Investitionsübersicht 2015

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1 Investitionsübersicht 2015 Einzelhandelszentrum Kamp-Lintford (Nordrhein-Westfalen) Mieter Expertise seit 1982, 170 Objekte unter Verwaltung, Investitionsvolumen 2,6 Milliarden EURO, 57 Objekte verkauft, durchschnittlicher Rückfluss 170% Einkaufszentrum, Fertigstellung Juli 2012, qm mit 13 Mieteinheiten, 400 Parkplätze Die Stadt Kamp-Lintfort liegt im Kreis Wesel an der allungsrandzone des Ruhrgebietes in Nordrhein-Westfalen. Die rund Einwohner zählende Stadt ist viertgrößte Stadt im Kreisgebiet. Als ausgewiesenes Mittelzentrum übernimmt Kamp-Lintfort als Einzelhandelsstandort eine wichtige Versorgungsfunktion. Der des Fachmarktzentrums liegt äußerst zentral im Herzen der Stadt Kamp-Lintfort, im Stadtteil Lintfort in der Verlängerung der Fußgängerzone Hauptmieter: Kaufland (20 Jahre), expert (10 Jahre), Vermietungsstand 97% 7,98% p.a. IRR Pflegezentren remerhaven und Oldenburg Mieter Spezialisten für Sozialimmobilien seit 2001, 1 Milliarde Investitionsvolumen, 62 Objekte in Verwaltung, Performance 83% der Objekte im Plan oder besser 3 Pflegeeinrichtungen in remerhaven und Oldenburg inklusive Grund und oden Seniorenwohnstift Kreyenbrück liegt südlich des Stadtzentrums von Oldenburg. Das Pflegezentrum sowie das Seniorenheim am ürgerpark liegen unmittelbar im Zentrum von remerhaven, direkt hinter dem Hauptbahnhof. Das Marie-von-Seggern-Heim sowie die Wohnanlage Abbestraße befinden sich ca. 3 km nördlich des Stadtzentrums im Stadtteil Lehe. Tochtergesellschaften der Hansa Pflege & Residenzen GmbH. Pachtverträge mit Festlaufzeit von 25 Jahren 8,92% p.a. IRR Dies ist eine unverbindliche Kurzinformation. Stand April Maßgeblich für die Veranlagung ist ausschließlich das öffentliche Angebot.

2 Airbus A gegründet mit Kerngeschäft Flugzeugleasing, Aviation Team seit 1990 gemeinsam aktiv, 30 Transaktionen im Flugzeugbereich abgewickelt, 8 von 9 auswertbaren Flugzeugen im bzw. über Plan. Airbus A Sitzplätze, Fertigstellung November 2011 Leasingnehmer Emirates, eine der erfolgreichsten Airlines, 158 Flugzeuge, 31,4 Millionen Fluggäste (2011) Leasingvertrag 10 Jahre, +2 Jahre danach +3 Jahre Option, bei Nichtausübung Abstandszahlung, Rückgabe in Full Life 9,90% p.a. IRR Wasserkraftwerke Türkei Wartung und Instandhaltung und Technisches Controlling sind an internationale Gesellschaften vergeben, der lokale Geschäftsführer verfügt über 15 Jahre Erfahrung im etrieb von Wasser Kraftwerken 5 Wasserkraftwerke, alle 2011 fertiggestellt und in etrieb, Leistung: 24,5 MW (ca Haushalte) Türkei, entlang des Flusses Karasu. Der Türkei ist für Wasserkraft begünstigt durch die geografische und klimatische eschaffenheit des Investitionslandes, das starke Wirtschaftswachstum, die wachsende und konsumfreudige evölkerung und das erklärte politische Ziel, sich von Energieimporten unabhängig zu machen. Die Kraftwerke besitzen Konzessionen für 33 bzw. 44 etriebsjahre, Einnahmen gesetzlich garantierte Einspeisevergütung für 10 Jahre. 8,75% p.a. IRR

3 Macquarie MIP 5 Laufzeit des Zielfonds Auszahlungen Macquarie Infrastructure Partners Inc., eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Macquarie ank Limited. MACQUARIE INFRASTRUCTURE PARTNERS 42,0% Versorgungsunternehmen 29,5% Kommunikationsinfrastruktur 12,1% Abfallentsorgung 11,6% Mautstraßen 4,8% Hafenportfolio 10 Jahre, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um zwei Jahre nach Ermessen des Managers sowie einer Verlängerung um weitere zwei Jahre mit Zustimmung des Investor Advisory Committee, Final Closing: 29 März 2007, Laufzeitende : % (Prognose bezogen auf den Kaufpreis) Kaufpreis: 60% inkl. Geb. vom Nominalwert 12,1% p.a. IRR, 28,9% p.a. KTG Agrar Anleihe KTG Agrar AG, Hamburg sachwertunterlegte Unternehmensanleihe, landwirtschaftliche Unternehmensgruppe mit mehr als Hektar Anbaufläche, über 70% davon in Deutschland. Anbau von Marktfrüchten (60% konventionell / 40% io), Erzeugung von Energie in iogasanlagen Laufzeit des Zielfonds Auszahlungen 100% Rückzahlung im Juni 2017 Feste Verzinsung jährlich von 7,125%, Zahlung immer zum , letztmalig ,78% p.a. IRR, Kaufpreis 101,1%

4 Macquire MEIF II Macquarie Investment (UK) Limited MACQUARIE European Infrastructure Fund II LP z.. folgende Anteile an 57,0% Versorgungsunternehmen 22,0% Telekommunikation 15,0% Mautstraßen 4,0% Häfen und Fähren 2,0% Parkhäuser Großbritannien 46% Deutschland 32% Länderallokation Frankreich 15% Tschechische Republik 5% Schweden 2% Laufzeit des Zielfonds Andienungsrecht Auszahlungen 186% (Prognose bezogen auf den Kaufpreis) 23,30% p.a. IRR KGAL Infraclass Europa 1 Arcus Infrastructure Partners abcock & rown European Infrastructure Fund z.. folgende Anteile an 25,0% Energieübertragung 24,0% Energieerzeugung (klassisch) 21,0% Energieerzeugung erneuerbare Energien 15,0% Wasserversorgung 15,0% Transport Großbritannien 49,0% Länderallokation Restl. EU 41,0% Sonst. Europa 10,0% Laufzeit des Zielfonds , Verkaufsoption zu 90% des Marktwertes in ,99% p.a. IRR

5 Allianz Euro K A (EUR) AllianzGI GmbH Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute onität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. ist eine marktgerechte Rendite / DE DWS Covered ond Fund LD Deutsche Asset&Wealth Der DWS Covered onds Fund konzentriert sich auf Papiere mit bester Einstufung der Zahlungsfähigkeit. Die onität der momentan gehaltenen Anleihen wird zu mehr als 80 Prozent mit der Ratingbestnote AAA bewertet. 1 Um mehr Ertrag zu erzielen, als zum eispiel mit den Staatsanleihen Deutschlands oder Frankreichs möglich ist, setzt er vornehmlich auf besicherte Schuldverschreibungen (Covered onds) / DE Deutsche Invest I Euro onds (Short) LD DWS Investment S.A. Euroland mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered onds. Des Weiteren sind z.. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich / LU AXA WF Euro Credit Short Duration A (thes.) AXA Funds Das Ziel des Fonds besteht darin, den Citigroup Eurobig 1-3 Index über einen Zeitraum von zwölf Monaten bei niedrigem Tracking Error zu übertreffen. Der Fonds strebt eine Performance am Markt für kurz- bis mittelfristige Euroanleihen an, indem er eine taktische Allokation zwischen Staats-, Unternehmens- und AS-Anleihen vornimmt. A0JL0H / LU