LEISTUNGSUMFANG GBSOFT - FINANZBUCHHALTUNG

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1 LEISTUNGSUMFANG GBSOFT - FINANZBUCHHALTUNG PROGRAMMSTEUERTABELLE Dieses Programm trägt wesentlich zur hohen Flexibilität des Programmpaketes bei. Es ermöglicht die Festlegung kundenindividueller Basisdaten und Ablaufentscheidungen wie z.b. Kontenrahmen, Mahntexte, Mahnrhythmus, usw. und ermöglicht durch Eingabe der Steuersätze die jederzeitige Anpassung an steuertechnische Änderungen. KONTENANLAGE Grundlage für die spätere automatische Verarbeitung bildet die einmalige Erfassung der Kontenstammdaten für Kunden, Lieferanten und Sachkonten. GBSOFT unterstützt Sie dabei durch Sichtkontrolle und umfangreiche Plausibilitätskontrollen vor Eingabefehlern. Zusätzlich kann durch die Eingabe von Vorgabewerten die Erfassungsarbeit wesentlich vereinfacht und beschleunigt werden. Das Programm hilft Ihnen aber auch bei später notwendig werdenden Änderungen durch einfaches Blättern in Ihrem Datenbestand. DIALOGBUCHHALTUNG Das zentrale Verarbeitungsprogramm der GBSOFT - Finanzbuchhaltung ermöglicht eine schnelle und einfache Erfassung aller Buchungsbelege im Dialog am Bildschirm. Alle Geschäftsfälle können völlig unsortiert erfaßt werden. Bockgasse 2 b, 4020 LINZ, Tel. 0732/ Fax: 0732/ Seite 1

2 Auch hier kann durch die Festlegung gleichbleibender Eingabewerte in einer Vorgabemaske die Datenerfassung wesentlich beschleunigt werden. Umfangreiche Kontrollen stellen sicher, daß nur fehlerfreie Buchungssätze übernommen werden, und verhindern damit zeitaufwendige Korrekturarbeiten am Monatsende. Wesentliche Vorteile des Dialogbuchungsprogrammes sind: Führung von 13 Perioden Damit besteht die Möglichkeit, jederzeit Nachbuchungen in beliebigen Vorperioden durchzuführen und damit UVA-gerecht zuzuordnen Offene Posten - Führung Die OP-Führung erlaubt eine Aufgliederung des Kontensaldos nach Einzelpositionen. Diese Aufgliederung ist nicht nur im Personenkontenbereich sondern auch auf Sachkonten möglich. Aufteilung auf mehrere Gegenkonten Buchungen können jederzeit auf mehrere Gegenkonten aufgeteilt werden, durch automatische Saldenkontrolle werden Abstimmfehler vermieden Kontenanlage während des Buchens Nicht angelegte Konten können während des Buchungsablaufes in vollem Umfang angelegt werden, damit werden störende Programmwechsel vermieden Diverse Kunden und Lieferanten Für die Buchung von Einmalkunden bzw. diversen Lieferanten besteht die Möglichkeit, bei der Buchungserfassung die genaue Anschrift mitzuerfassen. Dadurch kann z.b. im Mahnwesen eine automatische Mahnung auch dieser Kunden erfolgen Fremdwährungsbuchung Bei Festlegung von Fremdwährungskonten erfolgen Kursumrechnungen automatisch, der Fremdwährungssaldo wird auch in die OP-Führung mitübernommen. Kursdifferenzen werden automatisch ausgebucht. Prüfung auf Steuerdifferenzen Bereits bei der Buchungserfassung überprüft das Programm an Hand von Kontokennziffern eventuell auftretende Steuerdifferenzen im Mehrwertsteuer-, Vorsteuer- und Erwerbssteuerbereich. Jederzeitige Konteninformation Ohne zeitaufwendigen Programmwechsel können sämtliche Informationen über Buchungen, Salden und Offene Posten am Bildschirm abgerufen werden Skontoprüfung Bereits bei Eingabe der Zahlung überprüft das Programm die Höhe des berechtigten Skontoabzuges und zeigt Abweichungen im Dialog an. Gewährte Skonti sowie die dazugehörigen Steuerkorrekturen werden im Zuge der Zahlungsbuchung automatisch verbucht. BUCHUNGSJOURNAL Die erfaßten Buchungen werden mit dem Buchungsjournal, dem Protokoll aller Buchungen, ausgedruckt. Dabei besteht die Möglichkeit die einzelnen Buchungen in Buchungskreise zusammenzufassen. Detaillierte Zusatzinformationen am Buchungsjournal erleichtern Abstimmarbeiten am Monats- und Jahresende. Die finanzrechtlich vorgeschriebene Bereitstellung der Buchungsdaten auf Datenträger kann jederzeit durchgeführt werden. Bockgasse 2 b, 4020 LINZ, Tel. 0732/ Fax: 0732/ Seite 2

3 AUTOMATISCHES BUCHEN Die Übernahme aus anderen Programmbereichen wie z.b. der Auftragsbearbeitung bzw. Fakturierung kann mit Hilfe diese Programmes vollautomatisch erfolgen. Unter Berücksichtigung des Datenaufbaues besteht damit auch die Möglichkeit, aus Fremdprogrammen Buchungen zu übernehmen. KONTENDRUCK In frei wählbaren Zeitabschnitten werden die Buchungen auf Einzelkonten ausgedruckt. Dabei können unterschiedliche Kontenformate berücksichtigt werden. Der Ausdruck erfolgt grund-sätzlich auf neutralem Papier. Auch hier werden zahlreiche Zusatzinformationen mit ausgedruckt. So werden z.b. auf Kundenkonten bei Zahlungsbuchungen eventuelle Überziehungen der Nettofälligkeit in Tagen ausgewiesen. Jeder Buchungszeile wird außerdem die Journalseitennummer zugeordnet, wodurch Kontrollen sehr erleichtert werden. Der Zwischenausdruck eines einzelnen Kontos ist jederzeit möglich. KONTENINFORMATION Um die Vorteile der laufenden Aktualisierung aller Daten nützen zu können, ermöglicht GBSOFT neben den Auswertungen über Drucker den Abruf aller Konteninformationen über Bildschirm. Dies erleichtert wesentlich die laufende Auskunftsmöglichkeit über aktuelle Buchungsdaten. SACHKONTENLISTEN Die bei der Kontenlage festgelegten Kontenstammdaten und auf Grund der Buchungen ermittelten Kontensalden bilden die Grundlage für nachstehende Auswertungen: Sachkontenliste (Kontenplan) Ermöglicht die Kontrolle der angelegten Kontenstammdaten Sachkontensaldenliste Ausdruck von periodenreinen Saldenlisten (jederzeit, auch rückwirkend) wahlweise mit Vorjahresvergleich Sachkonten-OP-Liste Rohbilanz / G&V-Rechnung Laufende Ergebnisrechnung jederzeit ohne vorherige Abschlußarbeiten möglich Hauptabschlußübersicht Basis für Jahresabschlußarbeiten Umsatzsteuervoranmeldung Periodenreiner Ausdruck mit automatischer Abstimmkontrolle nach Mehrwertsteuer- und Erwerbssteuerkonten, sowie Jahresumsatzsteuervoranmeldung Automatische Berechnung der Kammerumlage Bockgasse 2 b, 4020 LINZ, Tel. 0732/ Fax: 0732/ Seite 3

4 Die Auswertungen erfolgen entsprechend den festgelegten Kontenklassen. Durch die Zuordnung von Kontengruppen besteht die Möglichkeit, die Auswertungen zusätzlich nach Aufwandsgruppen oder Kostenstellen zu gliedern. PERSONENKONTENLISTEN Die Leistungsfähigkeit des Programmes zeigt sich auch bei den Personenkontenlistungen. Auf der Basis der gespeicherten Informationen erstellt das System zu jedem beliebigen Zeitpunkt Kunden- und Lieferantenliste Als Kontroll- und Arbeitsliste der gespeicherten Kunden und Lieferanten Saldenliste Periodenreine Saldenlisten geben eine genaue Übersicht über Umsätze und offene Salden, wahlweise auch mit Vorjahresvergleich Offene Posten-Liste Als zentrales Instrument der Kontenüberwachung erlaubt sie einen schnellen und detaillierten Überblick über offene bzw. fällige Rechnungen und bildet die Basis für das automatische Mahnwesen Automatische Mahnung Mahnungen und Kontoauszüge dienen zur Abstimmung im Kundenzahlungsverkehr. Der Aufbau und Ablauf des Mahnwesens kann mit Hilfe der Programmsteuertabelle festgelegt werden. GBSOFT ermöglicht es, auch auf diversen Konten Mahnungen automatisch zu erstellen Zusammenfassende Meldung Bei Exporten in EU-Staaten wird aus den gebuchten Ausgangsrechnungen automatisch die Zusammenfassende Meldung erstellt Adreßliste, Adreßetiketten Ausgabe von Adresslisten mit unterschiedlichen Sortierkriterien und die Ausgabe der Adressdaten für den Ausdruck von Selbstklebeetiketten oder Serienbriefen Alle Auswertungen können wahlweise nach Kontonummer oder alphabetisch geordnet ausgedruckt werden. Das Format des Listausdruckes kann frei festgelegt werden. Alle Ausdrucke können auch über Bildschirm angezeigt werden. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNGEN Dieses Auswertungsprogramm erweitert die GBSOFT - Finanzbuchhaltung zu einem universellen Informationssystem für den Anwender. Über Formularparameter besteht die Möglichkeit, Auswertungen aus dem Sachkontenbereich frei festzulegen und dabei individuelle Aufbauvarianten zu berücksichtigen. Damit können Sie Ihre Erfolgsrechnung bereits bestehenden händischen Auswertungen anpassen. JAHRESÜBERTRAG Bei Wechsel des Geschäftsjahres werden alle wesentlichen Stammdaten automatisch in das neue Buchungsjahr übernommen. Zu einem beliebigen Zeitpunkt kann der Saldenvortrag auf Kunden-, Lieferanten- und Sachkonten erfolgen. Alle vorhandenen Offenen Posten werden automatisch mitübertragen. Zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführte Abschlußarbeiten im alten Geschäftsjahr können jederzeit, ebenfalls automatisch, in das neue Buchungsjahr nachgetragen werden. Bockgasse 2 b, 4020 LINZ, Tel. 0732/ Fax: 0732/ Seite 4

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6 VERFÜGBARE ZUSATZMODULE: KASSABUCHFÜHRUNG Dieses Zusatzmodul ermöglicht eine einfache und übersichtliche Führung des Kassabuches über Bildschirm. Gleichzeitig mit der Erfassung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt die entsprechende Buchung auf den jeweiligen Finanzbuchhaltungskonten. Umfangreiche Plausibilitätsprüfungen wie z. B. laufende Kontrolle des Kassensaldos sichern eine ordnungsgemäße Speicherung aller eingegebenen Daten. ZAHLUNGSVERKEHR KREDITOREN Es wird vom Programm freigestellt, welcher Zahlungsweg für den maschinellen Zahlungsausgang verwendet wird: Überweisungen Verrechnungsschecks Alle fälligen Rechnungen können wahlweise mit oder ohne Berücksichtigung einer Skonto-bedingung in eine Zahlungsdispositionsliste übernommen werden. Alle übernommenen Zahlungen können anschließend überarbeitet und individuell abgeändert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, jederzeit auch noch nicht fällige Rechnungen zur Zahlung anzuweisen. Der Ausdruck der Überweisungen bzw. Verrechnungsschecks erfolgt anschließend automatisch. Statt des Formulardruckes kann auch die Ausgabe auf eine Datei gewählt werden, die anschließend in ein Tele-Banking-Programm übernommen werden kann. Gleichzeitig mit dem Ausdruck der Zahlungsformulare bzw. der Ausgabe in die Datei für Tele-Banking kann ein entsprechender Buchungssatz für die automatische Buchung der Zahlungen erstellt werden. Selbstverständlich wird im Zuge dieser automatischen Buchung auch der OP-Ausgleich durchgeführt. ZAHLUNGSVERKEHR DEBITOREN Auch für den Kundenbereich bietet GBSOFT die Möglichkeit der automatischen Erstellung von Datenträgern für den Bankeinzug. Alle fälligen Rechnungen werden auch in diesem Falle in eine Zahlungsdispositionsliste übernommen und können anschließend überarbeitet und individuell abgeändert werden. OFFENE-POSTEN-VERFOLGUNG Dieses Programm-Modul ermöglicht die detaillierte Darstellung der Buchungsbewegungen auf einem Offenen Posten. Für jeden offenen Posten werden alle zugeordneten Einzelbewegungen (z. B. mehrere Teilzahlungen) angezeigt. Bockgasse 2 b, 4020 LINZ, Tel. 0732/ Fax: 0732/ Seite 6