Anlage 1 Leistungsbeschreibung zum Beratungsvertrag SEPA Umstellung - Wodis Sigma

Transkript

1 Anlage 1 Leistungsbeschreibung zum Beratungsvertrag SEPA Umstellung - Wdis Sigma

2 Inhaltsverzeichnis 1 Präambel/Einleitung/Zielsetzung Leistungsumfang Rahmenbedingungen Allgemeine Systemknfiguratin Leistungsbeschreibung Beratung (SEPA-Prjektgespräch): Kundenindividuelle SEPA - Dienstleistung Leistungsabgrenzung Mitwirkungspflichten des Auftraggebers Vergütung Aufwand Beratung SEPA-Prjektgespräch Aufwand individuelle Beratung Reiseksten... 9 Seite 2 vn 9

3 1 Präambel/Einleitung/Zielsetzung Am 30. März 2012 wurde die Verrdnung (EU) Nr. 260/2012 des eurpäischen Parlaments und des Rates vm 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vrschriften und der Geschäftsanfrderungen für Überweisungen und Lastschriften in Eur und zur Änderung der Verrdnung (EG) Nr. 924/2009 veröffentlicht und trat damit in Kraft. Durch die EU-Verrdnung wird im Wesentlichen festgelegt: Abschaffung der natinalen Zahlungsverkehrssysteme zum Neu: IBAN-nly-Pflicht zum (natinal) bzw. zum (grenzüberschreitend) Umwidmung Einzugsermächtigung in Mandat Die Umstellung auf die SEPA-Zahlungsverkehrsverfahren führt zu umfangreichen Przessanpassungen, u.a. aus den neuen Regelungen zur Mandatsverwaltung, der Vrankündigung der Lastschrift der den Vrlagefristen, die beachtet werden müssen. Die vrliegende Leistungsbeschreibung enthält die Beschreibung des Leistungsumfangs und der vraussichtlichen Aufwände zur Unterstützung durch das Aaren Cnsulting bei der Umstellung auf das SEPA Verfahren. Seite 3 vn 9

4 2 Leistungsumfang In Vrbereitung zur Umsetzung des einheitlichen Eur-Zahlungsverkehrsraumes (SEPA) wird Aaren in einem persönlichen Beratungsgespräch über die für den Auftraggeber individuellen ntwendigen Schritte infrmieren, die Vraussetzungen erläutern und den Umstellungsablauf abstimmen. In den nachflgenden Punkten der Leistungsbeschreibung wird erläutert, vn welchen Rahmenbedingungen Aaren ausgeht und welche Leistungen Aaren erbringt. 2.1 Rahmenbedingungen Aaren geht im vn flgenden Rahmenbedingungen aus: Benennung eines Ansprechpartnern zum Thema SEPA beim Auftraggeber Rechtliche Vrschriften und aktuelle Gesetzmäßigkeiten sind dem Auftraggeber bekannt. 2.2 Allgemeine Systemknfiguratin Mindestvraussetzung Wdis Sigma 4.0 Wdis Sigma Hardware und Systemvraussetzung 2.3 Leistungsbeschreibung Aaren erbringt die nachflgend beschriebenen Leistungen: Beratung (SEPA-Prjektgespräch): Durchführung eines individuellen SEPA-Prjektgesprächs zur Umstellung Erstellung eines individuellen SEPA Prjektleitfadens Prüfung zur individuellen Neurganisatin vn Przessen Erstellung eines individuellen Umstellungszeitplans/ Terminplanes Erläuterung der Migratinswerkzeuge Freischaltung der Werkzeuge Einweisung und Erläuterung in die vn Aaren zur Verfügung gestellten Migratinswerkzeuge Erläuterung der Testmigratinsmöglichkeiten Erläuterung der Echtumstellungsmöglichkeiten Seite 4 vn 9

5 2.3.2 Kundenindividuelle SEPA - Dienstleistung Nach der Durchführung des SEPA-Prjektgesprächs, bietet Aaren gerne eine individuelle SEPA-Dienstleistung zu den nachflgenden Punkten an: Unterstützung bei der Knvertierung vn Bankverbindungen in IBAN/BIC Simulatinslauf der Migratin Fehleranalyse ggfs. Unterstützung bei der Datenbereinigung Echt-Migratin Unterstützung bei der Umwidmung vn Einzugsermächtigungen in Mandate Simulatin der Migratin Echt-Migratin Vrschläge zur Krrespndenz Musterschreiben zu SEPA (Mandate) Hinweise auf Ergänzung vn IBAN/BIC in der eigenen Krrespndenz Hinweise zur Ergänzung des Schriftverkehrs um die Infrmatinen zur Vrankündigung (pre ntificatin) Mieterhöhung Betriebskstenabrechnung Ratenvereinbarungen Etc. Hinweise zur gesnderten Vrankündigung bei Erneutem Einzug nach Lastschrift-Rückläufer Stundung Etc. Unterstützung bei der Anpassung des bestehenden Schriftverkehrs nach Aufwand Unterstützung bei der Anpassung vn Przesse Vrlagefristen Vrankündigung Mandatsverwaltung Przess zur Erstellung neuer Mandate Przess der Mandatsänderungen Ablage der Mandate Seite 5 vn 9

6 Vrstellung des Mduls für die Mitarbeiter Spezifische Fragestellungen Erstellung vn Terminplänen Sllstellungstermine Lastschrifteinzugstermine SEPA 2.4 Leistungsabgrenzung Die nachflgend aufgeführten Punkte werden im Rahmen des Beratungsvertrages zur SEPA Umstellung vn Aaren n i c h t erbracht: Beratung zu rechtlichen und steuerlichen Sachverhalten der SEPA Umstellung Seite 6 vn 9

7 3 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers Ergänzend zu den in den Allgemeinen Vertragsbedingungen für Beratungs- und Serviceleistungen beschriebenen allgemeinen Mitwirkungspflichten werden hier weitere zu erbringende Mitwirkungspflichten im Rahmen der Umstellung genannt. Aaren setzt die Erbringung dieser Mitwirkungsleistungen verbindlich vraus. Sfern diese Leistungen nicht der unzureichend erbracht werden, sind Auswirkungen auf den Zeit- und Ablaufplan zu erwarten. Insbesndere geht Aaren vn flgenden Mitwirkungspflichten des Auftraggebers aus: Sicherstellung der Geschäftsprzessanpassungen durch die SEPA Umstellung Rechtzeitige interne Kmmunikatin an die betrffenen Mitarbeiter Rechtzeitiger Versand der Bankdatei Rechtzeitiger Versand der Pre-Ntificatin Seite 7 vn 9

8 4 Vergütung Der Kunde zahlt eine Vergütung, deren Höhe sich nach den tatsächlich vn Aaren erbrachten Beratungsleistungen bemisst. Bei dem angegebenen Aufwand und der daraus abgeleiteten Höhe der dargestellten Vergütung handelt es sich um eine Schätzung. Die Schätzung beruht darauf, dass die SEPA-Prjektgespräche knzeptinell s geplant sind, dass sie innerhalb eines Tages durchgeführt sind. Individuelle Abweichungen sind jedch möglich. Die nachflgenden Werte errechnen sich aus einem Tagessatz vn 1.200,- Eur (zzgl. MwSt.). Aaren berechnet die Leistungen nach tatsächlich geleistetem Aufwand ab. Tätigkeiten, die über den in dieser Leistungsbeschreibung definierten Umfang hinausgehen, müssen gesndert vereinbart werden. 4.1 Aufwand Beratung SEPA-Prjektgespräch lfd. Nr. Objekt Kurzbeschreibung Aufwand in Persnen-tagen (PT) Aufwand in 1 Organisatinsgespräch Beratungsgespräch, Einweisung in die Migratinswerkzeuge, Freischaltung ,- Eur Summe ,- Eur 4.2 Aufwand individuelle Beratung lfd. Nr. Objekt Kurzbeschreibung 1 Unterstützung bei der Knvertierung Bankverbindungen in IBAN/BIC 2 Unterstützung Umwidmung Einzugsermächtigung in Mandate 3 Vrschläge zur Krrespndenz 4 Unterstützung bei der Anpassung der Przesse Simulatinslauf Fehleranalyse Echtmigratin Simulatin der Migratin Echt-Migratin Musterschreiben zu SEPA Hinweise auf Ergänzungen vn IBAN/BIC und Infrmatinen zur Vrankündigung Vrlagefristen u. Vrankündigungen Mandatsverwaltung spezifische Fragestellungen Seite 8 vn 9

9 lfd. Nr. Objekt Kurzbeschreibung 5 Anpassung der unternehmenseigenen Schriftstücke Anpassung vn unternehmensindividuellen Schreiben Bei individuellem Bedarf des Auftraggebers an der vrgenannten Leistung nimmt Aaren individuelle Aufwandsschätzung nach durchgeführtem SEPA Prjektgespräch vr. 4.3 Reiseksten Die anfallenden Reisezeiten und Reiseksten (inklusive Spesen) werden nach Aufwand berechnet. Reisezeiten gelten als Arbeitszeit und werden entsprechend (Tagessatz 1.200,- Eur) berechnet. Seite 9 vn 9