000) ECU Reserve XEU 6,0400 Effecta-Overseas ATS x ,7350 4,0000 EKA - Kommerz ATS EKA - Kommerz ATS EKA - Kommerz ATS EKA - Kommerz ATS x EM Fernost Fonds vormals: EM Fernost Fonds (Lux) EM Lateinamerika Fonds vormals: EM Lateinamerika Fonds (Lux) 182, , , DEM x 2, DEM x 4, , ,9000 2,3400 (0,4100) 0,3100 (0,3000) 977, , ,7000

29 EM Osteuropa Fonds vormals: EM Osteuropa Fonds (Lux) DEM x (14,1100) Emerging Markets Brewery Fund (The) USD (0,1360) Emerging-Fund DEM 10,7680 Eurac CHF x ,4455 9,6608 Euro Konzept Fonds DEM x 1,6840 EuroAction Klasse T XEU x (0,2200) Europa-Lux 12/97 - INVEST DEM 3,4400 Der Fonds wurde am aufgelöst. Europa-Lux D-Garantie 10/ DEM x 0,9500 Europa-Lux DMrent - INVEST Klasse A DEM x 4,5800 Europa-Lux DMrent - INVEST Klasse B Europa-Lux DMrent 1-3 Klasse A vormals: Europa-Lux DMcash - INVEST Europa-Lux DMrent 1-3 Klasse B vormals: Europa-Lux DMcash - INVEST DEM x , DEM x 34, DEM x Europe USD x Eurorenta DEM EuroTrust Experta Fund - Experta-BIL Short Term Fund CHF Experta Fund - Experta-BIL Short Term Fund CHF Experta Fund - International Convertible Expert Fund Experta Fund - International Convertible Expert Fund DEM x ,9300 0,0500 3,8020 5,5600 6, CHF 3, CHF 3, DEM , DEM (0,8300) 6,0000 8,5000

30 FF Reserve FRF 17,2300 FI Lux DEM x (0,2700) FI Lux Turbo-International DEM x (2,1200) Finter Fund Balanced CHF 3,1700 Finter Fund Emerging Markets USD 7,8800 First Mexico Income Fund N.V. (The) - Common Shares USD ,4000 0,4000 0,4000 0,4000 2,1269 Fondilux DEM ,8300 Forex Fund DEM 16,8800 Frankreich Konzept ' DEM x 3,1800 Frontrunner I - Bonds 2/1998 (DEM) DEM (0,4500) Frontrunner I - Bonds 2/1999 (DEM) DEM 4,2100 Frontrunner I - Danish Bond Fund (DKK) DKK 10,9000 Frontrunner I - Danish Kroner Reserve (DKK) DKK 7,1400 Frontrunner I - Danish Long Bond Fund (DKK) DKK 3,5000 Frontrunner I - Danish Mortgage Bond Fund (DKK) DKK 4,7900 Frontrunner I - Dollar Bond Fund (USD) USD 3,3200 Frontrunner I - ECU Reserve (ECU) XEU 6,9500 Frontrunner I - European Value Fund (ECU) XEU 1,7800 Frontrunner I - Far Eastern Value Fund (USD) USD 1,9200 Frontrunner I - Garant 2/1998 (DEM) DEM (0,9900) Frontrunner I - German Bond Fund (DEM) DEM 4,3900 Frontrunner I - German Mark Reserve (DEM) DEM 6,4400 Frontrunner I - Global Bond Fund (DEM) DEM 7,6000 Frontrunner I - Global Bond Fund (DKK) DKK 8,4200

31 Frontrunner I - North American Value Fund (USD) USD 0,9000 Frontrunner I - Norwegian Kroner Reserve (NOK) NOK 1,7300 Frontrunner I - Scandinavian Value Fund (ECU) XEU 2,2400 Frontrunner I - Sterling Bond Fund (GBP) GBP 10,8100 Frontrunner I - Swedish Bond Fund (SEK) SEK 7,3000 Frontrunner I - Swedish Kroner Reserve (SEK) SEK 7,2100 Frontrunner I - US-Dollar Reserve (USD) USD 3,2100 Fundamental Investors USD ,3457 0,1000 0,1000 2,8084 0,0062 GAM Asia Fonds Klasse B DEM x (0,4867) GAM Asia Fonds Klasse C DEM x ,0860 GAM Asia Fonds Klasse E DEM x 0,0862 GAM Europa Fonds DEM x ,2867 GAM Europa Fonds DEM x 0,2872 GAM Orient Fonds Klasse A DEM x 0,0713 GAM Orient Fonds Klasse B DEM x (0,7959) GAM Orient Fonds Klasse C DEM x ,1385 GAM Orient Fonds Klasse E DEM x 0,1385 GAM Tokyo Fonds Klasse A DEM x (1,5296) GAM Tokyo Fonds Klasse B DEM x (2,1083) GAM Tokyo Fonds Klasse C DEM x (1,1430) GAM Tokyo Fonds Klasse E DEM x (1,1430) GAM Total Bond Fund (DM) DEM x ,3089

32 GAM Total Bond Fund (DM) DEM x 5,0599 GAM Universal D.Mark Fund Klasse A DEM x 0,8190 GAM Universal D.Mark Fund Klasse B DEM x (0,6190) GAM Universal D.Mark Fund Klasse C DEM x ,1914 GAM Universal D.Mark Fund Klasse E DEM x 1,4113 GAMut Investments, Inc USD 420,5400 Garantie 100 (1998) DEM 3,4200 Gerling LuxRent DEM 3,1900 GF 24 (Großanlegerfonds) ATS x GF 27 (Großanlegerfonds) ATS x GF 28 (Großanlegerfonds) ATS x GF 29 (Großanlegerfonds) ATS x GF 30 (Großanlegerfonds) ATS x GF 33 (Großanlegerfonds) ATS GF 34 (Großanlegerfonds) ATS GF 35 (Großanlegerfonds) ATS x GF 36 (Großanlegerfonds) ATS x GF 39 (Großanlegerfonds) ATS x ,4468 3,2415 2,6423 0,1089 1,4513 3,8587 3,7085 4,6756 1,2621 5,6790 5,9958 4,1000 3,9500 2,6500 0,4500 2, , , ,6000 1,3000 5,7000 6,4000

33 GF 40 (Großanlegerfonds) ATS x GF 42 (Großanlegerfonds) ATS x Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value Teilfonds Global Advantage Funds - Major Markets High Value Teilfonds Global Navigator (The) - Global Equity Fund Tranche I / Ertragsanteile Global Navigator (The) - Global Equity Fund Tranche II / Gewinnanteile Global Navigator (The) - Global Equity Fund Tranche III / hochverz. Gewinnanteile 2,3152 4, DEM (20,6300) DEM 21, USD USD USD ,4200 0,4200 0,4200 Gold plus DEM 31,8900 Growth Fund of America, Inc. (The) USD x GS Equity Funds/Goldman Sachs Asia Portfolio USD x GS Equity Funds/Goldman Sachs Communacopia Portfolio GS Equity Funds/Goldman Sachs Europe Portfolio GS Equity Funds/Goldman Sachs European Small Cap Portfolio GS Equity Funds/Goldman Sachs Global Equity Portfolio 1,9886 0, CHF (0,1237) DEM , DEM x USD x 0,1642 0,0146 (0,0019) GS Equity Funds/Goldman Sachs Japan Portfolio JPY (8,7416) GS Equity Funds/Goldman Sachs Japan Small JPY (2,8941) Cap Portfolio GS Equity Funds/Goldman Sachs U.S. Equity Portfolio USD x 0,0043 (0,0207) 3,1000 4,8000 5,1954 4,2500

34 GT Euro-StaBIL Bond DEM ,0000 0,9500 Gulden Reserve NLG 3,4200 HYPO - SICAF I DEM x 2,7900 Der Fonds wurde am aufgelöst. HYPO America DEM (0,7800) HYPO Deutschland Garantie 03/ DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. HYPO Deutschland Garantie 12/ DEM x 0,3200 HYPO DM - Cash DEM x (0,1000) Der Fonds wurde am aufgelöst. HYPO DM - Cash Plus DEM x ,8500 HYPO DM - Garantie DEM 4,2600 HYPO DM - Kurz DEM HYPO DM - Rent DEM ,7000 3,9500 HYPO DM - Techno-Rent DEM 5.942,3600 HYPO DM - Thesaurent DEM x 6,3300 HYPO DM-Bond Plus DEM x 0,2100 HYPO DM-Pro Cash DEM x 0,2600 Der Fonds wurde am aufgelöst. HYPO Dollar - Bond USD HYPO Dollar - Cash USD HYPO Eco Tech DEM , ,3000 (0,3200) HYPO Emerging Markets Garantie 06/ DEM x 0,4100 HYPO Emerging Rent USD ,7500 HYPO Emerging Rent 12/ DEM 3,0000 (0,3200)

35 HYPO Euro - Bond XEU ,9500 HYPO EuroTop Garantie 10/ DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. HYPO Expert-Rent DEM 6.945,4300 HYPO Greater China DEM ,1500 (0,9500) HYPO Japan Garantie 06/ DEM x 0,6800 HYPO LUX Cumrent DEM 8,4700 HYPO LUX Interbond DEM ,3500 HYPO LUX Zerorent DEM x 6,2900 HYPO New Horizon DEM (0,3500) HYPO Nippon DEM (0,5500) HYPO Osteuropa DEM x (2,4700) HYPO Tele-Global DEM HYPO Top Europa vormals: HYPO New Europe DEM HYPO US-Skyline DEM Der Fonds ist erst 1997 aufgelegt worden; steuerpflichtige Erträge kommen für das Kalenderjahr 1997 noch nicht zum Ansatz. IHS Fonds 2 (Lux) DEM x 85,7200 Der Fonds wurde am aufgelöst. 1,1500 IHS Fonds 3 (Lux) DEM x 74,0000 IHS Fonds 5 (Lux) DEM x 69,7100 IHS Fonds 6 (Lux) DEM x 54,1500 IHS Fonds 7 (Lux) DEM x 24,5300 Immofonds CHF x , ,0000 Indian Investment Company USD x (0,0700)

36 Inter Strategy France FRF x 3.089,6145 Interbond DEM x 4,1600 InterGold ATS x Intertrend ATS x , , ,5000 Investilion Minergior FRF x 1,0900 Investment Company of America (The) USD ,1200 0,1200 0,1200 2,7400 0, Japan & Greater Asian Prosperity Fund USD x (4,3600) Japan Konzept ' DEM x 1,2200 Der Fonds wurde am aufgelöst. Japan Konzept ' DEM x 2,5800 Kapitalfonds L.K. - DEM-Anleihen-Unterfonds DEM x 1,9676 Kapitalfonds L.K. - Deutscher Aktien-Unterfonds DEM x 0,6149 Kapitalfonds L.K. - Deutscher Nebenwerte- Unterfonds DEM x (0,1901) Kapitalfonds L.K. - Globaler Aktien-Unterfonds DEM x 0,3128 KB Bonds Capital Fund BEF x 837,5793 KB Bonds High Interest BEF x ,0000 KB Bonds High Interest BEF x 2.129,4800 KB Bonds Income Fund BEF x KB Bonds Strong Currency BEF x , KB Bonds Strong Currency BEF x 1.800,0629 KB Equity Fund - America USD 13,

37 KB Equity Fund - Eastern Europe BEF 273,4500 KB Equity Fund - Europe BEF 485,4300 KB Equity Fund - Japan JPY 338,3400 KB Equity Fund - Latin America BEF 414,6900 KB Equity Fund - New Asia BEF 223,5200 KB Equity Fund - New Markets BEF 636,2500 KB Equity Fund - World BEF 258,2900 KB Multi Cash Canadese Dollar CAD x , ,3400 KB Multi Cash Canadese Dollar CAD x 172,1900 KB Multi Cash D-Mark DEM x , ,8400 KB Multi Cash D-Mark DEM x 87,9500 KB Multi Cash ECU XEU x , ,4300 KB Multi Cash ECU XEU x 206,8300 KB Multi Cash Gulden NLG x , ,3400 KB Multi Cash Gulden NLG x 154,1000 KB Multi Cash Italiaanse Lire ITL x , ,0000 KB Multi Cash Italiaanse Lire ITL x ,4400 KB Multi Cash Short Medium Canadese Dollar CAD x , KB Multi Cash Short Medium Canadese Dollar CAD x 733,0000